Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
20202	119 743	133 218	252 961	792 439	343 393	1 135 832	769 142	308 900	1 078 042	143 040	167 711	310 751
20208	48 454	2 804	51 258	62 728	2 921	65 649	63 052	4 147	67 199	48 130	1 578	49 708
20209	0	0	0	255 265	123 910	379 175	255 265	123 910	379 175	0	0	0
30102	92 059	0	92 059	7 236 000	0	7 236 000	7 159 841	0	7 159 841	168 218	0	168 218
30110	44 903	420 520	465 423	24 616 077	927 047	25 543 124	24 578 143	924 905	25 503 048	82 837	422 662	505 499
30202	23 287	0	23 287	384	0	384	0	0	0	23 671	0	23 671
30204	7 844	0	7 844	376	0	376	0	0	0	8 220	0	8 220
30221	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
30233	8 082	977	9 059	157 509	20 781	178 290	157 929	20 700	178 629	7 662	1 058	8 720
30424	13 416	0	13 416	712 500	0	712 500	711 592	0	711 592	14 324	0	14 324
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	43 836	0	43 836	6 341	0	6 341	6 775	0	6 775	43 402	0	43 402
31902	950 000	0	950 000	21 750 000	0	21 750 000	21 800 000	0	21 800 000	900 000	0	900 000
32010	0	2 645	2 645	0	152	152	0	201	201	0	2 596	2 596
45206	458 205	14 545	472 750	73 450	839	74 289	80 055	1 104	81 159	451 600	14 280	465 880
45207	2 374 088	20 833	2 394 921	130 700	1 201	131 901	121 295	1 581	122 876	2 383 493	20 453	2 403 946
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	689 659	0	689 659	150	0	150	16	0	16	689 793	0	689 793
45506	529 032	0	529 032	1 000	0	1 000	36 944	0	36 944	493 088	0	493 088
45507	406 004	64 129	470 133	0	3 699	3 699	43	4 868	4 911	405 961	62 960	468 921
45509	927	1 806	2 733	2 316	7 170	9 486	1 812	2 860	4 672	1 431	6 116	7 547
45702	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
45703	0	0	0	1 837	0	1 837	895	0	895	942	0	942
45812	98 383	54 444	152 827	36 361	0	36 361	773	54 444	55 217	133 971	0	133 971
45815	4 220	59 472	63 692	60 530	3 430	63 960	30 018	4 515	34 533	34 732	58 387	93 119
45817	3 837	594	4 431	0	34	34	3 837	45	3 882	0	583	583
45912	148	1 263	1 411	797	14	811	148	1 277	1 425	797	0	797
45915	12 802	2 385	15 187	70	113	183	70	955	1 025	12 802	1 543	14 345
45917	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	43 314	43 314	754 606	656 180	1 410 786	754 606	656 753	1 411 359	0	42 741	42 741
47408	0	0	0	283 099	715 531	998 630	283 099	715 531	998 630	0	0	0
47415	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
47423	555	0	555	1 856	40	1 896	1 896	40	1 936	515	0	515
47427	49 665	695	50 360	30 965	2 106	33 071	28 103	531	28 634	52 527	2 270	54 797
50104	100 814	0	100 814	876	0	876	0	0	0	101 690	0	101 690
50121	698	0	698	647	0	647	326	0	326	1 019	0	1 019
50605	8 828	0	8 828	38 619	0	38 619	43 160	0	43 160	4 287	0	4 287
50606	132 117	0	132 117	49 141	0	49 141	43 764	0	43 764	137 494	0	137 494
50621	3 232	0	3 232	7 274	0	7 274	4 886	0	4 886	5 620	0	5 620
52601	0	0	0	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	0	0	0
60302	36 476	0	36 476	81	0	81	266	0	266	36 291	0	36 291
60306	822	0	822	226	0	226	509	0	509	539	0	539
60308	1 621	0	1 621	1 246	0	1 246	2 177	0	2 177	690	0	690
60310	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60312	44 130	0	44 130	16 008	0	16 008	12 298	0	12 298	47 840	0	47 840
60314	247	174	421	969	0	969	877	0	877	339	174	513
60323	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
60336	1 032	0	1 032	251	0	251	251	0	251	1 032	0	1 032
60347	9 201	0	9 201	16	0	16	9 217	0	9 217	0	0	0
60401	92 841	0	92 841	471	0	471	0	0	0	93 312	0	93 312
60415	2 888	0	2 888	188	0	188	556	0	556	2 520	0	2 520
60901	20 838	0	20 838	1 291	0	1 291	0	0	0	22 129	0	22 129
60906	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
61002	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
61008	3 281	0	3 281	669	0	669	604	0	604	3 346	0	3 346
61009	990	0	990	601	0	601	106	0	106	1 485	0	1 485
61010	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61210	0	0	0	87 324	0	87 324	87 324	0	87 324	0	0	0
61403	4 304	0	4 304	220	0	220	142	0	142	4 382	0	4 382
61601	0	0	0	13 101	0	13 101	13 101	0	13 101	0	0	0
61702	44 019	0	44 019	0	0	0	5 451	0	5 451	38 568	0	38 568
70606	2 279 844	0	2 279 844	241 260	0	241 260	828	0	828	2 520 276	0	2 520 276
70607	16 786	0	16 786	14 513	0	14 513	17 937	0	17 937	13 362	0	13 362
70608	2 063 878	0	2 063 878	114 567	0	114 567	0	0	0	2 178 445	0	2 178 445
70611	1 372	0	1 372	1 294	0	1 294	0	0	0	2 666	0	2 666
70614	5 142	0	5 142	8 668	0	8 668	7 899	0	7 899	5 911	0	5 911
70616	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
Итого по активу (баланс)	10 870 049	823 819	11 693 868	57 619 867	2 808 561	60 428 428	57 149 795	2 827 267	59 977 062	11 340 121	805 113	12 145 234
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	879 402	0	879 402	0	0	0	0	0	0	879 402	0	879 402
30126	2 161	0	2 161	21 693	0	21 693	25 182	0	25 182	5 650	0	5 650
30226	2 511	0	2 511	4 633	0	4 633	3 547	0	3 547	1 425	0	1 425
30232	0	806	806	126 548	84 813	211 361	126 708	84 078	210 786	160	71	231
30601	18 414	0	18 414	4 872	0	4 872	5 713	0	5 713	19 255	0	19 255
32015	555	0	555	42	0	42	32	0	32	545	0	545
407	877 236	167 652	1 044 888	5 180 230	777 612	5 957 842	5 248 952	700 996	5 949 948	945 958	91 036	1 036 994
408.1	71 937	1 714	73 651	230 032	1 929	231 961	241 041	2 744	243 785	82 946	2 529	85 475
408.2	70 780	144 711	215 491	286 126	69 802	355 928	275 367	166 912	442 279	60 021	241 821	301 842
40905	33	0	33	39 293	0	39 293	39 294	0	39 294	34	0	34
40906	0	0	0	7 195	2 934	10 129	7 195	2 934	10 129	0	0	0
40909	0	0	0	14 776	14 074	28 850	14 776	14 074	28 850	0	0	0
40910	0	0	0	5 223	5 257	10 480	5 223	5 257	10 480	0	0	0
40911	235	0	235	41 294	5 330	46 624	41 163	5 330	46 493	104	0	104
40912	0	0	0	32 418	21 629	54 047	32 418	21 629	54 047	0	0	0
40913	0	0	0	56 925	28 873	85 798	56 925	28 873	85 798	0	0	0
42301	59 321	18 507	77 828	119 686	14 165	133 851	104 791	15 548	120 339	44 426	19 890	64 316
42304	556	0	556	514	0	514	3	0	3	45	0	45
42305	23 827	6 399	30 226	20 850	5 254	26 104	321	164	485	3 298	1 309	4 607
42306	2 433 181	508 533	2 941 714	202 884	68 168	271 052	295 941	53 648	349 589	2 526 238	494 013	3 020 251
42311	30	0	30	10	0	10	20	0	20	40	0	40
42312	50	0	50	35	0	35	5	0	5	20	0	20
42313	240	0	240	15	0	15	35	0	35	260	0	260
42314	430	0	430	45	0	45	10	0	10	395	0	395
42315	819	0	819	10	0	10	20	0	20	829	0	829
42601	2	73	75	0	6	6	0	5	5	2	72	74
42606	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	330 637	0	330 637	71 939	0	71 939	60 790	0	60 790	319 488	0	319 488
45515	221 894	0	221 894	22 976	0	22 976	1 798	0	1 798	200 716	0	200 716
45715	0	0	0	188	0	188	386	0	386	198	0	198
45818	217 343	0	217 343	23 946	0	23 946	21 156	0	21 156	214 553	0	214 553
45918	10 481	0	10 481	536	0	536	234	0	234	10 179	0	10 179
47407	0	0	0	884 153	115 395	999 548	884 153	115 395	999 548	0	0	0
47411	14 572	2 304	16 876	1 237	296	1 533	3 013	488	3 501	16 348	2 496	18 844
47416	3 273	0	3 273	12 762	312	13 074	9 597	312	9 909	108	0	108
47422	1 366	0	1 366	28 439	45 359	73 798	28 399	45 359	73 758	1 326	0	1 326
47425	55 719	0	55 719	44 259	0	44 259	31 728	0	31 728	43 188	0	43 188
50620	16 103	0	16 103	10 512	0	10 512	9 569	0	9 569	15 160	0	15 160
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	854	0	854	0	0	0	212	0	212	1 066	0	1 066
52602	0	0	0	8 668	0	8 668	8 668	0	8 668	0	0	0
60301	25	0	25	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	25	0	25
60305	11 625	0	11 625	19 657	0	19 657	19 317	0	19 317	11 285	0	11 285
60309	747	0	747	253	0	253	235	0	235	729	0	729
60311	10 518	0	10 518	18 373	0	18 373	18 364	0	18 364	10 509	0	10 509
60313	0	12	12	92	13	105	92	13	105	0	12	12
60322	18	0	18	38	0	38	43	0	43	23	0	23
60324	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
60335	3 055	0	3 055	4 508	0	4 508	4 604	0	4 604	3 151	0	3 151
60349	4 287	0	4 287	0	0	0	34	0	34	4 321	0	4 321
60414	67 064	0	67 064	0	0	0	689	0	689	67 753	0	67 753
60903	3 661	0	3 661	0	0	0	589	0	589	4 250	0	4 250
61501	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
61701	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
70601	2 295 793	0	2 295 793	26	0	26	264 606	0	264 606	2 560 373	0	2 560 373
70602	2 723	0	2 723	17 882	0	17 882	18 111	0	18 111	2 952	0	2 952
70603	2 077 912	0	2 077 912	0	0	0	108 457	0	108 457	2 186 369	0	2 186 369
70613	5 271	0	5 271	7 900	0	7 900	8 250	0	8 250	5 621	0	5 621
70615	5 008	0	5 008	5 451	0	5 451	443	0	443	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 843 157	850 711	11 693 868	7 582 146	1 261 221	8 843 367	8 030 974	1 263 759	9 294 733	11 291 985	853 249	12 145 234
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	52 009	0	52 009	9 901	0	9 901	9 859	0	9 859	52 051	0	52 051
80901	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 009	0	52 009	10 381	0	10 381	10 339	0	10 339	52 051	0	52 051
Пассив
85101	19 547	0	19 547	4 490	0	4 490	4 311	0	4 311	19 368	0	19 368
85201	0	0	0	5 494	0	5 494	5 494	0	5 494	0	0	0
85401	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
85501	32 462	0	32 462	1 368	0	1 368	1 589	0	1 589	32 683	0	32 683
Итого по пассиву (баланс)	52 009	0	52 009	12 941	0	12 941	12 983	0	12 983	52 051	0	52 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	126 730	0	126 730	2 626	0	2 626	1 042	0	1 042	128 314	0	128 314
90902	407 712	0	407 712	7 393	0	7 393	5 492	0	5 492	409 613	0	409 613
91104	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 027 136	293 689	1 320 825	120 797	25 050	145 847	153 780	115 130	268 910	994 153	203 609	1 197 762
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	94 863	6 364	101 227	33 465	93	33 558	16 046	4 862	20 908	112 282	1 595	113 877
91704	5 885	14	5 899	0	1	1	0	1	1	5 885	14	5 899
91802	0	1 719	1 719	0	99	99	0	130	130	0	1 688	1 688
99998	7 790 785	0	7 790 785	1 055 428	0	1 055 428	981 298	0	981 298	7 864 915	0	7 864 915
Итого по активу (баланс)	9 753 140	301 786	10 054 926	1 219 709	25 251	1 244 960	1 157 659	120 131	1 277 790	9 815 190	206 906	10 022 096
Пассив
91003	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91312	6 233 910	238 843	6 472 753	567 707	86 924	654 631	704 892	9 482	714 374	6 371 095	161 401	6 532 496
91315	757 746	183 512	941 258	29 088	14 389	43 477	63 400	12 130	75 530	792 058	181 253	973 311
91316	22 708	0	22 708	144 400	0	144 400	130 400	0	130 400	8 708	0	8 708
91317	260 408	32 194	292 602	125 365	13 029	138 394	126 392	8 194	134 586	261 435	27 359	288 794
91319	4 020	0	4 020	223	0	223	365	0	365	4 162	0	4 162
91507	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 264 141	0	2 264 141	223 844	0	223 844	116 884	0	116 884	2 157 181	0	2 157 181
Итого по пассиву (баланс)	9 600 377	454 549	10 054 926	1 091 387	114 342	1 205 729	1 143 093	29 806	1 172 899	9 652 083	370 013	10 022 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	188 372	0	188 372	111 163	0	111 163	77 209	0	77 209
93304	41 500	0	41 500	62 200	0	62 200	103 700	0	103 700	0	0	0
93305	0	0	0	3 313	0	3 313	0	0	0	3 313	0	3 313
93901	11 140	33 056	44 196	84 325	143 664	227 989	87 423	176 720	264 143	8 042	0	8 042
94101	3 670	0	3 670	93 843	0	93 843	89 087	0	89 087	8 426	0	8 426
99996	87 365	0	87 365	540 681	0	540 681	533 137	0	533 137	94 909	0	94 909
Итого по активу (баланс)	143 675	33 056	176 731	972 734	143 664	1 116 398	924 510	176 720	1 101 230	191 899	0	191 899
Пассив
96303	0	0	0	110 176	0	110 176	162 168	0	162 168	51 992	0	51 992
96304	16 007	0	16 007	78 172	0	78 172	62 165	0	62 165	0	0	0
96503	0	0	0	1 577	0	1 577	24 684	0	24 684	23 107	0	23 107
96504	23 168	0	23 168	24 847	0	24 847	1 679	0	1 679	0	0	0
96505	0	0	0	1	0	1	3 376	0	3 376	3 375	0	3 375
96901	36 892	0	36 892	262 880	725	263 605	234 420	725	235 145	8 432	0	8 432
97101	11 298	0	11 298	87 780	0	87 780	84 485	0	84 485	8 003	0	8 003
99997	89 366	0	89 366	533 606	0	533 606	541 230	0	541 230	96 990	0	96 990
Итого по пассиву (баланс)	176 731	0	176 731	1 099 039	725	1 099 764	1 114 207	725	1 114 932	191 899	0	191 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	66 117 495,0000	0	0	113 473 791,0000	0	0	137 484 032,0000	0	0	42 107 254,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 117 496,0000	0	0	113 473 791,0000	0	0	137 484 032,0000	0	0	42 107 255,0000
Пассив
98040	0	0	11 310 895,0000	0	0	2 503 150,0000	0	0	3 067 000,0000	0	0	11 874 745,0000
98070	0	0	54 806 601,0000	0	0	134 980 882,0000	0	0	110 406 791,0000	0	0	30 232 510,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 117 496,0000	0	0	137 484 032,0000	0	0	113 473 791,0000	0	0	42 107 255,0000

Страница была полезной?