Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 045	0	3 045	309	0	309	396	0	396	2 958	0	2 958
20202	35 118	5 914	41 032	143 671	5 328	148 999	144 399	5 183	149 582	34 390	6 059	40 449
20208	172	0	172	318	0	318	402	0	402	88	0	88
20209	0	0	0	101 871	404	102 275	101 871	404	102 275	0	0	0
30102	43 241	0	43 241	3 357 273	0	3 357 273	3 365 061	0	3 365 061	35 453	0	35 453
30110	3 798	185 711	189 509	446	6 689	7 135	1 710	13 417	15 127	2 534	178 983	181 517
30202	13 269	0	13 269	0	0	0	675	0	675	12 594	0	12 594
30204	6 339	0	6 339	37	0	37	0	0	0	6 376	0	6 376
30210	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30213	340	30	370	528	0	528	500	2	502	368	28	396
30221	0	0	0	196 658	319	196 977	196 658	319	196 977	0	0	0
30302	24 093	0	24 093	273 560	0	273 560	260 019	0	260 019	37 634	0	37 634
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	1 941	0	1 941	528	0	528	2 449	0	2 449	20	0	20
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 420 000	0	1 420 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	407 000	0	407 000	407 000	0	407 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	20 000	0	20 000
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	41 663	0	41 663	0	0	0	1 894	0	1 894	39 769	0	39 769
45107	220 409	0	220 409	22 915	0	22 915	16 433	0	16 433	226 891	0	226 891
45108	994	0	994	0	0	0	33	0	33	961	0	961
45201	39 765	0	39 765	22 200	0	22 200	11 395	0	11 395	50 570	0	50 570
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
45206	57 085	0	57 085	18 000	0	18 000	11 000	0	11 000	64 085	0	64 085
45207	165 917	0	165 917	6 060	0	6 060	39 355	0	39 355	132 622	0	132 622
45208	22 174	0	22 174	0	0	0	123	0	123	22 051	0	22 051
45401	2 267	0	2 267	3 789	0	3 789	82	0	82	5 974	0	5 974
45405	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45406	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45407	12 029	0	12 029	0	0	0	3 086	0	3 086	8 943	0	8 943
45408	22 433	0	22 433	3 750	0	3 750	648	0	648	25 535	0	25 535
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	2 230	0	2 230	1 200	0	1 200	1 510	0	1 510	1 920	0	1 920
45505	14 156	0	14 156	1 560	0	1 560	5 918	0	5 918	9 798	0	9 798
45506	43 856	0	43 856	5 560	0	5 560	1 150	0	1 150	48 266	0	48 266
45507	126 737	0	126 737	1 310	0	1 310	2 353	0	2 353	125 694	0	125 694
45812	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	41	0	41	66	0	66	0	0	0	107	0	107
45912	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
45915	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
47408	0	0	0	409 205	0	409 205	409 205	0	409 205	0	0	0
47423	378	356	734	6 289	270	6 559	6 316	270	6 586	351	356	707
47427	345	21	366	6 126	638	6 764	6 396	1	6 397	75	658	733
50207	12 321	0	12 321	96	0	96	0	0	0	12 417	0	12 417
50208	67 316	0	67 316	567	0	567	528	0	528	67 355	0	67 355
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	0	0	0	59 010	0	59 010	29 631	0	29 631	29 379	0	29 379
51404	40 983	0	40 983	137 705	0	137 705	117 124	0	117 124	61 564	0	61 564
51405	19 883	149 352	169 235	46 777	4 463	51 240	20 000	9 810	29 810	46 660	144 005	190 665
51406	28 352	67 332	95 684	196	2 254	2 450	28 548	4 353	32 901	0	65 233	65 233
52503	234	0	234	0	0	0	186	0	186	48	0	48
60302	335	0	335	71	0	71	116	0	116	290	0	290
60306	0	0	0	730	0	730	728	0	728	2	0	2
60308	0	0	0	44	0	44	38	0	38	6	0	6
60310	21	0	21	176	0	176	179	0	179	18	0	18
60312	272	0	272	1 873	0	1 873	1 329	0	1 329	816	0	816
60323	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
60401	90 025	0	90 025	918	0	918	145	0	145	90 798	0	90 798
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	69	0	69	5	0	5	5	0	5	69	0	69
61008	9	0	9	46	0	46	45	0	45	10	0	10
61009	22	0	22	6	0	6	6	0	6	22	0	22
61210	0	0	0	195 343	0	195 343	195 343	0	195 343	0	0	0
61403	4 942	0	4 942	205	0	205	417	0	417	4 730	0	4 730
70606	272 764	0	272 764	13 831	0	13 831	272 764	0	272 764	13 831	0	13 831
70608	429 811	0	429 811	37 324	0	37 324	432 287	0	432 287	34 848	0	34 848
70611	4 506	0	4 506	0	0	0	4 506	0	4 506	0	0	0
70706	0	0	0	276 639	0	276 639	13	0	13	276 626	0	276 626
70708	0	0	0	432 287	0	432 287	0	0	0	432 287	0	432 287
70711	0	0	0	4 506	0	4 506	0	0	0	4 506	0	4 506
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	15 719	0	15 719	58	0	58	772	0	772	16 433	0	16 433
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30301	24 093	0	24 093	260 019	0	260 019	273 560	0	273 560	37 634	0	37 634
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	3 603	0	3 603	45 364	0	45 364	43 387	0	43 387	1 626	0	1 626
40702	372 851	836	373 687	1 483 596	53	1 483 649	1 544 202	436	1 544 638	433 457	1 219	434 676
40703	9 290	0	9 290	8 385	0	8 385	9 145	0	9 145	10 050	0	10 050
40802	25 052	0	25 052	79 437	0	79 437	75 425	0	75 425	21 040	0	21 040
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	7 051	0	7 051	5 467	251	5 718	5 360	251	5 611	6 944	0	6 944
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
40905	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
40906	0	0	0	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0
40909	0	2	2	74	130	204	74	130	204	0	2	2
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	11 961	0	11 961	12 124	0	12 124	163	0	163
40912	0	0	0	380	1 098	1 478	380	1 098	1 478	0	0	0
40913	0	0	0	69	157	226	69	157	226	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	40 743	0	40 743	40 001	0	40 001	0	0	0	742	0	742
42105	163 000	332 340	495 340	48 000	21 460	69 460	68 500	9 117	77 617	183 500	319 997	503 497
42106	155 000	56 771	211 771	0	3 678	3 678	0	1 535	1 535	155 000	54 628	209 628
42206	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42301	1 010	31	1 041	1 117	6	1 123	2 426	1	2 427	2 319	26	2 345
42303	875	0	875	604	0	604	72	0	72	343	0	343
42304	7 530	90	7 620	469	6	475	1 561	1	1 562	8 622	85	8 707
42305	48 841	1 159	50 000	5 974	75	6 049	3 029	32	3 061	45 896	1 116	47 012
42306	67 834	320	68 154	0	22	22	189	7	196	68 023	305	68 328
42307	142	0	142	80	0	80	2	0	2	64	0	64
42506	34 490	0	34 490	0	0	0	0	0	0	34 490	0	34 490
42601	202	0	202	100	0	100	0	0	0	102	0	102
42605	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45115	3 069	0	3 069	280	0	280	226	0	226	3 015	0	3 015
45215	13 723	0	13 723	677	0	677	447	0	447	13 493	0	13 493
45415	1 575	0	1 575	126	0	126	1 528	0	1 528	2 977	0	2 977
45515	6 425	0	6 425	313	0	313	2 583	0	2 583	8 695	0	8 695
45818	2 488	0	2 488	0	0	0	82	0	82	2 570	0	2 570
45918	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
47407	0	0	0	408 247	958	409 205	408 247	958	409 205	0	0	0
47411	3 258	12	3 270	687	1	688	975	4	979	3 546	15	3 561
47416	10	0	10	1 401	0	1 401	1 488	0	1 488	97	0	97
47422	178	1	179	3 123	660	3 783	3 033	753	3 786	88	94	182
47425	1 854	0	1 854	663	0	663	560	0	560	1 751	0	1 751
47426	6 719	5 435	12 154	2 086	765	2 851	2 153	1 251	3 404	6 786	5 921	12 707
50220	3 045	0	3 045	396	0	396	309	0	309	2 958	0	2 958
52305	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60301	625	0	625	838	0	838	1 878	0	1 878	1 665	0	1 665
60305	0	0	0	2 061	0	2 061	4 154	0	4 154	2 093	0	2 093
60309	71	0	71	116	0	116	66	0	66	21	0	21
60311	25	0	25	316	0	316	313	0	313	22	0	22
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	51	0	51	91	0	91
60601	12 701	0	12 701	4	0	4	360	0	360	13 057	0	13 057
61301	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
70601	307 067	0	307 067	307 068	0	307 068	17 471	0	17 471	17 470	0	17 470
70603	429 774	0	429 774	432 321	0	432 321	36 792	0	36 792	34 245	0	34 245
70701	0	0	0	0	0	0	307 075	0	307 075	307 075	0	307 075
70703	0	0	0	0	0	0	432 321	0	432 321	432 321	0	432 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	12 015	42 015	0	217	217	0	838	838	30 000	11 394	41 394
90901	15 018	0	15 018	2 908	0	2 908	106	0	106	17 820	0	17 820
90902	37 422	0	37 422	1 371	0	1 371	2 528	0	2 528	36 265	0	36 265
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	18 613	0	18 613	0	0	0	18 613	0	18 613	0	0	0
91414	1 492 242	0	1 492 242	72 945	0	72 945	38 149	0	38 149	1 527 038	0	1 527 038
91501	2 500	0	2 500	42	0	42	0	0	0	2 542	0	2 542
91604	550	0	550	387	0	387	0	0	0	937	0	937
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 369 957	0	1 369 957	253 576	0	253 576	212 751	0	212 751	1 410 782	0	1 410 782
Пассив
91311	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920
91312	1 170 380	0	1 170 380	130 397	0	130 397	166 771	0	166 771	1 206 754	0	1 206 754
91315	69 675	0	69 675	7 851	0	7 851	0	0	0	61 824	0	61 824
91316	16 089	0	16 089	18 454	0	18 454	18 328	0	18 328	15 963	0	15 963
91317	72 869	0	72 869	56 049	0	56 049	68 477	0	68 477	85 297	0	85 297
91507	7 024	0	7 024	0	0	0	0	0	0	7 024	0	7 024
99999	1 608 393	0	1 608 393	60 234	0	60 234	77 871	0	77 871	1 626 030	0	1 626 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	72 406,0000
Пассив
98050	0	0	72 415,0000	0	0	19,0000	0	0	27,0000	0	0	72 423,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?