Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 522	0	8 522	324	0	324	20	0	20	8 826	0	8 826
20202	20 927	10 272	31 199	261 022	34 074	295 096	244 136	33 076	277 212	37 813	11 270	49 083
20209	0	0	0	152 937	1 920	154 857	152 937	1 920	154 857	0	0	0
30102	78 601	0	78 601	6 879 166	0	6 879 166	6 905 488	0	6 905 488	52 279	0	52 279
30110	1 987	42 202	44 189	66 113	57 536	123 649	64 150	52 146	116 296	3 950	47 592	51 542
30202	8 792	0	8 792	0	0	0	22	0	22	8 770	0	8 770
30204	1 827	0	1 827	119	0	119	0	0	0	1 946	0	1 946
30215	470	482	952	0	25	25	0	25	25	470	482	952
30221	0	0	0	40 529	675	41 204	40 529	675	41 204	0	0	0
30233	0	100	100	340	364	704	340	446	786	0	18	18
30302	261	0	261	18 013	0	18 013	17 807	0	17 807	467	0	467
30306	83 847	0	83 847	124 008	0	124 008	207 008	0	207 008	847	0	847
30602	3 123	0	3 123	23 429	0	23 429	22 400	0	22 400	4 152	0	4 152
31902	160 000	0	160 000	5 418 000	0	5 418 000	5 243 000	0	5 243 000	335 000	0	335 000
32002	85 000	0	85 000	1 445 000	0	1 445 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	419 000	0	419 000	340 000	0	340 000	79 000	0	79 000
32007	0	37 828	37 828	0	1 933	1 933	0	1 921	1 921	0	37 840	37 840
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45107	114 405	5 645	120 050	0	302	302	10 082	591	10 673	104 323	5 356	109 679
45108	6 756	4 401	11 157	0	225	225	432	466	898	6 324	4 160	10 484
45201	30 124	0	30 124	12 424	0	12 424	11 365	0	11 365	31 183	0	31 183
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	68 560	0	68 560	2 100	0	2 100	14 880	0	14 880	55 780	0	55 780
45207	63 302	0	63 302	0	0	0	2 037	0	2 037	61 265	0	61 265
45208	10 355	0	10 355	0	0	0	7 355	0	7 355	3 000	0	3 000
45401	215	0	215	41	0	41	36	0	36	220	0	220
45406	1 290	0	1 290	0	0	0	100	0	100	1 190	0	1 190
45407	1 232	0	1 232	1 500	0	1 500	117	0	117	2 615	0	2 615
45408	19 903	0	19 903	0	0	0	1 210	0	1 210	18 693	0	18 693
45505	247	0	247	0	0	0	90	0	90	157	0	157
45506	17 107	74	17 181	550	4	554	1 901	78	1 979	15 756	0	15 756
45507	103 466	0	103 466	600	0	600	21 757	0	21 757	82 309	0	82 309
45811	7 988	0	7 988	205	0	205	0	0	0	8 193	0	8 193
45812	49 740	0	49 740	557	0	557	2 109	0	2 109	48 188	0	48 188
45814	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
45815	23 307	0	23 307	402	0	402	83	0	83	23 626	0	23 626
45912	413	0	413	0	0	0	11	0	11	402	0	402
45915	89	0	89	10	0	10	0	0	0	99	0	99
47408	0	0	0	235 251	40 261	275 512	235 251	40 261	275 512	0	0	0
47423	35	0	35	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	35	0	35
47427	0	1 734	1 734	2 870	367	3 237	2 870	176	3 046	0	1 925	1 925
47802	640	0	640	0	0	0	27	0	27	613	0	613
50207	2 520	0	2 520	10 551	0	10 551	0	0	0	13 071	0	13 071
50208	56 391	0	56 391	5 826	0	5 826	116	0	116	62 101	0	62 101
50221	10	0	10	16	0	16	0	0	0	26	0	26
50705	471	0	471	0	0	0	471	0	471	0	0	0
50706	2 995	0	2 995	0	0	0	2 962	0	2 962	33	0	33
50721	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
51401	0	0	0	69 313	0	69 313	69 313	0	69 313	0	0	0
51403	109 046	0	109 046	118 604	0	118 604	99 122	0	99 122	128 528	0	128 528
51404	88 107	55 920	144 027	215	3 619	3 834	19 708	2 782	22 490	68 614	56 757	125 371
51405	103 790	13 730	117 520	622	97	719	0	13 827	13 827	104 412	0	104 412
51406	56 284	0	56 284	344	0	344	28 196	0	28 196	28 432	0	28 432
52503	201	536	737	0	28	28	31	55	86	170	509	679
60302	3 881	0	3 881	187	0	187	74	0	74	3 994	0	3 994
60306	10	0	10	825	0	825	835	0	835	0	0	0
60308	126	0	126	109	0	109	226	0	226	9	0	9
60310	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60312	2 130	0	2 130	2 263	0	2 263	2 192	0	2 192	2 201	0	2 201
60323	293	0	293	16	0	16	0	0	0	309	0	309
60401	90 191	0	90 191	0	0	0	0	0	0	90 191	0	90 191
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	123	0	123	21	0	21	21	0	21	123	0	123
61008	17	0	17	121	0	121	117	0	117	21	0	21
61009	20	0	20	47	0	47	47	0	47	20	0	20
61011	1 576	0	1 576	0	0	0	50	0	50	1 526	0	1 526
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	153 374	13 572	166 946	153 374	13 572	166 946	0	0	0
61403	5 345	0	5 345	192	0	192	401	0	401	5 136	0	5 136
70606	46 737	0	46 737	16 175	0	16 175	11	0	11	62 901	0	62 901
70608	45 086	0	45 086	17 243	0	17 243	0	0	0	62 329	0	62 329
70802	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
Итого по активу (баланс)	1 699 107	172 924	1 872 031	15 512 122	155 002	15 667 124	15 523 422	162 017	15 685 439	1 687 807	165 909	1 853 716
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	67	0	67	57	0	57	16	0	16	26	0	26
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	3	0	3	266	85	351	280	229	509	17	144	161
30301	261	0	261	17 807	0	17 807	18 013	0	18 013	467	0	467
30305	83 847	0	83 847	207 008	0	207 008	124 008	0	124 008	847	0	847
32403	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	4 121	0	4 121	27 355	1 337	28 692	26 872	1 337	28 209	3 638	0	3 638
40702	339 467	10 612	350 079	2 327 364	12 340	2 339 704	2 367 557	12 916	2 380 473	379 660	11 188	390 848
40703	7 168	0	7 168	2 471	0	2 471	3 879	0	3 879	8 576	0	8 576
40802	20 484	0	20 484	78 743	0	78 743	74 049	0	74 049	15 790	0	15 790
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	26 241	61	26 302	53 104	78	53 182	50 222	78	50 300	23 359	61	23 420
40820	1 931	4	1 935	44	0	44	71	0	71	1 958	4	1 962
40821	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
40905	3	0	3	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	3	0	3
40906	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
40909	0	2	2	188	412	600	188	412	600	0	2	2
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	0	0	0	14 684	0	14 684	15 006	0	15 006	322	0	322
40912	0	0	0	593	431	1 024	593	431	1 024	0	0	0
40913	0	0	0	236	46	282	236	46	282	0	0	0
42005	266	0	266	160	0	160	0	0	0	106	0	106
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	19 817	19 817	0	986	986	0	1 170	1 170	0	20 001	20 001
42105	41 000	59 031	100 031	0	14 744	14 744	0	15 184	15 184	41 000	59 471	100 471
42106	170 830	38 637	209 467	0	1 961	1 961	0	1 976	1 976	170 830	38 652	209 482
42301	1 593	45	1 638	2 672	2	2 674	1 509	2	1 511	430	45	475
42303	1 708	0	1 708	1 717	0	1 717	1 011	0	1 011	1 002	0	1 002
42304	2 015	0	2 015	507	0	507	457	0	457	1 965	0	1 965
42305	43 570	109	43 679	5 165	62	5 227	4 124	70	4 194	42 529	117	42 646
42306	96 215	300	96 515	1 017	15	1 032	1 114	17	1 131	96 312	302	96 614
42307	234	0	234	1 007	0	1 007	976	0	976	203	0	203
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	664	0	664	60	0	60	0	0	0	604	0	604
45215	1 151	0	1 151	818	0	818	575	0	575	908	0	908
45415	290	0	290	32	0	32	20	0	20	278	0	278
45515	2 256	0	2 256	468	0	468	386	0	386	2 174	0	2 174
45818	62 982	0	62 982	543	0	543	619	0	619	63 058	0	63 058
45918	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47407	0	0	0	227 421	48 343	275 764	227 421	48 343	275 764	0	0	0
47411	7 085	0	7 085	505	1	506	1 054	1	1 055	7 634	0	7 634
47416	179	0	179	2 929	0	2 929	2 802	0	2 802	52	0	52
47422	86	0	86	10	0	10	6	0	6	82	0	82
47425	297	0	297	15	0	15	9	0	9	291	0	291
47426	4 603	1 729	6 332	715	544	1 259	1 692	348	2 040	5 580	1 533	7 113
50220	8 502	0	8 502	0	0	0	324	0	324	8 826	0	8 826
50720	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
52305	145 600	23 330	168 930	37 000	1 182	38 182	0	1 211	1 211	108 600	23 359	131 959
52306	60 667	8 208	68 875	0	417	417	0	420	420	60 667	8 211	68 878
52501	5 109	387	5 496	0	19	19	1 110	86	1 196	6 219	454	6 673
60301	2 094	0	2 094	3 848	0	3 848	2 293	0	2 293	539	0	539
60305	2 289	0	2 289	7 480	0	7 480	5 191	0	5 191	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	30	0	30	38	0	38	30	0	30	22	0	22
60311	27	0	27	333	0	333	335	0	335	29	0	29
60322	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	18 496	0	18 496	0	0	0	242	0	242	18 738	0	18 738
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	77	0	77	11	0	11	0	0	0	66	0	66
70601	39 736	0	39 736	3	0	3	16 101	0	16 101	55 834	0	55 834
70603	45 588	0	45 588	0	0	0	17 436	0	17 436	63 024	0	63 024
Итого по пассиву (баланс)	1 709 759	162 272	1 872 031	3 034 715	83 005	3 117 720	3 015 128	84 277	3 099 405	1 690 172	163 544	1 853 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	36 580	14 631	51 211	50 000	3 305	53 305	0	825	825	86 580	17 111	103 691
90901	34 775	0	34 775	25 282	0	25 282	2 678	0	2 678	57 379	0	57 379
90902	34 926	0	34 926	30 986	0	30 986	15 515	0	15 515	50 397	0	50 397
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	1 453 424	17 160	1 470 584	8 630	897	9 527	131 778	869	132 647	1 330 276	17 188	1 347 464
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	1 828	0	1 828	330	0	330	330	0	330	1 828	0	1 828
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	2 058	0	2 058	1 011	0	1 011	214	0	214	2 855	0	2 855
99998	1 382 071	0	1 382 071	22 267	0	22 267	179 682	0	179 682	1 224 656	0	1 224 656
Итого по активу (баланс)	2 946 332	31 791	2 978 123	138 509	4 202	142 711	330 199	1 694	331 893	2 754 642	34 299	2 788 941
Пассив
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	194 407	16 906	211 313	0	1 738	1 738	0	841	841	194 407	16 009	210 416
91312	1 100 642	0	1 100 642	165 381	0	165 381	8 378	0	8 378	943 639	0	943 639
91315	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
91317	19 466	0	19 466	12 466	0	12 466	11 632	0	11 632	18 632	0	18 632
91507	44 541	0	44 541	0	0	0	1 174	0	1 174	45 715	0	45 715
91508	335	0	335	0	0	0	145	0	145	480	0	480
99999	1 596 052	0	1 596 052	152 212	0	152 212	120 445	0	120 445	1 564 285	0	1 564 285
Итого по пассиву (баланс)	2 961 217	16 906	2 978 123	330 156	1 738	331 894	141 871	841	142 712	2 772 932	16 009	2 788 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	489	0	489	2 940	21 713	24 653	3 429	21 713	25 142	0	0	0
99996	494	0	494	24 657	0	24 657	25 151	0	25 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	983	0	983	27 597	21 713	49 310	28 580	21 713	50 293	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 642	0	21 642	21 642	0	21 642	0	0	0
97101	494	0	494	3 509	0	3 509	3 015	0	3 015	0	0	0
99997	489	0	489	25 142	0	25 142	24 653	0	24 653	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	983	0	983	50 293	0	50 293	49 310	0	49 310	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	120 071 539,0000	0	0	63 471,0000	0	0	120 061 831,0000	0	0	73 179,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 071 587,0000	0	0	63 482,0000	0	0	120 061 846,0000	0	0	73 223,0000
Пассив
98050	0	0	120 071 572,0000	0	0	120 061 845,0000	0	0	63 482,0000	0	0	73 209,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 071 587,0000	0	0	120 061 846,0000	0	0	63 482,0000	0	0	73 223,0000

Страница была полезной?