Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 178	0	8 178	591	0	591	247	0	247	8 522	0	8 522
20202	33 724	8 487	42 211	163 400	11 978	175 378	176 197	10 193	186 390	20 927	10 272	31 199
20209	0	0	0	117 654	2 022	119 676	117 654	2 022	119 676	0	0	0
30102	71 006	0	71 006	5 465 426	0	5 465 426	5 457 831	0	5 457 831	78 601	0	78 601
30110	150	2 527	2 677	4 934 295	74 353	5 008 648	4 932 458	34 678	4 967 136	1 987	42 202	44 189
30202	9 515	0	9 515	0	0	0	723	0	723	8 792	0	8 792
30204	1 737	0	1 737	90	0	90	0	0	0	1 827	0	1 827
30215	470	487	957	0	20	20	0	25	25	470	482	952
30221	0	0	0	61 107	0	61 107	61 107	0	61 107	0	0	0
30233	111	51	162	87	59	146	198	10	208	0	100	100
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	89 469	0	89 469	21 542	0	21 542	110 750	0	110 750	261	0	261
30306	40 469	180	40 649	100 394	2	100 396	57 016	182	57 198	83 847	0	83 847
30602	26	0	26	8 050	0	8 050	4 953	0	4 953	3 123	0	3 123
31902	190 000	0	190 000	2 955 000	0	2 955 000	2 985 000	0	2 985 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 275 000	0	1 275 000	85 000	0	85 000
32003	60 000	0	60 000	340 000	0	340 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32007	0	38 213	38 213	0	1 543	1 543	0	1 928	1 928	0	37 828	37 828
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45107	125 134	6 008	131 142	0	261	261	10 729	624	11 353	114 405	5 645	120 050
45108	7 187	4 680	11 867	0	187	187	431	466	897	6 756	4 401	11 157
45201	26 347	0	26 347	18 664	0	18 664	14 887	0	14 887	30 124	0	30 124
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	74 590	0	74 590	0	0	0	6 030	0	6 030	68 560	0	68 560
45207	65 585	0	65 585	0	0	0	2 283	0	2 283	63 302	0	63 302
45208	11 835	0	11 835	0	0	0	1 480	0	1 480	10 355	0	10 355
45401	225	0	225	95	0	95	105	0	105	215	0	215
45406	1 220	0	1 220	70	0	70	0	0	0	1 290	0	1 290
45407	1 312	0	1 312	0	0	0	80	0	80	1 232	0	1 232
45408	20 436	0	20 436	0	0	0	533	0	533	19 903	0	19 903
45505	891	0	891	0	0	0	644	0	644	247	0	247
45506	17 784	148	17 932	150	8	158	827	82	909	17 107	74	17 181
45507	106 623	0	106 623	150	0	150	3 307	0	3 307	103 466	0	103 466
45811	8 072	0	8 072	203	0	203	287	0	287	7 988	0	7 988
45812	42 441	0	42 441	7 314	0	7 314	15	0	15	49 740	0	49 740
45814	2 302	0	2 302	0	0	0	51	0	51	2 251	0	2 251
45815	23 556	0	23 556	0	0	0	249	0	249	23 307	0	23 307
45912	402	0	402	11	0	11	0	0	0	413	0	413
45914	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45915	100	0	100	0	0	0	11	0	11	89	0	89
47408	17 637	47 364	65 001	68 050	77 942	145 992	85 687	125 306	210 993	0	0	0
47423	34	0	34	11 486	1 514	13 000	11 485	1 514	12 999	35	0	35
47427	34	1 552	1 586	3 815	356	4 171	3 849	174	4 023	0	1 734	1 734
47802	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
50207	2 503	0	2 503	17	0	17	0	0	0	2 520	0	2 520
50208	56 381	0	56 381	478	0	478	468	0	468	56 391	0	56 391
50221	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50705	0	0	0	471	0	471	0	0	0	471	0	471
50706	1 990	0	1 990	4 478	0	4 478	3 473	0	3 473	2 995	0	2 995
50721	0	0	0	98	0	98	41	0	41	57	0	57
51401	0	0	0	0	8 967	8 967	0	8 967	8 967	0	0	0
51403	59 066	0	59 066	49 980	0	49 980	0	0	0	109 046	0	109 046
51404	87 862	0	87 862	245	59 166	59 411	0	3 246	3 246	88 107	55 920	144 027
51405	103 148	13 770	116 918	642	655	1 297	0	695	695	103 790	13 730	117 520
51406	55 927	0	55 927	357	0	357	0	0	0	56 284	0	56 284
52503	232	572	804	0	23	23	31	59	90	201	536	737
60302	3 465	0	3 465	1 008	0	1 008	592	0	592	3 881	0	3 881
60306	18	0	18	973	0	973	981	0	981	10	0	10
60308	53	0	53	221	0	221	148	0	148	126	0	126
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	2 512	0	2 512	1 798	0	1 798	2 180	0	2 180	2 130	0	2 130
60323	300	0	300	2	0	2	9	0	9	293	0	293
60401	90 190	0	90 190	1	0	1	0	0	0	90 191	0	90 191
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	118	0	118	11	0	11	6	0	6	123	0	123
61008	9	0	9	116	0	116	108	0	108	17	0	17
61009	26	0	26	25	0	25	31	0	31	20	0	20
61011	1 776	0	1 776	0	0	0	200	0	200	1 576	0	1 576
61209	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61210	0	0	0	3 514	8 991	12 505	3 514	8 991	12 505	0	0	0
61403	5 536	0	5 536	194	0	194	385	0	385	5 345	0	5 345
70606	30 867	0	30 867	16 549	0	16 549	679	0	679	46 737	0	46 737
70608	28 688	0	28 688	16 398	0	16 398	0	0	0	45 086	0	45 086
70611	517	0	517	258	0	258	775	0	775	0	0	0
70706	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70802	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
Итого по активу (баланс)	1 699 419	124 039	1 823 458	15 738 905	248 047	15 986 952	15 739 217	199 162	15 938 379	1 699 107	172 924	1 872 031
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	10	0	10	41	0	41	98	0	98	67	0	67
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	23	6	29	26	6	32	3	0	3
30301	89 469	0	89 469	110 750	0	110 750	21 542	0	21 542	261	0	261
30305	40 469	180	40 649	57 016	182	57 198	100 394	2	100 396	83 847	0	83 847
32403	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	3 333	0	3 333	27 036	4 613	31 649	27 824	4 613	32 437	4 121	0	4 121
40702	250 292	4 957	255 249	1 783 798	69 860	1 853 658	1 872 973	75 515	1 948 488	339 467	10 612	350 079
40703	7 687	0	7 687	2 558	0	2 558	2 039	0	2 039	7 168	0	7 168
40802	20 637	0	20 637	64 339	0	64 339	64 186	0	64 186	20 484	0	20 484
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	11 746	61	11 807	13 350	79	13 429	27 845	79	27 924	26 241	61	26 302
40820	1 948	4	1 952	43	0	43	26	0	26	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
40905	3	0	3	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	3	0	3
40906	0	0	0	3 252	0	3 252	3 252	0	3 252	0	0	0
40909	0	2	2	161	113	274	161	113	274	0	2	2
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	342	0	342	15 638	0	15 638	15 296	0	15 296	0	0	0
40912	0	0	0	245	536	781	245	536	781	0	0	0
40913	0	0	0	50	22	72	50	22	72	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	1 156	1 156	0	20 973	20 973	0	19 817	19 817
42105	41 000	19 958	60 958	0	11 284	11 284	0	50 357	50 357	41 000	59 031	100 031
42106	170 830	39 029	209 859	20 000	1 971	21 971	20 000	1 579	21 579	170 830	38 637	209 467
42301	600	46	646	729	3	732	1 722	2	1 724	1 593	45	1 638
42303	1 274	0	1 274	1 013	0	1 013	1 447	0	1 447	1 708	0	1 708
42304	3 307	0	3 307	1 312	0	1 312	20	0	20	2 015	0	2 015
42305	49 530	111	49 641	6 806	6	6 812	846	4	850	43 570	109	43 679
42306	98 194	302	98 496	5 643	16	5 659	3 664	14	3 678	96 215	300	96 515
42307	846	0	846	1 560	0	1 560	948	0	948	234	0	234
42309	40	0	40	0	0	0	2	0	2	42	0	42
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	101	0	101	208	0	208	209	0	209	102	0	102
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	720	0	720	56	0	56	0	0	0	664	0	664
45215	1 278	0	1 278	157	0	157	30	0	30	1 151	0	1 151
45415	298	0	298	9	0	9	1	0	1	290	0	290
45515	2 264	0	2 264	225	0	225	217	0	217	2 256	0	2 256
45818	63 236	0	63 236	254	0	254	0	0	0	62 982	0	62 982
45918	502	0	502	11	0	11	0	0	0	491	0	491
47407	47 594	17 575	65 169	117 666	93 435	211 101	70 072	75 860	145 932	0	0	0
47411	6 752	0	6 752	795	1	796	1 128	1	1 129	7 085	0	7 085
47416	0	0	0	2 381	0	2 381	2 560	0	2 560	179	0	179
47422	84	0	84	13	1 514	1 527	15	1 514	1 529	86	0	86
47425	573	0	573	304	0	304	28	0	28	297	0	297
47426	5 449	1 770	7 219	2 626	395	3 021	1 780	354	2 134	4 603	1 729	6 332
50220	7 963	0	7 963	0	0	0	539	0	539	8 502	0	8 502
50720	216	0	216	247	0	247	51	0	51	20	0	20
52301	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52305	90 600	23 557	114 157	0	1 207	1 207	55 000	980	55 980	145 600	23 330	168 930
52306	80 666	8 292	88 958	44 419	419	44 838	24 420	335	24 755	60 667	8 208	68 875
52406	0	0	0	112 093	0	112 093	112 093	0	112 093	0	0	0
52501	8 076	322	8 398	4 317	16	4 333	1 350	81	1 431	5 109	387	5 496
60301	532	0	532	1 192	0	1 192	2 754	0	2 754	2 094	0	2 094
60305	0	0	0	3 712	0	3 712	6 001	0	6 001	2 289	0	2 289
60309	35	0	35	43	0	43	38	0	38	30	0	30
60311	24	0	24	311	0	311	314	0	314	27	0	27
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	299	0	299	9	0	9	0	0	0	290	0	290
60601	18 255	0	18 255	0	0	0	241	0	241	18 496	0	18 496
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61304	85	0	85	10	0	10	2	0	2	77	0	77
70601	25 963	0	25 963	764	0	764	14 537	0	14 537	39 736	0	39 736
70603	29 188	0	29 188	0	0	0	16 400	0	16 400	45 588	0	45 588
Итого по пассиву (баланс)	1 707 292	116 166	1 823 458	2 477 600	186 847	2 664 447	2 480 067	232 953	2 713 020	1 709 759	162 272	1 872 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	109 420	0	109 420	109 420	0	109 420	0	0	0
90803	61 000	80 903	141 903	0	1 018	1 018	24 420	67 290	91 710	36 580	14 631	51 211
90901	35 448	0	35 448	1 197	0	1 197	1 870	0	1 870	34 775	0	34 775
90902	34 561	0	34 561	3 091	0	3 091	2 726	0	2 726	34 926	0	34 926
91414	1 470 913	17 324	1 488 237	10 450	729	11 179	27 939	893	28 832	1 453 424	17 160	1 470 584
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	1 828	0	1 828	350	0	350	350	0	350	1 828	0	1 828
91603	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91604	2 095	0	2 095	315	0	315	352	0	352	2 058	0	2 058
99998	1 430 098	0	1 430 098	126 522	0	126 522	174 549	0	174 549	1 382 071	0	1 382 071
Итого по активу (баланс)	3 036 612	98 227	3 134 839	251 346	1 747	253 093	341 626	68 183	409 809	2 946 332	31 791	2 978 123
Пассив
91311	199 987	17 068	217 055	85 000	880	85 880	79 420	718	80 138	194 407	16 906	211 313
91312	1 130 548	0	1 130 548	36 386	0	36 386	6 480	0	6 480	1 100 642	0	1 100 642
91315	17 076	0	17 076	11 762	0	11 762	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	530	0	530	70	0	70	0	0	0	460	0	460
91317	19 964	0	19 964	40 403	0	40 403	39 905	0	39 905	19 466	0	19 466
91507	44 591	0	44 591	50	0	50	0	0	0	44 541	0	44 541
91508	334	0	334	0	0	0	1	0	1	335	0	335
99999	1 704 741	0	1 704 741	235 260	0	235 260	126 571	0	126 571	1 596 052	0	1 596 052
Итого по пассиву (баланс)	3 117 771	17 068	3 134 839	408 931	880	409 811	252 377	718	253 095	2 961 217	16 906	2 978 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 539	0	3 539	3 050	0	3 050	489	0	489
94101	0	0	0	4 955	0	4 955	4 955	0	4 955	0	0	0
99996	0	0	0	8 497	0	8 497	8 003	0	8 003	494	0	494
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 991	0	16 991	16 008	0	16 008	983	0	983
Пассив
96901	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
97101	0	0	0	3 054	0	3 054	3 548	0	3 548	494	0	494
99997	0	0	0	8 006	0	8 006	8 495	0	8 495	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 009	0	16 009	16 992	0	16 992	983	0	983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	70 089,0000	0	0	120 019 360,0000	0	0	17 910,0000	0	0	120 071 539,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 132,0000	0	0	120 019 370,0000	0	0	17 915,0000	0	0	120 071 587,0000
Пассив
98050	0	0	70 117,0000	0	0	17 911,0000	0	0	120 019 366,0000	0	0	120 071 572,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 132,0000	0	0	17 915,0000	0	0	120 019 370,0000	0	0	120 071 587,0000

Страница была полезной?