Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 933	0	5 933	75	0	75	396	0	396	5 612	0	5 612
20202	36 968	7 912	44 880	370 556	17 122	387 678	372 649	16 915	389 564	34 875	8 119	42 994
20208	160	0	160	478	0	478	205	0	205	433	0	433
20209	0	0	0	287 370	3 952	291 322	287 370	3 952	291 322	0	0	0
30102	50 924	0	50 924	5 593 744	0	5 593 744	5 620 538	0	5 620 538	24 130	0	24 130
30110	44 671	37 810	82 481	293 356	61 234	354 590	326 371	96 519	422 890	11 656	2 525	14 181
30202	13 952	0	13 952	1 367	0	1 367	0	0	0	15 319	0	15 319
30204	1 860	0	1 860	136	0	136	0	0	0	1 996	0	1 996
30215	0	0	0	270	460	730	0	16	16	270	444	714
30221	0	0	0	1 075 579	4 227	1 079 806	1 075 579	4 227	1 079 806	0	0	0
30233	273	491	764	127	193	320	381	684	1 065	19	0	19
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	42 130	0	42 130	497 468	0	497 468	515 898	0	515 898	23 700	0	23 700
30306	34 988	0	34 988	213	0	213	0	0	0	35 201	0	35 201
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	2 447 000	0	2 447 000	2 262 000	0	2 262 000	185 000	0	185 000
32003	170 000	0	170 000	495 000	0	495 000	635 000	0	635 000	30 000	0	30 000
32004	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	40 000	0	40 000	0	36 089	36 089	0	1 225	1 225	40 000	34 864	74 864
32008	10 000	42 835	52 835	0	0	0	0	42 835	42 835	10 000	0	10 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	6 670	0	6 670	0	0	0	3 330	0	3 330	3 340	0	3 340
45107	214 346	7 713	222 059	16 155	331	16 486	16 119	585	16 704	214 382	7 459	221 841
45108	10 643	5 952	16 595	0	240	240	432	428	860	10 211	5 764	15 975
45201	65 382	0	65 382	66 857	0	66 857	70 220	0	70 220	62 019	0	62 019
45204	317	0	317	2 384	0	2 384	187	0	187	2 514	0	2 514
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	180 200	0	180 200	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	182 200	0	182 200
45207	140 762	0	140 762	7 682	0	7 682	6 816	0	6 816	141 628	0	141 628
45208	13 481	0	13 481	0	0	0	103	0	103	13 378	0	13 378
45307	725	0	725	0	0	0	725	0	725	0	0	0
45401	5 968	0	5 968	2 128	0	2 128	2 336	0	2 336	5 760	0	5 760
45407	12 425	0	12 425	0	0	0	249	0	249	12 176	0	12 176
45408	23 475	0	23 475	0	0	0	345	0	345	23 130	0	23 130
45505	5 218	0	5 218	0	0	0	764	0	764	4 454	0	4 454
45506	28 525	514	29 039	1 020	27	1 047	1 140	61	1 201	28 405	480	28 885
45507	127 322	0	127 322	1 360	0	1 360	4 627	0	4 627	124 055	0	124 055
45705	0	1 694	1 694	0	88	88	0	304	304	0	1 478	1 478
45811	8 142	0	8 142	477	0	477	3 186	0	3 186	5 433	0	5 433
45812	43 843	0	43 843	57	0	57	162	0	162	43 738	0	43 738
45813	50	0	50	725	0	725	33	0	33	742	0	742
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	23 726	0	23 726	1 028	0	1 028	130	0	130	24 624	0	24 624
45912	558	0	558	10	0	10	21	0	21	547	0	547
45913	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45915	199	0	199	14	0	14	98	0	98	115	0	115
47408	0	0	0	54 301	0	54 301	54 301	0	54 301	0	0	0
47423	31	0	31	27 828	0	27 828	27 834	0	27 834	25	0	25
47427	4 735	3 459	8 194	7 631	322	7 953	7 236	3 611	10 847	5 130	170	5 300
50207	12 327	0	12 327	102	0	102	0	0	0	12 429	0	12 429
50208	67 339	0	67 339	545	0	545	5 411	0	5 411	62 473	0	62 473
50221	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	0	0	0	10 023	0	10 023	0	0	0	10 023	0	10 023
51404	14 996	0	14 996	4	0	4	15 000	0	15 000	0	0	0
51405	47 237	23 589	70 826	430	50 160	50 590	0	2 310	2 310	47 667	71 439	119 106
51406	121 215	0	121 215	711	0	711	43 912	0	43 912	78 014	0	78 014
52503	303	0	303	0	0	0	76	0	76	227	0	227
60302	890	0	890	124	0	124	231	0	231	783	0	783
60306	40	0	40	838	0	838	838	0	838	40	0	40
60308	10	0	10	100	0	100	95	0	95	15	0	15
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	3 545	0	3 545	2 454	0	2 454	3 997	0	3 997	2 002	0	2 002
60323	273	0	273	15	0	15	1	0	1	287	0	287
60401	88 308	0	88 308	0	0	0	0	0	0	88 308	0	88 308
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	72	0	72	16	0	16	14	0	14	74	0	74
61008	19	0	19	151	0	151	152	0	152	18	0	18
61009	20	0	20	13	0	13	13	0	13	20	0	20
61011	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
61210	0	0	0	64 244	0	64 244	64 244	0	64 244	0	0	0
61403	3 483	0	3 483	509	0	509	161	0	161	3 831	0	3 831
70606	125 964	0	125 964	16 575	0	16 575	0	0	0	142 539	0	142 539
70608	49 078	0	49 078	10 814	0	10 814	0	0	0	59 892	0	59 892
70611	1 610	0	1 610	154	0	154	0	0	0	1 764	0	1 764
Итого по активу (баланс)	1 976 663	131 969	2 108 632	11 443 434	174 445	11 617 879	11 529 154	173 672	11 702 826	1 890 943	132 742	2 023 685
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
30232	28	0	28	228	193	421	205	198	403	5	5	10
30301	42 130	0	42 130	515 899	0	515 899	497 469	0	497 469	23 700	0	23 700
30305	34 988	0	34 988	0	0	0	213	0	213	35 201	0	35 201
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	428	0	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0
40701	6 882	0	6 882	76 410	12 499	88 909	75 008	12 499	87 507	5 480	0	5 480
40702	498 708	78 767	577 475	2 575 376	159 551	2 734 927	2 513 070	80 811	2 593 881	436 402	27	436 429
40703	7 342	0	7 342	5 577	0	5 577	6 229	0	6 229	7 994	0	7 994
40802	18 335	0	18 335	138 323	0	138 323	139 369	0	139 369	19 381	0	19 381
40807	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
40817	7 678	0	7 678	8 275	50	8 325	7 365	83	7 448	6 768	33	6 801
40820	14	3	17	0	264	264	0	266	266	14	5	19
40821	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
40901	49 892	0	49 892	49 892	0	49 892	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	3	0	3
40906	0	0	0	20 884	0	20 884	20 884	0	20 884	0	0	0
40909	0	2	2	312	288	600	312	288	600	0	2	2
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	13	0	13	18 607	0	18 607	18 711	0	18 711	117	0	117
40912	0	0	0	574	1 148	1 722	574	1 148	1 722	0	0	0
40913	0	0	0	118	3 673	3 791	118	3 673	3 791	0	0	0
42005	113	0	113	0	0	0	10	0	10	123	0	123
42105	26 000	23 166	49 166	5 000	853	5 853	0	1 077	1 077	21 000	23 390	44 390
42106	465 430	15 457	480 887	0	3 268	3 268	5 000	85 273	90 273	470 430	97 462	567 892
42301	1 283	370	1 653	8 690	14	8 704	8 334	15	8 349	927	371	1 298
42303	160	0	160	0	0	0	203	0	203	363	0	363
42304	3 227	147	3 374	553	5	558	608	7	615	3 282	149	3 431
42305	41 927	325	42 252	9 583	13	9 596	12 260	13	12 273	44 604	325	44 929
42306	114 699	0	114 699	467	0	467	1 474	0	1 474	115 706	0	115 706
42307	134	0	134	774	0	774	791	0	791	151	0	151
42505	38 400	0	38 400	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
42601	167	0	167	12	0	12	0	0	0	155	0	155
42604	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
42605	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45115	3 575	0	3 575	427	0	427	161	0	161	3 309	0	3 309
45215	7 266	0	7 266	529	0	529	506	0	506	7 243	0	7 243
45315	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
45415	968	0	968	12	0	12	0	0	0	956	0	956
45515	3 678	0	3 678	622	0	622	46	0	46	3 102	0	3 102
45715	51	0	51	7	0	7	0	0	0	44	0	44
45818	70 138	0	70 138	134	0	134	1 142	0	1 142	71 146	0	71 146
45918	643	0	643	15	0	15	6	0	6	634	0	634
47407	0	0	0	44 067	10 226	54 293	44 067	10 226	54 293	0	0	0
47411	6 648	1	6 649	1 235	1	1 236	1 305	1	1 306	6 718	1	6 719
47416	10	0	10	1 510	0	1 510	7 305	0	7 305	5 805	0	5 805
47422	92	0	92	20	0	20	22	0	22	94	0	94
47425	2 077	0	2 077	437	0	437	389	0	389	2 029	0	2 029
47426	15 561	662	16 223	1 877	25	1 902	3 939	440	4 379	17 623	1 077	18 700
50220	5 933	0	5 933	396	0	396	75	0	75	5 612	0	5 612
51410	195	0	195	150	0	150	1	0	1	46	0	46
52305	15 464	0	15 464	0	0	0	0	0	0	15 464	0	15 464
52406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	483	0	483	1 517	0	1 517	1 924	0	1 924	890	0	890
60305	1 960	0	1 960	4 949	0	4 949	4 964	0	4 964	1 975	0	1 975
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	29	0	29	33	0	33	37	0	37	33	0	33
60311	36	0	36	1 676	0	1 676	1 689	0	1 689	49	0	49
60322	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60324	410	0	410	31	0	31	36	0	36	415	0	415
60601	16 691	0	16 691	0	0	0	233	0	233	16 924	0	16 924
61012	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70601	132 447	0	132 447	21	0	21	20 192	0	20 192	152 618	0	152 618
70603	49 961	0	49 961	0	0	0	10 834	0	10 834	60 795	0	60 795
Итого по пассиву (баланс)	1 989 732	118 900	2 108 632	3 511 422	192 071	3 703 493	3 422 528	196 018	3 618 546	1 900 838	122 847	2 023 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	13 480	13 480	0	548	548	0	543	543	0	13 485	13 485
90901	135 314	0	135 314	1 010	0	1 010	103 345	0	103 345	32 979	0	32 979
90902	30 210	0	30 210	1 462	0	1 462	3 766	0	3 766	27 906	0	27 906
90907	49 892	0	49 892	0	0	0	49 892	0	49 892	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
91414	2 044 173	15 687	2 059 860	59 071	662	59 733	54 873	617	55 490	2 048 371	15 732	2 064 103
91501	2 542	0	2 542	0	0	0	714	0	714	1 828	0	1 828
91604	3 617	0	3 617	245	0	245	80	0	80	3 782	0	3 782
99998	1 649 143	0	1 649 143	169 215	0	169 215	181 704	0	181 704	1 636 654	0	1 636 654
Итого по активу (баланс)	3 946 396	29 167	3 975 563	231 005	1 210	232 215	394 377	1 160	395 537	3 783 024	29 217	3 812 241
Пассив
91003	0	0	0	1 367	0	1 367	1 367	0	1 367	0	0	0
91004	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91311	24 884	0	24 884	0	0	0	0	0	0	24 884	0	24 884
91312	1 447 788	0	1 447 788	64 925	0	64 925	55 108	0	55 108	1 437 971	0	1 437 971
91315	111 205	0	111 205	158	0	158	0	0	0	111 047	0	111 047
91316	4 520	0	4 520	14 464	0	14 464	18 455	0	18 455	8 511	0	8 511
91317	53 666	0	53 666	100 654	0	100 654	94 149	0	94 149	47 161	0	47 161
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
99999	2 326 420	0	2 326 420	213 833	0	213 833	63 000	0	63 000	2 175 587	0	2 175 587
Итого по пассиву (баланс)	3 975 563	0	3 975 563	395 537	0	395 537	232 215	0	232 215	3 812 241	0	3 812 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670,0000	0	0	67 729,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 420,0000	0	0	2,0000	0	0	4 676,0000	0	0	67 746,0000
Пассив
98050	0	0	72 418,0000	0	0	4 676,0000	0	0	2,0000	0	0	67 744,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 420,0000	0	0	4 676,0000	0	0	2,0000	0	0	67 746,0000

Страница была полезной?