Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 451	258 450	412 901	719 973	354 110	1 074 083	766 642	183 658	950 300	107 782	428 902	536 684
20208	47 111	3 003	50 114	41 002	4 618	45 620	49 226	4 079	53 305	38 887	3 542	42 429
20209	0	0	0	332 117	36 535	368 652	332 117	36 535	368 652	0	0	0
30102	256 190	0	256 190	6 524 154	0	6 524 154	6 473 907	0	6 473 907	306 437	0	306 437
30110	224 373	296 822	521 195	2 470 820	660 645	3 131 465	2 685 183	599 651	3 284 834	10 010	357 816	367 826
30114	0	197 118	197 118	0	1 334 125	1 334 125	0	628 609	628 609	0	902 634	902 634
30202	27 166	0	27 166	0	0	0	1 952	0	1 952	25 214	0	25 214
30204	17 170	0	17 170	5 720	0	5 720	0	0	0	22 890	0	22 890
30233	9 157	96	9 253	99 560	18 366	117 926	102 277	18 462	120 739	6 440	0	6 440
30235	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
30424	13 859	0	13 859	1 515 564	0	1 515 564	1 515 011	0	1 515 011	14 412	0	14 412
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	74 413	0	74 413	6 674	0	6 674	12 301	0	12 301	68 786	0	68 786
32010	0	2 250	2 250	0	671	671	0	172	172	0	2 749	2 749
45203	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
45204	38 700	0	38 700	0	0	0	23 800	0	23 800	14 900	0	14 900
45205	44 000	53 445	97 445	4 500	15 946	20 446	41 000	4 097	45 097	7 500	65 294	72 794
45206	738 454	64 978	803 432	66 025	19 388	85 413	130 900	4 982	135 882	673 579	79 384	752 963
45207	1 844 496	165 681	2 010 177	40 000	49 433	89 433	300 000	12 703	312 703	1 584 496	202 411	1 786 907
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45504	0	39 381	39 381	0	9 765	9 765	0	21 654	21 654	0	27 492	27 492
45505	57 326	225 034	282 360	0	67 141	67 141	15 059	17 254	32 313	42 267	274 921	317 188
45506	495 765	426 883	922 648	15 000	127 366	142 366	5 255	32 764	38 019	505 510	521 485	1 026 995
45507	1 953	0	1 953	0	0	0	29	0	29	1 924	0	1 924
45509	401	515	916	3 058	7 950	11 008	1 428	2 477	3 905	2 031	5 988	8 019
45812	99 702	48 920	148 622	0	11 424	11 424	0	4 820	4 820	99 702	55 524	155 226
45815	50 050	16 944	66 994	4 859	5 090	9 949	50	1 334	1 384	54 859	20 700	75 559
45912	0	743	743	0	3 731	3 731	0	73	73	0	4 401	4 401
45915	2 292	0	2 292	0	4	4	539	4	543	1 753	0	1 753
47404	0	124 601	124 601	1 586 251	1 574 984	3 161 235	1 586 251	1 553 286	3 139 537	0	146 299	146 299
47408	0	0	0	7 777 527	8 457 099	16 234 626	7 777 527	8 457 099	16 234 626	0	0	0
47415	3 818	0	3 818	0	0	0	735	0	735	3 083	0	3 083
47423	3 072	0	3 072	1 809	38	1 847	4 092	38	4 130	789	0	789
47427	55	653	708	39 317	13 838	53 155	39 318	13 571	52 889	54	920	974
50205	102 395	0	102 395	804	0	804	0	0	0	103 199	0	103 199
50605	0	0	0	13 292	0	13 292	11 955	0	11 955	1 337	0	1 337
50606	0	0	0	92 282	0	92 282	82 698	0	82 698	9 584	0	9 584
50621	0	0	0	3 721	0	3 721	1 724	0	1 724	1 997	0	1 997
50706	84 227	0	84 227	0	0	0	6 319	0	6 319	77 908	0	77 908
50721	0	0	0	6 073	0	6 073	2 395	0	2 395	3 678	0	3 678
51405	361 971	0	361 971	1 573	0	1 573	0	0	0	363 544	0	363 544
52503	0	8 008	8 008	0	2 400	2 400	0	1 383	1 383	0	9 025	9 025
52601	0	0	0	12 245	0	12 245	12 245	0	12 245	0	0	0
60302	7 724	0	7 724	0	0	0	0	0	0	7 724	0	7 724
60306	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
60308	52	0	52	1 884	0	1 884	727	0	727	1 209	0	1 209
60310	514	0	514	0	0	0	21	0	21	493	0	493
60312	7 846	0	7 846	16 662	0	16 662	12 405	0	12 405	12 103	0	12 103
60314	234	0	234	826	624	1 450	826	624	1 450	234	0	234
60323	104	0	104	203	0	203	203	0	203	104	0	104
60401	81 909	0	81 909	1 460	0	1 460	0	0	0	83 369	0	83 369
60701	1 569	0	1 569	141	0	141	1 710	0	1 710	0	0	0
60901	165	0	165	0	0	0	1	0	1	164	0	164
61002	805	0	805	0	0	0	227	0	227	578	0	578
61008	968	0	968	764	0	764	865	0	865	867	0	867
61009	400	0	400	39	0	39	39	0	39	400	0	400
61209	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
61210	0	0	0	103 343	0	103 343	103 343	0	103 343	0	0	0
61403	8 141	0	8 141	6 646	0	6 646	1 536	0	1 536	13 251	0	13 251
61601	0	0	0	8 954	0	8 954	8 954	0	8 954	0	0	0
61702	55 061	0	55 061	0	0	0	0	0	0	55 061	0	55 061
70606	3 873 033	0	3 873 033	323 840	0	323 840	3 873 033	0	3 873 033	323 840	0	323 840
70607	4 863	0	4 863	2 194	0	2 194	7 057	0	7 057	0	0	0
70608	4 554 988	0	4 554 988	750 563	0	750 563	4 554 988	0	4 554 988	750 563	0	750 563
70611	66 183	0	66 183	3 830	0	3 830	66 183	0	66 183	3 830	0	3 830
70614	3 911	0	3 911	7 852	0	7 852	11 725	0	11 725	38	0	38
70706	0	0	0	3 876 585	0	3 876 585	159	0	159	3 876 426	0	3 876 426
70707	0	0	0	4 863	0	4 863	0	0	0	4 863	0	4 863
70708	0	0	0	4 554 988	0	4 554 988	0	0	0	4 554 988	0	4 554 988
70711	0	0	0	66 183	0	66 183	0	0	0	66 183	0	66 183
70714	0	0	0	3 911	0	3 911	0	0	0	3 911	0	3 911
Итого по активу (баланс)	13 429 537	1 933 525	15 363 062	31 157 367	12 775 291	43 932 658	30 641 653	11 599 329	42 240 982	13 945 251	3 109 487	17 054 738
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10603	0	0	0	2 395	0	2 395	6 073	0	6 073	3 678	0	3 678
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	2 376	0	2 376	7 988	0	7 988	6 123	0	6 123	511	0	511
30220	0	0	0	0	21 560	21 560	0	21 560	21 560	0	0	0
30226	3	0	3	2	0	2	3	0	3	4	0	4
30232	33	0	33	39 062	54 913	93 975	39 080	54 915	93 995	51	2	53
30236	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
30601	18 706	0	18 706	11 243	0	11 243	11 437	0	11 437	18 900	0	18 900
32015	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
40701	23 458	5	23 463	276	1	277	2	2	4	23 184	6	23 190
40702	938 809	48 158	986 967	3 790 239	242 896	4 033 135	3 971 585	291 988	4 263 573	1 120 155	97 250	1 217 405
40703	23 372	1 256	24 628	8 381	370	8 751	9 504	267	9 771	24 495	1 153	25 648
40802	49 247	1 236	50 483	109 597	805	110 402	116 581	338	116 919	56 231	769	57 000
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	821	18 946	19 767	2 812	4 793	7 605	7 030	7 049	14 079	5 039	21 202	26 241
40817	64 917	113 464	178 381	107 685	86 180	193 865	107 001	81 897	188 898	64 233	109 181	173 414
40820	1 231	4 472	5 703	624	1 296	1 920	384	1 055	1 439	991	4 231	5 222
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	81	0	81	9 508	0	9 508	9 506	0	9 506	79	0	79
40906	0	0	0	5 442	1 127	6 569	5 442	1 127	6 569	0	0	0
40909	30	45	75	5 159	10 875	16 034	5 159	10 885	16 044	30	55	85
40910	0	0	0	3 279	6 851	10 130	3 279	6 851	10 130	0	0	0
40911	151	0	151	36 633	214	36 847	36 791	214	37 005	309	0	309
40912	0	0	0	3 904	9 831	13 735	3 904	9 831	13 735	0	0	0
40913	0	0	0	3 699	9 074	12 773	3 699	9 074	12 773	0	0	0
42104	6 036	0	6 036	0	0	0	23	0	23	6 059	0	6 059
42107	0	136 685	136 685	0	13 466	13 466	0	31 919	31 919	0	155 138	155 138
42301	44 000	55 213	99 213	46 067	29 286	75 353	35 073	72 009	107 082	33 006	97 936	130 942
42304	200 438	0	200 438	3 936	288	4 224	133 903	7 281	141 184	330 405	6 993	337 398
42305	829 782	1 333 365	2 163 147	243 926	199 350	443 276	191 932	433 033	624 965	777 788	1 567 048	2 344 836
42306	173 582	2 143	175 725	80 343	165	80 508	12 981	1 398	14 379	106 220	3 376	109 596
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	45	0	45	20	0	20	25	0	25	50	0	50
42312	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42313	260	0	260	0	0	0	15	0	15	275	0	275
42314	515	0	515	30	0	30	20	0	20	505	0	505
42315	897	0	897	20	0	20	15	0	15	892	0	892
42505	3 643	0	3 643	3 663	0	3 663	20	0	20	0	0	0
42601	2	101	103	0	54	54	0	29	29	2	76	78
42605	12	1 811	1 823	0	436	436	0	461	461	12	1 836	1 848
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	211 966	0	211 966	70 110	0	70 110	39 766	0	39 766	181 622	0	181 622
45515	116 648	0	116 648	8 231	0	8 231	20 272	0	20 272	128 689	0	128 689
45818	195 356	0	195 356	6 120	0	6 120	21 312	0	21 312	210 548	0	210 548
45918	1 823	0	1 823	110	0	110	541	0	541	2 254	0	2 254
47407	0	0	0	8 692 101	7 556 073	16 248 174	8 692 101	7 556 073	16 248 174	0	0	0
47411	11 551	11 638	23 189	1 656	2 415	4 071	4 947	10 982	15 929	14 842	20 205	35 047
47416	112	0	112	10 714	0	10 714	12 888	0	12 888	2 286	0	2 286
47422	4	0	4	18 362	73 753	92 115	18 365	73 753	92 118	7	0	7
47425	53 288	0	53 288	48 753	0	48 753	65 441	0	65 441	69 976	0	69 976
47426	0	23 424	23 424	0	2 308	2 308	0	6 129	6 129	0	27 245	27 245
50620	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
52302	0	27 429	27 429	0	32 686	32 686	0	5 257	5 257	0	0	0
52306	0	146 451	146 451	0	11 229	11 229	0	43 696	43 696	0	178 918	178 918
52406	0	0	0	0	1 379	1 379	0	34 888	34 888	0	33 509	33 509
52602	0	0	0	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916	0	0	0
60301	3 924	0	3 924	10 920	0	10 920	10 735	0	10 735	3 739	0	3 739
60305	296	0	296	14 683	0	14 683	15 628	0	15 628	1 241	0	1 241
60309	791	0	791	137	0	137	155	0	155	809	0	809
60311	2 458	0	2 458	6 029	0	6 029	10 414	0	10 414	6 843	0	6 843
60313	0	21	21	9	14	23	9	17	26	0	24	24
60322	49	0	49	33	0	33	33	0	33	49	0	49
60324	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60601	57 714	0	57 714	1	0	1	722	0	722	58 435	0	58 435
60903	108	0	108	0	0	0	1	0	1	109	0	109
61304	1 554	0	1 554	288	0	288	216	0	216	1 482	0	1 482
70601	3 707 019	0	3 707 019	3 707 020	0	3 707 020	278 638	0	278 638	278 637	0	278 637
70602	0	0	0	2 427	0	2 427	4 424	0	4 424	1 997	0	1 997
70603	4 821 161	0	4 821 161	4 821 161	0	4 821 161	790 314	0	790 314	790 314	0	790 314
70613	13 105	0	13 105	20 920	0	20 920	12 245	0	12 245	4 430	0	4 430
70615	55 061	0	55 061	55 061	0	55 061	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	3 707 058	0	3 707 058	3 707 054	0	3 707 054
70703	0	0	0	0	0	0	4 821 161	0	4 821 161	4 821 161	0	4 821 161
70713	0	0	0	0	0	0	13 105	0	13 105	13 105	0	13 105
70715	0	0	0	0	0	0	55 061	0	55 061	55 061	0	55 061
Итого по пассиву (баланс)	13 437 199	1 925 863	15 363 062	22 029 753	8 374 092	30 403 845	23 321 139	8 774 382	32 095 521	14 728 585	2 326 153	17 054 738
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	520	0	520	126	0	126	336	0	336	310	0	310
80601	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
80801	58 374	0	58 374	5 394	0	5 394	5 838	0	5 838	57 930	0	57 930
80901	0	0	0	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0
81001	266	0	266	0	0	0	48	0	48	218	0	218
Итого по активу (баланс)	59 160	0	59 160	9 206	0	9 206	9 908	0	9 908	58 458	0	58 458
Пассив
85101	21 369	0	21 369	0	0	0	0	0	0	21 369	0	21 369
85201	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
85401	0	0	0	3 007	0	3 007	3 007	0	3 007	0	0	0
85501	37 791	0	37 791	3 709	0	3 709	3 007	0	3 007	37 089	0	37 089
Итого по пассиву (баланс)	59 160	0	59 160	7 006	0	7 006	6 304	0	6 304	58 458	0	58 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	146 451	146 451	0	43 696	43 696	0	11 229	11 229	0	178 918	178 918
90901	181 402	0	181 402	3 316	0	3 316	3 086	0	3 086	181 632	0	181 632
90902	382 532	0	382 532	793	0	793	253	0	253	383 072	0	383 072
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	935 086	403 245	1 338 331	0	115 690	115 690	945	32 476	33 421	934 141	486 459	1 420 600
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	56 734	1 308	58 042	1 307	1 060	2 367	1 307	129	1 436	56 734	2 239	58 973
91704	5 885	12	5 897	0	4	4	0	1	1	5 885	15	5 900
91802	0	1 463	1 463	0	436	436	0	112	112	0	1 787	1 787
99998	5 255 189	0	5 255 189	1 167 884	0	1 167 884	1 072 123	0	1 072 123	5 350 950	0	5 350 950
Итого по активу (баланс)	7 116 848	552 479	7 669 327	1 173 300	160 886	1 334 186	1 077 714	43 947	1 121 661	7 212 434	669 418	7 881 852
Пассив
91004	0	0	0	3 768	0	3 768	3 768	0	3 768	0	0	0
91311	0	27 429	27 429	0	2 103	2 103	0	8 183	8 183	0	33 509	33 509
91312	3 529 454	741 026	4 270 480	468 241	58 160	526 401	121 905	217 106	339 011	3 183 118	899 972	4 083 090
91315	89 696	649 053	738 749	22	53 498	53 520	100 000	182 575	282 575	189 674	778 130	967 804
91316	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91317	124 240	31 446	155 686	476 978	9 374	486 352	524 810	9 536	534 346	172 072	31 608	203 680
91319	4 992	0	4 992	0	0	0	22	0	22	5 014	0	5 014
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	2 414 138	0	2 414 138	49 537	0	49 537	166 301	0	166 301	2 530 902	0	2 530 902
Итого по пассиву (баланс)	6 220 373	1 448 954	7 669 327	998 546	123 135	1 121 681	916 806	417 400	1 334 206	6 138 633	1 743 219	7 881 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	144 675	0	144 675	136 252	0	136 252	8 423	0	8 423
93504	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
93901	0	0	0	8 348 443	5 921	8 354 364	7 559 337	5 921	7 565 258	789 106	0	789 106
94101	0	0	0	107 141	0	107 141	99 127	0	99 127	8 014	0	8 014
99996	0	0	0	8 677 070	0	8 677 070	7 880 036	0	7 880 036	797 034	0	797 034
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 280 208	5 921	17 286 129	15 677 631	5 921	15 683 552	1 602 577	0	1 602 577
Пассив
96304	0	0	0	119 135	0	119 135	122 726	0	122 726	3 591	0	3 591
96504	0	0	0	17 297	0	17 297	21 632	0	21 632	4 335	0	4 335
96901	0	0	0	103 037	7 535 320	7 638 357	111 156	8 311 010	8 422 166	8 119	775 690	783 809
97101	0	0	0	105 247	0	105 247	110 546	0	110 546	5 299	0	5 299
99997	0	0	0	7 803 515	0	7 803 515	8 609 058	0	8 609 058	805 543	0	805 543
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 148 231	7 535 320	15 683 551	8 975 118	8 311 010	17 286 128	826 887	775 690	1 602 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	9 055 918,0000	0	0	21 340 980,0000	0	0	2 749 360,0000	0	0	27 647 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 055 957,0000	0	0	21 340 980,0000	0	0	2 749 360,0000	0	0	27 647 577,0000
Пассив
98040	0	0	3 907 248,0000	0	0	1 224 284,0000	0	0	274 297,0000	0	0	2 957 261,0000
98050	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98055	0	0	72 376,0000	0	0	4 593,0000	0	0	23,0000	0	0	67 806,0000
98070	0	0	5 076 295,0000	0	0	1 520 483,0000	0	0	21 066 660,0000	0	0	24 622 472,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 055 957,0000	0	0	2 749 360,0000	0	0	21 340 980,0000	0	0	27 647 577,0000

Страница была полезной?