Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 056	0	4 056	0	0	0	257	0	257	3 799	0	3 799
20202	26 424	10 035	36 459	361 476	12 387	373 863	354 607	15 427	370 034	33 293	6 995	40 288
20208	198	0	198	373	0	373	412	0	412	159	0	159
20209	0	0	0	295 504	1 884	297 388	295 504	1 884	297 388	0	0	0
30102	84 716	0	84 716	4 696 775	0	4 696 775	4 751 444	0	4 751 444	30 047	0	30 047
30110	81 609	3 596	85 205	122 341	6 516	128 857	176 577	7 737	184 314	27 373	2 375	29 748
30202	15 928	0	15 928	757	0	757	0	0	0	16 685	0	16 685
30204	6 056	0	6 056	0	0	0	2 725	0	2 725	3 331	0	3 331
30213	2 168	454	2 622	1 981	1 166	3 147	1 063	205	1 268	3 086	1 415	4 501
30221	0	0	0	842 764	1 776	844 540	842 764	1 776	844 540	0	0	0
30302	66 514	0	66 514	523 940	0	523 940	546 295	0	546 295	44 159	0	44 159
30306	0	0	0	55 000	0	55 000	44 524	0	44 524	10 476	0	10 476
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	1 489 000	0	1 489 000	1 414 000	0	1 414 000	75 000	0	75 000
32003	50 000	0	50 000	261 000	0	261 000	311 000	0	311 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32007	0	50 671	50 671	20 000	1 473	21 473	0	3 494	3 494	20 000	48 650	68 650
32008	0	74 138	74 138	0	2 996	2 996	0	5 393	5 393	0	71 741	71 741
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	38 867	0	38 867	0	0	0	1 997	0	1 997	36 870	0	36 870
45107	238 977	0	238 977	16 700	0	16 700	14 951	0	14 951	240 726	0	240 726
45108	10 956	0	10 956	0	0	0	324	0	324	10 632	0	10 632
45201	49 795	0	49 795	70 919	0	70 919	75 791	0	75 791	44 923	0	44 923
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	7 301	0	7 301	699	0	699
45204	20 500	0	20 500	5 340	0	5 340	25 500	0	25 500	340	0	340
45205	13 650	0	13 650	1 050	0	1 050	3 800	0	3 800	10 900	0	10 900
45206	76 289	0	76 289	21 000	0	21 000	10 599	0	10 599	86 690	0	86 690
45207	116 973	0	116 973	19 526	0	19 526	22 766	0	22 766	113 733	0	113 733
45208	16 425	0	16 425	0	0	0	126	0	126	16 299	0	16 299
45401	7 039	0	7 039	3 566	0	3 566	7 966	0	7 966	2 639	0	2 639
45406	2 680	0	2 680	0	0	0	800	0	800	1 880	0	1 880
45407	15 129	0	15 129	0	0	0	469	0	469	14 660	0	14 660
45408	23 572	0	23 572	0	0	0	192	0	192	23 380	0	23 380
45504	4 720	0	4 720	0	0	0	4 005	0	4 005	715	0	715
45505	6 931	0	6 931	0	0	0	1 182	0	1 182	5 749	0	5 749
45506	42 167	947	43 114	50	28	78	3 145	65	3 210	39 072	910	39 982
45507	129 874	0	129 874	150	0	150	4 452	0	4 452	125 572	0	125 572
45705	0	2 328	2 328	0	68	68	0	161	161	0	2 235	2 235
45811	2 076	0	2 076	402	0	402	0	0	0	2 478	0	2 478
45812	33 336	0	33 336	0	0	0	0	0	0	33 336	0	33 336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	3 523	0	3 523	3 241	0	3 241	6	0	6	6 758	0	6 758
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45915	499	0	499	0	0	0	4	0	4	495	0	495
47408	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
47423	342	355	697	30 171	916	31 087	30 147	1 011	31 158	366	260	626
47427	2 131	867	2 998	7 075	721	7 796	6 929	93	7 022	2 277	1 495	3 772
50207	12 327	0	12 327	102	0	102	0	0	0	12 429	0	12 429
50208	67 317	0	67 317	567	0	567	526	0	526	67 358	0	67 358
50221	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	98 904	0	98 904	414	0	414	0	0	0	99 318	0	99 318
51404	38 644	0	38 644	323	0	323	0	0	0	38 967	0	38 967
51405	67 548	49 212	116 760	390	1 716	2 106	20 000	3 394	23 394	47 938	47 534	95 472
51406	0	10 964	10 964	0	665	665	0	850	850	0	10 779	10 779
52503	174	0	174	0	0	0	30	0	30	144	0	144
60302	1 892	0	1 892	161	0	161	561	0	561	1 492	0	1 492
60306	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60308	8	0	8	47	0	47	55	0	55	0	0	0
60310	6	0	6	172	0	172	173	0	173	5	0	5
60312	699	0	699	1 593	0	1 593	1 578	0	1 578	714	0	714
60323	280	0	280	3	0	3	3	0	3	280	0	280
60401	87 815	0	87 815	62	0	62	0	0	0	87 877	0	87 877
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	402	0	402	62	0	62	62	0	62	402	0	402
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	69	0	69	11	0	11	11	0	11	69	0	69
61008	9	0	9	122	0	122	117	0	117	14	0	14
61009	22	0	22	26	0	26	26	0	26	22	0	22
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	40 277	0	40 277	0	0	0	0	0	0	40 277	0	40 277
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	4 297	0	4 297	251	0	251	333	0	333	4 215	0	4 215
70606	147 166	0	147 166	18 574	0	18 574	9	0	9	165 731	0	165 731
70608	181 048	0	181 048	21 119	0	21 119	0	0	0	202 167	0	202 167
70611	0	0	0	482	0	482	0	0	0	482	0	482
Итого по активу (баланс)	2 136 780	203 567	2 340 347	8 947 711	32 312	8 980 023	9 082 179	41 490	9 123 669	2 002 312	194 389	2 196 701
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	66 514	0	66 514	546 295	0	546 295	523 940	0	523 940	44 159	0	44 159
30305	0	0	0	44 524	0	44 524	55 000	0	55 000	10 476	0	10 476
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	4 786	0	4 786	61 892	0	61 892	58 702	0	58 702	1 596	0	1 596
40702	412 084	2	412 086	3 357 407	1 702	3 359 109	3 316 963	1 701	3 318 664	371 640	1	371 641
40703	5 885	0	5 885	12 400	0	12 400	12 006	0	12 006	5 491	0	5 491
40802	21 331	0	21 331	181 247	0	181 247	192 230	0	192 230	32 314	0	32 314
40807	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40817	12 829	0	12 829	18 865	597	19 462	15 207	597	15 804	9 171	0	9 171
40820	12	129	141	0	32	32	0	32	32	12	129	141
40821	219	0	219	3 647	0	3 647	3 428	0	3 428	0	0	0
40905	0	0	0	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	0	0	0
40906	0	0	0	20 456	0	20 456	20 456	0	20 456	0	0	0
40909	0	2	2	150	1 246	1 396	150	1 246	1 396	0	2	2
40910	0	0	0	10	106	116	10	106	116	0	0	0
40911	7	0	7	17 126	0	17 126	17 408	0	17 408	289	0	289
40912	0	0	0	675	1 925	2 600	675	1 925	2 600	0	0	0
40913	0	0	0	120	1 589	1 709	120	1 589	1 709	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	193 500	100 931	294 431	10 000	6 961	16 961	10 000	2 934	12 934	193 500	96 904	290 404
42106	285 000	84 465	369 465	0	6 193	6 193	0	3 560	3 560	285 000	81 832	366 832
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	4 117	86	4 203	4 238	6	4 244	1 970	4	1 974	1 849	84	1 933
42303	1 532	0	1 532	839	0	839	348	0	348	1 041	0	1 041
42304	1 890	0	1 890	884	0	884	705	0	705	1 711	0	1 711
42305	41 445	1 719	43 164	4 963	441	5 404	8 864	64	8 928	45 346	1 342	46 688
42306	96 423	335	96 758	130	26	156	560	19	579	96 853	328	97 181
42307	76	0	76	397	0	397	415	0	415	94	0	94
42506	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	36 130	0	36 130
42601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42605	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45115	6 247	0	6 247	628	0	628	167	0	167	5 786	0	5 786
45215	4 921	0	4 921	1 012	0	1 012	347	0	347	4 256	0	4 256
45415	2 885	0	2 885	96	0	96	0	0	0	2 789	0	2 789
45515	19 890	0	19 890	2 450	0	2 450	109	0	109	17 549	0	17 549
45715	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45818	34 739	0	34 739	1	0	1	2 487	0	2 487	37 225	0	37 225
45918	749	0	749	1	0	1	1	0	1	749	0	749
47407	0	0	0	0	4 102	4 102	0	4 102	4 102	0	0	0
47411	3 785	26	3 811	831	3	834	1 128	5	1 133	4 082	28	4 110
47416	36	0	36	2 744	0	2 744	2 715	0	2 715	7	0	7
47422	171	29	200	2 190	1 475	3 665	2 153	1 562	3 715	134	116	250
47425	2 899	0	2 899	614	0	614	788	0	788	3 073	0	3 073
47426	9 991	1 304	11 295	3 689	93	3 782	4 928	592	5 520	11 230	1 803	13 033
50220	4 056	0	4 056	257	0	257	0	0	0	3 799	0	3 799
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	282	0	282	1 575	0	1 575	2 175	0	2 175	882	0	882
60305	0	0	0	3 249	0	3 249	5 100	0	5 100	1 851	0	1 851
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	17	0	17	23	0	23	21	0	21	15	0	15
60311	42	0	42	200	0	200	208	0	208	50	0	50
60322	16	0	16	155	0	155	177	0	177	38	0	38
60324	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60601	13 817	0	13 817	0	0	0	258	0	258	14 075	0	14 075
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70601	129 255	0	129 255	8	0	8	21 200	0	21 200	150 447	0	150 447
70603	181 126	0	181 126	0	0	0	20 640	0	20 640	201 766	0	201 766
Итого по пассиву (баланс)	2 151 319	189 028	2 340 347	4 578 908	26 497	4 605 405	4 441 721	20 038	4 461 759	2 014 132	182 569	2 196 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 361	12 361	0	675	675	0	957	957	0	12 079	12 079
90901	38 553	0	38 553	1 085	0	1 085	531	0	531	39 107	0	39 107
90902	104 765	0	104 765	38 426	0	38 426	2 706	0	2 706	140 485	0	140 485
91414	1 775 789	0	1 775 789	78 060	0	78 060	56 930	0	56 930	1 796 919	0	1 796 919
91501	1 828	0	1 828	330	0	330	330	0	330	1 828	0	1 828
91604	1 442	0	1 442	278	0	278	112	0	112	1 608	0	1 608
91802	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
99998	1 444 608	0	1 444 608	249 495	0	249 495	179 223	0	179 223	1 514 880	0	1 514 880
Итого по активу (баланс)	3 367 018	12 361	3 379 379	367 674	675	368 349	239 833	957	240 790	3 494 859	12 079	3 506 938
Пассив
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 279 799	0	1 279 799	28 163	0	28 163	68 909	0	68 909	1 320 545	0	1 320 545
91315	61 626	0	61 626	0	0	0	0	0	0	61 626	0	61 626
91316	17 521	0	17 521	7 306	0	7 306	10 000	0	10 000	20 215	0	20 215
91317	69 218	0	69 218	143 755	0	143 755	170 586	0	170 586	96 049	0	96 049
91507	7 024	0	7 024	0	0	0	1	0	1	7 025	0	7 025
99999	1 934 771	0	1 934 771	61 567	0	61 567	118 854	0	118 854	1 992 058	0	1 992 058
Итого по пассиву (баланс)	3 379 379	0	3 379 379	240 791	0	240 791	368 350	0	368 350	3 506 938	0	3 506 938
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	72 415,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 425,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	72 423,0000
Пассив
98050	0	0	72 424,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	72 422,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 425,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	72 423,0000

Страница была полезной?