Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 009	0	2 009	843	0	843	53	0	53	2 799	0	2 799
20202	36 972	4 340	41 312	300 385	8 281	308 666	296 549	6 043	302 592	40 808	6 578	47 386
20207	128	0	128	3 437	0	3 437	3 458	0	3 458	107	0	107
20208	12	0	12	809	0	809	731	0	731	90	0	90
20209	47	0	47	251 129	0	251 129	251 176	0	251 176	0	0	0
30102	94 832	0	94 832	5 950 521	0	5 950 521	5 997 376	0	5 997 376	47 977	0	47 977
30110	6 147	190 300	196 447	7 008	46 648	53 656	10 294	52 282	62 576	2 861	184 666	187 527
30202	15 080	0	15 080	0	0	0	964	0	964	14 116	0	14 116
30204	6 039	0	6 039	287	0	287	0	0	0	6 326	0	6 326
30213	866	30	896	918	2	920	1 050	3	1 053	734	29	763
30221	0	0	0	525 789	1 279	527 068	525 789	1 279	527 068	0	0	0
30302	57 967	0	57 967	552 008	0	552 008	555 975	0	555 975	54 000	0	54 000
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	238	0	238	0	0	0	258	0	258
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 225 000	0	2 225 000	220 000	0	220 000
32003	245 000	0	245 000	369 000	0	369 000	614 000	0	614 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45104	0	0	0	23 148	0	23 148	0	0	0	23 148	0	23 148
45106	3 044	0	3 044	4 811	0	4 811	480	0	480	7 375	0	7 375
45107	181 340	0	181 340	19 390	0	19 390	9 784	0	9 784	190 946	0	190 946
45108	1 093	0	1 093	0	0	0	33	0	33	1 060	0	1 060
45201	39 010	0	39 010	24 287	0	24 287	16 440	0	16 440	46 857	0	46 857
45205	20 500	0	20 500	0	0	0	500	0	500	20 000	0	20 000
45206	113 461	0	113 461	3 500	0	3 500	46 645	0	46 645	70 316	0	70 316
45207	94 448	0	94 448	48 956	0	48 956	622	0	622	142 782	0	142 782
45208	22 444	0	22 444	0	0	0	73	0	73	22 371	0	22 371
45401	2 179	0	2 179	1 655	0	1 655	1 037	0	1 037	2 797	0	2 797
45406	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45407	13 732	0	13 732	0	0	0	41	0	41	13 691	0	13 691
45408	20 108	0	20 108	2 000	0	2 000	471	0	471	21 637	0	21 637
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	10 927	0	10 927	1 850	0	1 850	277	0	277	12 500	0	12 500
45506	49 551	0	49 551	700	0	700	11 154	0	11 154	39 097	0	39 097
45507	113 564	0	113 564	20 670	0	20 670	2 922	0	2 922	131 312	0	131 312
45812	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
47408	0	0	0	92 056	13 325	105 381	92 056	13 325	105 381	0	0	0
47423	868	360	1 228	9 959	420	10 379	10 259	426	10 685	568	354	922
47427	1 074	5 421	6 495	5 232	1 287	6 519	6 121	6 708	12 829	185	0	185
50207	12 496	0	12 496	96	0	96	0	0	0	12 592	0	12 592
50208	67 553	0	67 553	567	0	567	237	0	237	67 883	0	67 883
50221	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	59 298	0	59 298	59 298	0	59 298	0	0	0
51402	0	0	0	19 973	0	19 973	0	0	0	19 973	0	19 973
51403	39 704	0	39 704	29 770	0	29 770	29 817	0	29 817	39 657	0	39 657
51404	88 971	0	88 971	449	0	449	49 026	0	49 026	40 394	0	40 394
51405	181 997	163 853	345 850	1 008	7 186	8 194	40 000	23 924	63 924	143 005	147 115	290 120
51406	47 645	58 665	106 310	9 396	24 100	33 496	29 147	15 627	44 774	27 894	67 138	95 032
52503	785	0	785	0	0	0	186	0	186	599	0	599
60302	2 854	0	2 854	478	0	478	266	0	266	3 066	0	3 066
60306	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	31	0	31	165	0	165	168	0	168	28	0	28
60312	771	0	771	1 255	0	1 255	1 259	0	1 259	767	0	767
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	432	0	432	16	0	16	407	0	407	41	0	41
60347	0	0	0	1 299	0	1 299	0	0	0	1 299	0	1 299
60401	90 355	0	90 355	59	0	59	56	0	56	90 358	0	90 358
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	172	0	172	38	0	38	59	0	59	151	0	151
61002	79	0	79	35	0	35	34	0	34	80	0	80
61008	8	0	8	77	0	77	77	0	77	8	0	8
61009	22	0	22	58	0	58	58	0	58	22	0	22
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	148 760	24 888	173 648	148 760	24 888	173 648	0	0	0
61403	4 734	0	4 734	56	0	56	388	0	388	4 402	0	4 402
70606	208 383	0	208 383	21 676	0	21 676	15	0	15	230 044	0	230 044
70608	306 240	0	306 240	54 303	0	54 303	0	0	0	360 543	0	360 543
70611	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10603	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30301	57 967	0	57 967	555 975	0	555 975	552 008	0	552 008	54 000	0	54 000
31302	0	0	0	260 000	0	260 000	320 000	0	320 000	60 000	0	60 000
31303	149 000	0	149 000	384 000	0	384 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31304	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	2 074	0	2 074	76 332	0	76 332	79 643	0	79 643	5 385	0	5 385
40702	522 586	4 873	527 459	3 118 249	36 073	3 154 322	3 152 393	214 223	3 366 616	556 730	183 023	739 753
40703	11 006	0	11 006	14 607	0	14 607	12 493	0	12 493	8 892	0	8 892
40802	22 100	0	22 100	176 310	0	176 310	173 030	0	173 030	18 820	0	18 820
40807	1	0	1	11 630	0	11 630	11 635	0	11 635	6	0	6
40817	10 644	1	10 645	13 721	1 522	15 243	13 714	1 522	15 236	10 637	1	10 638
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
40905	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
40906	0	0	0	13 943	0	13 943	13 943	0	13 943	0	0	0
40909	0	2	2	128	550	678	128	550	678	0	2	2
40910	0	0	0	29	12	41	29	12	41	0	0	0
40911	36	0	36	13 721	0	13 721	13 972	0	13 972	287	0	287
40912	0	0	0	464	1 815	2 279	464	1 815	2 279	0	0	0
40913	0	0	0	20	522	542	20	522	542	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000
42105	372 000	352 853	724 853	194 000	219 570	413 570	100 000	14 951	114 951	278 000	148 234	426 234
42106	60 000	48 979	108 979	0	3 686	3 686	0	11 913	11 913	60 000	57 206	117 206
42301	964	31	995	276	2	278	1 411	1	1 412	2 099	30	2 129
42303	3 327	0	3 327	1 679	0	1 679	543	0	543	2 191	0	2 191
42304	5 402	0	5 402	397	0	397	1 165	0	1 165	6 170	0	6 170
42305	57 565	1 094	58 659	2 939	63	3 002	2 320	33	2 353	56 946	1 064	58 010
42306	37 906	52	37 958	0	6	6	4 892	3	4 895	42 798	49	42 847
42307	30	0	30	21	0	21	16	0	16	25	0	25
42505	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0
42506	22 860	0	22 860	0	0	0	11 630	0	11 630	34 490	0	34 490
42601	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42605	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45115	1 110	0	1 110	176	0	176	1 383	0	1 383	2 317	0	2 317
45215	11 578	0	11 578	516	0	516	2 766	0	2 766	13 828	0	13 828
45415	1 259	0	1 259	50	0	50	21	0	21	1 230	0	1 230
45515	3 106	0	3 106	3 208	0	3 208	3 685	0	3 685	3 583	0	3 583
45818	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
47407	0	0	0	89 157	16 234	105 391	89 157	16 234	105 391	0	0	0
47411	2 917	2	2 919	385	0	385	837	4	841	3 369	6	3 375
47416	936	0	936	6 632	0	6 632	6 025	0	6 025	329	0	329
47422	93	548	641	935	1 717	2 652	948	1 212	2 160	106	43	149
47425	2 740	0	2 740	1 932	0	1 932	1 361	0	1 361	2 169	0	2 169
47426	12 798	3 850	16 648	9 299	1 210	10 509	2 861	1 402	4 263	6 360	4 042	10 402
50220	2 009	0	2 009	53	0	53	843	0	843	2 799	0	2 799
52305	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60301	298	0	298	1 034	0	1 034	1 522	0	1 522	786	0	786
60305	0	0	0	2 210	0	2 210	4 148	0	4 148	1 938	0	1 938
60309	50	0	50	70	0	70	64	0	64	44	0	44
60311	39	0	39	197	0	197	186	0	186	28	0	28
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60324	77	0	77	5	0	5	0	0	0	72	0	72
60601	12 341	0	12 341	57	0	57	321	0	321	12 605	0	12 605
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70601	234 394	0	234 394	0	0	0	25 495	0	25 495	259 889	0	259 889
70603	306 575	0	306 575	0	0	0	53 856	0	53 856	360 431	0	360 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 000	11 499	41 499	0	12 807	12 807	0	13 087	13 087	30 000	11 219	41 219
90901	6 271	0	6 271	310	0	310	324	0	324	6 257	0	6 257
90902	41 403	0	41 403	4 399	0	4 399	5 381	0	5 381	40 421	0	40 421
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	52 271	0	52 271	0	0	0	0	0	0	52 271	0	52 271
91414	1 413 380	0	1 413 380	97 977	0	97 977	119 300	0	119 300	1 392 057	0	1 392 057
91501	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
91604	182	0	182	356	0	356	350	0	350	188	0	188
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 213 808	0	1 213 808	186 435	0	186 435	187 152	0	187 152	1 213 091	0	1 213 091
Пассив
91311	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920
91312	1 021 087	0	1 021 087	78 453	0	78 453	69 978	0	69 978	1 012 612	0	1 012 612
91315	93 024	0	93 024	15 610	0	15 610	4 400	0	4 400	81 814	0	81 814
91316	12 887	0	12 887	7 317	0	7 317	7 211	0	7 211	12 781	0	12 781
91317	44 811	0	44 811	84 642	0	84 642	104 846	0	104 846	65 015	0	65 015
91507	8 079	0	8 079	1 130	0	1 130	0	0	0	6 949	0	6 949
99999	1 558 256	0	1 558 256	138 441	0	138 441	115 848	0	115 848	1 535 663	0	1 535 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	72 403,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	72 405,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	72 439,0000	0	0	21,0000	0	0	12,0000	0	0	72 430,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?