Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 815	0	5 815	6 141	0	6 141	6 152	0	6 152	5 804	0	5 804
10610	3 025	0	3 025	1 217	0	1 217	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	83 183	10 635	93 818	111 590	8 860	120 450	186 496	12 418	198 914	8 277	7 077	15 354
20209	0	0	0	109 577	528	110 105	109 577	528	110 105	0	0	0
30102	30 191	0	30 191	4 188 102	0	4 188 102	4 211 318	0	4 211 318	6 975	0	6 975
30110	963	197 677	198 640	7 320 417	192 388	7 512 805	7 320 286	215 508	7 535 794	1 094	174 557	175 651
30202	7 099	0	7 099	0	0	0	1 328	0	1 328	5 771	0	5 771
30204	3 072	0	3 072	0	0	0	300	0	300	2 772	0	2 772
30215	270	930	1 200	0	96	96	0	199	199	270	827	1 097
30221	0	0	0	23 137	194	23 331	256	194	450	22 881	0	22 881
30233	2	0	2	294	61	355	286	10	296	10	51	61
30302	2 102	0	2 102	363 271	165 826	529 097	365 162	165 826	530 988	211	0	211
30306	33 796	11 675	45 471	1 958 189	270 325	2 228 514	1 991 985	282 000	2 273 985	0	0	0
30602	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515
31902	115 000	0	115 000	3 720 000	0	3 720 000	3 597 000	0	3 597 000	238 000	0	238 000
45106	17 700	0	17 700	0	0	0	3 550	0	3 550	14 150	0	14 150
45107	35 444	4 809	40 253	304	462	766	4 591	1 487	6 078	31 157	3 784	34 941
45108	2 668	3 820	6 488	0	388	388	399	1 228	1 627	2 269	2 980	5 249
45201	22 395	0	22 395	3 099	0	3 099	3 576	0	3 576	21 918	0	21 918
45206	11 590	0	11 590	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	27 590	0	27 590
45207	81 216	0	81 216	0	0	0	0	0	0	81 216	0	81 216
45208	2 980	0	2 980	0	0	0	10	0	10	2 970	0	2 970
45401	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45407	5 833	0	5 833	0	0	0	278	0	278	5 555	0	5 555
45408	10 686	0	10 686	0	0	0	586	0	586	10 100	0	10 100
45505	249	0	249	0	0	0	35	0	35	214	0	214
45506	5 175	0	5 175	0	0	0	909	0	909	4 266	0	4 266
45507	88 007	0	88 007	0	0	0	1 608	0	1 608	86 399	0	86 399
45811	9 751	3 046	12 797	5 457	1 199	6 656	2 039	646	2 685	13 169	3 599	16 768
45814	4 998	0	4 998	28	0	28	0	0	0	5 026	0	5 026
45815	1 725	0	1 725	281	0	281	20	0	20	1 986	0	1 986
45911	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
45914	70	0	70	13	0	13	0	0	0	83	0	83
45915	261	0	261	20	0	20	0	0	0	281	0	281
47408	0	0	0	18 704	358	19 062	18 704	358	19 062	0	0	0
47423	13	0	13	3 072	0	3 072	3 063	0	3 063	22	0	22
47427	50	0	50	312	0	312	271	0	271	91	0	91
50207	2 585	0	2 585	2 520	0	2 520	2 601	0	2 601	2 504	0	2 504
50208	75 125	0	75 125	47 593	0	47 593	75 583	0	75 583	47 135	0	47 135
50706	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	118 717	0	118 717	60 489	0	60 489	119 294	0	119 294	59 912	0	59 912
51405	29 898	41 237	71 135	0	41 003	41 003	29 898	45 525	75 423	0	36 715	36 715
51406	29 945	0	29 945	55	0	55	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	130	794	924	107	702	809	130	874	1 004	107	622	729
60302	2 358	0	2 358	38	0	38	1 143	0	1 143	1 253	0	1 253
60306	2	0	2	443	0	443	443	0	443	2	0	2
60308	10	0	10	1 224	0	1 224	630	0	630	604	0	604
60310	2	0	2	139	0	139	139	0	139	2	0	2
60312	1 195	0	1 195	2 637	0	2 637	2 479	0	2 479	1 353	0	1 353
60323	332	0	332	91	0	91	91	0	91	332	0	332
60401	97 201	0	97 201	46 951	0	46 951	47 429	0	47 429	96 723	0	96 723
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
61008	36	0	36	75	0	75	72	0	72	39	0	39
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61209	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61210	0	0	0	166 377	0	166 377	166 377	0	166 377	0	0	0
61403	4 994	0	4 994	2 496	0	2 496	3 579	0	3 579	3 911	0	3 911
61702	1 981	0	1 981	385	0	385	382	0	382	1 984	0	1 984
61703	2 598	0	2 598	2 167	0	2 167	0	0	0	4 765	0	4 765
70606	19 472	0	19 472	36 828	0	36 828	19 613	0	19 613	36 687	0	36 687
70608	77 858	0	77 858	236 947	0	236 947	153 356	0	153 356	161 449	0	161 449
70706	248 705	0	248 705	156 400	0	156 400	405 105	0	405 105	0	0	0
70708	509 380	0	509 380	502 436	0	502 436	1 011 816	0	1 011 816	0	0	0
70802	0	0	0	758 339	0	758 339	715 474	0	715 474	42 865	0	42 865
Итого по активу (баланс)	1 825 448	274 623	2 100 071	19 942 154	682 390	20 624 544	20 683 457	726 801	21 410 258	1 084 145	230 212	1 314 357
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	22 518	0	22 518	0	0	0	0	0	0	22 518	0	22 518
10609	1 279	0	1 279	0	0	0	385	0	385	1 664	0	1 664
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
30301	2 102	0	2 102	365 162	165 826	530 988	363 271	165 826	529 097	211	0	211
30305	33 796	11 675	45 471	1 991 985	282 000	2 273 985	1 958 189	270 325	2 228 514	0	0	0
40701	4 657	0	4 657	27 636	0	27 636	25 626	0	25 626	2 647	0	2 647
40702	193 587	22 308	215 895	466 953	24 545	491 498	442 965	21 900	464 865	169 599	19 663	189 262
40703	3 772	0	3 772	2 217	0	2 217	721	0	721	2 276	0	2 276
40802	8 411	0	8 411	37 045	0	37 045	35 863	0	35 863	7 229	0	7 229
40817	34 016	0	34 016	38 816	0	38 816	6 187	0	6 187	1 387	0	1 387
40820	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
40821	6	0	6	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	6	0	6
40905	33	0	33	484	0	484	484	0	484	33	0	33
40906	0	0	0	6 778	0	6 778	6 778	0	6 778	0	0	0
40909	0	4	4	287	86	373	287	86	373	0	4	4
40910	0	0	0	43	15	58	43	15	58	0	0	0
40911	33	0	33	3 113	0	3 113	3 080	0	3 080	0	0	0
40912	0	0	0	327	6	333	327	6	333	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42105	135 000	78 877	213 877	125 000	86 909	211 909	125 000	78 123	203 123	135 000	70 091	205 091
42106	49 000	86 221	135 221	44 000	93 655	137 655	20 000	83 502	103 502	25 000	76 068	101 068
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	255	85	340	292	18	310	231	9	240	194	76	270
42304	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
42305	12 400	274	12 674	2 417	55	2 472	542	23	565	10 525	242	10 767
42306	67 123	429	67 552	54 268	92	54 360	30 572	45	30 617	43 427	382	43 809
42307	226	0	226	1 003	0	1 003	956	0	956	179	0	179
42601	101	0	101	100	0	100	0	0	0	1	0	1
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
43807	95 601	0	95 601	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	95 601	0	95 601
45115	13 266	0	13 266	2 917	0	2 917	1 103	0	1 103	11 452	0	11 452
45215	1 191	0	1 191	36	0	36	31	0	31	1 186	0	1 186
45415	117	0	117	8	0	8	0	0	0	109	0	109
45515	9 492	0	9 492	311	0	311	602	0	602	9 783	0	9 783
45818	12 788	0	12 788	1 289	0	1 289	3 111	0	3 111	14 610	0	14 610
45918	294	0	294	0	0	0	14	0	14	308	0	308
47407	0	0	0	18 288	776	19 064	18 288	776	19 064	0	0	0
47411	1 638	1	1 639	1 017	1	1 018	786	1	787	1 407	1	1 408
47416	72	0	72	2 593	0	2 593	2 736	0	2 736	215	0	215
47422	82	0	82	78	0	78	2	0	2	6	0	6
47425	28	0	28	34	0	34	37	0	37	31	0	31
47426	5 040	1 705	6 745	5 679	2 107	7 786	5 349	2 153	7 502	4 710	1 751	6 461
50220	5 815	0	5 815	6 152	0	6 152	6 141	0	6 141	5 804	0	5 804
52305	12 300	62 679	74 979	12 300	69 014	81 314	12 300	62 013	74 313	12 300	55 678	67 978
60301	63	0	63	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	63	0	63
60305	0	0	0	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	0	0	0
60309	12	0	12	20	0	20	26	0	26	18	0	18
60311	229	0	229	686	0	686	694	0	694	237	0	237
60324	332	0	332	91	0	91	91	0	91	332	0	332
60601	21 082	0	21 082	6 830	0	6 830	6 791	0	6 791	21 043	0	21 043
61012	85	0	85	0	0	0	110	0	110	195	0	195
61301	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
61701	3 832	0	3 832	10	0	10	4 127	0	4 127	7 949	0	7 949
70601	15 795	0	15 795	11 773	0	11 773	42 819	0	42 819	46 841	0	46 841
70603	77 156	0	77 156	150 931	0	150 931	233 381	0	233 381	159 606	0	159 606
70701	211 622	0	211 622	340 911	0	340 911	129 289	0	129 289	0	0	0
70703	502 475	0	502 475	996 836	0	996 836	494 361	0	494 361	0	0	0
70715	2 493	0	2 493	4 670	0	4 670	2 177	0	2 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 835 806	264 265	2 100 071	4 802 573	725 112	5 527 685	4 057 162	684 809	4 741 971	1 090 395	223 962	1 314 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 300	62 679	74 979	12 300	61 550	73 850	12 300	68 551	80 851	12 300	55 678	67 978
90901	63 786	0	63 786	23 998	0	23 998	3 550	0	3 550	84 234	0	84 234
90902	60 614	0	60 614	2 710	0	2 710	51 284	0	51 284	12 040	0	12 040
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	794 079	32 397	826 476	0	3 107	3 107	16 038	6 842	22 880	778 041	28 662	806 703
91501	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
91604	457	207	664	331	95	426	105	219	324	683	83	766
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	61 096	0	61 096	0	0	0	2	0	2	61 094	0	61 094
91803	484	0	484	0	0	0	1	0	1	483	0	483
99998	650 492	0	650 492	17 307	0	17 307	59 109	0	59 109	608 690	0	608 690
Итого по активу (баланс)	1 683 371	95 283	1 778 654	56 647	64 752	121 399	142 390	75 612	218 002	1 597 628	84 423	1 682 051
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	610 434	0	610 434	27 293	0	27 293	7 548	0	7 548	590 689	0	590 689
91315	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91316	28 410	0	28 410	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	12 410	0	12 410
91317	2 195	0	2 195	3 400	0	3 400	3 577	0	3 577	2 372	0	2 372
91507	7 809	0	7 809	6 946	0	6 946	1 182	0	1 182	2 045	0	2 045
91508	470	0	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0
99999	1 128 162	0	1 128 162	158 893	0	158 893	104 092	0	104 092	1 073 361	0	1 073 361
Итого по пассиву (баланс)	1 778 654	0	1 778 654	218 002	0	218 002	121 399	0	121 399	1 682 051	0	1 682 051
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	80 628,0000	0	0	53 302,0000	0	0	80 628,0000	0	0	53 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 644,0000	0	0	53 306,0000	0	0	80 644,0000	0	0	53 306,0000
Пассив
98050	0	0	80 644,0000	0	0	80 644,0000	0	0	53 306,0000	0	0	53 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 644,0000	0	0	80 644,0000	0	0	53 306,0000	0	0	53 306,0000

Страница была полезной?