Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 036	0	7 036	1 071	0	1 071	102	0	102	8 005	0	8 005
20202	31 442	9 376	40 818	217 123	13 225	230 348	227 333	14 652	241 985	21 232	7 949	29 181
20208	16	0	16	408	0	408	389	0	389	35	0	35
20209	0	0	0	163 138	0	163 138	163 138	0	163 138	0	0	0
30102	163 363	0	163 363	4 845 552	0	4 845 552	4 851 037	0	4 851 037	157 878	0	157 878
30110	134 107	16 404	150 511	5 859 760	2 254	5 862 014	5 989 360	2 957	5 992 317	4 507	15 701	20 208
30202	16 130	0	16 130	0	0	0	1 706	0	1 706	14 424	0	14 424
30204	2 080	0	2 080	42	0	42	0	0	0	2 122	0	2 122
30215	470	433	903	0	22	22	0	7	7	470	448	918
30221	0	0	0	131 504	44	131 548	131 504	44	131 548	0	0	0
30233	39	0	39	328	270	598	349	270	619	18	0	18
30235	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30302	53 613	0	53 613	9 773	0	9 773	27 661	0	27 661	35 725	0	35 725
30306	768	0	768	123 249	0	123 249	24 017	0	24 017	100 000	0	100 000
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31901	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31902	0	0	0	4 365 000	0	4 365 000	3 940 000	0	3 940 000	425 000	0	425 000
32002	105 000	0	105 000	1 055 000	0	1 055 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	445 000	0	445 000	25 000	0	25 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	0	33 985	33 985	0	1 738	1 738	0	602	602	0	35 121	35 121
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45107	174 800	6 485	181 285	0	308	308	12 124	408	12 532	162 676	6 385	169 061
45108	8 916	4 994	13 910	0	255	255	432	303	735	8 484	4 946	13 430
45201	40 889	0	40 889	8 296	0	8 296	7 564	0	7 564	41 621	0	41 621
45204	0	0	0	4 920	0	4 920	0	0	0	4 920	0	4 920
45206	144 400	0	144 400	0	0	0	10 200	0	10 200	134 200	0	134 200
45207	73 981	0	73 981	0	0	0	11 179	0	11 179	62 802	0	62 802
45208	12 474	0	12 474	0	0	0	206	0	206	12 268	0	12 268
45401	6 896	0	6 896	628	0	628	189	0	189	7 335	0	7 335
45407	6 624	0	6 624	0	0	0	2 730	0	2 730	3 894	0	3 894
45408	22 036	0	22 036	0	0	0	360	0	360	21 676	0	21 676
45505	4 003	0	4 003	0	0	0	69	0	69	3 934	0	3 934
45506	22 070	352	22 422	160	14	174	1 718	51	1 769	20 512	315	20 827
45507	117 863	0	117 863	354	0	354	4 217	0	4 217	114 000	0	114 000
45811	7 585	0	7 585	1 411	0	1 411	128	0	128	8 868	0	8 868
45812	42 441	0	42 441	57	0	57	57	0	57	42 441	0	42 441
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	24 212	0	24 212	381	0	381	424	0	424	24 169	0	24 169
45911	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
45912	402	0	402	105	0	105	0	0	0	507	0	507
45915	128	0	128	75	0	75	0	0	0	203	0	203
47408	0	0	0	67 682	8 782	76 464	67 682	8 782	76 464	0	0	0
47423	29	0	29	22 562	0	22 562	22 560	0	22 560	31	0	31
47427	238	693	931	5 322	318	5 640	5 376	117	5 493	184	894	1 078
50207	12 621	0	12 621	85	0	85	10 147	0	10 147	2 559	0	2 559
50208	56 751	0	56 751	447	0	447	0	0	0	57 198	0	57 198
50221	8	0	8	13	0	13	0	0	0	21	0	21
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51402	29 956	0	29 956	60 044	0	60 044	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	19 808	0	19 808	19 808	0	19 808	19 808	0	19 808	19 808	0	19 808
51405	48 944	73 129	122 073	417	3 340	3 757	0	13 941	13 941	49 361	62 528	111 889
51406	29 354	0	29 354	239	0	239	0	0	0	29 593	0	29 593
52503	355	597	952	15	60	75	47	51	98	323	606	929
60302	529	0	529	637	0	637	1 068	0	1 068	98	0	98
60306	0	0	0	991	0	991	990	0	990	1	0	1
60308	37	0	37	334	0	334	309	0	309	62	0	62
60310	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60312	1 728	0	1 728	3 810	0	3 810	3 268	0	3 268	2 270	0	2 270
60323	288	0	288	4	0	4	0	0	0	292	0	292
60347	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
60401	88 679	0	88 679	0	0	0	0	0	0	88 679	0	88 679
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	82	0	82	34	0	34	51	0	51	65	0	65
61008	32	0	32	160	0	160	178	0	178	14	0	14
61009	20	0	20	64	0	64	64	0	64	20	0	20
61011	1 168	0	1 168	0	0	0	199	0	199	969	0	969
61209	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61210	0	0	0	104 981	7 793	112 774	104 981	7 793	112 774	0	0	0
61403	5 921	0	5 921	864	0	864	552	0	552	6 233	0	6 233
70606	238 031	0	238 031	17 115	0	17 115	386	0	386	254 760	0	254 760
70608	86 162	0	86 162	8 818	0	8 818	0	0	0	94 980	0	94 980
70611	2 808	0	2 808	258	0	258	0	0	0	3 066	0	3 066
Итого по активу (баланс)	1 948 258	146 448	2 094 706	17 620 609	38 423	17 659 032	17 363 228	49 978	17 413 206	2 205 639	134 893	2 340 532
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	8	0	8	0	0	0	13	0	13	21	0	21
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30232	0	4	4	86	43	129	95	39	134	9	0	9
30301	53 613	0	53 613	27 661	0	27 661	9 773	0	9 773	35 725	0	35 725
30305	768	0	768	24 017	0	24 017	123 249	0	123 249	100 000	0	100 000
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	2 516	0	2 516	27 943	1 600	29 543	30 899	1 600	32 499	5 472	0	5 472
40702	362 770	536	363 306	1 392 956	7 880	1 400 836	1 553 122	7 897	1 561 019	522 936	553	523 489
40703	8 373	0	8 373	3 062	0	3 062	2 422	0	2 422	7 733	0	7 733
40802	13 482	0	13 482	109 122	0	109 122	107 284	0	107 284	11 644	0	11 644
40807	1 395	0	1 395	13 842	0	13 842	12 448	0	12 448	1	0	1
40817	16 044	1	16 045	8 760	116	8 876	6 115	168	6 283	13 399	53	13 452
40820	1 931	4	1 935	0	0	0	0	0	0	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
40905	3	0	3	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	3	0	3
40906	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
40909	0	2	2	889	463	1 352	889	463	1 352	0	2	2
40911	277	0	277	18 418	0	18 418	18 489	0	18 489	348	0	348
40912	0	0	0	590	1 053	1 643	590	1 053	1 643	0	0	0
40913	0	0	0	531	483	1 014	531	483	1 014	0	0	0
42005	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	36 000	23 240	59 240	0	416	416	0	1 041	1 041	36 000	23 865	59 865
42106	170 830	81 568	252 398	0	1 460	1 460	0	3 608	3 608	170 830	83 716	254 546
42301	1 901	40	1 941	3 235	1	3 236	2 399	70	2 469	1 065	109	1 174
42303	2 164	0	2 164	1 255	0	1 255	454	0	454	1 363	0	1 363
42304	1 016	0	1 016	178	0	178	553	0	553	1 391	0	1 391
42305	49 320	220	49 540	6 957	163	7 120	7 325	44	7 369	49 688	101	49 789
42306	94 816	0	94 816	740	1	741	1 321	200	1 521	95 397	199	95 596
42307	158	0	158	864	0	864	893	0	893	187	0	187
42309	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
42505	38 400	0	38 400	12 400	0	12 400	13 625	0	13 625	39 625	0	39 625
42601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42605	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
45115	1 058	0	1 058	182	0	182	0	0	0	876	0	876
45215	2 087	0	2 087	225	0	225	561	0	561	2 423	0	2 423
45415	406	0	406	128	0	128	2	0	2	280	0	280
45515	2 975	0	2 975	76	0	76	474	0	474	3 373	0	3 373
45818	66 464	0	66 464	423	0	423	92	0	92	66 133	0	66 133
45918	520	0	520	0	0	0	2	0	2	522	0	522
47407	0	0	0	60 850	15 614	76 464	60 850	15 614	76 464	0	0	0
47411	4 641	0	4 641	580	0	580	1 120	0	1 120	5 181	0	5 181
47416	58	0	58	2 133	0	2 133	2 126	0	2 126	51	0	51
47422	99	0	99	138	0	138	143	0	143	104	0	104
47425	572	0	572	59	0	59	9	0	9	522	0	522
47426	6 285	1 722	8 007	846	31	877	1 763	430	2 193	7 202	2 121	9 323
50220	7 036	0	7 036	102	0	102	1 071	0	1 071	8 005	0	8 005
51410	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52305	140 600	20 959	161 559	0	372	372	0	1 046	1 046	140 600	21 633	162 233
52306	80 000	7 374	87 374	0	131	131	0	378	378	80 000	7 621	87 621
52501	2 126	50	2 176	38	1	39	2 223	64	2 287	4 311	113	4 424
60301	1 708	0	1 708	6 948	0	6 948	6 394	0	6 394	1 154	0	1 154
60305	2 411	0	2 411	7 949	0	7 949	5 538	0	5 538	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	3 581	0	3 581	6 644	0	6 644	3 117	0	3 117	54	0	54
60311	42	0	42	429	0	429	424	0	424	37	0	37
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	341	0	341	18	0	18	4	0	4	327	0	327
60601	17 600	0	17 600	0	0	0	233	0	233	17 833	0	17 833
61301	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
61304	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
70601	227 081	0	227 081	12	0	12	15 181	0	15 181	242 250	0	242 250
70603	86 522	0	86 522	0	0	0	8 926	0	8 926	95 448	0	95 448
Итого по пассиву (баланс)	1 958 986	135 720	2 094 706	1 789 514	29 828	1 819 342	2 030 970	34 198	2 065 168	2 200 442	140 090	2 340 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 000	13 145	25 145	0	8 774	8 774	0	235	235	12 000	21 684	33 684
90901	36 762	0	36 762	553	0	553	2 504	0	2 504	34 811	0	34 811
90902	31 829	0	31 829	5 163	0	5 163	899	0	899	36 093	0	36 093
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
91414	1 805 009	15 416	1 820 425	29 920	761	30 681	87 222	274	87 496	1 747 707	15 903	1 763 610
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	2 108	0	2 108	43	0	43	43	0	43	2 108	0	2 108
99998	1 740 466	0	1 740 466	34 191	0	34 191	86 170	0	86 170	1 688 487	0	1 688 487
Итого по активу (баланс)	3 661 507	28 561	3 690 068	69 870	9 535	79 405	176 838	509	177 347	3 554 539	37 587	3 592 126
Пассив
91311	299 320	15 188	314 508	0	270	270	0	751	751	299 320	15 669	314 989
91312	1 238 810	0	1 238 810	73 345	0	73 345	24 402	0	24 402	1 189 867	0	1 189 867
91315	110 701	0	110 701	0	0	0	0	0	0	110 701	0	110 701
91316	4 450	0	4 450	3 000	0	3 000	0	0	0	1 450	0	1 450
91317	27 724	0	27 724	8 923	0	8 923	7 753	0	7 753	26 554	0	26 554
91507	44 273	0	44 273	633	0	633	951	0	951	44 591	0	44 591
91508	0	0	0	0	0	0	335	0	335	335	0	335
99999	1 949 602	0	1 949 602	91 177	0	91 177	45 214	0	45 214	1 903 639	0	1 903 639
Итого по пассиву (баланс)	3 674 880	15 188	3 690 068	177 078	270	177 348	78 655	751	79 406	3 576 457	15 669	3 592 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	67 729,0000	0	0	0,0000	0	0	9 550,0000	0	0	58 179,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 762,0000	0	0	12,0000	0	0	9 567,0000	0	0	58 207,0000
Пассив
98050	0	0	67 743,0000	0	0	9 567,0000	0	0	12,0000	0	0	58 188,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 762,0000	0	0	9 567,0000	0	0	12,0000	0	0	58 207,0000

Страница была полезной?