Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 198	0	8 198	566	0	566	444	0	444	8 320	0	8 320
10610	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	52 161	19 967	72 128	294 624	107 808	402 432	281 067	101 535	382 602	65 718	26 240	91 958
20209	0	0	0	82 146	0	82 146	82 146	0	82 146	0	0	0
30102	92 998	0	92 998	5 938 052	0	5 938 052	5 936 766	0	5 936 766	94 284	0	94 284
30110	1 843	43 490	45 333	8 226 974	124 096	8 351 070	8 227 734	60 600	8 288 334	1 083	106 986	108 069
30202	10 719	0	10 719	0	0	0	378	0	378	10 341	0	10 341
30204	2 581	0	2 581	318	0	318	0	0	0	2 899	0	2 899
30215	270	666	936	0	363	363	0	269	269	270	760	1 030
30221	0	0	0	816	37	853	816	37	853	0	0	0
30233	14	14	28	388	340	728	400	354	754	2	0	2
30302	9 463	0	9 463	5 981	0	5 981	15 444	0	15 444	0	0	0
30306	0	0	0	120 022	0	120 022	72 905	0	72 905	47 117	0	47 117
30602	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
31902	340 000	0	340 000	4 064 000	0	4 064 000	4 281 000	0	4 281 000	123 000	0	123 000
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32006	0	66 440	66 440	0	7 893	7 893	0	74 333	74 333	0	0	0
45106	24 800	0	24 800	0	0	0	3 550	0	3 550	21 250	0	21 250
45107	47 726	4 327	52 053	0	2 368	2 368	6 363	2 249	8 612	41 363	4 446	45 809
45108	3 466	3 403	6 869	0	1 858	1 858	399	1 761	2 160	3 067	3 500	6 567
45201	18 315	0	18 315	8 683	0	8 683	7 558	0	7 558	19 440	0	19 440
45206	32 892	0	32 892	40 000	0	40 000	32 892	0	32 892	40 000	0	40 000
45207	83 341	0	83 341	0	0	0	0	0	0	83 341	0	83 341
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	10	0	10	2 990	0	2 990
45401	219	0	219	155	0	155	155	0	155	219	0	219
45407	6 287	0	6 287	0	0	0	177	0	177	6 110	0	6 110
45408	14 184	0	14 184	0	0	0	261	0	261	13 923	0	13 923
45505	322	0	322	0	0	0	38	0	38	284	0	284
45506	6 184	0	6 184	50	0	50	640	0	640	5 594	0	5 594
45507	77 912	0	77 912	15 450	0	15 450	2 958	0	2 958	90 404	0	90 404
45811	6 923	738	7 661	5 832	1 243	7 075	4 738	303	5 041	8 017	1 678	9 695
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	1 236	0	1 236	247	0	247	19	0	19	1 464	0	1 464
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	241	0	241	0	0	0	1	0	1	240	0	240
47408	0	0	0	105 371	0	105 371	105 371	0	105 371	0	0	0
47417	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47423	33	0	33	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	33	0	33
47427	158	590	748	1 181	104	1 285	1 339	694	2 033	0	0	0
50207	2 552	0	2 552	17	0	17	0	0	0	2 569	0	2 569
50208	74 407	0	74 407	640	0	640	0	0	0	75 047	0	75 047
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	228 204	65 980	294 184	59 293	29 074	88 367	169 636	54 185	223 821	117 861	40 869	158 730
51405	89 316	66 012	155 328	464	27 270	27 734	30 069	59 685	89 754	59 711	33 597	93 308
51406	29 605	0	29 605	170	0	170	0	0	0	29 775	0	29 775
52503	181	719	900	0	392	392	25	377	402	156	734	890
60302	2 372	0	2 372	58	0	58	52	0	52	2 378	0	2 378
60306	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60308	10	0	10	134	0	134	144	0	144	0	0	0
60310	2	0	2	228	0	228	228	0	228	2	0	2
60312	2 597	0	2 597	3 472	0	3 472	4 725	0	4 725	1 344	0	1 344
60323	37	0	37	204	0	204	0	0	0	241	0	241
60401	90 487	0	90 487	250	0	250	110	0	110	90 627	0	90 627
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	22	0	22	13	0	13	25	0	25	10	0	10
61008	47	0	47	202	0	202	211	0	211	38	0	38
61009	20	0	20	11	0	11	11	0	11	20	0	20
61011	1 526	0	1 526	765	0	765	765	0	765	1 526	0	1 526
61209	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	81 949	281 949	200 000	81 949	281 949	0	0	0
61403	5 026	0	5 026	823	0	823	503	0	503	5 346	0	5 346
61702	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
61703	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
70606	218 636	0	218 636	33 151	0	33 151	3 318	0	3 318	248 469	0	248 469
70608	286 784	0	286 784	222 596	0	222 596	0	0	0	509 380	0	509 380
Итого по активу (баланс)	1 902 810	272 346	2 175 156	19 694 464	384 795	20 079 259	19 736 508	438 331	20 174 839	1 860 766	218 810	2 079 576
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10609	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	250	303	553	250	303	553	0	0	0
30301	9 463	0	9 463	15 444	0	15 444	5 981	0	5 981	0	0	0
30305	0	0	0	72 905	0	72 905	120 022	0	120 022	47 117	0	47 117
40701	1 442	0	1 442	19 216	0	19 216	21 017	0	21 017	3 243	0	3 243
40702	431 386	2	431 388	1 442 868	88 295	1 531 163	1 260 741	107 520	1 368 261	249 259	19 227	268 486
40703	5 263	0	5 263	4 210	0	4 210	2 437	0	2 437	3 490	0	3 490
40802	15 614	0	15 614	94 016	0	94 016	87 778	0	87 778	9 376	0	9 376
40807	2 547	0	2 547	2 001	0	2 001	0	0	0	546	0	546
40817	118 486	456	118 942	166 684	21 821	188 505	84 636	21 365	106 001	36 438	0	36 438
40820	1 931	5	1 936	0	2	2	0	3	3	1 931	6	1 937
40821	0	0	0	2 466	0	2 466	2 472	0	2 472	6	0	6
40905	33	0	33	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	33	0	33
40906	0	0	0	9 024	0	9 024	9 024	0	9 024	0	0	0
40909	0	3	3	1 203	292	1 495	1 203	292	1 495	0	3	3
40910	0	0	0	26	34	60	26	34	60	0	0	0
40911	73	0	73	13 514	0	13 514	13 441	0	13 441	0	0	0
40912	0	89	89	421	250	671	421	161	582	0	0	0
40913	0	0	0	137	18	155	137	18	155	0	0	0
42005	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42105	154 000	105 743	259 743	19 000	78 470	97 470	0	37 250	37 250	135 000	64 523	199 523
42106	49 000	99 077	148 077	0	75 394	75 394	0	50 217	50 217	49 000	73 900	122 900
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	1 462	89	1 551	1 290	57	1 347	300	38	338	472	70	542
42303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42304	570	0	570	223	0	223	126	0	126	473	0	473
42305	22 134	211	22 345	6 635	111	6 746	993	201	1 194	16 492	301	16 793
42306	97 879	1 431	99 310	44 125	1 759	45 884	14 397	676	15 073	68 151	348	68 499
42307	227	0	227	1 031	0	1 031	1 812	0	1 812	1 008	0	1 008
42505	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	16 423	0	16 423	3 934	0	3 934	2 303	0	2 303	14 792	0	14 792
45215	947	0	947	77	0	77	293	0	293	1 163	0	1 163
45415	1 236	0	1 236	6	0	6	1 890	0	1 890	3 120	0	3 120
45515	4 511	0	4 511	1 846	0	1 846	7 110	0	7 110	9 775	0	9 775
45818	4 732	0	4 732	351	0	351	3 761	0	3 761	8 142	0	8 142
45918	96	0	96	7	0	7	204	0	204	293	0	293
47407	0	0	0	89 990	17 572	107 562	89 990	17 572	107 562	0	0	0
47411	4 628	3	4 631	3 458	4	3 462	566	2	568	1 736	1	1 737
47416	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
47422	84	0	84	9	0	9	4	0	4	79	0	79
47425	392	0	392	390	0	390	82	0	82	84	0	84
47426	7 360	1 876	9 236	3 278	1 666	4 944	1 157	965	2 122	5 239	1 175	6 414
50220	8 198	0	8 198	444	0	444	566	0	566	8 320	0	8 320
52305	12 300	45 130	57 430	0	18 386	18 386	0	24 647	24 647	12 300	51 391	63 691
60301	548	0	548	2 755	0	2 755	2 414	0	2 414	207	0	207
60305	1 570	0	1 570	8 081	0	8 081	6 511	0	6 511	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	18	0	18	71	0	71	59	0	59	6	0	6
60311	189	0	189	135	0	135	201	0	201	255	0	255
60324	37	0	37	28	0	28	232	0	232	241	0	241
60601	20 271	0	20 271	109	0	109	210	0	210	20 372	0	20 372
61012	43	0	43	0	0	0	32	0	32	75	0	75
61301	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61701	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
70601	190 950	0	190 950	145	0	145	20 813	0	20 813	211 618	0	211 618
70603	288 688	0	288 688	0	0	0	213 787	0	213 787	502 475	0	502 475
70615	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
Итого по пассиву (баланс)	1 921 041	254 115	2 175 156	2 039 337	304 434	2 343 771	1 986 927	261 264	2 248 191	1 868 631	210 945	2 079 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	66 300	45 130	111 430	0	24 647	24 647	54 000	18 387	72 387	12 300	51 390	63 690
90901	63 384	0	63 384	728	0	728	574	0	574	63 538	0	63 538
90902	39 653	0	39 653	2 567	0	2 567	506	0	506	41 714	0	41 714
91414	833 602	23 388	856 990	50	12 781	12 831	32 878	9 580	42 458	800 774	26 589	827 363
91501	2 516	0	2 516	721	0	721	0	0	0	3 237	0	3 237
91604	320	0	320	481	86	567	461	0	461	340	86	426
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	829	0	829	0	0	0	26	0	26	803	0	803
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	61 834	0	61 834	0	0	0	738	0	738	61 096	0	61 096
91803	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
99998	677 056	0	677 056	64 750	0	64 750	96 052	0	96 052	645 754	0	645 754
Итого по активу (баланс)	1 782 003	68 518	1 850 521	69 297	37 514	106 811	185 235	27 967	213 202	1 666 065	78 065	1 744 130
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	648 608	0	648 608	40 885	0	40 885	22 963	0	22 963	630 686	0	630 686
91315	5 314	0	5 314	4 396	0	4 396	0	0	0	918	0	918
91316	7 358	0	7 358	40 250	0	40 250	32 892	0	32 892	0	0	0
91317	6 826	0	6 826	9 388	0	9 388	7 713	0	7 713	5 151	0	5 151
91507	7 759	0	7 759	1 133	0	1 133	1 182	0	1 182	7 808	0	7 808
91508	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	1 173 465	0	1 173 465	117 151	0	117 151	42 062	0	42 062	1 098 376	0	1 098 376
Итого по пассиву (баланс)	1 850 521	0	1 850 521	213 203	0	213 203	106 812	0	106 812	1 744 130	0	1 744 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	80 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 663,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000	0	0	80 648,0000
Пассив
98050	0	0	80 663,0000	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	80 648,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 663,0000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	80 648,0000

Страница была полезной?