Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 195	0	2 195	0	0	0	74	0	74	2 121	0	2 121
10610	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	55 986	0	55 986	15 328	0	15 328	0	0	0	71 314	0	71 314
20202	6 408	7 024	13 432	63 020	1 339	64 359	65 180	589	65 769	4 248	7 774	12 022
20209	0	0	0	51 753	0	51 753	51 753	0	51 753	0	0	0
30102	42 031	0	42 031	12 636 811	0	12 636 811	12 649 419	0	12 649 419	29 423	0	29 423
30110	379	316 322	316 701	22 614 503	40 549	22 655 052	22 614 265	18 354	22 632 619	617	338 517	339 134
30202	3 021	0	3 021	0	0	0	115	0	115	2 906	0	2 906
30204	6 514	0	6 514	0	0	0	2 792	0	2 792	3 722	0	3 722
30215	270	867	1 137	0	57	57	0	32	32	270	892	1 162
30221	13	0	13	19 701	0	19 701	19 701	0	19 701	13	0	13
30233	7	91	98	660	6	666	647	3	650	20	94	114
30602	1	0	1	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	1	0	1
31902	560 000	0	560 000	11 320 000	0	11 320 000	11 270 000	0	11 270 000	610 000	0	610 000
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45107	404	0	404	0	0	0	404	0	404	0	0	0
45201	3 973	0	3 973	3 047	0	3 047	3 056	0	3 056	3 964	0	3 964
45207	65 530	0	65 530	0	0	0	80	0	80	65 450	0	65 450
45401	219	0	219	64	0	64	64	0	64	219	0	219
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45506	218	0	218	0	0	0	58	0	58	160	0	160
45507	35 629	0	35 629	0	0	0	1 428	0	1 428	34 201	0	34 201
45811	27 003	5 551	32 554	404	0	404	200	0	200	27 207	5 551	32 758
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 998	0	4 998	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	7 691	0	7 691	52	0	52	38	0	38	7 705	0	7 705
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	51	0	51	1	0	1	1	0	1	51	0	51
47408	0	0	0	37 536	0	37 536	37 536	0	37 536	0	0	0
47423	91	0	91	83	0	83	2	0	2	172	0	172
47427	0	0	0	5 909	0	5 909	5 592	0	5 592	317	0	317
50208	22 107	0	22 107	203	0	203	3 680	0	3 680	18 630	0	18 630
60302	779	0	779	47	0	47	47	0	47	779	0	779
60306	17	0	17	456	0	456	473	0	473	0	0	0
60308	0	0	0	1 132	0	1 132	1 120	0	1 120	12	0	12
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	687	0	687	983	0	983	1 085	0	1 085	585	0	585
60323	4 977	0	4 977	0	0	0	3	0	3	4 974	0	4 974
60336	288	0	288	15	0	15	34	0	34	269	0	269
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61008	17	0	17	33	0	33	33	0	33	17	0	17
61009	1 192	0	1 192	5	0	5	5	0	5	1 192	0	1 192
61210	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
61403	1 057	0	1 057	94	0	94	263	0	263	888	0	888
61702	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62101	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	98 750	0	98 750	8 626	0	8 626	25	0	25	107 351	0	107 351
70608	2 045 965	0	2 045 965	34 678	0	34 678	0	0	0	2 080 643	0	2 080 643
70802	15 327	0	15 327	0	0	0	15 327	0	15 327	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 129 264	329 855	3 459 119	48 022 011	41 951	48 063 962	47 951 367	18 978	47 970 345	3 199 908	352 828	3 552 736
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30223	319	0	319	40 717	0	40 717	40 922	0	40 922	524	0	524
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
407	41 324	136	41 460	116 606	6 389	122 995	141 453	19 671	161 124	66 171	13 418	79 589
408.1	3 289	320	3 609	24 982	12	24 994	26 008	22	26 030	4 315	330	4 645
408.2	57 286	321 294	378 580	949	12 067	13 016	1 021	21 342	22 363	57 358	330 569	387 927
40905	33	0	33	280	0	280	280	0	280	33	0	33
40907	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	0	0	0	7 487	0	7 487	7 487	0	7 487	0	0	0
40912	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
40913	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
42301	242	79	321	2 164	3	2 167	2 340	6	2 346	418	82	500
42305	329 549	165	329 714	0	6	6	119	11	130	329 668	170	329 838
42306	7 733	417	8 150	2 527	16	2 543	1 967	29	1 996	7 173	430	7 603
42307	94	0	94	690	0	690	712	0	712	116	0	116
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
45215	1 332	0	1 332	307	0	307	305	0	305	1 330	0	1 330
45415	91	0	91	3	0	3	3	0	3	91	0	91
45515	9 596	0	9 596	139	0	139	0	0	0	9 457	0	9 457
45818	56 622	0	56 622	133	0	133	680	0	680	57 169	0	57 169
45918	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47407	0	0	0	0	38 272	38 272	0	38 272	38 272	0	0	0
47411	1 842	2	1 844	332	1	333	2 292	2	2 294	3 802	3	3 805
47416	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47425	13	0	13	308	0	308	310	0	310	15	0	15
47426	3 915	0	3 915	55	0	55	123	0	123	3 983	0	3 983
50220	2 195	0	2 195	74	0	74	0	0	0	2 121	0	2 121
60301	154	0	154	459	0	459	392	0	392	87	0	87
60305	2 011	0	2 011	1 637	0	1 637	1 502	0	1 502	1 876	0	1 876
60309	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
60311	19	0	19	110	0	110	104	0	104	13	0	13
60322	18 858	0	18 858	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	18 858	0	18 858
60324	5 126	0	5 126	64	0	64	0	0	0	5 062	0	5 062
60335	747	0	747	397	0	397	408	0	408	758	0	758
60414	17 828	0	17 828	0	0	0	126	0	126	17 954	0	17 954
60903	49	0	49	0	0	0	17	0	17	66	0	66
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61701	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
61909	3 711	0	3 711	0	0	0	48	0	48	3 759	0	3 759
62103	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	105 139	0	105 139	0	0	0	8 387	0	8 387	113 526	0	113 526
70603	2 044 960	0	2 044 960	0	0	0	34 643	0	34 643	2 079 603	0	2 079 603
70615	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	3 136 706	322 413	3 459 119	205 063	56 766	261 829	276 091	79 355	355 446	3 207 734	345 002	3 552 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	562 618	0	562 618	395	0	395	525 685	0	525 685	37 328	0	37 328
90902	18 759	0	18 759	1 614	0	1 614	582	0	582	19 791	0	19 791
91414	310 953	26 836	337 789	0	0	0	4 640	0	4 640	306 313	26 836	333 149
91501	1 566	0	1 566	2 092	0	2 092	0	0	0	3 658	0	3 658
91604	2 092	107	2 199	21	0	21	14	0	14	2 099	107	2 206
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 874	0	12 874	0	0	0	0	0	0	12 874	0	12 874
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	227 406	0	227 406	3 121	0	3 121	6 072	0	6 072	224 455	0	224 455
Итого по активу (баланс)	1 172 842	26 943	1 199 785	7 243	0	7 243	536 993	0	536 993	643 092	26 943	670 035
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	226 236	0	226 236	2 960	0	2 960	0	0	0	223 276	0	223 276
91317	28	0	28	3 112	0	3 112	3 121	0	3 121	37	0	37
91507	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
99999	972 379	0	972 379	530 921	0	530 921	4 122	0	4 122	445 580	0	445 580
Итого по пассиву (баланс)	1 199 785	0	1 199 785	536 993	0	536 993	7 243	0	7 243	670 035	0	670 035
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	12 250,0000	0	0	17 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	0,0000	0	0	12 250,0000	0	0	17 182,0000
Пассив
98050	0	0	29 432,0000	0	0	12 250,0000	0	0	0,0000	0	0	17 182,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 432,0000	0	0	12 250,0000	0	0	0,0000	0	0	17 182,0000

Страница была полезной?