Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 007	0	3 007	551	0	551	513	0	513	3 045	0	3 045
20202	30 793	4 968	35 761	245 033	15 008	260 041	240 708	14 062	254 770	35 118	5 914	41 032
20207	268	0	268	4 013	0	4 013	4 281	0	4 281	0	0	0
20208	108	0	108	663	0	663	599	0	599	172	0	172
20209	0	0	0	108 425	2 365	110 790	108 425	2 365	110 790	0	0	0
30102	34 286	0	34 286	5 366 732	0	5 366 732	5 357 777	0	5 357 777	43 241	0	43 241
30110	3 165	188 233	191 398	33 025	41 815	74 840	32 392	44 337	76 729	3 798	185 711	189 509
30202	13 654	0	13 654	0	0	0	385	0	385	13 269	0	13 269
30204	6 502	0	6 502	0	0	0	163	0	163	6 339	0	6 339
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	200	29	229	1 140	2	1 142	1 000	1	1 001	340	30	370
30221	0	0	0	300 655	2 044	302 699	300 655	2 044	302 699	0	0	0
30302	43 716	0	43 716	378 645	0	378 645	398 268	0	398 268	24 093	0	24 093
30306	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	258	0	258	1 683	0	1 683	0	0	0	1 941	0	1 941
32002	150 000	0	150 000	2 280 000	0	2 280 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	655 000	0	655 000	685 000	0	685 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	110 000	0	110 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	23 148	0	23 148	0	0	0	23 148	0	23 148	0	0	0
45106	6 498	0	6 498	36 000	0	36 000	835	0	835	41 663	0	41 663
45107	197 290	0	197 290	33 971	0	33 971	10 852	0	10 852	220 409	0	220 409
45108	1 027	0	1 027	0	0	0	33	0	33	994	0	994
45201	52 214	0	52 214	28 054	0	28 054	40 503	0	40 503	39 765	0	39 765
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000
45206	91 316	0	91 316	7 400	0	7 400	41 631	0	41 631	57 085	0	57 085
45207	151 473	0	151 473	25 000	0	25 000	10 556	0	10 556	165 917	0	165 917
45208	22 296	0	22 296	0	0	0	122	0	122	22 174	0	22 174
45401	2 298	0	2 298	220	0	220	251	0	251	2 267	0	2 267
45405	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	450	0	450	0	0	0	200	0	200	250	0	250
45407	12 195	0	12 195	600	0	600	766	0	766	12 029	0	12 029
45408	23 261	0	23 261	0	0	0	828	0	828	22 433	0	22 433
45504	2 220	0	2 220	30	0	30	20	0	20	2 230	0	2 230
45505	10 949	0	10 949	6 230	0	6 230	3 023	0	3 023	14 156	0	14 156
45506	38 240	0	38 240	6 960	0	6 960	1 344	0	1 344	43 856	0	43 856
45507	127 095	0	127 095	9 920	0	9 920	10 278	0	10 278	126 737	0	126 737
45812	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45914	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45915	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
47408	0	0	0	266 582	29 757	296 339	266 582	29 757	296 339	0	0	0
47423	3 407	424	3 831	36 939	262	37 201	39 968	330	40 298	378	356	734
47427	312	648	960	6 152	666	6 818	6 119	1 293	7 412	345	21	366
50207	12 224	0	12 224	97	0	97	0	0	0	12 321	0	12 321
50208	68 432	0	68 432	567	0	567	1 683	0	1 683	67 316	0	67 316
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	49 245	0	49 245	10 000	0	10 000	59 245	0	59 245	0	0	0
51404	40 683	0	40 683	98 325	0	98 325	98 025	0	98 025	40 983	0	40 983
51405	19 725	148 652	168 377	158	8 554	8 712	0	7 854	7 854	19 883	149 352	169 235
51406	28 119	67 278	95 397	233	3 509	3 742	0	3 455	3 455	28 352	67 332	95 684
52503	419	0	419	0	0	0	185	0	185	234	0	234
60302	2 718	0	2 718	176	0	176	2 559	0	2 559	335	0	335
60306	8	0	8	710	0	710	718	0	718	0	0	0
60308	14	0	14	17	0	17	31	0	31	0	0	0
60310	24	0	24	240	0	240	243	0	243	21	0	21
60312	850	0	850	2 310	0	2 310	2 888	0	2 888	272	0	272
60323	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
60401	90 358	0	90 358	212	0	212	545	0	545	90 025	0	90 025
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	151	0	151	61	0	61	212	0	212	0	0	0
61002	71	0	71	11	0	11	13	0	13	69	0	69
61008	10	0	10	391	0	391	392	0	392	9	0	9
61009	22	0	22	87	0	87	87	0	87	22	0	22
61209	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
61210	0	0	0	157 320	0	157 320	157 320	0	157 320	0	0	0
61403	4 660	0	4 660	813	0	813	531	0	531	4 942	0	4 942
70606	248 518	0	248 518	24 281	0	24 281	35	0	35	272 764	0	272 764
70608	390 231	0	390 231	39 580	0	39 580	0	0	0	429 811	0	429 811
70611	1 687	0	1 687	2 819	0	2 819	0	0	0	4 506	0	4 506
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30301	43 716	0	43 716	398 268	0	398 268	378 645	0	378 645	24 093	0	24 093
30305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	385 000	0	385 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	791	0	791	158 542	26 520	185 062	161 354	26 520	187 874	3 603	0	3 603
40702	523 997	428	524 425	2 177 205	1 412	2 178 617	2 026 059	1 820	2 027 879	372 851	836	373 687
40703	6 498	0	6 498	15 578	0	15 578	18 370	0	18 370	9 290	0	9 290
40802	15 875	0	15 875	106 999	1 769	108 768	116 176	1 769	117 945	25 052	0	25 052
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	7 970	0	7 970	50 741	7 751	58 492	49 822	7 751	57 573	7 051	0	7 051
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
40905	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
40906	0	0	0	4 219	0	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0
40909	0	2	2	801	208	1 009	801	208	1 009	0	2	2
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	247	0	247	16 311	0	16 311	16 064	0	16 064	0	0	0
40912	0	0	0	612	585	1 197	612	585	1 197	0	0	0
40913	0	0	0	38	131	169	38	131	169	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	40 743	0	40 743	0	0	0	0	0	0	40 743	0	40 743
42105	163 000	334 334	497 334	0	17 137	17 137	0	15 143	15 143	163 000	332 340	495 340
42106	115 000	57 046	172 046	0	2 941	2 941	40 000	2 666	42 666	155 000	56 771	211 771
42301	3 396	30	3 426	4 803	1	4 804	2 417	2	2 419	1 010	31	1 041
42303	1 576	0	1 576	765	0	765	64	0	64	875	0	875
42304	6 097	0	6 097	3 252	0	3 252	4 685	90	4 775	7 530	90	7 620
42305	54 884	1 166	56 050	10 732	59	10 791	4 689	52	4 741	48 841	1 159	50 000
42306	43 865	0	43 865	0	10	10	23 969	330	24 299	67 834	320	68 154
42307	34	0	34	42	0	42	150	0	150	142	0	142
42506	34 490	0	34 490	0	0	0	0	0	0	34 490	0	34 490
42601	102	0	102	0	0	0	100	0	100	202	0	202
42605	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45115	2 373	0	2 373	928	0	928	1 624	0	1 624	3 069	0	3 069
45215	14 229	0	14 229	632	0	632	126	0	126	13 723	0	13 723
45415	1 204	0	1 204	79	0	79	450	0	450	1 575	0	1 575
45515	4 072	0	4 072	4 001	0	4 001	6 354	0	6 354	6 425	0	6 425
45818	2 487	0	2 487	0	0	0	1	0	1	2 488	0	2 488
47407	0	0	0	294 836	1 442	296 278	294 836	1 442	296 278	0	0	0
47411	3 723	9	3 732	1 351	1	1 352	886	4	890	3 258	12	3 270
47416	35	0	35	2 502	0	2 502	2 477	0	2 477	10	0	10
47422	79	0	79	721	456	1 177	820	457	1 277	178	1	179
47425	1 731	0	1 731	384	0	384	507	0	507	1 854	0	1 854
47426	5 094	4 732	9 826	455	673	1 128	2 080	1 376	3 456	6 719	5 435	12 154
50220	3 007	0	3 007	513	0	513	551	0	551	3 045	0	3 045
52305	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60301	756	0	756	5 140	0	5 140	5 009	0	5 009	625	0	625
60305	1 890	0	1 890	9 008	0	9 008	7 118	0	7 118	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	19	0	19	25	0	25	77	0	77	71	0	71
60311	21	0	21	168	0	168	172	0	172	25	0	25
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	71	0	71	39	0	39	8	0	8	40	0	40
60601	12 927	0	12 927	545	0	545	319	0	319	12 701	0	12 701
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70601	284 011	0	284 011	8	0	8	23 064	0	23 064	307 067	0	307 067
70603	390 190	0	390 190	0	0	0	39 584	0	39 584	429 774	0	429 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	11 753	41 753	0	952	952	0	690	690	30 000	12 015	42 015
90901	6 258	0	6 258	9 422	0	9 422	662	0	662	15 018	0	15 018
90902	39 997	0	39 997	1 212	0	1 212	3 787	0	3 787	37 422	0	37 422
91411	18 613	0	18 613	0	0	0	0	0	0	18 613	0	18 613
91414	1 460 374	0	1 460 374	105 446	0	105 446	73 578	0	73 578	1 492 242	0	1 492 242
91501	1 027	0	1 027	2 189	0	2 189	716	0	716	2 500	0	2 500
91604	533	0	533	356	0	356	339	0	339	550	0	550
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 333 050	0	1 333 050	136 174	0	136 174	99 267	0	99 267	1 369 957	0	1 369 957
Пассив
91311	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920
91312	1 149 414	0	1 149 414	48 700	0	48 700	69 666	0	69 666	1 170 380	0	1 170 380
91315	79 020	0	79 020	9 690	0	9 690	345	0	345	69 675	0	69 675
91316	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
91317	47 658	0	47 658	40 375	0	40 375	65 586	0	65 586	72 869	0	72 869
91507	6 949	0	6 949	502	0	502	577	0	577	7 024	0	7 024
99999	1 568 588	0	1 568 588	79 772	0	79 772	119 577	0	119 577	1 608 393	0	1 608 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	72 399,0000
Пассив
98050	0	0	72 420,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	72 415,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?