Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 132	3 550	22 682	187 024	2 344	189 368	186 128	4 265	190 393	20 028	1 629	21 657
20207	270	0	270	1 434	0	1 434	1 620	0	1 620	84	0	84
20208	1 309	0	1 309	5 142	0	5 142	5 365	0	5 365	1 086	0	1 086
20209	431	0	431	92 310	0	92 310	92 600	0	92 600	141	0	141
30102	23 080	0	23 080	4 214 964	0	4 214 964	4 200 256	0	4 200 256	37 788	0	37 788
30110	2 931	136 587	139 518	6 608	102 579	109 187	5 959	106 292	112 251	3 580	132 874	136 454
30202	6 620	0	6 620	662	0	662	0	0	0	7 282	0	7 282
30204	2 837	0	2 837	79	0	79	0	0	0	2 916	0	2 916
30213	353	30	383	1 578	0	1 578	1 750	2	1 752	181	28	209
30221	0	0	0	205 452	205	205 657	205 452	205	205 657	0	0	0
30302	24 625	0	24 625	212 532	0	212 532	221 296	0	221 296	15 861	0	15 861
30306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	235 000	0	235 000	1 747 000	0	1 747 000	1 982 000	0	1 982 000	0	0	0
32003	0	0	0	398 000	0	398 000	398 000	0	398 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000
32007	20 000	46 959	66 959	0	863	863	0	2 107	2 107	20 000	45 715	65 715
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	114 260	0	114 260	6 218	0	6 218	8 922	0	8 922	111 556	0	111 556
45201	74 581	0	74 581	45 346	0	45 346	64 138	0	64 138	55 789	0	55 789
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	13 300	0	13 300	7 700	0	7 700
45206	92 092	0	92 092	16 700	0	16 700	17 974	0	17 974	90 818	0	90 818
45207	87 015	0	87 015	11 450	0	11 450	2 952	0	2 952	95 513	0	95 513
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45401	1 270	0	1 270	2 072	0	2 072	1 554	0	1 554	1 788	0	1 788
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	19 272	0	19 272	15 300	0	15 300	77	0	77	34 495	0	34 495
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	5 200	0	5 200	0	0	0	2 500	0	2 500	2 700	0	2 700
45505	6 739	0	6 739	5 280	0	5 280	1 247	0	1 247	10 772	0	10 772
45506	56 114	0	56 114	3 280	0	3 280	3 138	0	3 138	56 256	0	56 256
45507	22 596	0	22 596	10 080	0	10 080	2 155	0	2 155	30 521	0	30 521
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
47408	0	0	0	68 235	0	68 235	68 235	0	68 235	0	0	0
47423	627	406	1 033	31 597	400	31 997	30 519	395	30 914	1 705	411	2 116
47427	279	2 787	3 066	3 885	777	4 662	3 684	125	3 809	480	3 439	3 919
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	19 542	0	19 542	19 542	0	19 542	0	0	0
51404	39 837	0	39 837	132	0	132	9 762	0	9 762	30 207	0	30 207
51405	238 441	64 934	303 375	30 117	91 097	121 214	38 187	50 594	88 781	230 371	105 437	335 808
51406	18 402	44 666	63 068	162	917	1 079	0	2 004	2 004	18 564	43 579	62 143
60302	112	0	112	1 625	0	1 625	1 737	0	1 737	0	0	0
60306	0	0	0	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	0	0	0
60308	7	0	7	50	0	50	57	0	57	0	0	0
60310	71	0	71	344	0	344	354	0	354	61	0	61
60312	729	0	729	2 817	0	2 817	3 278	0	3 278	268	0	268
60314	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60323	146	0	146	160	0	160	81	0	81	225	0	225
60401	83 836	0	83 836	1 034	0	1 034	74	0	74	84 796	0	84 796
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60702	329	0	329	41	0	41	370	0	370	0	0	0
61002	91	0	91	2	0	2	13	0	13	80	0	80
61008	8	0	8	341	0	341	341	0	341	8	0	8
61009	22	0	22	94	0	94	94	0	94	22	0	22
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	48 447	45 600	94 047	48 447	45 600	94 047	0	0	0
61403	3 914	0	3 914	663	0	663	413	0	413	4 164	0	4 164
70606	182 979	0	182 979	21 604	0	21 604	0	0	0	204 583	0	204 583
70608	270 607	0	270 607	23 091	0	23 091	0	0	0	293 698	0	293 698
70611	5 878	0	5 878	3 166	0	3 166	1 624	0	1 624	7 420	0	7 420
Пассив
10207	196 725	0	196 725	0	0	0	0	0	0	196 725	0	196 725
10601	12 260	0	12 260	0	0	0	0	0	0	12 260	0	12 260
10701	12 395	0	12 395	0	0	0	0	0	0	12 395	0	12 395
10801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30301	24 625	0	24 625	221 296	0	221 296	212 532	0	212 532	15 861	0	15 861
30305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40602	400	0	400	419	0	419	26	0	26	7	0	7
40701	1 079	0	1 079	29 586	0	29 586	28 800	0	28 800	293	0	293
40702	516 476	3 047	519 523	2 228 216	11 048	2 239 264	2 037 923	11 811	2 049 734	326 183	3 810	329 993
40703	9 380	0	9 380	11 915	0	11 915	12 404	0	12 404	9 869	0	9 869
40802	10 651	0	10 651	132 179	0	132 179	137 325	0	137 325	15 797	0	15 797
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	3 094	0	3 094	21 954	0	21 954	34 261	0	34 261	15 401	0	15 401
40820	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
40905	34	0	34	2 013	0	2 013	1 984	0	1 984	5	0	5
40906	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
40909	32	243	275	641	444	1 085	609	209	818	0	8	8
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	27	0	27	11 205	0	11 205	11 178	0	11 178	0	0	0
40912	0	0	0	305	1 046	1 351	305	1 046	1 351	0	0	0
40913	0	0	0	40	95	135	40	95	135	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	295 066	280 316	575 382	0	14 715	14 715	49	49 091	49 140	295 115	314 692	609 807
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	818	31	849	3 566	11	3 577	3 929	1	3 930	1 181	21	1 202
42303	2 307	47	2 354	2 060	2	2 062	72	1	73	319	46	365
42304	4 928	0	4 928	2 788	0	2 788	5 613	0	5 613	7 753	0	7 753
42305	43 080	8 202	51 282	7 628	588	8 216	12 582	345	12 927	48 034	7 959	55 993
42306	30 192	0	30 192	2 550	0	2 550	2 422	0	2 422	30 064	0	30 064
42505	32 015	0	32 015	0	0	0	0	0	0	32 015	0	32 015
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	503	0	503	105	0	105	34	0	34	432	0	432
45215	9 118	0	9 118	3 338	0	3 338	2 788	0	2 788	8 568	0	8 568
45415	568	0	568	1	0	1	76	0	76	643	0	643
45515	1 532	0	1 532	3 103	0	3 103	3 168	0	3 168	1 597	0	1 597
45818	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
47407	0	0	0	56 856	11 403	68 259	56 856	11 403	68 259	0	0	0
47411	2 611	257	2 868	1 280	19	1 299	705	45	750	2 036	283	2 319
47416	0	0	0	2 628	0	2 628	2 653	0	2 653	25	0	25
47422	323	60	383	5 165	1 043	6 208	5 026	994	6 020	184	11	195
47425	1 241	0	1 241	1 889	0	1 889	1 674	0	1 674	1 026	0	1 026
47426	7 476	1 755	9 231	420	854	1 274	2 112	1 195	3 307	9 168	2 096	11 264
60301	525	0	525	3 600	0	3 600	4 968	0	4 968	1 893	0	1 893
60305	1 646	0	1 646	7 389	0	7 389	5 870	0	5 870	127	0	127
60309	33	0	33	66	0	66	54	0	54	21	0	21
60311	24	0	24	159	0	159	150	0	150	15	0	15
60324	78	0	78	133	0	133	126	0	126	71	0	71
60601	9 346	0	9 346	74	0	74	268	0	268	9 540	0	9 540
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	217 858	0	217 858	21	0	21	24 254	0	24 254	242 091	0	242 091
70603	270 481	0	270 481	0	0	0	22 942	0	22 942	293 423	0	293 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 294	11 294	0	208	208	0	507	507	0	10 995	10 995
90901	7 035	0	7 035	326	0	326	326	0	326	7 035	0	7 035
90902	17 498	0	17 498	2 116	0	2 116	373	0	373	19 241	0	19 241
90907	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
91202	21 204	0	21 204	0	0	0	0	0	0	21 204	0	21 204
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 289 505	0	1 289 505	156 115	0	156 115	164 313	0	164 313	1 281 307	0	1 281 307
91501	3 465	0	3 465	0	0	0	1 943	0	1 943	1 522	0	1 522
91604	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	946 581	0	946 581	268 045	0	268 045	280 332	0	280 332	934 294	0	934 294
Пассив
91003	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91311	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
91312	833 129	0	833 129	131 184	0	131 184	139 907	0	139 907	841 852	0	841 852
91315	75 383	0	75 383	26 383	0	26 383	5 494	0	5 494	54 494	0	54 494
91316	1 351	0	1 351	7 851	0	7 851	6 500	0	6 500	0	0	0
91317	26 049	0	26 049	108 109	0	108 109	114 983	0	114 983	32 923	0	32 923
91507	7 969	0	7 969	6 064	0	6 064	420	0	420	2 325	0	2 325
99999	1 350 188	0	1 350 188	167 463	0	167 463	159 083	0	159 083	1 341 808	0	1 341 808
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	343,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	341,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	366,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	365,0000

Страница была полезной?