Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 705	0	3 705	142	0	142	77	0	77	3 770	0	3 770
10610	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	55 986	0	55 986	0	0	0	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	3 677	6 700	10 377	30 202	4 001	34 203	30 008	1 722	31 730	3 871	8 979	12 850
20209	0	0	0	18 433	0	18 433	18 433	0	18 433	0	0	0
30102	97 440	0	97 440	7 638 740	0	7 638 740	7 668 485	0	7 668 485	67 695	0	67 695
30110	782	1 627 398	1 628 180	15 145 356	345 812	15 491 168	15 145 349	245 522	15 390 871	789	1 727 688	1 728 477
30202	3 799	0	3 799	0	0	0	39	0	39	3 760	0	3 760
30204	9 142	0	9 142	4 219	0	4 219	0	0	0	13 361	0	13 361
30215	270	984	1 254	0	204	204	0	144	144	270	1 044	1 314
30221	13	0	13	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807	13	0	13
30233	10	23	33	289	166	455	266	51	317	33	138	171
30602	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
31901	510 000	0	510 000	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0
31902	0	0	0	7 585 000	0	7 585 000	7 040 000	0	7 040 000	545 000	0	545 000
45107	28 981	1 286	30 267	0	266	266	1 199	854	2 053	27 782	698	28 480
45108	1 610	5 524	7 134	0	1 145	1 145	35	805	840	1 575	5 864	7 439
45201	7 106	0	7 106	2 998	0	2 998	1 740	0	1 740	8 364	0	8 364
45207	79 554	0	79 554	0	0	0	1 150	0	1 150	78 404	0	78 404
45401	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45407	265	0	265	0	0	0	65	0	65	200	0	200
45408	1 490	0	1 490	0	0	0	208	0	208	1 282	0	1 282
45506	906	0	906	0	0	0	51	0	51	855	0	855
45507	62 855	0	62 855	0	0	0	1 947	0	1 947	60 908	0	60 908
45811	607	0	607	677	667	1 344	275	0	275	1 009	667	1 676
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	6 297	0	6 297	0	0	0	0	0	0	6 297	0	6 297
45815	8 556	0	8 556	46	0	46	3	0	3	8 599	0	8 599
45914	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	238	0	238	35	0	35	1	0	1	272	0	272
47408	0	0	0	9 492	1 299	10 791	9 492	1 299	10 791	0	0	0
47423	15	0	15	1	0	1	12	0	12	4	0	4
47427	140	0	140	2 087	0	2 087	1 929	0	1 929	298	0	298
50207	2 570	0	2 570	16	0	16	8	0	8	2 578	0	2 578
50208	22 733	0	22 733	220	0	220	75	0	75	22 878	0	22 878
60302	1 065	0	1 065	0	0	0	286	0	286	779	0	779
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60308	0	0	0	452	0	452	436	0	436	16	0	16
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	1 185	0	1 185	716	0	716	827	0	827	1 074	0	1 074
60323	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60336	0	0	0	304	0	304	37	0	37	267	0	267
60401	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60408	40 146	0	40 146	0	0	0	40 146	0	40 146	0	0	0
60415	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
60702	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
60901	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
61009	1 204	0	1 204	10	0	10	10	0	10	1 204	0	1 204
61011	1 092	0	1 092	0	0	0	1 092	0	1 092	0	0	0
61209	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
61403	1 641	0	1 641	259	0	259	751	0	751	1 149	0	1 149
61702	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61903	0	0	0	40 146	0	40 146	0	0	0	40 146	0	40 146
62001	0	0	0	1 371	0	1 371	1 014	0	1 014	357	0	357
70606	229 638	0	229 638	10 562	0	10 562	229 638	0	229 638	10 562	0	10 562
70608	1 532 117	0	1 532 117	585 227	0	585 227	1 532 117	0	1 532 117	585 227	0	585 227
70706	0	0	0	229 760	0	229 760	0	0	0	229 760	0	229 760
70708	0	0	0	1 532 117	0	1 532 117	0	0	0	1 532 117	0	1 532 117
Итого по активу (баланс)	2 795 728	1 641 915	4 437 643	32 846 545	353 560	33 200 105	32 244 536	250 397	32 494 933	3 397 737	1 745 078	5 142 815
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 625	0	22 625	0	0	0	0	0	0	22 625	0	22 625
10609	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30126	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30226	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
407	25 621	2 917	28 538	65 744	6 162	71 906	68 511	7 627	76 138	28 388	4 382	32 770
408.1	4 826	794 785	799 611	28 421	115 866	144 287	30 423	164 771	195 194	6 828	843 690	850 518
408.2	167 109	841 299	1 008 408	652	125 901	126 553	656	176 462	177 118	167 113	891 860	1 058 973
40905	33	0	33	148	0	148	149	0	149	34	0	34
40907	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40909	0	0	0	329	139	468	329	139	468	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40912	0	0	0	325	16	341	325	16	341	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42301	198	90	288	111	13	124	112	18	130	199	95	294
42304	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42305	318 232	186	318 418	2 564	29	2 593	2 132	40	2 172	317 800	197	317 997
42306	8 102	466	8 568	109	68	177	9	98	107	8 002	496	8 498
42307	572	0	572	480	0	480	1	0	1	93	0	93
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	33 907	0	33 907	2 158	0	2 158	1 850	0	1 850	33 599	0	33 599
45215	1 352	0	1 352	64	0	64	47	0	47	1 335	0	1 335
45415	63	0	63	10	0	10	0	0	0	53	0	53
45515	8 319	0	8 319	280	0	280	7	0	7	8 046	0	8 046
45818	28 026	0	28 026	125	0	125	1 087	0	1 087	28 988	0	28 988
45918	323	0	323	0	0	0	7	0	7	330	0	330
47407	0	0	0	1 299	9 667	10 966	1 299	9 667	10 966	0	0	0
47411	1 436	1	1 437	60	2	62	2 216	2	2 218	3 592	1	3 593
47416	0	0	0	425	0	425	1 028	0	1 028	603	0	603
47422	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47425	40	0	40	48	0	48	32	0	32	24	0	24
47426	1 401	0	1 401	0	0	0	441	0	441	1 842	0	1 842
50220	3 705	0	3 705	77	0	77	142	0	142	3 770	0	3 770
60301	0	0	0	14	0	14	174	0	174	160	0	160
60305	0	0	0	536	0	536	1 300	0	1 300	764	0	764
60309	8	0	8	8	0	8	56	0	56	56	0	56
60311	12	0	12	171	0	171	168	0	168	9	0	9
60322	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60324	5 207	0	5 207	0	0	0	8	0	8	5 215	0	5 215
60335	0	0	0	36	0	36	387	0	387	351	0	351
60414	0	0	0	0	0	0	17 172	0	17 172	17 172	0	17 172
60601	17 037	0	17 037	17 037	0	17 037	0	0	0	0	0	0
60602	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61012	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
61701	4 168	0	4 168	0	0	0	0	0	0	4 168	0	4 168
61909	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470
62002	0	0	0	112	0	112	237	0	237	125	0	125
70601	216 584	0	216 584	216 584	0	216 584	9 907	0	9 907	9 907	0	9 907
70603	1 529 846	0	1 529 846	1 529 846	0	1 529 846	585 256	0	585 256	585 256	0	585 256
70615	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	216 586	0	216 586	216 586	0	216 586
70703	0	0	0	0	0	0	1 529 846	0	1 529 846	1 529 846	0	1 529 846
70715	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	2 797 899	1 639 744	4 437 643	1 873 556	257 871	2 131 427	2 477 751	358 848	2 836 599	3 402 094	1 740 721	5 142 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 835	0	37 835	145	0	145	75	0	75	37 905	0	37 905
90902	86 713	27	86 740	2 710	5	2 715	438	4	442	88 985	28	89 013
91414	507 400	29 888	537 288	0	6 196	6 196	14 797	4 357	19 154	492 603	31 727	524 330
91501	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91604	790	68	858	408	87	495	2	10	12	1 196	145	1 341
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 881	0	12 881	0	0	0	0	0	0	12 881	0	12 881
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	349 526	0	349 526	5 920	0	5 920	18 996	0	18 996	336 450	0	336 450
Итого по активу (баланс)	1 034 118	29 983	1 064 101	9 183	6 288	15 471	34 308	4 371	38 679	1 008 993	31 900	1 040 893
Пассив
91004	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	345 459	0	345 459	11 818	0	11 818	0	0	0	333 641	0	333 641
91317	3 184	0	3 184	2 998	0	2 998	1 740	0	1 740	1 926	0	1 926
91507	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	714 575	0	714 575	19 683	0	19 683	9 551	0	9 551	704 443	0	704 443
Итого по пассиву (баланс)	1 064 101	0	1 064 101	38 679	0	38 679	15 471	0	15 471	1 040 893	0	1 040 893
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Пассив
98050	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 308,0000

Страница была полезной?