Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 888	0	3 888	732	0	732	2 616	0	2 616	2 004	0	2 004
10610	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
20202	97 964	263 215	361 179	712 525	648 114	1 360 639	711 782	737 354	1 449 136	98 707	173 975	272 682
20208	31 642	3 485	35 127	69 472	5 602	75 074	65 721	5 886	71 607	35 393	3 201	38 594
20209	0	0	0	229 574	434 430	664 004	229 574	434 430	664 004	0	0	0
30102	319 445	0	319 445	9 795 848	0	9 795 848	9 864 069	0	9 864 069	251 224	0	251 224
30110	14 699	189 755	204 454	3 589 714	1 120 418	4 710 132	3 495 866	991 244	4 487 110	108 547	318 929	427 476
30114	0	1 091 457	1 091 457	0	1 400 208	1 400 208	0	1 098 083	1 098 083	0	1 393 582	1 393 582
30202	18 464	0	18 464	1 820	0	1 820	0	0	0	20 284	0	20 284
30204	15 687	0	15 687	47	0	47	0	0	0	15 734	0	15 734
30233	6 842	967	7 809	125 419	30 751	156 170	125 166	30 483	155 649	7 095	1 235	8 330
30424	17 136	0	17 136	2 072 886	0	2 072 886	2 077 788	0	2 077 788	12 234	0	12 234
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	74 264	0	74 264	4 709	0	4 709	16 210	0	16 210	62 763	0	62 763
32010	0	2 649	2 649	0	308	308	0	390	390	0	2 567	2 567
45204	33 130	0	33 130	65 083	0	65 083	60 013	0	60 013	38 200	0	38 200
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45206	350 179	14 426	364 605	2 655	15 845	18 500	8 000	3 590	11 590	344 834	26 681	371 515
45207	2 205 407	21 076	2 226 483	85 000	2 449	87 449	74 500	3 107	77 607	2 215 907	20 418	2 236 325
45504	54 898	1 987	56 885	0	231	231	20	293	313	54 878	1 925	56 803
45505	268	0	268	0	0	0	54	0	54	214	0	214
45506	1 108 507	167 453	1 275 960	350	19 458	19 808	866	24 686	25 552	1 107 991	162 225	1 270 216
45507	71 585	106 957	178 542	0	12 428	12 428	44	15 768	15 812	71 541	103 617	175 158
45509	1 793	4 832	6 625	4 158	5 501	9 659	3 998	7 173	11 171	1 953	3 160	5 113
45708	0	563	563	0	434	434	0	587	587	0	410	410
45812	98 383	320 660	419 043	0	37 331	37 331	0	48 732	48 732	98 383	309 259	407 642
45815	4 254	16 877	21 131	33	2 600	2 633	34	3 128	3 162	4 253	16 349	20 602
45817	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
45912	4 419	734	5 153	5 304	86	5 390	4 419	130	4 549	5 304	690	5 994
45915	1 754	1 448	3 202	593	2 424	3 017	1	1 917	1 918	2 346	1 955	4 301
47404	0	140 819	140 819	2 318 683	2 180 181	4 498 864	2 318 683	2 186 689	4 505 372	0	134 311	134 311
47408	0	0	0	27 506 120	27 365 325	54 871 445	27 506 120	27 365 325	54 871 445	0	0	0
47415	3 116	0	3 116	0	0	0	98	0	98	3 018	0	3 018
47423	1 359	0	1 359	1 663	47	1 710	2 278	47	2 325	744	0	744
47427	6 524	862	7 386	57 492	3 702	61 194	47 293	3 761	51 054	16 723	803	17 526
50104	99 746	0	99 746	875	0	875	0	0	0	100 621	0	100 621
50121	0	0	0	1 227	0	1 227	720	0	720	507	0	507
50605	0	0	0	195 739	0	195 739	195 739	0	195 739	0	0	0
50606	63 782	0	63 782	151 883	0	151 883	153 857	0	153 857	61 808	0	61 808
50621	667	0	667	6 768	0	6 768	4 137	0	4 137	3 298	0	3 298
50706	25 335	0	25 335	0	0	0	7 324	0	7 324	18 011	0	18 011
50721	77	0	77	1 758	0	1 758	1 770	0	1 770	65	0	65
51404	59 859	0	59 859	141	0	141	60 000	0	60 000	0	0	0
52503	0	12 211	12 211	0	1 437	1 437	0	2 509	2 509	0	11 139	11 139
52601	0	0	0	11 664	0	11 664	11 664	0	11 664	0	0	0
60302	3 985	0	3 985	36 087	0	36 087	3 084	0	3 084	36 988	0	36 988
60306	13	0	13	2 203	0	2 203	2 213	0	2 213	3	0	3
60308	1 267	0	1 267	1 970	0	1 970	1 886	0	1 886	1 351	0	1 351
60310	441	0	441	0	0	0	6	0	6	435	0	435
60312	40 746	0	40 746	14 269	0	14 269	11 637	0	11 637	43 378	0	43 378
60314	247	0	247	900	601	1 501	900	601	1 501	247	0	247
60323	258	0	258	268	0	268	212	0	212	314	0	314
60347	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
60401	86 301	0	86 301	560	0	560	79	0	79	86 782	0	86 782
60701	0	0	0	1 996	0	1 996	570	0	570	1 426	0	1 426
60901	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
61002	760	0	760	487	0	487	17	0	17	1 230	0	1 230
61008	3 239	0	3 239	1 148	0	1 148	510	0	510	3 877	0	3 877
61009	1 483	0	1 483	617	0	617	146	0	146	1 954	0	1 954
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61210	0	0	0	421 357	0	421 357	421 357	0	421 357	0	0	0
61403	30 008	0	30 008	1 471	0	1 471	2 914	0	2 914	28 565	0	28 565
61601	0	0	0	10 890	0	10 890	10 890	0	10 890	0	0	0
61702	31 365	0	31 365	0	0	0	0	0	0	31 365	0	31 365
70606	3 697 485	0	3 697 485	355 335	0	355 335	126	0	126	4 052 694	0	4 052 694
70607	906	0	906	11 912	0	11 912	12 818	0	12 818	0	0	0
70608	5 774 850	0	5 774 850	652 895	0	652 895	0	0	0	6 427 745	0	6 427 745
70611	39 865	0	39 865	304	0	304	0	0	0	40 169	0	40 169
70614	1 671	0	1 671	13 137	0	13 137	10 711	0	10 711	4 097	0	4 097
70616	4 764	0	4 764	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
Итого по активу (баланс)	14 548 443	2 362 433	16 910 876	48 549 618	33 290 000	81 839 618	47 542 372	32 966 002	80 508 374	15 555 689	2 686 431	18 242 120
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	34	0	34	0	0	0	206	0	206
10603	77	0	77	3 152	0	3 152	3 140	0	3 140	65	0	65
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	874 094	0	874 094	0	0	0	34	0	34	874 128	0	874 128
30126	6 234	0	6 234	30 897	0	30 897	27 753	0	27 753	3 090	0	3 090
30220	0	47 146	47 146	0	47 146	47 146	0	0	0	0	0	0
30226	1 448	0	1 448	191	0	191	148	0	148	1 405	0	1 405
30232	46	5	51	72 214	65 139	137 353	72 203	65 224	137 427	35	90	125
30236	0	190	190	0	633	633	0	443	443	0	0	0
30601	21 827	0	21 827	8 937	0	8 937	4 237	0	4 237	17 127	0	17 127
32015	556	0	556	82	0	82	65	0	65	539	0	539
407	1 295 056	121 147	1 416 203	6 434 455	581 512	7 015 967	6 791 576	604 565	7 396 141	1 652 177	144 200	1 796 377
408.1	48 971	11 607	60 578	172 207	7 965	180 172	163 134	4 949	168 083	39 898	8 591	48 489
408.2	121 964	124 703	246 667	324 251	283 596	607 847	317 888	261 399	579 287	115 601	102 506	218 107
40905	79	0	79	14 676	0	14 676	14 676	0	14 676	79	0	79
40906	0	0	0	8 737	6 166	14 903	8 737	6 166	14 903	0	0	0
40909	30	53	83	12 394	21 483	33 877	12 394	21 481	33 875	30	51	81
40910	0	0	0	8 304	6 728	15 032	8 304	6 728	15 032	0	0	0
40911	946	0	946	33 199	0	33 199	33 199	0	33 199	946	0	946
40912	0	0	0	11 668	19 133	30 801	11 668	19 133	30 801	0	0	0
40913	0	0	0	22 726	21 694	44 420	22 726	21 694	44 420	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 015	0	5 015	5 015	0	5 015
42301	23 422	693 290	716 712	15 059	221 904	236 963	19 660	110 509	130 169	28 023	581 895	609 918
42304	10 295	13 077	23 372	3 469	1 936	5 405	0	1 535	1 535	6 826	12 676	19 502
42305	1 434 944	458 883	1 893 827	72 149	93 488	165 637	108 358	60 583	168 941	1 471 153	425 978	1 897 131
42306	110 376	38 237	148 613	31 062	11 195	42 257	105 523	34 162	139 685	184 837	61 204	246 041
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	0	0	0	15	0	15	25	0	25
42312	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
42313	280	0	280	10	0	10	25	0	25	295	0	295
42314	445	0	445	20	0	20	0	0	0	425	0	425
42315	861	0	861	24	0	24	10	0	10	847	0	847
42601	2	74	76	0	12	12	0	9	9	2	71	73
42605	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42606	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	310 407	0	310 407	20 351	0	20 351	24 820	0	24 820	314 876	0	314 876
45515	149 588	0	149 588	20 394	0	20 394	10 338	0	10 338	139 532	0	139 532
45715	505	0	505	520	0	520	136	0	136	121	0	121
45818	231 047	0	231 047	20 628	0	20 628	15 228	0	15 228	225 647	0	225 647
45918	3 708	0	3 708	1 384	0	1 384	2 187	0	2 187	4 511	0	4 511
47407	0	0	0	28 176 890	26 661 303	54 838 193	28 176 890	26 661 303	54 838 193	0	0	0
47411	16 200	4 442	20 642	172	721	893	2 869	954	3 823	18 897	4 675	23 572
47416	700	0	700	16 357	0	16 357	15 790	0	15 790	133	0	133
47422	21	0	21	26 066	61 537	87 603	26 068	61 537	87 605	23	0	23
47425	35 763	0	35 763	10 315	0	10 315	11 028	0	11 028	36 476	0	36 476
50120	681	0	681	910	0	910	229	0	229	0	0	0
50620	892	0	892	6 298	0	6 298	7 359	0	7 359	1 953	0	1 953
50720	3 888	0	3 888	2 568	0	2 568	684	0	684	2 004	0	2 004
52306	0	161 376	161 376	0	28 592	28 592	0	18 986	18 986	0	151 770	151 770
52602	0	0	0	13 137	0	13 137	13 137	0	13 137	0	0	0
60301	24	0	24	5 999	0	5 999	5 975	0	5 975	0	0	0
60305	996	0	996	16 124	0	16 124	16 433	0	16 433	1 305	0	1 305
60309	652	0	652	199	0	199	240	0	240	693	0	693
60311	7 398	0	7 398	9 940	0	9 940	8 212	0	8 212	5 670	0	5 670
60313	0	25	25	3	15	18	3	13	16	0	23	23
60322	74	0	74	28	0	28	169	0	169	215	0	215
60324	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
60601	64 016	0	64 016	78	0	78	654	0	654	64 592	0	64 592
60903	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
61012	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61304	1 384	0	1 384	266	0	266	203	0	203	1 321	0	1 321
61501	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
61701	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
70601	3 693 130	0	3 693 130	17	0	17	471 158	0	471 158	4 164 271	0	4 164 271
70602	0	0	0	12 052	0	12 052	13 903	0	13 903	1 851	0	1 851
70603	5 763 205	0	5 763 205	0	0	0	597 221	0	597 221	6 360 426	0	6 360 426
70605	0	0	0	0	0	0	149	0	149	149	0	149
70613	11 748	0	11 748	10 711	0	10 711	11 664	0	11 664	12 701	0	12 701
Итого по пассиву (баланс)	15 236 621	1 674 255	16 910 876	35 651 467	28 141 898	63 793 365	37 163 236	27 961 373	65 124 609	16 748 390	1 493 730	18 242 120
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	59 825	0	59 825	4 811	0	4 811	4 765	0	4 765	59 871	0	59 871
80901	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 825	0	59 825	7 851	0	7 851	7 805	0	7 805	59 871	0	59 871
Пассив
85101	19 256	0	19 256	41	0	41	0	0	0	19 215	0	19 215
85201	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
85401	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
85501	40 569	0	40 569	3 524	0	3 524	3 611	0	3 611	40 656	0	40 656
Итого по пассиву (баланс)	59 825	0	59 825	7 765	0	7 765	7 811	0	7 811	59 871	0	59 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	181 650	0	181 650	4 726	0	4 726	928	0	928	185 448	0	185 448
90902	465 655	0	465 655	2 829	0	2 829	992	0	992	467 492	0	467 492
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 108 050	530 284	1 638 334	54 550	61 731	116 281	245 984	80 490	326 474	916 616	511 525	1 428 141
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 770	27 538	84 308	1 595	7 190	8 785	787	4 273	5 060	57 578	30 455	88 033
91704	5 885	14	5 899	0	2	2	0	2	2	5 885	14	5 899
91802	0	1 722	1 722	0	200	200	0	254	254	0	1 668	1 668
99998	5 418 180	0	5 418 180	1 044 813	0	1 044 813	890 810	0	890 810	5 572 183	0	5 572 183
Итого по активу (баланс)	7 536 218	559 558	8 095 776	1 108 513	69 123	1 177 636	1 139 501	85 019	1 224 520	7 505 230	543 662	8 048 892
Пассив
91003	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	3 465 638	859 936	4 325 574	210 000	416 835	626 835	695 456	76 637	772 093	3 951 094	519 738	4 470 832
91315	157 496	749 468	906 964	0	116 035	116 035	41 320	87 357	128 677	198 816	720 790	919 606
91316	9 530	13 115	22 645	43 055	13 311	56 366	40 000	196	40 196	6 475	0	6 475
91317	69 845	33 534	103 379	78 174	11 533	89 707	91 061	11 678	102 739	82 732	33 679	116 411
91319	2 165	0	2 165	759	0	759	0	0	0	1 406	0	1 406
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 677 596	0	2 677 596	333 710	0	333 710	132 823	0	132 823	2 476 709	0	2 476 709
Итого по пассиву (баланс)	6 439 723	1 656 053	8 095 776	667 565	557 714	1 225 279	1 002 527	175 868	1 178 395	6 774 685	1 274 207	8 048 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	41 946	0	41 946	215 833	0	215 833	234 350	0	234 350	23 429	0	23 429
93305	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
93504	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
93901	915 944	211 957	1 127 901	27 108 461	46 386	27 154 847	26 813 491	258 343	27 071 834	1 210 914	0	1 210 914
94101	26 761	0	26 761	354 447	0	354 447	354 347	0	354 347	26 861	0	26 861
99996	1 203 348	0	1 203 348	27 875 647	0	27 875 647	27 819 324	0	27 819 324	1 259 671	0	1 259 671
Итого по активу (баланс)	2 187 999	211 957	2 399 956	55 556 881	46 386	55 603 267	55 221 805	258 343	55 480 148	2 523 075	0	2 523 075
Пассив
96304	26 076	0	26 076	198 589	0	198 589	175 161	0	175 161	2 648	0	2 648
96504	14 089	0	14 089	35 409	0	35 409	43 786	0	43 786	22 466	0	22 466
96505	0	0	0	4	0	4	2 224	0	2 224	2 220	0	2 220
96901	236 301	894 990	1 131 291	600 365	26 618 734	27 219 099	390 946	26 916 170	27 307 116	26 882	1 192 426	1 219 308
97101	31 892	0	31 892	366 222	0	366 222	347 359	0	347 359	13 029	0	13 029
99997	1 196 608	0	1 196 608	27 660 825	0	27 660 825	27 727 621	0	27 727 621	1 263 404	0	1 263 404
Итого по пассиву (баланс)	1 504 966	894 990	2 399 956	28 861 414	26 618 734	55 480 148	28 687 097	26 916 170	55 603 267	1 330 649	1 192 426	2 523 075
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 275 936,0000	0	0	153 034 444,0000	0	0	152 971 030,0000	0	0	5 339 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 275 941,0000	0	0	153 034 444,0000	0	0	152 971 033,0000	0	0	5 339 352,0000
Пассив
98040	0	0	2 812 815,0000	0	0	62 930,0000	0	0	86 804,0000	0	0	2 836 689,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 463 123,0000	0	0	152 908 100,0000	0	0	152 947 640,0000	0	0	2 502 663,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 275 941,0000	0	0	152 971 033,0000	0	0	153 034 444,0000	0	0	5 339 352,0000

Страница была полезной?