Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 054	0	5 054	148	0	148	301	0	301	4 901	0	4 901
20202	21 978	10 312	32 290	162 910	7 018	169 928	159 759	6 518	166 277	25 129	10 812	35 941
20208	259	0	259	177	0	177	359	0	359	77	0	77
20209	0	0	0	103 523	150	103 673	103 523	150	103 673	0	0	0
30102	38 740	0	38 740	3 385 263	0	3 385 263	3 395 566	0	3 395 566	28 437	0	28 437
30110	4 563	1 725	6 288	99 613	6 512	106 125	76 364	5 431	81 795	27 812	2 806	30 618
30202	17 555	0	17 555	0	0	0	1 217	0	1 217	16 338	0	16 338
30204	1 643	0	1 643	0	0	0	15	0	15	1 628	0	1 628
30221	0	0	0	337 257	1 325	338 582	337 257	1 325	338 582	0	0	0
30233	329	406	735	1 068	341	1 409	1 110	364	1 474	287	383	670
30302	14 661	0	14 661	194 267	0	194 267	173 867	0	173 867	35 061	0	35 061
30306	32 329	0	32 329	327 023	0	327 023	325 035	0	325 035	34 317	0	34 317
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	85 000	0	85 000	1 672 000	0	1 672 000	1 672 000	0	1 672 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	10 000	70 541	80 541	0	1 846	1 846	0	1 725	1 725	10 000	70 662	80 662
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45103	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45106	5 500	0	5 500	0	0	0	350	0	350	5 150	0	5 150
45107	238 402	0	238 402	10 832	0	10 832	17 318	0	17 318	231 916	0	231 916
45108	10 600	6 305	16 905	0	221	221	378	274	652	10 222	6 252	16 474
45201	104 988	0	104 988	46 905	0	46 905	102 017	0	102 017	49 876	0	49 876
45205	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	40 320	0	40 320	21 080	0	21 080	6 000	0	6 000	55 400	0	55 400
45207	127 147	0	127 147	1 700	0	1 700	3 965	0	3 965	124 882	0	124 882
45208	14 827	0	14 827	0	0	0	135	0	135	14 692	0	14 692
45307	850	0	850	0	0	0	25	0	25	825	0	825
45401	9 954	0	9 954	3 454	0	3 454	4 336	0	4 336	9 072	0	9 072
45407	14 980	0	14 980	1 780	0	1 780	187	0	187	16 573	0	16 573
45408	22 129	0	22 129	3 000	0	3 000	216	0	216	24 913	0	24 913
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	4 426	0	4 426	500	0	500	34	0	34	4 892	0	4 892
45506	18 337	689	19 026	9 550	13	9 563	676	61	737	27 211	641	27 852
45507	110 337	0	110 337	4 560	0	4 560	3 648	0	3 648	111 249	0	111 249
45705	0	2 289	2 289	0	44	44	0	71	71	0	2 262	2 262
45811	3 830	0	3 830	285	0	285	0	0	0	4 115	0	4 115
45812	43 287	0	43 287	661	0	661	32	0	32	43 916	0	43 916
45814	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
45815	23 975	0	23 975	8	0	8	2	0	2	23 981	0	23 981
45912	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45915	172	0	172	0	0	0	47	0	47	125	0	125
47408	0	0	0	2 511	2 202	4 713	2 511	2 202	4 713	0	0	0
47423	53	0	53	15 979	0	15 979	15 966	0	15 966	66	0	66
47427	2 449	3 002	5 451	5 880	538	6 418	5 350	158	5 508	2 979	3 382	6 361
50207	12 430	0	12 430	92	0	92	110	0	110	12 412	0	12 412
50208	66 977	0	66 977	512	0	512	0	0	0	67 489	0	67 489
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	34 801	0	34 801	131	0	131	20 000	0	20 000	14 932	0	14 932
51405	45 154	10 674	55 828	389	271	660	0	331	331	45 543	10 614	56 157
51406	115 959	10 420	126 379	981	425	1 406	0	163	163	116 940	10 682	127 622
52503	154	0	154	0	0	0	29	0	29	125	0	125
60302	445	0	445	940	0	940	119	0	119	1 266	0	1 266
60306	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	369	0	369	2 699	0	2 699	1 227	0	1 227	1 841	0	1 841
60323	230	0	230	60	0	60	19	0	19	271	0	271
60401	88 221	0	88 221	0	0	0	0	0	0	88 221	0	88 221
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	69	0	69	14	0	14	14	0	14	69	0	69
61008	11	0	11	62	0	62	55	0	55	18	0	18
61009	21	0	21	26	0	26	28	0	28	19	0	19
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	28 296	0	28 296	0	0	0	1 770	0	1 770	26 526	0	26 526
61209	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	4 454	0	4 454	44	0	44	361	0	361	4 137	0	4 137
70606	27 968	0	27 968	20 182	0	20 182	174	0	174	47 976	0	47 976
70608	5 174	0	5 174	5 553	0	5 553	0	0	0	10 727	0	10 727
70706	302 917	0	302 917	136 645	0	136 645	439 562	0	439 562	0	0	0
70708	257 882	0	257 882	188 704	0	188 704	446 586	0	446 586	0	0	0
70711	1 812	0	1 812	0	0	0	1 812	0	1 812	0	0	0
70802	0	0	0	562 182	0	562 182	541 188	0	541 188	20 994	0	20 994
Итого по активу (баланс)	2 110 091	116 363	2 226 454	7 768 794	20 906	7 789 700	8 266 274	18 773	8 285 047	1 612 611	118 496	1 731 107
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30232	2	15	17	1 146	620	1 766	1 144	605	1 749	0	0	0
30301	14 661	0	14 661	173 867	0	173 867	194 267	0	194 267	35 061	0	35 061
30305	32 329	0	32 329	325 035	0	325 035	327 023	0	327 023	34 317	0	34 317
40701	3 033	0	3 033	82 689	231	82 920	84 178	239	84 417	4 522	8	4 530
40702	217 235	2	217 237	1 361 989	1	1 361 990	1 364 501	1	1 364 502	219 747	2	219 749
40703	13 015	0	13 015	16 989	0	16 989	12 242	0	12 242	8 268	0	8 268
40802	22 113	0	22 113	96 882	0	96 882	90 947	0	90 947	16 178	0	16 178
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	10 160	1	10 161	23 956	2 890	26 846	23 880	2 889	26 769	10 084	0	10 084
40820	13	18	31	0	21	21	1	6	7	14	3	17
40821	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
40905	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
40906	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
40909	0	2	2	108	427	535	108	427	535	0	2	2
40910	0	0	0	105	63	168	105	63	168	0	0	0
40911	296	0	296	15 360	0	15 360	15 332	0	15 332	268	0	268
40912	0	0	0	236	757	993	236	757	993	0	0	0
40913	0	0	0	42	556	598	42	556	598	0	0	0
42105	35 247	11 101	46 348	0	344	344	67	215	282	35 314	10 972	46 286
42106	519 430	86 861	606 291	0	1 980	1 980	0	2 423	2 423	519 430	87 304	606 734
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42301	808	769	1 577	223	43	266	307	27	334	892	753	1 645
42303	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42304	2 391	0	2 391	471	0	471	2 667	229	2 896	4 587	229	4 816
42305	47 478	232	47 710	5 351	5	5 356	2 822	133	2 955	44 949	360	45 309
42306	113 568	310	113 878	285	5	290	402	12	414	113 685	317	114 002
42307	57	0	57	698	0	698	738	0	738	97	0	97
42505	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42506	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42601	0	93	93	0	7	7	0	3	3	0	89	89
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45115	5 141	0	5 141	505	0	505	441	0	441	5 077	0	5 077
45215	4 051	0	4 051	2 796	0	2 796	2 527	0	2 527	3 782	0	3 782
45315	85	0	85	2	0	2	0	0	0	83	0	83
45415	3 522	0	3 522	310	0	310	359	0	359	3 571	0	3 571
45515	3 248	0	3 248	68	0	68	1 022	0	1 022	4 202	0	4 202
45715	69	0	69	1	0	1	0	0	0	68	0	68
45818	67 109	0	67 109	34	0	34	323	0	323	67 398	0	67 398
45918	708	0	708	47	0	47	2	0	2	663	0	663
47407	0	0	0	2 202	2 511	4 713	2 202	2 511	4 713	0	0	0
47411	4 672	1	4 673	716	1	717	1 182	2	1 184	5 138	2	5 140
47416	0	0	0	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	0	0	0
47422	80	0	80	23	0	23	22	0	22	79	0	79
47425	3 981	0	3 981	2 211	0	2 211	2 376	0	2 376	4 146	0	4 146
47426	15 302	2 660	17 962	2 036	60	2 096	4 143	385	4 528	17 409	2 985	20 394
50220	5 054	0	5 054	301	0	301	148	0	148	4 901	0	4 901
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 049	0	1 049	2 387	0	2 387	2 243	0	2 243	905	0	905
60305	2 105	0	2 105	4 810	0	4 810	4 821	0	4 821	2 116	0	2 116
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	358	0	358	361	0	361	192	0	192	189	0	189
60311	1 355	0	1 355	3 017	0	3 017	1 692	0	1 692	30	0	30
60322	28 001	0	28 001	65	0	65	65	0	65	28 001	0	28 001
60324	228	0	228	18	0	18	59	0	59	269	0	269
60601	15 528	0	15 528	0	0	0	233	0	233	15 761	0	15 761
70601	30 285	0	30 285	4	0	4	20 656	0	20 656	50 937	0	50 937
70603	5 161	0	5 161	0	0	0	5 557	0	5 557	10 718	0	10 718
70701	284 086	0	284 086	422 548	0	422 548	138 462	0	138 462	0	0	0
70703	257 100	0	257 100	445 660	0	445 660	188 560	0	188 560	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 124 389	102 065	2 226 454	3 005 259	10 522	3 015 781	2 508 951	11 483	2 520 434	1 628 081	103 026	1 731 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 311	12 311	0	435	435	0	192	192	0	12 554	12 554
90901	139 357	0	139 357	840	0	840	199	0	199	139 998	0	139 998
90902	28 938	0	28 938	2 960	0	2 960	3 386	0	3 386	28 512	0	28 512
91202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91414	1 680 872	7 016	1 687 888	88 710	248	88 958	17 828	110	17 938	1 751 754	7 154	1 758 908
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	2 707	0	2 707	219	0	219	74	0	74	2 852	0	2 852
99998	1 538 758	0	1 538 758	195 413	0	195 413	148 582	0	148 582	1 585 589	0	1 585 589
Итого по активу (баланс)	3 392 460	19 327	3 411 787	288 144	683	288 827	170 069	302	170 371	3 510 535	19 708	3 530 243
Пассив
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 283 800	0	1 283 800	11 250	0	11 250	57 980	0	57 980	1 330 530	0	1 330 530
91315	126 852	0	126 852	1 490	0	1 490	809	0	809	126 171	0	126 171
91316	8 791	0	8 791	5 965	0	5 965	4 132	0	4 132	6 958	0	6 958
91317	102 815	0	102 815	129 878	0	129 878	132 493	0	132 493	105 430	0	105 430
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
99999	1 873 029	0	1 873 029	21 787	0	21 787	93 412	0	93 412	1 944 654	0	1 944 654
Итого по пассиву (баланс)	3 411 787	0	3 411 787	170 370	0	170 370	288 826	0	288 826	3 530 243	0	3 530 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 399,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 425,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	72 423,0000
Пассив
98050	0	0	72 424,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	72 422,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 425,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	72 423,0000

Страница была полезной?