Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 034	0	5 034	160	0	160	140	0	140	5 054	0	5 054
20202	21 863	5 982	27 845	136 576	10 629	147 205	136 461	6 299	142 760	21 978	10 312	32 290
20208	79	0	79	181	0	181	1	0	1	259	0	259
20209	0	0	0	97 976	2 114	100 090	97 976	2 114	100 090	0	0	0
30102	69 310	0	69 310	4 537 649	0	4 537 649	4 568 219	0	4 568 219	38 740	0	38 740
30110	126 066	2 714	128 780	2 794	2 618	5 412	124 297	3 607	127 904	4 563	1 725	6 288
30202	15 903	0	15 903	1 652	0	1 652	0	0	0	17 555	0	17 555
30204	1 657	0	1 657	0	0	0	14	0	14	1 643	0	1 643
30221	0	0	0	284 758	1 173	285 931	284 758	1 173	285 931	0	0	0
30233	0	0	0	1 734	727	2 461	1 405	321	1 726	329	406	735
30302	44 658	0	44 658	200 247	0	200 247	230 244	0	230 244	14 661	0	14 661
30306	0	0	0	44 917	0	44 917	12 588	0	12 588	32 329	0	32 329
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	2 505 000	0	2 505 000	2 420 000	0	2 420 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32004	410 000	0	410 000	0	0	0	410 000	0	410 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
32008	10 000	70 601	80 601	0	1 696	1 696	0	1 756	1 756	10 000	70 541	80 541
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	5 850	0	5 850	0	0	0	350	0	350	5 500	0	5 500
45107	246 940	0	246 940	11 299	0	11 299	19 837	0	19 837	238 402	0	238 402
45108	10 978	6 554	17 532	0	80	80	378	329	707	10 600	6 305	16 905
45201	38 159	0	38 159	93 193	0	93 193	26 364	0	26 364	104 988	0	104 988
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	40 140	0	40 140	1 120	0	1 120	940	0	940	40 320	0	40 320
45207	135 682	0	135 682	1 871	0	1 871	10 406	0	10 406	127 147	0	127 147
45208	14 956	0	14 956	0	0	0	129	0	129	14 827	0	14 827
45307	875	0	875	0	0	0	25	0	25	850	0	850
45401	4 136	0	4 136	7 741	0	7 741	1 923	0	1 923	9 954	0	9 954
45407	14 600	0	14 600	950	0	950	570	0	570	14 980	0	14 980
45408	21 390	0	21 390	900	0	900	161	0	161	22 129	0	22 129
45503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	4 754	0	4 754	30	0	30	358	0	358	4 426	0	4 426
45506	20 811	724	21 535	60	24	84	2 534	59	2 593	18 337	689	19 026
45507	112 095	0	112 095	60	0	60	1 818	0	1 818	110 337	0	110 337
45705	0	2 273	2 273	0	75	75	0	59	59	0	2 289	2 289
45811	3 604	0	3 604	226	0	226	0	0	0	3 830	0	3 830
45812	43 287	0	43 287	0	0	0	0	0	0	43 287	0	43 287
45814	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
45815	23 967	0	23 967	8	0	8	0	0	0	23 975	0	23 975
45912	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45915	183	0	183	0	0	0	11	0	11	172	0	172
47408	0	0	0	46 090	0	46 090	46 090	0	46 090	0	0	0
47423	361	473	834	3 193	0	3 193	3 501	473	3 974	53	0	53
47427	3 286	2 577	5 863	7 116	581	7 697	7 953	156	8 109	2 449	3 002	5 451
50207	12 328	0	12 328	102	0	102	0	0	0	12 430	0	12 430
50208	67 354	0	67 354	568	0	568	945	0	945	66 977	0	66 977
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	114 189	0	114 189	612	0	612	80 000	0	80 000	34 801	0	34 801
51405	0	10 527	10 527	45 154	418	45 572	0	271	271	45 154	10 674	55 828
51406	87 942	10 478	98 420	28 017	190	28 207	0	248	248	115 959	10 420	126 379
52503	186	0	186	0	0	0	32	0	32	154	0	154
60302	464	0	464	98	0	98	117	0	117	445	0	445
60306	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60312	350	0	350	2 383	0	2 383	2 364	0	2 364	369	0	369
60323	230	0	230	1	0	1	1	0	1	230	0	230
60401	88 221	0	88 221	0	0	0	0	0	0	88 221	0	88 221
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	68	0	68	53	0	53	52	0	52	69	0	69
61008	7	0	7	117	0	117	113	0	113	11	0	11
61009	21	0	21	51	0	51	51	0	51	21	0	21
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	28 496	0	28 496	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	28 296	0	28 296
61209	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	4 087	0	4 087	524	0	524	157	0	157	4 454	0	4 454
70606	300 268	0	300 268	27 968	0	27 968	300 268	0	300 268	27 968	0	27 968
70608	257 882	0	257 882	5 174	0	5 174	257 882	0	257 882	5 174	0	5 174
70611	1 812	0	1 812	0	0	0	1 812	0	1 812	0	0	0
70706	0	0	0	302 924	0	302 924	7	0	7	302 917	0	302 917
70708	0	0	0	257 882	0	257 882	0	0	0	257 882	0	257 882
70711	0	0	0	1 812	0	1 812	0	0	0	1 812	0	1 812
Итого по активу (баланс)	2 572 632	112 903	2 685 535	9 403 983	20 325	9 424 308	9 866 524	16 865	9 883 389	2 110 091	116 363	2 226 454
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30232	0	0	0	938	954	1 892	940	969	1 909	2	15	17
30301	44 658	0	44 658	230 244	0	230 244	200 247	0	200 247	14 661	0	14 661
30305	0	0	0	12 588	0	12 588	44 917	0	44 917	32 329	0	32 329
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	4 965	0	4 965	91 486	236	91 722	89 554	236	89 790	3 033	0	3 033
40702	326 642	2	326 644	1 541 765	0	1 541 765	1 432 358	0	1 432 358	217 235	2	217 237
40703	7 599	0	7 599	13 133	0	13 133	18 549	0	18 549	13 015	0	13 015
40802	26 732	0	26 732	79 105	0	79 105	74 486	0	74 486	22 113	0	22 113
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	10 339	1	10 340	13 834	487	14 321	13 655	487	14 142	10 160	1	10 161
40820	14	41	55	1	24	25	0	1	1	13	18	31
40821	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
40905	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
40906	0	0	0	5 238	0	5 238	5 238	0	5 238	0	0	0
40909	0	2	2	89	232	321	89	232	321	0	2	2
40910	0	0	0	4	38	42	4	38	42	0	0	0
40911	0	0	0	11 798	0	11 798	12 094	0	12 094	296	0	296
40912	0	0	0	325	406	731	325	406	731	0	0	0
40913	0	0	0	174	1 580	1 754	174	1 580	1 754	0	0	0
42102	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42105	98 673	11 023	109 696	68 500	284	68 784	5 074	362	5 436	35 247	11 101	46 348
42106	479 430	87 109	566 539	0	2 147	2 147	40 000	1 899	41 899	519 430	86 861	606 291
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42301	2 341	777	3 118	2 402	18	2 420	869	10	879	808	769	1 577
42303	7	0	7	407	0	407	400	0	400	0	0	0
42304	2 492	0	2 492	981	0	981	880	0	880	2 391	0	2 391
42305	47 679	213	47 892	3 943	5	3 948	3 742	24	3 766	47 478	232	47 710
42306	112 095	313	112 408	0	8	8	1 473	5	1 478	113 568	310	113 878
42307	661	0	661	606	0	606	2	0	2	57	0	57
42505	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42506	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42601	0	24	24	0	1	1	0	70	70	0	93	93
42605	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45115	5 609	0	5 609	581	0	581	113	0	113	5 141	0	5 141
45215	4 116	0	4 116	11 009	0	11 009	10 944	0	10 944	4 051	0	4 051
45315	88	0	88	3	0	3	0	0	0	85	0	85
45415	1 068	0	1 068	407	0	407	2 861	0	2 861	3 522	0	3 522
45515	3 379	0	3 379	131	0	131	0	0	0	3 248	0	3 248
45715	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
45818	66 948	0	66 948	0	0	0	161	0	161	67 109	0	67 109
45918	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
47407	0	0	0	44 932	1 156	46 088	44 932	1 156	46 088	0	0	0
47411	4 185	1	4 186	821	1	822	1 308	1	1 309	4 672	1	4 673
47416	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
47422	118	29	147	58	29	87	20	0	20	80	0	80
47425	4 892	0	4 892	2 527	0	2 527	1 616	0	1 616	3 981	0	3 981
47426	18 571	2 325	20 896	8 393	58	8 451	5 124	393	5 517	15 302	2 660	17 962
50220	5 034	0	5 034	140	0	140	160	0	160	5 054	0	5 054
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	400	0	400	1 321	0	1 321	1 970	0	1 970	1 049	0	1 049
60305	0	0	0	2 162	0	2 162	4 267	0	4 267	2 105	0	2 105
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	132	0	132	189	0	189	415	0	415	358	0	358
60311	22	0	22	494	0	494	1 827	0	1 827	1 355	0	1 355
60322	28 001	0	28 001	173	0	173	173	0	173	28 001	0	28 001
60324	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60601	15 293	0	15 293	0	0	0	235	0	235	15 528	0	15 528
61301	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70601	284 081	0	284 081	284 087	0	284 087	30 291	0	30 291	30 285	0	30 285
70603	257 100	0	257 100	257 100	0	257 100	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161
70701	0	0	0	0	0	0	284 086	0	284 086	284 086	0	284 086
70703	0	0	0	0	0	0	257 100	0	257 100	257 100	0	257 100
Итого по пассиву (баланс)	2 583 675	101 860	2 685 535	3 066 302	7 664	3 073 966	2 607 016	7 869	2 614 885	2 124 389	102 065	2 226 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 453	12 453	0	153	153	0	295	295	0	12 311	12 311
90901	139 205	0	139 205	345	0	345	193	0	193	139 357	0	139 357
90902	30 163	0	30 163	1 036	0	1 036	2 261	0	2 261	28 938	0	28 938
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 709 231	7 096	1 716 327	33 845	88	33 933	62 204	168	62 372	1 680 872	7 016	1 687 888
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	2 461	0	2 461	246	0	246	0	0	0	2 707	0	2 707
99998	1 591 435	0	1 591 435	146 114	0	146 114	198 791	0	198 791	1 538 758	0	1 538 758
Итого по активу (баланс)	3 474 324	19 549	3 493 873	181 588	241	181 829	263 452	463	263 915	3 392 460	19 327	3 411 787
Пассив
91003	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 292 578	0	1 292 578	47 397	0	47 397	38 619	0	38 619	1 283 800	0	1 283 800
91315	154 889	0	154 889	28 037	0	28 037	0	0	0	126 852	0	126 852
91316	8 241	0	8 241	2 793	0	2 793	3 343	0	3 343	8 791	0	8 791
91317	119 227	0	119 227	118 926	0	118 926	102 514	0	102 514	102 815	0	102 815
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
99999	1 902 438	0	1 902 438	65 122	0	65 122	35 713	0	35 713	1 873 029	0	1 873 029
Итого по пассиву (баланс)	3 493 873	0	3 493 873	263 913	0	263 913	181 827	0	181 827	3 411 787	0	3 411 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 399,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 424,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	72 425,0000
Пассив
98050	0	0	72 423,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	72 424,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 424,0000	0	0	16,0000	0	0	17,0000	0	0	72 425,0000

Страница была полезной?