Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 966	0	3 966	361	0	361	18	0	18	4 309	0	4 309
10610	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	6 358	3 484	9 842	72 426	1 258	73 684	71 677	861	72 538	7 107	3 881	10 988
20209	0	0	0	64 137	0	64 137	64 137	0	64 137	0	0	0
30102	20 857	0	20 857	6 707 446	0	6 707 446	6 713 423	0	6 713 423	14 880	0	14 880
30110	198	177 816	178 014	12 859 484	18 794	12 878 278	12 858 613	17 009	12 875 622	1 069	179 601	180 670
30202	4 098	0	4 098	0	0	0	412	0	412	3 686	0	3 686
30204	2 642	0	2 642	0	0	0	320	0	320	2 322	0	2 322
30215	270	698	968	0	72	72	0	64	64	270	706	976
30221	0	0	0	1 307	0	1 307	1 307	0	1 307	0	0	0
30233	6	72	78	354	96	450	358	168	526	2	0	2
30602	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
31902	325 000	0	325 000	6 417 000	0	6 417 000	6 437 000	0	6 437 000	305 000	0	305 000
45106	7 050	0	7 050	0	0	0	3 550	0	3 550	3 500	0	3 500
45107	23 685	2 379	26 064	0	248	248	3 199	625	3 824	20 486	2 002	22 488
45108	1 359	1 807	3 166	0	186	186	205	531	736	1 154	1 462	2 616
45201	19 534	0	19 534	7 710	0	7 710	5 146	0	5 146	22 098	0	22 098
45206	64 500	0	64 500	2 690	0	2 690	0	0	0	67 190	0	67 190
45207	81 216	0	81 216	0	0	0	70	0	70	81 146	0	81 146
45208	2 460	0	2 460	0	0	0	10	0	10	2 450	0	2 450
45401	220	0	220	0	0	0	27	0	27	193	0	193
45407	5 125	0	5 125	0	0	0	215	0	215	4 910	0	4 910
45408	9 716	0	9 716	0	0	0	241	0	241	9 475	0	9 475
45505	140	0	140	0	0	0	31	0	31	109	0	109
45506	2 744	0	2 744	0	0	0	169	0	169	2 575	0	2 575
45507	82 958	0	82 958	0	0	0	1 761	0	1 761	81 197	0	81 197
45811	18 133	4 534	22 667	3 671	1 237	4 908	38	422	460	21 766	5 349	27 115
45814	5 113	0	5 113	41	0	41	0	0	0	5 154	0	5 154
45815	2 445	0	2 445	302	0	302	27	0	27	2 720	0	2 720
45914	111	0	111	0	0	0	23	0	23	88	0	88
45915	245	0	245	4	0	4	2	0	2	247	0	247
47423	123	0	123	8 184	0	8 184	8 123	0	8 123	184	0	184
47427	0	0	0	196	0	196	4	0	4	192	0	192
50207	2 536	0	2 536	17	0	17	0	0	0	2 553	0	2 553
50208	26 363	0	26 363	215	0	215	0	0	0	26 578	0	26 578
52503	57	373	430	0	38	38	26	112	138	31	299	330
60302	870	0	870	124	0	124	33	0	33	961	0	961
60306	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60310	2	0	2	117	0	117	117	0	117	2	0	2
60312	1 189	0	1 189	821	0	821	922	0	922	1 088	0	1 088
60323	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60401	96 723	0	96 723	0	0	0	0	0	0	96 723	0	96 723
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	12	0	12	2	0	2	13	0	13	1	0	1
61008	39	0	39	67	0	67	66	0	66	40	0	40
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
61214	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61403	4 167	0	4 167	0	0	0	327	0	327	3 840	0	3 840
61702	1 984	0	1 984	13	0	13	684	0	684	1 313	0	1 313
61703	4 765	0	4 765	0	0	0	3 737	0	3 737	1 028	0	1 028
70606	68 550	0	68 550	11 815	0	11 815	1	0	1	80 364	0	80 364
70608	307 337	0	307 337	37 978	0	37 978	0	0	0	345 315	0	345 315
70802	42 865	0	42 865	0	0	0	0	0	0	42 865	0	42 865
Итого по активу (баланс)	1 268 537	191 163	1 459 700	26 204 920	21 929	26 226 849	26 184 469	19 792	26 204 261	1 288 988	193 300	1 482 288
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 518	0	22 518	0	0	0	0	0	0	22 518	0	22 518
10609	1 664	0	1 664	682	0	682	0	0	0	982	0	982
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	503	0	503	503	9	512	0	9	9
40701	472	0	472	4 889	0	4 889	4 719	0	4 719	302	0	302
40702	180 213	16 336	196 549	303 152	1 629	304 781	266 755	1 747	268 502	143 816	16 454	160 270
40703	1 128	0	1 128	593	0	593	337	0	337	872	0	872
40802	5 322	0	5 322	25 351	0	25 351	25 625	0	25 625	5 596	0	5 596
40817	1 722	0	1 722	581	0	581	746	0	746	1 887	0	1 887
40820	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40821	48	0	48	2 744	0	2 744	2 722	0	2 722	26	0	26
40905	33	0	33	991	0	991	991	0	991	33	0	33
40906	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
40909	0	3	3	157	60	217	157	60	217	0	3	3
40910	0	0	0	61	24	85	61	24	85	0	0	0
40911	0	0	0	15 438	0	15 438	15 438	0	15 438	0	0	0
40912	0	0	0	503	64	567	503	64	567	0	0	0
40913	0	0	0	383	10	393	383	10	393	0	0	0
42105	135 000	59 109	194 109	0	5 446	5 446	0	6 108	6 108	135 000	59 771	194 771
42106	5 000	63 303	68 303	0	6 261	6 261	0	6 743	6 743	5 000	63 785	68 785
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	431	64	495	3	10	13	3	219	222	431	273	704
42304	632	0	632	507	0	507	0	0	0	125	0	125
42305	6 142	201	6 343	401	20	421	744	22	766	6 485	203	6 688
42306	40 231	324	40 555	507	30	537	278	34	312	40 002	328	40 330
42307	177	0	177	871	0	871	856	0	856	162	0	162
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
45115	7 499	0	7 499	2 669	0	2 669	169	0	169	4 999	0	4 999
45215	1 441	0	1 441	55	0	55	96	0	96	1 482	0	1 482
45415	695	0	695	26	0	26	0	0	0	669	0	669
45515	9 642	0	9 642	311	0	311	2 796	0	2 796	12 127	0	12 127
45818	18 938	0	18 938	237	0	237	2 793	0	2 793	21 494	0	21 494
45918	312	0	312	1	0	1	2	0	2	313	0	313
47411	1 165	1	1 166	318	0	318	352	1	353	1 199	2	1 201
47416	3	0	3	1 073	0	1 073	1 070	0	1 070	0	0	0
47422	1 503	0	1 503	8 013	0	8 013	6 515	0	6 515	5	0	5
47425	82	0	82	112	0	112	77	0	77	47	0	47
47426	5 693	1 906	7 599	38	182	220	1 011	425	1 436	6 666	2 149	8 815
50220	3 966	0	3 966	18	0	18	361	0	361	4 309	0	4 309
52305	12 300	46 924	59 224	0	4 338	4 338	0	4 856	4 856	12 300	47 442	59 742
60301	102	0	102	178	0	178	578	0	578	502	0	502
60305	0	0	0	1 150	0	1 150	2 218	0	2 218	1 068	0	1 068
60309	10	0	10	9	0	9	7	0	7	8	0	8
60311	43	0	43	90	0	90	91	0	91	44	0	44
60324	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60601	21 471	0	21 471	0	0	0	213	0	213	21 684	0	21 684
61012	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61701	7 949	0	7 949	3 751	0	3 751	0	0	0	4 198	0	4 198
70601	73 414	0	73 414	10	0	10	19 513	0	19 513	92 917	0	92 917
70603	304 480	0	304 480	0	0	0	37 997	0	37 997	342 477	0	342 477
70615	0	0	0	3 738	0	3 738	3 764	0	3 764	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	1 271 524	188 176	1 459 700	384 704	18 074	402 778	405 044	20 322	425 366	1 291 864	190 424	1 482 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 300	46 924	59 224	0	4 856	4 856	0	4 338	4 338	12 300	47 442	59 742
90901	84 195	0	84 195	389	0	389	5 098	0	5 098	79 486	0	79 486
90902	24 859	0	24 859	2 004	0	2 004	653	0	653	26 210	0	26 210
91414	744 433	24 127	768 560	0	2 504	2 504	15 100	2 246	17 346	729 333	24 385	753 718
91501	2 908	0	2 908	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908
91604	718	110	828	369	83	452	329	115	444	758	78	836
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	741	0	741	0	0	0	589	0	589	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	61 088	0	61 088	0	0	0	48 195	0	48 195	12 893	0	12 893
91803	483	0	483	0	0	0	54	0	54	429	0	429
99998	570 523	0	570 523	5 172	0	5 172	21 753	0	21 753	553 942	0	553 942
Итого по активу (баланс)	1 538 270	71 161	1 609 431	7 934	7 443	15 377	91 771	6 699	98 470	1 454 433	71 905	1 526 338
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	558 931	0	558 931	11 353	0	11 353	0	0	0	547 578	0	547 578
91315	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91317	10 256	0	10 256	10 400	0	10 400	5 172	0	5 172	5 028	0	5 028
91507	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
99999	1 038 908	0	1 038 908	76 716	0	76 716	10 204	0	10 204	972 396	0	972 396
Итого по пассиву (баланс)	1 609 431	0	1 609 431	98 469	0	98 469	15 376	0	15 376	1 526 338	0	1 526 338
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Пассив
98050	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000

Страница была полезной?