Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 087	0	6 087	969	0	969	20	0	20	7 036	0	7 036
20202	36 997	5 136	42 133	254 594	22 104	276 698	260 149	17 864	278 013	31 442	9 376	40 818
20208	181	0	181	473	0	473	638	0	638	16	0	16
20209	0	0	0	204 989	5 006	209 995	204 989	5 006	209 995	0	0	0
30102	55 635	0	55 635	4 554 484	0	4 554 484	4 446 756	0	4 446 756	163 363	0	163 363
30110	210 195	2 790	212 985	53 147	17 595	70 742	129 235	3 981	133 216	134 107	16 404	150 511
30202	16 840	0	16 840	0	0	0	710	0	710	16 130	0	16 130
30204	2 098	0	2 098	0	0	0	18	0	18	2 080	0	2 080
30215	270	437	707	200	13	213	0	17	17	470	433	903
30221	0	0	0	175 204	1 280	176 484	175 204	1 280	176 484	0	0	0
30233	151	22	173	437	186	623	549	208	757	39	0	39
30302	49 831	0	49 831	4 586	0	4 586	804	0	804	53 613	0	53 613
30306	153	0	153	615	0	615	0	0	0	768	0	768
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	120 000	0	120 000	2 280 000	0	2 280 000	2 295 000	0	2 295 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	687 000	0	687 000	687 000	0	687 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	0	34 286	34 286	0	1 001	1 001	0	1 302	1 302	0	33 985	33 985
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32401	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45107	188 619	6 796	195 415	0	190	190	13 819	501	14 320	174 800	6 485	181 285
45108	9 348	5 248	14 596	0	152	152	432	406	838	8 916	4 994	13 910
45201	53 739	0	53 739	24 048	0	24 048	36 898	0	36 898	40 889	0	40 889
45206	146 200	0	146 200	0	0	0	1 800	0	1 800	144 400	0	144 400
45207	88 664	0	88 664	8 200	0	8 200	22 883	0	22 883	73 981	0	73 981
45208	12 670	0	12 670	0	0	0	196	0	196	12 474	0	12 474
45401	6 189	0	6 189	1 385	0	1 385	678	0	678	6 896	0	6 896
45407	6 974	0	6 974	0	0	0	350	0	350	6 624	0	6 624
45408	22 395	0	22 395	0	0	0	359	0	359	22 036	0	22 036
45505	4 060	0	4 060	5	0	5	62	0	62	4 003	0	4 003
45506	24 332	393	24 725	50	9	59	2 312	50	2 362	22 070	352	22 422
45507	120 644	0	120 644	70	0	70	2 851	0	2 851	117 863	0	117 863
45811	7 652	0	7 652	260	0	260	327	0	327	7 585	0	7 585
45812	42 441	0	42 441	57	0	57	57	0	57	42 441	0	42 441
45813	742	0	742	0	0	0	742	0	742	0	0	0
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	24 638	0	24 638	0	0	0	426	0	426	24 212	0	24 212
45912	402	0	402	1 701	0	1 701	1 701	0	1 701	402	0	402
45915	213	0	213	0	0	0	85	0	85	128	0	128
47408	0	0	0	75 518	13 226	88 744	75 518	13 226	88 744	0	0	0
47423	22	0	22	20 480	0	20 480	20 473	0	20 473	29	0	29
47427	76	520	596	5 872	303	6 175	5 710	130	5 840	238	693	931
50207	12 519	0	12 519	102	0	102	0	0	0	12 621	0	12 621
50208	62 607	0	62 607	506	0	506	6 362	0	6 362	56 751	0	56 751
50221	30	0	30	0	0	0	22	0	22	8	0	8
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	0	13 226	13 226	0	13 226	13 226	0	0	0
51402	0	0	0	29 956	0	29 956	0	0	0	29 956	0	29 956
51403	19 662	0	19 662	146	0	146	0	0	0	19 808	0	19 808
51405	80 206	72 204	152 410	581	2 288	2 869	31 843	1 363	33 206	48 944	73 129	122 073
51406	29 107	0	29 107	247	0	247	0	0	0	29 354	0	29 354
52503	0	0	0	371	638	1 009	16	41	57	355	597	952
60302	512	0	512	82	0	82	65	0	65	529	0	529
60306	40	0	40	877	0	877	917	0	917	0	0	0
60308	13	0	13	258	0	258	234	0	234	37	0	37
60310	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60312	1 795	0	1 795	6 024	0	6 024	6 091	0	6 091	1 728	0	1 728
60323	286	0	286	3	0	3	1	0	1	288	0	288
60401	88 582	0	88 582	97	0	97	0	0	0	88 679	0	88 679
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	113	0	113	71	0	71	102	0	102	82	0	82
61008	17	0	17	226	0	226	211	0	211	32	0	32
61009	44	0	44	160	0	160	184	0	184	20	0	20
61011	25 393	0	25 393	742	0	742	24 967	0	24 967	1 168	0	1 168
61209	0	0	0	29 818	0	29 818	29 818	0	29 818	0	0	0
61210	0	0	0	44 205	13 242	57 447	44 205	13 242	57 447	0	0	0
61403	3 697	0	3 697	2 423	0	2 423	199	0	199	5 921	0	5 921
70606	181 084	0	181 084	56 960	0	56 960	13	0	13	238 031	0	238 031
70608	78 758	0	78 758	7 404	0	7 404	0	0	0	86 162	0	86 162
70611	2 549	0	2 549	259	0	259	0	0	0	2 808	0	2 808
Итого по активу (баланс)	1 931 377	127 832	2 059 209	8 611 338	90 459	8 701 797	8 594 457	71 843	8 666 300	1 948 258	146 448	2 094 706
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	30	0	30	22	0	22	0	0	0	8	0	8
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30232	0	0	0	94	142	236	94	146	240	0	4	4
30301	49 831	0	49 831	804	0	804	4 586	0	4 586	53 613	0	53 613
30305	153	0	153	0	0	0	615	0	615	768	0	768
32403	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32505	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40701	5 873	0	5 873	42 056	601	42 657	38 699	601	39 300	2 516	0	2 516
40702	453 036	7 843	460 879	1 931 567	23 509	1 955 076	1 841 301	16 202	1 857 503	362 770	536	363 306
40703	9 185	0	9 185	3 822	0	3 822	3 010	0	3 010	8 373	0	8 373
40802	15 308	0	15 308	146 326	0	146 326	144 500	0	144 500	13 482	0	13 482
40807	311	0	311	12 400	0	12 400	13 484	0	13 484	1 395	0	1 395
40817	13 265	97	13 362	24 098	210	24 308	26 877	114	26 991	16 044	1	16 045
40820	1 931	4	1 935	0	0	0	0	0	0	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
40901	0	0	0	20 819	0	20 819	20 819	0	20 819	0	0	0
40905	3	0	3	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	3	0	3
40906	0	0	0	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	0	0	0
40909	0	2	2	328	1 002	1 330	328	1 002	1 330	0	2	2
40910	0	0	0	96	50	146	96	50	146	0	0	0
40911	7	0	7	18 960	0	18 960	19 230	0	19 230	277	0	277
40912	0	0	0	562	1 300	1 862	562	1 300	1 862	0	0	0
40913	0	0	0	613	831	1 444	613	831	1 444	0	0	0
42005	133	0	133	0	0	0	5	0	5	138	0	138
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000
42105	36 000	23 219	59 219	0	598	598	0	619	619	36 000	23 240	59 240
42106	435 430	89 270	524 700	294 600	17 333	311 933	30 000	9 631	39 631	170 830	81 568	252 398
42301	786	40	826	856	1	857	1 971	1	1 972	1 901	40	1 941
42303	2 315	0	2 315	1 372	0	1 372	1 221	0	1 221	2 164	0	2 164
42304	1 016	0	1 016	305	0	305	305	0	305	1 016	0	1 016
42305	48 158	320	48 478	1 893	108	2 001	3 055	8	3 063	49 320	220	49 540
42306	109 028	0	109 028	15 860	0	15 860	1 648	0	1 648	94 816	0	94 816
42307	144	0	144	13 956	0	13 956	13 970	0	13 970	158	0	158
42505	38 400	0	38 400	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	38 400	0	38 400
42601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42605	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45115	3 022	0	3 022	1 964	0	1 964	0	0	0	1 058	0	1 058
45215	6 214	0	6 214	4 219	0	4 219	92	0	92	2 087	0	2 087
45415	888	0	888	482	0	482	0	0	0	406	0	406
45515	3 426	0	3 426	772	0	772	321	0	321	2 975	0	2 975
45818	72 354	0	72 354	6 577	0	6 577	687	0	687	66 464	0	66 464
45918	519	0	519	17	0	17	18	0	18	520	0	520
47407	0	0	0	61 638	27 106	88 744	61 638	27 106	88 744	0	0	0
47411	7 207	1	7 208	3 752	1	3 753	1 186	0	1 186	4 641	0	4 641
47416	0	0	0	4 516	0	4 516	4 574	0	4 574	58	0	58
47422	99	0	99	17	0	17	17	0	17	99	0	99
47425	1 479	0	1 479	1 018	0	1 018	111	0	111	572	0	572
47426	17 100	1 498	18 598	12 801	170	12 971	1 986	394	2 380	6 285	1 722	8 007
50220	6 087	0	6 087	20	0	20	969	0	969	7 036	0	7 036
51410	46	0	46	0	0	0	4	0	4	50	0	50
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52305	0	0	0	0	533	533	140 600	21 492	162 092	140 600	20 959	161 559
52306	0	0	0	0	194	194	80 000	7 568	87 568	80 000	7 374	87 374
52406	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	2 126	50	2 176	2 126	50	2 176
60301	1 389	0	1 389	1 901	0	1 901	2 220	0	2 220	1 708	0	1 708
60305	2 381	0	2 381	5 375	0	5 375	5 405	0	5 405	2 411	0	2 411
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	33	0	33	47	0	47	3 595	0	3 595	3 581	0	3 581
60311	39	0	39	23 977	0	23 977	23 980	0	23 980	42	0	42
60322	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60324	356	0	356	30	0	30	15	0	15	341	0	341
60601	17 364	0	17 364	0	0	0	236	0	236	17 600	0	17 600
61012	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
70601	193 148	0	193 148	3	0	3	33 936	0	33 936	227 081	0	227 081
70603	79 241	0	79 241	0	0	0	7 281	0	7 281	86 522	0	86 522
Итого по пассиву (баланс)	1 936 915	122 294	2 059 209	2 692 851	73 689	2 766 540	2 714 922	87 115	2 802 037	1 958 986	135 720	2 094 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	13 243	13 243	0	13 243	13 243	0	0	0
90803	0	13 262	13 262	12 000	13 568	25 568	0	13 685	13 685	12 000	13 145	25 145
90901	36 664	0	36 664	430	0	430	332	0	332	36 762	0	36 762
90902	23 032	0	23 032	11 147	0	11 147	2 350	0	2 350	31 829	0	31 829
91202	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
91414	1 858 118	15 511	1 873 629	50 450	442	50 892	103 559	537	104 096	1 805 009	15 416	1 820 425
91501	1 828	0	1 828	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	1 828	0	1 828
91604	3 821	0	3 821	61	0	61	1 774	0	1 774	2 108	0	2 108
99998	1 453 817	0	1 453 817	430 486	0	430 486	143 837	0	143 837	1 740 466	0	1 740 466
Итого по активу (баланс)	3 408 783	28 773	3 437 556	505 726	27 253	532 979	253 002	27 465	280 467	3 661 507	28 561	3 690 068
Пассив
91311	6 720	0	6 720	6 000	442	6 442	298 600	15 630	314 230	299 320	15 188	314 508
91312	1 300 973	0	1 300 973	87 150	0	87 150	24 987	0	24 987	1 238 810	0	1 238 810
91315	111 047	0	111 047	346	0	346	0	0	0	110 701	0	110 701
91316	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
91317	23 547	0	23 547	49 899	0	49 899	54 076	0	54 076	27 724	0	27 724
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	37 193	0	37 193	44 273	0	44 273
99999	1 983 739	0	1 983 739	123 388	0	123 388	89 251	0	89 251	1 949 602	0	1 949 602
Итого по пассиву (баланс)	3 437 556	0	3 437 556	266 783	442	267 225	504 107	15 630	519 737	3 674 880	15 188	3 690 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	67 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 729,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 745,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	67 762,0000
Пассив
98050	0	0	67 744,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	67 743,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 745,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000	0	0	67 762,0000

Страница была полезной?