Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 770	0	3 770	1	0	1	509	0	509	3 262	0	3 262
10610	4 242	0	4 242	22	0	22	0	0	0	4 264	0	4 264
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	3 871	8 979	12 850	34 836	3 457	38 293	33 478	2 236	35 714	5 229	10 200	15 429
20209	0	0	0	20 111	0	20 111	20 111	0	20 111	0	0	0
30102	67 695	0	67 695	10 971 748	0	10 971 748	10 975 942	0	10 975 942	63 501	0	63 501
30110	789	1 727 688	1 728 477	21 735 315	250 356	21 985 671	21 735 487	297 731	22 033 218	617	1 680 313	1 680 930
30202	3 760	0	3 760	0	0	0	64	0	64	3 696	0	3 696
30204	13 361	0	13 361	1 223	0	1 223	0	0	0	14 584	0	14 584
30215	270	1 044	1 314	0	147	147	0	177	177	270	1 014	1 284
30221	13	0	13	6	226	232	6	226	232	13	0	13
30233	33	138	171	815	145	960	840	283	1 123	8	0	8
30602	1	0	1	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	1	0	1
31902	545 000	0	545 000	10 870 000	0	10 870 000	10 860 000	0	10 860 000	555 000	0	555 000
45107	27 782	698	28 480	0	98	98	1 076	796	1 872	26 706	0	26 706
45108	1 575	5 864	7 439	0	825	825	0	3 888	3 888	1 575	2 801	4 376
45201	8 364	0	8 364	1 540	0	1 540	3 348	0	3 348	6 556	0	6 556
45207	78 404	0	78 404	0	0	0	2 606	0	2 606	75 798	0	75 798
45401	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45407	200	0	200	400	0	400	65	0	65	535	0	535
45408	1 282	0	1 282	0	0	0	207	0	207	1 075	0	1 075
45506	855	0	855	0	0	0	52	0	52	803	0	803
45507	60 908	0	60 908	0	0	0	1 312	0	1 312	59 596	0	59 596
45811	1 009	667	1 676	465	3 592	4 057	140	691	831	1 334	3 568	4 902
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	8 599	0	8 599	206	0	206	31	0	31	8 774	0	8 774
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	272	0	272	202	0	202	35	0	35	439	0	439
47423	4	0	4	9	0	9	4	0	4	9	0	9
47427	298	0	298	1 612	0	1 612	1 910	0	1 910	0	0	0
50207	2 578	0	2 578	9	0	9	2 587	0	2 587	0	0	0
50208	22 878	0	22 878	205	0	205	559	0	559	22 524	0	22 524
60302	779	0	779	1	0	1	1	0	1	779	0	779
60306	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60308	16	0	16	1 064	0	1 064	1 075	0	1 075	5	0	5
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	1 074	0	1 074	1 062	0	1 062	1 118	0	1 118	1 018	0	1 018
60323	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60336	267	0	267	29	0	29	33	0	33	263	0	263
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
60906	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	15	0	15	52	0	52	54	0	54	13	0	13
61009	1 204	0	1 204	0	0	0	12	0	12	1 192	0	1 192
61210	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
61403	1 149	0	1 149	12	0	12	326	0	326	835	0	835
61702	1 100	0	1 100	65	0	65	37	0	37	1 128	0	1 128
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
62001	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	10 562	0	10 562	10 663	0	10 663	0	0	0	21 225	0	21 225
70608	585 227	0	585 227	551 429	0	551 429	0	0	0	1 136 656	0	1 136 656
70706	229 760	0	229 760	10	0	10	0	0	0	229 770	0	229 770
70708	1 532 117	0	1 532 117	0	0	0	0	0	0	1 532 117	0	1 532 117
Итого по активу (баланс)	3 397 737	1 745 078	5 142 815	44 209 750	258 846	44 468 596	43 649 220	306 028	43 955 248	3 958 267	1 697 896	5 656 163
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	776	0	776	35	0	35	0	0	0	741	0	741
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	850	15	865	850	15	865	0	0	0
407	28 388	4 382	32 770	87 500	1 228	88 728	85 353	649	86 002	26 241	3 803	30 044
408.1	6 828	843 690	850 518	38 287	143 491	181 778	36 804	118 660	155 464	5 345	818 859	824 204
408.2	167 113	891 860	1 058 973	1 816	154 865	156 681	1 832	132 032	133 864	167 129	869 027	1 036 156
40905	34	0	34	494	0	494	494	0	494	34	0	34
40907	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	407	115	522	407	115	522	0	0	0
40911	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
40912	0	0	0	453	15	468	453	15	468	0	0	0
40913	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
42301	199	95	294	2	16	18	367	14	381	564	93	657
42304	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42305	317 800	197	317 997	904	35	939	1	31	32	316 897	193	317 090
42306	8 002	496	8 498	484	85	569	160	71	231	7 678	482	8 160
42307	93	0	93	690	0	690	690	0	690	93	0	93
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	33 599	0	33 599	5 102	0	5 102	923	0	923	29 420	0	29 420
45215	1 335	0	1 335	160	0	160	62	0	62	1 237	0	1 237
45415	53	0	53	9	0	9	4	0	4	48	0	48
45515	8 046	0	8 046	206	0	206	25	0	25	7 865	0	7 865
45818	28 988	0	28 988	788	0	788	3 910	0	3 910	32 110	0	32 110
45918	330	0	330	9	0	9	5	0	5	326	0	326
47411	3 592	1	3 593	45	1	46	2 071	2	2 073	5 618	2	5 620
47416	603	0	603	2 725	0	2 725	2 620	0	2 620	498	0	498
47422	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
47425	24	0	24	82	0	82	85	0	85	27	0	27
47426	1 842	0	1 842	8	0	8	421	0	421	2 255	0	2 255
50220	3 770	0	3 770	509	0	509	1	0	1	3 262	0	3 262
60301	160	0	160	403	0	403	403	0	403	160	0	160
60305	764	0	764	1 372	0	1 372	1 230	0	1 230	622	0	622
60309	56	0	56	56	0	56	8	0	8	8	0	8
60311	9	0	9	127	0	127	127	0	127	9	0	9
60324	5 215	0	5 215	78	0	78	49	0	49	5 186	0	5 186
60335	351	0	351	384	0	384	357	0	357	324	0	324
60414	17 172	0	17 172	0	0	0	135	0	135	17 307	0	17 307
60903	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
61301	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
61701	4 168	0	4 168	15	0	15	21	0	21	4 174	0	4 174
61909	3 470	0	3 470	0	0	0	48	0	48	3 518	0	3 518
62002	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70601	9 907	0	9 907	8	0	8	14 334	0	14 334	24 233	0	24 233
70603	585 256	0	585 256	0	0	0	551 284	0	551 284	1 136 540	0	1 136 540
70701	216 586	0	216 586	0	0	0	0	0	0	216 586	0	216 586
70703	1 529 846	0	1 529 846	0	0	0	0	0	0	1 529 846	0	1 529 846
70715	49	0	49	3	0	3	81	0	81	127	0	127
Итого по пассиву (баланс)	3 402 094	1 740 721	5 142 815	145 872	299 866	445 738	707 482	251 604	959 086	3 963 704	1 692 459	5 656 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 905	0	37 905	101	0	101	964	0	964	37 042	0	37 042
90902	88 985	28	89 013	6 559	3	6 562	2 578	31	2 609	92 966	0	92 966
91414	492 603	31 727	524 330	800	4 462	5 262	17 184	5 396	22 580	476 219	30 793	507 012
91501	2 370	0	2 370	535	0	535	0	0	0	2 905	0	2 905
91604	1 196	145	1 341	389	66	455	757	150	907	828	61	889
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 881	0	12 881	0	0	0	4	0	4	12 877	0	12 877
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	336 450	0	336 450	4 762	0	4 762	17 046	0	17 046	324 166	0	324 166
Итого по активу (баланс)	1 008 993	31 900	1 040 893	13 146	4 531	17 677	38 533	5 577	44 110	983 606	30 854	1 014 460
Пассив
91004	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	333 641	0	333 641	12 347	0	12 347	0	0	0	321 294	0	321 294
91317	1 926	0	1 926	3 540	0	3 540	3 348	0	3 348	1 734	0	1 734
91507	163	0	163	0	0	0	255	0	255	418	0	418
99999	704 443	0	704 443	27 064	0	27 064	12 915	0	12 915	690 294	0	690 294
Итого по пассиву (баланс)	1 040 893	0	1 040 893	44 110	0	44 110	17 677	0	17 677	1 014 460	0	1 014 460
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	2 390,0000	0	0	29 918,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	2 390,0000	0	0	29 918,0000
Пассив
98050	0	0	32 308,0000	0	0	2 390,0000	0	0	0,0000	0	0	29 918,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	2 390,0000	0	0	0,0000	0	0	29 918,0000

Страница была полезной?