Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 219	0	5 219	730	0	730	16	0	16	5 933	0	5 933
20202	31 059	6 088	37 147	255 817	11 756	267 573	249 908	9 932	259 840	36 968	7 912	44 880
20208	71	0	71	297	0	297	208	0	208	160	0	160
20209	0	0	0	208 643	3 278	211 921	208 643	3 278	211 921	0	0	0
30102	39 343	0	39 343	4 793 863	0	4 793 863	4 782 282	0	4 782 282	50 924	0	50 924
30110	4 568	2 964	7 532	79 773	47 880	127 653	39 670	13 034	52 704	44 671	37 810	82 481
30202	13 731	0	13 731	221	0	221	0	0	0	13 952	0	13 952
30204	1 798	0	1 798	62	0	62	0	0	0	1 860	0	1 860
30221	0	0	0	460 470	5 298	465 768	460 470	5 298	465 768	0	0	0
30233	293	427	720	461	185	646	481	121	602	273	491	764
30302	17 094	0	17 094	571 100	0	571 100	546 064	0	546 064	42 130	0	42 130
30306	34 981	0	34 981	21	0	21	14	0	14	34 988	0	34 988
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	830 000	0	830 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	10 000	72 554	82 554	0	5 701	5 701	0	35 420	35 420	10 000	42 835	52 835
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	3 330	0	3 330	6 670	0	6 670
45107	224 557	7 682	232 239	5 345	614	5 959	15 556	583	16 139	214 346	7 713	222 059
45108	11 075	5 902	16 977	0	452	452	432	402	834	10 643	5 952	16 595
45201	57 874	0	57 874	70 800	0	70 800	63 292	0	63 292	65 382	0	65 382
45204	26 187	0	26 187	130	0	130	26 000	0	26 000	317	0	317
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	129 200	0	129 200	54 800	0	54 800	3 800	0	3 800	180 200	0	180 200
45207	133 341	0	133 341	13 505	0	13 505	6 084	0	6 084	140 762	0	140 762
45208	13 796	0	13 796	0	0	0	315	0	315	13 481	0	13 481
45307	750	0	750	0	0	0	25	0	25	725	0	725
45401	7 685	0	7 685	1 670	0	1 670	3 387	0	3 387	5 968	0	5 968
45407	13 457	0	13 457	100	0	100	1 132	0	1 132	12 425	0	12 425
45408	23 812	0	23 812	0	0	0	337	0	337	23 475	0	23 475
45505	5 235	0	5 235	55	0	55	72	0	72	5 218	0	5 218
45506	29 063	533	29 596	2 476	47	2 523	3 014	66	3 080	28 525	514	29 039
45507	125 900	0	125 900	4 560	0	4 560	3 138	0	3 138	127 322	0	127 322
45705	0	1 852	1 852	0	163	163	0	321	321	0	1 694	1 694
45811	4 796	0	4 796	3 411	0	3 411	65	0	65	8 142	0	8 142
45812	43 404	0	43 404	731	0	731	292	0	292	43 843	0	43 843
45813	25	0	25	25	0	25	0	0	0	50	0	50
45814	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	23 834	0	23 834	210	0	210	318	0	318	23 726	0	23 726
45912	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
45913	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	116	0	116	98	0	98	15	0	15	199	0	199
47408	0	0	0	4 886	2 404	7 290	4 886	2 404	7 290	0	0	0
47423	37	0	37	20 657	0	20 657	20 663	0	20 663	31	0	31
47427	4 123	4 758	8 881	6 953	933	7 886	6 341	2 232	8 573	4 735	3 459	8 194
50207	12 229	0	12 229	98	0	98	0	0	0	12 327	0	12 327
50208	68 473	0	68 473	549	0	549	1 683	0	1 683	67 339	0	67 339
50221	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51404	14 870	0	14 870	126	0	126	0	0	0	14 996	0	14 996
51405	46 820	22 453	69 273	417	2 018	2 435	0	882	882	47 237	23 589	70 826
51406	120 164	0	120 164	1 051	0	1 051	0	0	0	121 215	0	121 215
52503	406	0	406	0	0	0	103	0	103	303	0	303
60302	100	0	100	856	0	856	66	0	66	890	0	890
60306	65	0	65	829	0	829	854	0	854	40	0	40
60308	1	0	1	139	0	139	130	0	130	10	0	10
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	3 410	0	3 410	1 407	0	1 407	1 272	0	1 272	3 545	0	3 545
60323	277	0	277	1	0	1	5	0	5	273	0	273
60347	505	0	505	0	0	0	505	0	505	0	0	0
60401	88 308	0	88 308	0	0	0	0	0	0	88 308	0	88 308
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	73	0	73	44	0	44	45	0	45	72	0	72
61008	18	0	18	113	0	113	112	0	112	19	0	19
61009	20	0	20	45	0	45	45	0	45	20	0	20
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	25 393	0	25 393	0	0	0	0	0	0	25 393	0	25 393
61403	3 818	0	3 818	46	0	46	381	0	381	3 483	0	3 483
70606	108 909	0	108 909	17 056	0	17 056	1	0	1	125 964	0	125 964
70608	34 681	0	34 681	14 397	0	14 397	0	0	0	49 078	0	49 078
70611	1 915	0	1 915	383	0	383	688	0	688	1 610	0	1 610
70802	20 994	0	20 994	0	0	0	20 994	0	20 994	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 784 848	125 213	1 910 061	9 275 582	80 729	9 356 311	9 083 767	73 973	9 157 740	1 976 663	131 969	2 108 632
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	1 153	0	1 153	16 239	0	16 239
10801	23 275	0	23 275	22 148	0	22 148	0	0	0	1 127	0	1 127
30232	5	6	11	131	133	264	154	127	281	28	0	28
30301	17 094	0	17 094	546 064	0	546 064	571 100	0	571 100	42 130	0	42 130
30305	34 981	0	34 981	14	0	14	21	0	21	34 988	0	34 988
31302	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	175 000	0	175 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	410	0	410	0	0	0	18	0	18	428	0	428
40701	7 326	0	7 326	62 199	606	62 805	61 755	606	62 361	6 882	0	6 882
40702	318 788	2	318 790	2 346 875	2 234	2 349 109	2 526 795	80 999	2 607 794	498 708	78 767	577 475
40703	6 307	0	6 307	4 255	0	4 255	5 290	0	5 290	7 342	0	7 342
40802	27 028	0	27 028	134 067	0	134 067	125 374	0	125 374	18 335	0	18 335
40807	26 311	0	26 311	26 000	0	26 000	0	0	0	311	0	311
40817	10 163	0	10 163	31 719	177	31 896	29 234	177	29 411	7 678	0	7 678
40820	14	3	17	0	261	261	0	261	261	14	3	17
40821	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	49 892	0	49 892	49 892	0	49 892
40905	3	0	3	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	3	0	3
40906	0	0	0	17 347	0	17 347	17 347	0	17 347	0	0	0
40909	0	2	2	450	187	637	450	187	637	0	2	2
40910	0	0	0	20	36	56	20	36	56	0	0	0
40911	299	0	299	14 101	0	14 101	13 815	0	13 815	13	0	13
40912	0	0	0	382	646	1 028	382	646	1 028	0	0	0
40913	0	0	0	256	4 674	4 930	256	4 674	4 930	0	0	0
42005	101	0	101	0	0	0	12	0	12	113	0	113
42105	10 000	22 204	32 204	0	876	876	16 000	1 838	17 838	26 000	23 166	49 166
42106	480 430	87 396	567 826	15 000	78 803	93 803	0	6 864	6 864	465 430	15 457	480 887
42301	519	356	875	1 720	13	1 733	2 484	27	2 511	1 283	370	1 653
42303	460	0	460	463	0	463	163	0	163	160	0	160
42304	3 682	286	3 968	462	239	701	7	100	107	3 227	147	3 374
42305	41 077	310	41 387	6 036	11	6 047	6 886	26	6 912	41 927	325	42 252
42306	114 258	330	114 588	18 350	343	18 693	18 791	13	18 804	114 699	0	114 699
42307	134	0	134	811	0	811	811	0	811	134	0	134
42505	12 400	0	12 400	0	0	0	26 000	0	26 000	38 400	0	38 400
42601	175	0	175	8	0	8	0	0	0	167	0	167
42604	55	0	55	0	0	0	24	0	24	79	0	79
42605	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45115	3 684	0	3 684	317	0	317	208	0	208	3 575	0	3 575
45215	6 602	0	6 602	609	0	609	1 273	0	1 273	7 266	0	7 266
45315	158	0	158	0	0	0	67	0	67	225	0	225
45415	989	0	989	22	0	22	1	0	1	968	0	968
45515	3 639	0	3 639	552	0	552	591	0	591	3 678	0	3 678
45715	56	0	56	5	0	5	0	0	0	51	0	51
45818	70 263	0	70 263	478	0	478	353	0	353	70 138	0	70 138
45918	636	0	636	5	0	5	12	0	12	643	0	643
47407	0	0	0	2 391	4 879	7 270	2 391	4 879	7 270	0	0	0
47411	6 557	2	6 559	1 150	2	1 152	1 241	1	1 242	6 648	1	6 649
47416	0	0	0	3 795	0	3 795	3 805	0	3 805	10	0	10
47422	89	0	89	7	0	7	10	0	10	92	0	92
47425	2 382	0	2 382	928	0	928	623	0	623	2 077	0	2 077
47426	15 048	3 221	18 269	3 507	3 167	6 674	4 020	608	4 628	15 561	662	16 223
50220	5 219	0	5 219	16	0	16	730	0	730	5 933	0	5 933
51410	191	0	191	0	0	0	4	0	4	195	0	195
52305	21 464	0	21 464	6 000	0	6 000	0	0	0	15 464	0	15 464
52406	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
60301	70	0	70	1 941	0	1 941	2 354	0	2 354	483	0	483
60305	0	0	0	2 922	0	2 922	4 882	0	4 882	1 960	0	1 960
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	24	0	24	29	0	29	34	0	34	29	0	29
60311	44	0	44	233	0	233	225	0	225	36	0	36
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	282	0	282	3	0	3	131	0	131	410	0	410
60601	16 457	0	16 457	0	0	0	234	0	234	16 691	0	16 691
61012	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
70601	113 267	0	113 267	24	0	24	19 204	0	19 204	132 447	0	132 447
70603	35 032	0	35 032	0	0	0	14 929	0	14 929	49 961	0	49 961
Итого по пассиву (баланс)	1 795 943	114 118	1 910 061	3 691 504	97 287	3 788 791	3 885 293	102 069	3 987 362	1 989 732	118 900	2 108 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 952	12 952	0	994	994	0	466	466	0	13 480	13 480
90901	138 971	0	138 971	1 723	0	1 723	5 380	0	5 380	135 314	0	135 314
90902	27 713	0	27 713	3 414	0	3 414	917	0	917	30 210	0	30 210
90907	0	0	0	49 892	0	49 892	0	0	0	49 892	0	49 892
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	31 503	0	31 503	0	0	0	0	0	0	31 503	0	31 503
91414	1 941 029	15 063	1 956 092	148 498	1 180	149 678	45 354	556	45 910	2 044 173	15 687	2 059 860
91501	2 213	0	2 213	329	0	329	0	0	0	2 542	0	2 542
91604	3 436	0	3 436	259	0	259	78	0	78	3 617	0	3 617
99998	1 680 359	0	1 680 359	195 821	0	195 821	227 037	0	227 037	1 649 143	0	1 649 143
Итого по активу (баланс)	3 825 226	28 015	3 853 241	399 936	2 174	402 110	278 766	1 022	279 788	3 946 396	29 167	3 975 563
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	24 884	0	24 884	0	0	0	0	0	0	24 884	0	24 884
91312	1 463 745	0	1 463 745	72 891	0	72 891	56 934	0	56 934	1 447 788	0	1 447 788
91315	110 520	0	110 520	0	0	0	685	0	685	111 205	0	111 205
91316	10 131	0	10 131	8 011	0	8 011	2 400	0	2 400	4 520	0	4 520
91317	63 999	0	63 999	145 852	0	145 852	135 519	0	135 519	53 666	0	53 666
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
99999	2 172 882	0	2 172 882	52 752	0	52 752	206 290	0	206 290	2 326 420	0	2 326 420
Итого по пассиву (баланс)	3 853 241	0	3 853 241	279 789	0	279 789	402 111	0	402 111	3 975 563	0	3 975 563
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 420,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 420,0000
Пассив
98050	0	0	72 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 418,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 420,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 420,0000

Страница была полезной?