Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 846	0	7 846	386	0	386	402	0	402	7 830	0	7 830
20202	22 310	6 734	29 044	118 044	16 633	134 677	120 281	8 933	129 214	20 073	14 434	34 507
20208	18	0	18	598	0	598	414	0	414	202	0	202
20209	0	0	0	88 041	6 681	94 722	88 041	6 681	94 722	0	0	0
30102	289 429	0	289 429	3 518 388	0	3 518 388	3 562 032	0	3 562 032	245 785	0	245 785
30110	2 732	15 975	18 707	4 553 681	6 824	4 560 505	4 552 868	11 214	4 564 082	3 545	11 585	15 130
30202	14 578	0	14 578	0	0	0	3 819	0	3 819	10 759	0	10 759
30204	2 234	0	2 234	0	0	0	522	0	522	1 712	0	1 712
30215	470	442	912	0	38	38	0	4	4	470	476	946
30221	0	0	0	4 886	646	5 532	4 886	646	5 532	0	0	0
30233	79	35	114	167	204	371	220	217	437	26	22	48
30302	116 171	0	116 171	42 386	0	42 386	32 660	0	32 660	125 897	0	125 897
30306	0	0	0	150 242	177	150 419	30 000	1	30 001	120 242	176	120 418
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31901	210 000	0	210 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	210 000	0	210 000
31902	0	0	0	3 205 000	0	3 205 000	3 205 000	0	3 205 000	0	0	0
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	215 000	0	215 000	55 000	0	55 000
32004	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32007	0	34 693	34 693	0	2 987	2 987	0	321	321	0	37 359	37 359
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45107	149 406	6 036	155 442	0	489	489	11 668	346	12 014	137 738	6 179	143 917
45108	8 051	4 674	12 725	0	393	393	431	263	694	7 620	4 804	12 424
45201	24 853	0	24 853	29 543	0	29 543	25 528	0	25 528	28 868	0	28 868
45204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	105 098	0	105 098	0	0	0	2 680	0	2 680	102 418	0	102 418
45207	60 623	0	60 623	0	0	0	2 179	0	2 179	58 444	0	58 444
45208	12 091	0	12 091	0	0	0	127	0	127	11 964	0	11 964
45401	1 793	0	1 793	1 260	0	1 260	1 771	0	1 771	1 282	0	1 282
45406	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45407	2 123	0	2 123	0	0	0	80	0	80	2 043	0	2 043
45408	21 273	0	21 273	0	0	0	386	0	386	20 887	0	20 887
45505	479	0	479	580	0	580	64	0	64	995	0	995
45506	19 359	270	19 629	0	20	20	750	74	824	18 609	216	18 825
45507	111 388	0	111 388	330	0	330	2 524	0	2 524	109 194	0	109 194
45811	7 777	0	7 777	198	0	198	0	0	0	7 975	0	7 975
45812	42 441	0	42 441	57	0	57	21	0	21	42 477	0	42 477
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	24 398	0	24 398	406	0	406	0	0	0	24 804	0	24 804
45912	402	0	402	199	0	199	0	0	0	601	0	601
45914	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45915	253	0	253	14	0	14	0	0	0	267	0	267
47408	0	0	0	78 012	4 781	82 793	78 012	4 781	82 793	0	0	0
47423	33	0	33	6 569	7 347	13 916	6 582	7 347	13 929	20	0	20
47427	141	1 064	1 205	4 519	387	4 906	4 522	110	4 632	138	1 341	1 479
47802	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
50207	2 566	0	2 566	32	0	32	0	0	0	2 598	0	2 598
50208	55 869	0	55 869	627	0	627	535	0	535	55 961	0	55 961
50221	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 835	0	29 835	29 536	0	29 536	29 835	0	29 835	29 536	0	29 536
51404	19 654	0	19 654	48 419	0	48 419	0	0	0	68 073	0	68 073
51405	77 315	62 737	140 052	418	5 286	5 704	50 000	419	50 419	27 733	67 604	95 337
51406	29 841	0	29 841	159	0	159	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	292	571	863	1	48	49	32	34	66	261	585	846
60302	3 460	0	3 460	203	0	203	68	0	68	3 595	0	3 595
60306	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60308	0	0	0	244	0	244	184	0	184	60	0	60
60310	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60312	1 718	0	1 718	2 752	0	2 752	1 903	0	1 903	2 567	0	2 567
60323	311	0	311	11	0	11	0	0	0	322	0	322
60401	88 709	0	88 709	0	0	0	0	0	0	88 709	0	88 709
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	26	0	26	18	0	18	18	0	18	26	0	26
61008	18	0	18	167	0	167	125	0	125	60	0	60
61009	20	0	20	196	0	196	196	0	196	20	0	20
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
61210	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
61403	6 182	0	6 182	318	0	318	569	0	569	5 931	0	5 931
70606	271 841	0	271 841	15 482	0	15 482	271 841	0	271 841	15 482	0	15 482
70608	102 100	0	102 100	12 364	0	12 364	102 100	0	102 100	12 364	0	12 364
70611	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
70706	0	0	0	272 372	0	272 372	25	0	25	272 347	0	272 347
70708	0	0	0	102 099	0	102 099	0	0	0	102 099	0	102 099
Итого по активу (баланс)	2 047 230	133 231	2 180 461	13 900 300	52 941	13 953 241	13 836 948	41 391	13 878 339	2 110 582	144 781	2 255 363
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30232	0	217	217	119	219	338	119	2	121	0	0	0
30301	116 171	0	116 171	32 660	0	32 660	42 386	0	42 386	125 897	0	125 897
30305	0	0	0	30 000	1	30 001	150 242	177	150 419	120 242	176	120 418
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	4 303	0	4 303	30 034	3 010	33 044	27 031	3 010	30 041	1 300	0	1 300
40702	336 454	28	336 482	1 502 623	0	1 502 623	1 438 923	2	1 438 925	272 754	30	272 784
40703	7 233	0	7 233	2 358	0	2 358	2 709	0	2 709	7 584	0	7 584
40802	14 566	0	14 566	59 193	0	59 193	57 721	0	57 721	13 094	0	13 094
40807	1	0	1	26 000	0	26 000	26 967	0	26 967	968	0	968
40817	13 998	52	14 050	5 551	143	5 694	3 762	151	3 913	12 209	60	12 269
40820	1 931	4	1 935	0	0	0	0	0	0	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
40905	3	0	3	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	3	0	3
40906	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
40909	0	2	2	227	199	426	227	199	426	0	2	2
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	10 323	0	10 323	10 670	0	10 670	347	0	347
40912	0	0	0	398	358	756	398	358	756	0	0	0
40913	0	0	0	9	59	68	9	59	68	0	0	0
42005	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
42105	36 000	18 146	54 146	21 000	145	21 145	16 000	1 487	17 487	31 000	19 488	50 488
42106	170 830	89 579	260 409	24 000	655	24 655	24 000	7 139	31 139	170 830	96 063	266 893
42301	776	42	818	574	1	575	761	3	764	963	44	1 007
42303	1 562	0	1 562	0	0	0	325	0	325	1 887	0	1 887
42304	2 342	0	2 342	304	0	304	304	0	304	2 342	0	2 342
42305	47 377	100	47 477	4 430	1	4 431	4 586	8	4 594	47 533	107	47 640
42306	96 350	197	96 547	0	2	2	1 871	99	1 970	98 221	294	98 515
42307	1 033	0	1 033	863	0	863	13	0	13	183	0	183
42309	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42505	39 625	0	39 625	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	39 625	0	39 625
42601	150	0	150	50	0	50	1	0	1	101	0	101
43807	35 601	0	35 601	0	0	0	34 038	0	34 038	69 639	0	69 639
45115	776	0	776	91	0	91	343	0	343	1 028	0	1 028
45215	1 648	0	1 648	52	0	52	271	0	271	1 867	0	1 867
45415	344	0	344	17	0	17	0	0	0	327	0	327
45515	2 507	0	2 507	66	0	66	72	0	72	2 513	0	2 513
45818	65 981	0	65 981	0	0	0	1	0	1	65 982	0	65 982
45918	500	0	500	0	0	0	8	0	8	508	0	508
47407	0	0	0	82 632	105	82 737	82 632	105	82 737	0	0	0
47411	5 697	0	5 697	643	1	644	1 173	1	1 174	6 227	0	6 227
47416	325	0	325	2 880	0	2 880	2 570	0	2 570	15	0	15
47422	79	0	79	36	0	36	36	0	36	79	0	79
47425	704	0	704	289	0	289	245	0	245	660	0	660
47426	8 258	2 246	10 504	5 316	17	5 333	1 649	565	2 214	4 591	2 794	7 385
50220	7 846	0	7 846	401	0	401	385	0	385	7 830	0	7 830
52301	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000
52304	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	140 600	21 395	161 995	25 000	190	25 190	0	1 818	1 818	115 600	23 023	138 623
52306	80 667	7 527	88 194	0	69	69	0	648	648	80 667	8 106	88 773
52406	0	0	0	51 533	0	51 533	51 533	0	51 533	0	0	0
52501	6 607	174	6 781	1 534	1	1 535	2 285	81	2 366	7 358	254	7 612
60301	194	0	194	2 309	0	2 309	3 013	0	3 013	898	0	898
60305	0	0	0	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	81	0	81	81	0	81	18	0	18	18	0	18
60311	31	0	31	606	0	606	594	0	594	19	0	19
60322	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60324	328	0	328	0	0	0	11	0	11	339	0	339
60601	17 988	0	17 988	0	0	0	222	0	222	18 210	0	18 210
61012	33	0	33	0	0	0	10	0	10	43	0	43
61304	103	0	103	12	0	12	0	0	0	91	0	91
70601	258 957	0	258 957	258 962	0	258 962	11 656	0	11 656	11 651	0	11 651
70603	102 463	0	102 463	102 463	0	102 463	11 731	0	11 731	11 731	0	11 731
70701	0	0	0	0	0	0	258 960	0	258 960	258 960	0	258 960
70703	0	0	0	0	0	0	102 464	0	102 464	102 464	0	102 464
Итого по пассиву (баланс)	2 040 752	139 709	2 180 461	2 374 333	5 192	2 379 525	2 438 499	15 928	2 454 427	2 104 918	150 445	2 255 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90803	36 000	21 513	57 513	137 600	1 767	139 367	25 000	172	25 172	148 600	23 108	171 708
90901	35 909	0	35 909	465	0	465	3 320	0	3 320	33 054	0	33 054
90902	33 373	0	33 373	2 231	0	2 231	4 471	0	4 471	31 133	0	31 133
91411	31 503	0	31 503	0	0	0	31 503	0	31 503	0	0	0
91414	1 599 776	15 737	1 615 513	16 519	1 330	17 849	34 946	138	35 084	1 581 349	16 929	1 598 278
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	2 108	0	2 108	123	0	123	16	0	16	2 215	0	2 215
99998	1 449 394	0	1 449 394	93 677	0	93 677	188 637	0	188 637	1 354 434	0	1 354 434
Итого по активу (баланс)	3 190 558	37 250	3 227 808	300 615	3 097	303 712	337 893	310	338 203	3 153 280	40 037	3 193 317
Пассив
91311	207 387	15 504	222 891	95 000	136	95 136	25 000	1 311	26 311	137 387	16 679	154 066
91312	1 131 246	0	1 131 246	37 369	0	37 369	13 505	0	13 505	1 107 382	0	1 107 382
91315	17 942	0	17 942	866	0	866	0	0	0	17 076	0	17 076
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	31 789	0	31 789	49 703	0	49 703	48 298	0	48 298	30 384	0	30 384
91507	44 591	0	44 591	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562	44 591	0	44 591
91508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
99999	1 778 414	0	1 778 414	149 568	0	149 568	210 037	0	210 037	1 838 883	0	1 838 883
Итого по пассиву (баланс)	3 212 304	15 504	3 227 808	338 068	136	338 204	302 402	1 311	303 713	3 176 638	16 679	3 193 317
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	58 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 179,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 212,0000	0	0	14,0000	0	0	25,0000	0	0	58 201,0000
Пассив
98050	0	0	58 192,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	58 189,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 212,0000	0	0	25,0000	0	0	14,0000	0	0	58 201,0000

Страница была полезной?