Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 005	0	8 005	102	0	102	261	0	261	7 846	0	7 846
20202	21 232	7 949	29 181	230 957	14 425	245 382	229 879	15 640	245 519	22 310	6 734	29 044
20208	35	0	35	463	0	463	480	0	480	18	0	18
20209	0	0	0	131 524	2 009	133 533	131 524	2 009	133 533	0	0	0
30102	157 878	0	157 878	5 128 683	0	5 128 683	4 997 132	0	4 997 132	289 429	0	289 429
30110	4 507	15 701	20 208	9 471 995	23 194	9 495 189	9 473 770	22 920	9 496 690	2 732	15 975	18 707
30202	14 424	0	14 424	154	0	154	0	0	0	14 578	0	14 578
30204	2 122	0	2 122	112	0	112	0	0	0	2 234	0	2 234
30215	470	448	918	0	7	7	0	13	13	470	442	912
30221	0	0	0	21 626	658	22 284	21 626	658	22 284	0	0	0
30233	18	0	18	514	67	581	453	32	485	79	35	114
30235	0	0	0	43 185	0	43 185	43 185	0	43 185	0	0	0
30302	35 725	0	35 725	156 501	0	156 501	76 055	0	76 055	116 171	0	116 171
30306	100 000	0	100 000	80 051	0	80 051	180 051	0	180 051	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31901	45 000	0	45 000	165 000	0	165 000	0	0	0	210 000	0	210 000
31902	425 000	0	425 000	7 440 000	0	7 440 000	7 865 000	0	7 865 000	0	0	0
32002	0	0	0	905 000	0	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	260 000	0	260 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	0	35 121	35 121	0	608	608	0	1 036	1 036	0	34 693	34 693
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45107	162 676	6 385	169 061	0	128	128	13 270	477	13 747	149 406	6 036	155 442
45108	8 484	4 946	13 430	0	85	85	433	357	790	8 051	4 674	12 725
45201	41 621	0	41 621	19 582	0	19 582	36 350	0	36 350	24 853	0	24 853
45204	4 920	0	4 920	1 200	0	1 200	4 920	0	4 920	1 200	0	1 200
45206	134 200	0	134 200	0	0	0	29 102	0	29 102	105 098	0	105 098
45207	62 802	0	62 802	0	0	0	2 179	0	2 179	60 623	0	60 623
45208	12 268	0	12 268	0	0	0	177	0	177	12 091	0	12 091
45401	7 335	0	7 335	1 662	0	1 662	7 204	0	7 204	1 793	0	1 793
45406	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
45407	3 894	0	3 894	0	0	0	1 771	0	1 771	2 123	0	2 123
45408	21 676	0	21 676	0	0	0	403	0	403	21 273	0	21 273
45505	3 934	0	3 934	0	0	0	3 455	0	3 455	479	0	479
45506	20 512	315	20 827	570	9	579	1 723	54	1 777	19 359	270	19 629
45507	114 000	0	114 000	700	0	700	3 312	0	3 312	111 388	0	111 388
45811	8 868	0	8 868	195	0	195	1 286	0	1 286	7 777	0	7 777
45812	42 441	0	42 441	57	0	57	57	0	57	42 441	0	42 441
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	24 169	0	24 169	381	0	381	152	0	152	24 398	0	24 398
45911	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
45912	507	0	507	0	0	0	105	0	105	402	0	402
45915	203	0	203	78	0	78	28	0	28	253	0	253
47408	0	0	0	50 189	21 766	71 955	50 189	21 766	71 955	0	0	0
47423	31	0	31	17 048	0	17 048	17 046	0	17 046	33	0	33
47427	184	894	1 078	5 029	299	5 328	5 072	129	5 201	141	1 064	1 205
47802	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667
50207	2 559	0	2 559	7	0	7	0	0	0	2 566	0	2 566
50208	57 198	0	57 198	354	0	354	1 683	0	1 683	55 869	0	55 869
50221	21	0	21	0	0	0	15	0	15	6	0	6
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	19 808	0	19 808	30 027	0	30 027	20 000	0	20 000	29 835	0	29 835
51404	0	0	0	19 654	0	19 654	0	0	0	19 654	0	19 654
51405	49 361	62 528	111 889	49 972	2 006	51 978	22 018	1 797	23 815	77 315	62 737	140 052
51406	29 593	0	29 593	248	0	248	0	0	0	29 841	0	29 841
52503	323	606	929	0	10	10	31	45	76	292	571	863
60302	98	0	98	3 417	0	3 417	55	0	55	3 460	0	3 460
60306	1	0	1	1 045	0	1 045	1 046	0	1 046	0	0	0
60308	62	0	62	198	0	198	260	0	260	0	0	0
60310	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60312	2 270	0	2 270	2 499	0	2 499	3 051	0	3 051	1 718	0	1 718
60323	292	0	292	21	0	21	2	0	2	311	0	311
60401	88 679	0	88 679	109	0	109	79	0	79	88 709	0	88 709
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60702	118	0	118	55	0	55	55	0	55	118	0	118
61002	65	0	65	22	0	22	61	0	61	26	0	26
61008	14	0	14	257	0	257	253	0	253	18	0	18
61009	20	0	20	104	0	104	104	0	104	20	0	20
61011	969	0	969	0	0	0	293	0	293	676	0	676
61209	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
61210	0	0	0	42 222	0	42 222	42 222	0	42 222	0	0	0
61403	6 233	0	6 233	467	0	467	518	0	518	6 182	0	6 182
70606	254 760	0	254 760	17 117	0	17 117	36	0	36	271 841	0	271 841
70608	94 980	0	94 980	7 120	0	7 120	0	0	0	102 100	0	102 100
70611	3 066	0	3 066	259	0	259	3 325	0	3 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 205 639	134 893	2 340 532	24 366 135	65 271	24 431 406	24 524 544	66 933	24 591 477	2 047 230	133 231	2 180 461
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	21	0	21	15	0	15	0	0	0	6	0	6
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30232	9	0	9	210	80	290	201	297	498	0	217	217
30301	35 725	0	35 725	76 055	0	76 055	156 501	0	156 501	116 171	0	116 171
30305	100 000	0	100 000	180 051	0	180 051	80 051	0	80 051	0	0	0
30601	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	5 472	0	5 472	48 253	20 069	68 322	47 084	20 069	67 153	4 303	0	4 303
40702	522 936	553	523 489	2 110 632	6 343	2 116 975	1 924 150	5 818	1 929 968	336 454	28	336 482
40703	7 733	0	7 733	4 123	0	4 123	3 623	0	3 623	7 233	0	7 233
40802	11 644	0	11 644	97 259	52	97 311	100 181	52	100 233	14 566	0	14 566
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	13 399	53	13 452	14 159	117	14 276	14 758	116	14 874	13 998	52	14 050
40820	1 931	4	1 935	0	0	0	0	0	0	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
40905	3	0	3	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	3	0	3
40906	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
40909	0	2	2	995	185	1 180	995	185	1 180	0	2	2
40910	0	0	0	7	30	37	7	30	37	0	0	0
40911	348	0	348	21 443	0	21 443	21 095	0	21 095	0	0	0
40912	0	0	0	655	598	1 253	655	598	1 253	0	0	0
40913	0	0	0	398	529	927	398	529	927	0	0	0
42005	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42104	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42105	36 000	23 865	59 865	0	6 136	6 136	0	417	417	36 000	18 146	54 146
42106	170 830	83 716	254 546	0	2 582	2 582	0	8 445	8 445	170 830	89 579	260 409
42301	1 065	109	1 174	1 382	69	1 451	1 093	2	1 095	776	42	818
42303	1 363	0	1 363	314	0	314	513	0	513	1 562	0	1 562
42304	1 391	0	1 391	544	0	544	1 495	0	1 495	2 342	0	2 342
42305	49 688	101	49 789	5 987	3	5 990	3 676	2	3 678	47 377	100	47 477
42306	95 397	199	95 596	153	6	159	1 106	4	1 110	96 350	197	96 547
42307	187	0	187	919	0	919	1 765	0	1 765	1 033	0	1 033
42309	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	152	0	152	2	0	2	0	0	0	150	0	150
43807	0	0	0	0	0	0	35 601	0	35 601	35 601	0	35 601
45115	876	0	876	100	0	100	0	0	0	776	0	776
45215	2 423	0	2 423	982	0	982	207	0	207	1 648	0	1 648
45415	280	0	280	59	0	59	123	0	123	344	0	344
45515	3 373	0	3 373	1 098	0	1 098	232	0	232	2 507	0	2 507
45818	66 133	0	66 133	152	0	152	0	0	0	65 981	0	65 981
45918	522	0	522	22	0	22	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	69 611	2 233	71 844	69 611	2 233	71 844	0	0	0
47411	5 181	0	5 181	647	1	648	1 163	1	1 164	5 697	0	5 697
47416	51	0	51	4 084	0	4 084	4 358	0	4 358	325	0	325
47422	104	0	104	1 529	0	1 529	1 504	0	1 504	79	0	79
47425	522	0	522	146	0	146	328	0	328	704	0	704
47426	7 202	2 121	9 323	704	279	983	1 760	404	2 164	8 258	2 246	10 504
50220	8 005	0	8 005	261	0	261	102	0	102	7 846	0	7 846
52301	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	140 600	21 633	162 233	0	636	636	0	398	398	140 600	21 395	161 995
52306	80 000	7 621	87 621	0	225	225	667	131	798	80 667	7 527	88 194
52501	4 311	113	4 424	0	4	4	2 296	65	2 361	6 607	174	6 781
60301	1 154	0	1 154	3 371	0	3 371	2 411	0	2 411	194	0	194
60305	0	0	0	5 446	0	5 446	5 446	0	5 446	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	54	0	54	105	0	105	132	0	132	81	0	81
60311	37	0	37	531	0	531	525	0	525	31	0	31
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	327	0	327	19	0	19	20	0	20	328	0	328
60601	17 833	0	17 833	80	0	80	235	0	235	17 988	0	17 988
61012	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
61301	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
61304	107	0	107	24	0	24	20	0	20	103	0	103
70601	242 250	0	242 250	65	0	65	16 772	0	16 772	258 957	0	258 957
70603	95 448	0	95 448	0	0	0	7 015	0	7 015	102 463	0	102 463
Итого по пассиву (баланс)	2 200 442	140 090	2 340 532	2 687 541	40 177	2 727 718	2 527 851	39 796	2 567 647	2 040 752	139 709	2 180 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 000	21 684	33 684	24 000	8 499	32 499	0	8 670	8 670	36 000	21 513	57 513
90901	34 811	0	34 811	3 093	0	3 093	1 995	0	1 995	35 909	0	35 909
90902	36 093	0	36 093	4 054	0	4 054	6 774	0	6 774	33 373	0	33 373
91202	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
91414	1 747 707	15 903	1 763 610	6 527	300	6 827	154 458	466	154 924	1 599 776	15 737	1 615 513
91418	0	0	0	667	0	667	0	0	0	667	0	667
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	2 108	0	2 108	36	0	36	36	0	36	2 108	0	2 108
99998	1 688 487	0	1 688 487	73 702	0	73 702	312 795	0	312 795	1 449 394	0	1 449 394
Итого по активу (баланс)	3 554 539	37 587	3 592 126	112 081	8 799	120 880	476 062	9 136	485 198	3 190 558	37 250	3 227 808
Пассив
91003	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	299 320	15 669	314 989	92 600	460	93 060	667	295	962	207 387	15 504	222 891
91312	1 189 867	0	1 189 867	79 690	0	79 690	21 069	0	21 069	1 131 246	0	1 131 246
91315	110 701	0	110 701	92 759	0	92 759	0	0	0	17 942	0	17 942
91316	1 450	0	1 450	2 350	0	2 350	1 500	0	1 500	600	0	600
91317	26 554	0	26 554	39 107	0	39 107	44 342	0	44 342	31 789	0	31 789
91507	44 591	0	44 591	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	44 591	0	44 591
91508	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
99999	1 903 639	0	1 903 639	172 403	0	172 403	47 178	0	47 178	1 778 414	0	1 778 414
Итого по пассиву (баланс)	3 576 457	15 669	3 592 126	484 738	460	485 198	120 585	295	120 880	3 212 304	15 504	3 227 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	58 179,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 179,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 207,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	58 212,0000
Пассив
98050	0	0	58 188,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	58 192,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 207,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	58 212,0000

Страница была полезной?