Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 028	0	4 028	121	0	121	93	0	93	4 056	0	4 056
20202	29 863	8 835	38 698	336 812	13 631	350 443	340 251	12 431	352 682	26 424	10 035	36 459
20208	180	0	180	275	0	275	257	0	257	198	0	198
20209	13	0	13	268 266	0	268 266	268 279	0	268 279	0	0	0
30102	66 368	0	66 368	5 284 243	0	5 284 243	5 265 895	0	5 265 895	84 716	0	84 716
30110	2 060	3 241	5 301	304 241	123 892	428 133	224 692	123 537	348 229	81 609	3 596	85 205
30202	16 308	0	16 308	0	0	0	380	0	380	15 928	0	15 928
30204	5 998	0	5 998	58	0	58	0	0	0	6 056	0	6 056
30213	1 239	418	1 657	1 597	80	1 677	668	44	712	2 168	454	2 622
30221	0	0	0	1 061 554	1 306	1 062 860	1 061 554	1 306	1 062 860	0	0	0
30302	69 455	0	69 455	569 633	0	569 633	572 574	0	572 574	66 514	0	66 514
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	235 000	0	235 000	1 610 000	0	1 610 000	1 845 000	0	1 845 000	0	0	0
32003	0	0	0	612 000	0	612 000	562 000	0	562 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32007	0	49 766	49 766	0	4 701	4 701	0	3 796	3 796	0	50 671	50 671
32008	0	0	0	0	75 299	75 299	0	1 161	1 161	0	74 138	74 138
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	40 906	0	40 906	0	0	0	2 039	0	2 039	38 867	0	38 867
45107	225 717	0	225 717	25 117	0	25 117	11 857	0	11 857	238 977	0	238 977
45108	10 120	0	10 120	1 130	0	1 130	294	0	294	10 956	0	10 956
45201	42 891	0	42 891	66 995	0	66 995	60 091	0	60 091	49 795	0	49 795
45204	3 500	0	3 500	17 000	0	17 000	0	0	0	20 500	0	20 500
45205	30 200	0	30 200	1 250	0	1 250	17 800	0	17 800	13 650	0	13 650
45206	75 435	0	75 435	4 540	0	4 540	3 686	0	3 686	76 289	0	76 289
45207	97 330	0	97 330	21 680	0	21 680	2 037	0	2 037	116 973	0	116 973
45208	16 551	0	16 551	0	0	0	126	0	126	16 425	0	16 425
45401	8 273	0	8 273	4 013	0	4 013	5 247	0	5 247	7 039	0	7 039
45406	2 438	0	2 438	242	0	242	0	0	0	2 680	0	2 680
45407	14 618	0	14 618	800	0	800	289	0	289	15 129	0	15 129
45408	23 782	0	23 782	0	0	0	210	0	210	23 572	0	23 572
45504	4 725	0	4 725	0	0	0	5	0	5	4 720	0	4 720
45505	8 081	0	8 081	25	0	25	1 175	0	1 175	6 931	0	6 931
45506	42 580	930	43 510	580	88	668	993	71	1 064	42 167	947	43 114
45507	131 949	0	131 949	1 000	0	1 000	3 075	0	3 075	129 874	0	129 874
45705	0	2 286	2 286	0	216	216	0	174	174	0	2 328	2 328
45811	1 661	0	1 661	415	0	415	0	0	0	2 076	0	2 076
45812	33 336	0	33 336	0	0	0	0	0	0	33 336	0	33 336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	2 556	0	2 556	1 127	0	1 127	160	0	160	3 523	0	3 523
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45915	500	0	500	4	0	4	5	0	5	499	0	499
47408	0	0	0	129 130	15 495	144 625	129 130	15 495	144 625	0	0	0
47423	448	396	844	40 957	730	41 687	41 063	771	41 834	342	355	697
47427	1 198	540	1 738	6 878	401	7 279	5 945	74	6 019	2 131	867	2 998
50207	12 228	0	12 228	99	0	99	0	0	0	12 327	0	12 327
50208	68 451	0	68 451	549	0	549	1 683	0	1 683	67 317	0	67 317
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	0	0	0	98 904	0	98 904	0	0	0	98 904	0	98 904
51404	38 331	0	38 331	313	0	313	0	0	0	38 644	0	38 644
51405	67 129	98 584	165 713	419	9 143	9 562	0	58 515	58 515	67 548	49 212	116 760
51406	0	61 183	61 183	0	6 133	6 133	0	56 352	56 352	0	10 964	10 964
52503	202	0	202	0	0	0	28	0	28	174	0	174
60302	1 755	0	1 755	222	0	222	85	0	85	1 892	0	1 892
60306	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
60308	5	0	5	35	0	35	32	0	32	8	0	8
60310	9	0	9	170	0	170	173	0	173	6	0	6
60312	1 081	0	1 081	1 989	0	1 989	2 371	0	2 371	699	0	699
60323	80	0	80	200	0	200	0	0	0	280	0	280
60401	87 726	0	87 726	89	0	89	0	0	0	87 815	0	87 815
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60702	118	0	118	89	0	89	89	0	89	118	0	118
61002	70	0	70	3	0	3	4	0	4	69	0	69
61008	14	0	14	50	0	50	55	0	55	9	0	9
61009	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
61011	40 277	0	40 277	0	0	0	0	0	0	40 277	0	40 277
61210	0	0	0	0	103 473	103 473	0	103 473	103 473	0	0	0
61403	4 142	0	4 142	524	0	524	369	0	369	4 297	0	4 297
70606	127 442	0	127 442	19 724	0	19 724	0	0	0	147 166	0	147 166
70608	141 677	0	141 677	39 371	0	39 371	0	0	0	181 048	0	181 048
Итого по активу (баланс)	2 014 106	226 179	2 240 285	10 555 237	354 588	10 909 825	10 432 563	377 200	10 809 763	2 136 780	203 567	2 340 347
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30301	69 455	0	69 455	572 574	0	572 574	569 633	0	569 633	66 514	0	66 514
31302	15 000	0	15 000	190 000	0	190 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	35 000	0	35 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	5 010	0	5 010	84 428	15 297	99 725	84 204	15 297	99 501	4 786	0	4 786
40702	454 539	762	455 301	3 284 717	100 055	3 384 772	3 242 262	99 295	3 341 557	412 084	2	412 086
40703	5 023	0	5 023	11 883	0	11 883	12 745	0	12 745	5 885	0	5 885
40802	18 795	0	18 795	156 410	0	156 410	158 946	0	158 946	21 331	0	21 331
40807	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40817	19 460	2 077	21 537	29 462	3 581	33 043	22 831	1 504	24 335	12 829	0	12 829
40820	12	3	15	0	34	34	0	160	160	12	129	141
40821	134	0	134	6 887	0	6 887	6 972	0	6 972	219	0	219
40905	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
40906	0	0	0	16 214	0	16 214	16 214	0	16 214	0	0	0
40909	0	2	2	429	649	1 078	429	649	1 078	0	2	2
40910	0	0	0	10	10	20	10	10	20	0	0	0
40911	201	0	201	13 007	0	13 007	12 813	0	12 813	7	0	7
40912	0	0	0	583	699	1 282	583	699	1 282	0	0	0
40913	0	0	0	38	1 335	1 373	38	1 335	1 373	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	193 500	146 716	340 216	0	59 077	59 077	0	13 292	13 292	193 500	100 931	294 431
42106	285 000	55 836	340 836	20 000	52 537	72 537	20 000	81 166	101 166	285 000	84 465	369 465
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	786	27	813	897	604	1 501	4 228	663	4 891	4 117	86	4 203
42303	2 440	0	2 440	1 338	0	1 338	430	0	430	1 532	0	1 532
42304	2 228	0	2 228	480	0	480	142	0	142	1 890	0	1 890
42305	40 983	1 612	42 595	4 224	167	4 391	4 686	274	4 960	41 445	1 719	43 164
42306	91 889	329	92 218	517	33	550	5 051	39	5 090	96 423	335	96 758
42307	78	0	78	348	0	348	346	0	346	76	0	76
42506	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	36 130	0	36 130
42601	186	0	186	132	0	132	7	0	7	61	0	61
42605	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45115	6 318	0	6 318	412	0	412	341	0	341	6 247	0	6 247
45215	4 423	0	4 423	339	0	339	837	0	837	4 921	0	4 921
45415	2 924	0	2 924	557	0	557	518	0	518	2 885	0	2 885
45515	19 982	0	19 982	1 239	0	1 239	1 147	0	1 147	19 890	0	19 890
45715	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45818	33 891	0	33 891	160	0	160	1 008	0	1 008	34 739	0	34 739
45918	729	0	729	5	0	5	25	0	25	749	0	749
47407	0	0	0	114 078	30 534	144 612	114 078	30 534	144 612	0	0	0
47411	3 549	23	3 572	834	4	838	1 070	7	1 077	3 785	26	3 811
47416	169	0	169	3 918	0	3 918	3 785	0	3 785	36	0	36
47422	97	12	109	690	823	1 513	764	840	1 604	171	29	200
47425	2 901	0	2 901	851	0	851	849	0	849	2 899	0	2 899
47426	9 113	4 444	13 557	3 938	4 133	8 071	4 816	993	5 809	9 991	1 304	11 295
50220	4 028	0	4 028	93	0	93	121	0	121	4 056	0	4 056
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	936	0	936	2 550	0	2 550	1 896	0	1 896	282	0	282
60305	2 218	0	2 218	6 982	0	6 982	4 764	0	4 764	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	26	0	26	35	0	35	26	0	26	17	0	17
60311	47	0	47	169	0	169	164	0	164	42	0	42
60322	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60324	79	0	79	0	0	0	200	0	200	279	0	279
60601	13 561	0	13 561	0	0	0	256	0	256	13 817	0	13 817
61301	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
70601	108 746	0	108 746	18	0	18	20 527	0	20 527	129 255	0	129 255
70603	141 574	0	141 574	0	0	0	39 552	0	39 552	181 126	0	181 126
Итого по пассиву (баланс)	2 028 442	211 843	2 240 285	4 593 625	269 572	4 863 197	4 716 502	246 757	4 963 259	2 151 319	189 028	2 340 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 177	12 177	0	1 422	1 422	0	1 238	1 238	0	12 361	12 361
90901	38 351	0	38 351	226	0	226	24	0	24	38 553	0	38 553
90902	26 426	0	26 426	79 185	0	79 185	846	0	846	104 765	0	104 765
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	1 708 600	0	1 708 600	72 479	0	72 479	5 290	0	5 290	1 775 789	0	1 775 789
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91604	1 335	0	1 335	277	0	277	170	0	170	1 442	0	1 442
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 421 925	0	1 421 925	159 074	0	159 074	136 391	0	136 391	1 444 608	0	1 444 608
Итого по активу (баланс)	3 198 498	12 177	3 210 675	311 244	1 422	312 666	142 724	1 238	143 962	3 367 018	12 361	3 379 379
Пассив
91311	9 420	0	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
91312	1 237 533	0	1 237 533	3 179	0	3 179	45 445	0	45 445	1 279 799	0	1 279 799
91315	61 626	0	61 626	0	0	0	0	0	0	61 626	0	61 626
91316	14 984	0	14 984	20 703	0	20 703	23 240	0	23 240	17 521	0	17 521
91317	91 338	0	91 338	112 509	0	112 509	90 389	0	90 389	69 218	0	69 218
91507	7 024	0	7 024	0	0	0	0	0	0	7 024	0	7 024
99999	1 788 750	0	1 788 750	7 571	0	7 571	153 592	0	153 592	1 934 771	0	1 934 771
Итого по пассиву (баланс)	3 210 675	0	3 210 675	143 962	0	143 962	312 666	0	312 666	3 379 379	0	3 379 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	72 405,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	72 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 417,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	72 425,0000
Пассив
98050	0	0	72 416,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	72 424,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 417,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	72 425,0000

Страница была полезной?