Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	788	0	788	1	0	1	807	0	807
20202	40 484	2 819	43 303	391 269	11 718	402 987	401 515	11 380	412 895	30 238	3 157	33 395
20207	37	0	37	2 688	0	2 688	2 370	0	2 370	355	0	355
20208	2 357	0	2 357	3 963	0	3 963	3 688	0	3 688	2 632	0	2 632
20209	0	0	0	348 813	14	348 827	348 813	14	348 827	0	0	0
30102	102 110	0	102 110	8 177 885	0	8 177 885	8 228 094	0	8 228 094	51 901	0	51 901
30110	2 255	165 886	168 141	9 709	26 060	35 769	8 385	19 925	28 310	3 579	172 021	175 600
30202	14 340	0	14 340	42	0	42	0	0	0	14 382	0	14 382
30204	6 328	0	6 328	0	0	0	481	0	481	5 847	0	5 847
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	694	26	720	2 166	3	2 169	1 340	2	1 342	1 520	27	1 547
30221	0	0	0	481 644	3 606	485 250	481 644	3 606	485 250	0	0	0
30302	40 128	0	40 128	746 171	0	746 171	762 860	0	762 860	23 439	0	23 439
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	527	0	527	527	0	527	20	0	20
32002	0	0	0	4 155 000	0	4 155 000	3 995 000	0	3 995 000	160 000	0	160 000
32003	130 000	0	130 000	905 000	0	905 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32004	55 000	0	55 000	75 000	0	75 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	123 506	0	123 506	35 110	0	35 110	8 099	0	8 099	150 517	0	150 517
45108	1 160	0	1 160	0	0	0	33	0	33	1 127	0	1 127
45201	35 096	0	35 096	15 812	0	15 812	15 483	0	15 483	35 425	0	35 425
45204	18 135	0	18 135	3 000	0	3 000	14 135	0	14 135	7 000	0	7 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	105 375	0	105 375	15 000	0	15 000	38 214	0	38 214	82 161	0	82 161
45207	100 041	0	100 041	13 315	0	13 315	13 186	0	13 186	100 170	0	100 170
45208	35 589	0	35 589	4 000	0	4 000	17 072	0	17 072	22 517	0	22 517
45401	4 342	0	4 342	2 884	0	2 884	5 124	0	5 124	2 102	0	2 102
45406	1 700	0	1 700	0	0	0	1 250	0	1 250	450	0	450
45407	13 813	0	13 813	0	0	0	23	0	23	13 790	0	13 790
45408	20 799	0	20 799	0	0	0	320	0	320	20 479	0	20 479
45503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45504	5 450	0	5 450	0	0	0	2 450	0	2 450	3 000	0	3 000
45505	10 064	0	10 064	1 310	0	1 310	2 158	0	2 158	9 216	0	9 216
45506	50 417	0	50 417	950	0	950	1 234	0	1 234	50 133	0	50 133
45507	105 411	0	105 411	6 810	0	6 810	1 397	0	1 397	110 824	0	110 824
45812	336	0	336	950	0	950	0	0	0	1 286	0	1 286
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
47408	0	0	0	176 616	0	176 616	176 616	0	176 616	0	0	0
47423	5 067	519	5 586	55 729	1 389	57 118	51 685	1 601	53 286	9 111	307	9 418
47427	950	2 837	3 787	4 355	1 285	5 640	4 320	167	4 487	985	3 955	4 940
50207	12 416	0	12 416	96	0	96	110	0	110	12 402	0	12 402
50208	67 321	0	67 321	567	0	567	416	0	416	67 472	0	67 472
50221	475	0	475	0	0	0	452	0	452	23	0	23
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	19 904	0	19 904	96	0	96	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	97 864	0	97 864	98 554	0	98 554	48 579	0	48 579	147 839	0	147 839
51405	179 691	145 363	325 054	1 172	14 555	15 727	0	6 109	6 109	180 863	153 809	334 672
51406	47 046	52 841	99 887	27 625	5 111	32 736	27 409	1 750	29 159	47 262	56 202	103 464
52503	1 339	0	1 339	0	0	0	243	0	243	1 096	0	1 096
60302	1 010	0	1 010	205	0	205	432	0	432	783	0	783
60306	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	42	0	42	10	0	10
60310	37	0	37	187	0	187	190	0	190	34	0	34
60312	518	0	518	1 404	0	1 404	1 405	0	1 405	517	0	517
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	318	0	318	337	0	337	241	0	241	414	0	414
60347	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
60401	90 003	0	90 003	196	0	196	0	0	0	90 199	0	90 199
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	172	0	172	196	0	196	196	0	196	172	0	172
61002	79	0	79	9	0	9	9	0	9	79	0	79
61008	11	0	11	105	0	105	103	0	103	13	0	13
61009	22	0	22	32	0	32	29	0	29	25	0	25
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	96 615	0	96 615	96 615	0	96 615	0	0	0
61403	4 827	0	4 827	48	0	48	364	0	364	4 511	0	4 511
70606	155 104	0	155 104	32 982	0	32 982	2	0	2	188 084	0	188 084
70608	195 497	0	195 497	53 804	0	53 804	0	0	0	249 301	0	249 301
70611	3 154	0	3 154	260	0	260	32	0	32	3 382	0	3 382
Пассив
10207	224 725	0	224 725	158	0	158	158	0	158	224 725	0	224 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10603	475	0	475	452	0	452	0	0	0	23	0	23
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30301	40 128	0	40 128	762 860	0	762 860	746 171	0	746 171	23 439	0	23 439
31302	0	0	0	235 000	0	235 000	255 000	0	255 000	20 000	0	20 000
31303	25 000	0	25 000	165 000	0	165 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
40701	2 343	0	2 343	61 104	0	61 104	65 897	0	65 897	7 136	0	7 136
40702	509 714	3 206	512 920	4 123 898	187	4 124 085	4 126 226	875	4 127 101	512 042	3 894	515 936
40703	6 804	0	6 804	12 777	0	12 777	13 534	0	13 534	7 561	0	7 561
40802	22 255	0	22 255	206 909	0	206 909	211 089	0	211 089	26 435	0	26 435
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 961	1	8 962	6 930	504	7 434	9 385	505	9 890	11 416	2	11 418
40820	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
40821	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
40905	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
40906	0	0	0	43 372	0	43 372	43 372	0	43 372	0	0	0
40909	0	2	2	438	361	799	438	361	799	0	2	2
40910	0	0	0	300	589	889	300	589	889	0	0	0
40911	30	0	30	14 203	0	14 203	14 188	0	14 188	15	0	15
40912	0	0	0	914	4 475	5 389	914	4 475	5 389	0	0	0
40913	0	0	0	159	2 626	2 785	159	2 626	2 785	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	412 000	310 434	722 434	0	15 791	15 791	0	31 082	31 082	412 000	325 725	737 725
42106	20 000	44 691	64 691	0	1 480	1 480	0	4 009	4 009	20 000	47 220	67 220
42301	1 345	28	1 373	2 249	1	2 250	1 899	2	1 901	995	29	1 024
42303	1 688	0	1 688	870	0	870	414	0	414	1 232	0	1 232
42304	9 171	0	9 171	4 413	0	4 413	1 585	0	1 585	6 343	0	6 343
42305	51 401	1 896	53 297	1 144	64	1 208	7 402	171	7 573	57 659	2 003	59 662
42306	39 625	45	39 670	0	3	3	240	5	245	39 865	47	39 912
42307	0	0	0	1	0	1	16	0	16	15	0	15
42505	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42506	22 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860
42601	3	0	3	6	0	6	29	0	29	26	0	26
45115	656	0	656	1 078	0	1 078	1 307	0	1 307	885	0	885
45215	9 451	0	9 451	6 068	0	6 068	6 538	0	6 538	9 921	0	9 921
45415	1 324	0	1 324	67	0	67	30	0	30	1 287	0	1 287
45515	2 540	0	2 540	1 109	0	1 109	1 131	0	1 131	2 562	0	2 562
45818	2 487	0	2 487	0	0	0	58	0	58	2 545	0	2 545
47407	0	0	0	171 689	4 908	176 597	171 689	4 908	176 597	0	0	0
47411	2 178	74	2 252	367	2	369	802	15	817	2 613	87	2 700
47416	4	0	4	2 055	0	2 055	2 245	0	2 245	194	0	194
47422	137	14	151	4 413	4 348	8 761	4 390	4 470	8 860	114	136	250
47425	3 048	0	3 048	12 447	0	12 447	11 200	0	11 200	1 801	0	1 801
47426	10 645	2 147	12 792	1 387	624	2 011	2 687	1 448	4 135	11 945	2 971	14 916
50220	20	0	20	1	0	1	788	0	788	807	0	807
52304	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52305	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
60301	992	0	992	1 510	0	1 510	1 792	0	1 792	1 274	0	1 274
60305	1 872	0	1 872	4 868	0	4 868	4 911	0	4 911	1 915	0	1 915
60309	26	0	26	37	0	37	41	0	41	30	0	30
60311	47	0	47	247	0	247	246	0	246	46	0	46
60324	75	0	75	6	0	6	3	0	3	72	0	72
60601	11 706	0	11 706	0	0	0	316	0	316	12 022	0	12 022
61301	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70601	173 821	0	173 821	0	0	0	39 054	0	39 054	212 875	0	212 875
70603	195 058	0	195 058	0	0	0	54 167	0	54 167	249 225	0	249 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 500	9 954	21 454	0	1 044	1 044	0	588	588	11 500	10 410	21 910
90901	6 271	0	6 271	168	0	168	168	0	168	6 271	0	6 271
90902	60 312	0	60 312	10 431	0	10 431	29 235	0	29 235	41 508	0	41 508
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	18 613	0	18 613	0	0	0	0	0	0	18 613	0	18 613
91414	1 450 961	0	1 450 961	133 088	0	133 088	240 866	0	240 866	1 343 183	0	1 343 183
91501	3 216	0	3 216	324	0	324	324	0	324	3 216	0	3 216
91604	158	0	158	424	0	424	406	0	406	176	0	176
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 179 334	0	1 179 334	232 838	0	232 838	220 978	0	220 978	1 191 194	0	1 191 194
Пассив
91311	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920
91312	990 070	0	990 070	150 061	0	150 061	157 000	0	157 000	997 009	0	997 009
91315	86 616	0	86 616	10 169	0	10 169	7 230	0	7 230	83 677	0	83 677
91316	13 363	0	13 363	3 051	0	3 051	0	0	0	10 312	0	10 312
91317	45 362	0	45 362	57 697	0	57 697	68 608	0	68 608	56 273	0	56 273
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
99999	1 561 019	0	1 561 019	271 588	0	271 588	145 479	0	145 479	1 434 910	0	1 434 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	72 403,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	72 403,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	72 442,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	72 446,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?