Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 098	171 758	273 856	700 102	286 114	986 216	715 525	280 686	996 211	86 675	177 186	263 861
20208	36 761	983	37 744	67 001	1 176	68 177	69 093	954	70 047	34 669	1 205	35 874
20209	868	0	868	185 679	132 548	318 227	186 547	132 548	319 095	0	0	0
30102	132 095	0	132 095	9 854 789	0	9 854 789	9 772 807	0	9 772 807	214 077	0	214 077
30110	108 888	662 426	771 314	3 738 490	1 007 779	4 746 269	3 837 129	1 221 892	5 059 021	10 249	448 313	458 562
30114	0	607 548	607 548	0	974 450	974 450	0	829 824	829 824	0	752 174	752 174
30202	27 473	0	27 473	0	0	0	168	0	168	27 305	0	27 305
30204	19 580	0	19 580	2 099	0	2 099	0	0	0	21 679	0	21 679
30221	0	0	0	0	19 693	19 693	0	0	0	0	19 693	19 693
30233	8 469	81	8 550	139 756	14 684	154 440	132 967	14 664	147 631	15 258	101	15 359
30235	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
30424	12 732	0	12 732	1 483 676	0	1 483 676	1 484 050	0	1 484 050	12 358	0	12 358
30425	5 000	2 904	7 904	0	351	351	0	104	104	5 000	3 151	8 151
30602	69 539	0	69 539	9 066	0	9 066	10 844	0	10 844	67 761	0	67 761
32010	0	1 452	1 452	0	176	176	0	53	53	0	1 575	1 575
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	5 650	0	5 650	19 350	0	19 350
45205	374 909	0	374 909	25 000	0	25 000	54 909	0	54 909	345 000	0	345 000
45206	914 722	61 114	975 836	13 382	7 056	20 438	43 000	2 697	45 697	885 104	65 473	950 577
45207	1 179 878	122 676	1 302 554	216 618	14 517	231 135	170 000	9 210	179 210	1 226 496	127 983	1 354 479
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45505	148 058	203 310	351 368	0	24 603	24 603	35	13 256	13 291	148 023	214 657	362 680
45506	523 012	298 616	821 628	250	35 901	36 151	7 177	24 568	31 745	516 085	309 949	826 034
45507	2 104	8 713	10 817	0	705	705	37	9 418	9 455	2 067	0	2 067
45509	343	7 611	7 954	3 332	5 216	8 548	1 291	8 777	10 068	2 384	4 050	6 434
45812	99 831	0	99 831	0	3 786	3 786	15	0	15	99 816	3 786	103 602
45815	0	10 952	10 952	899	1 324	2 223	0	414	414	899	11 862	12 761
45912	0	0	0	0	57	57	0	0	0	0	57	57
45915	1 753	4	1 757	369	528	897	0	532	532	2 122	0	2 122
47101	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	84 257	84 257	1 491 831	1 785 503	3 277 334	1 491 831	1 780 419	3 272 250	0	89 341	89 341
47408	0	0	0	10 273 181	10 271 946	20 545 127	10 273 181	10 271 946	20 545 127	0	0	0
47415	144	0	144	1 252	0	1 252	3	0	3	1 393	0	1 393
47423	840	262	1 102	4 051	38	4 089	3 648	300	3 948	1 243	0	1 243
47427	246	279	525	35 771	8 624	44 395	35 948	8 715	44 663	69	188	257
50104	104 328	0	104 328	614	0	614	0	0	0	104 942	0	104 942
50606	186 159	0	186 159	23 769	0	23 769	81 326	0	81 326	128 602	0	128 602
50621	6 044	0	6 044	15 734	0	15 734	17 124	0	17 124	4 654	0	4 654
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51405	621 204	0	621 204	2 710	0	2 710	67 914	0	67 914	556 000	0	556 000
52503	0	6 307	6 307	0	763	763	0	556	556	0	6 514	6 514
52601	0	0	0	15 577	0	15 577	15 577	0	15 577	0	0	0
60302	24 453	0	24 453	0	0	0	19 776	0	19 776	4 677	0	4 677
60306	16	0	16	1 067	0	1 067	1 063	0	1 063	20	0	20
60308	675	0	675	1 611	0	1 611	1 082	0	1 082	1 204	0	1 204
60310	605	0	605	3	0	3	21	0	21	587	0	587
60312	5 945	0	5 945	7 842	0	7 842	5 903	0	5 903	7 884	0	7 884
60314	0	331	331	989	42	1 031	755	13	768	234	360	594
60323	853	0	853	237	0	237	237	0	237	853	0	853
60401	80 719	0	80 719	466	0	466	648	0	648	80 537	0	80 537
60701	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	1 290	0	1 290	20	0	20	796	0	796	514	0	514
61008	1 155	0	1 155	570	0	570	1 117	0	1 117	608	0	608
61009	862	0	862	476	0	476	317	0	317	1 021	0	1 021
61209	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
61210	0	0	0	152 597	0	152 597	152 597	0	152 597	0	0	0
61403	12 381	0	12 381	467	0	467	2 255	0	2 255	10 593	0	10 593
61601	0	0	0	19 868	0	19 868	19 868	0	19 868	0	0	0
61702	37 573	0	37 573	0	0	0	0	0	0	37 573	0	37 573
70606	2 184 267	0	2 184 267	216 122	0	216 122	49	0	49	2 400 340	0	2 400 340
70607	2 681	0	2 681	26 160	0	26 160	26 414	0	26 414	2 427	0	2 427
70608	1 639 538	0	1 639 538	284 748	0	284 748	0	0	0	1 924 286	0	1 924 286
70611	68 687	0	68 687	4 459	0	4 459	0	0	0	73 146	0	73 146
70614	2 392	0	2 392	17 312	0	17 312	16 167	0	16 167	3 537	0	3 537
Итого по активу (баланс)	8 796 338	2 251 584	11 047 922	29 227 213	14 597 580	43 824 793	28 889 065	14 611 546	43 500 611	9 134 486	2 237 618	11 372 104
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	1 391	0	1 391	11 108	0	11 108	10 069	0	10 069	352	0	352
30226	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30232	68	1	69	48 149	72 669	120 818	48 086	72 669	120 755	5	1	6
30601	16 851	0	16 851	2 163	0	2 163	2 606	0	2 606	17 294	0	17 294
32015	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
40701	8 011	3	8 014	0	0	0	0	1	1	8 011	4	8 015
40702	1 100 149	36 426	1 136 575	6 483 517	373 746	6 857 263	6 444 002	387 720	6 831 722	1 060 634	50 400	1 111 034
40703	19 195	1 532	20 727	12 562	94	12 656	17 451	158	17 609	24 084	1 596	25 680
40802	49 711	349	50 060	166 446	381	166 827	171 842	694	172 536	55 107	662	55 769
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 656	14 848	16 504	1 687	3 006	4 693	2 529	3 683	6 212	2 498	15 525	18 023
40817	64 700	69 251	133 951	269 299	70 162	339 461	270 801	76 410	347 211	66 202	75 499	141 701
40820	3 139	237	3 376	2 133	92	2 225	1 698	144	1 842	2 704	289	2 993
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	81	0	81	16 262	0	16 262	16 262	0	16 262	81	0	81
40906	0	0	0	11 405	4 740	16 145	11 405	4 740	16 145	0	0	0
40909	30	29	59	5 665	8 446	14 111	5 665	8 448	14 113	30	31	61
40910	0	0	0	2 008	5 539	7 547	2 008	5 539	7 547	0	0	0
40911	660	0	660	39 755	0	39 755	43 064	0	43 064	3 969	0	3 969
40912	0	0	0	5 913	20 359	26 272	5 913	20 359	26 272	0	0	0
40913	0	0	0	5 901	28 252	34 153	5 901	28 252	34 153	0	0	0
42104	5 016	0	5 016	0	0	0	18	0	18	5 034	0	5 034
42107	0	95 904	95 904	0	5 906	5 906	0	9 910	9 910	0	99 908	99 908
42301	56 347	663 022	719 369	251 273	303 900	555 173	246 653	103 521	350 174	51 727	462 643	514 370
42305	979 627	420 422	1 400 049	102 928	88 227	191 155	126 396	88 391	214 787	1 003 095	420 586	1 423 681
42306	568 331	25 881	594 212	88 131	1 058	89 189	43 020	4 029	47 049	523 220	28 852	552 072
42310	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
42311	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42312	35	0	35	15	0	15	5	0	5	25	0	25
42313	125	0	125	25	0	25	35	0	35	135	0	135
42314	585	0	585	20	0	20	25	0	25	590	0	590
42315	924	0	924	25	0	25	11	0	11	910	0	910
42505	3 553	0	3 553	0	0	0	22	0	22	3 575	0	3 575
42601	221	67	288	220	3	223	0	8	8	1	72	73
42605	43	560	603	0	46	46	0	761	761	43	1 275	1 318
42610	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	177 402	0	177 402	50 920	0	50 920	53 869	0	53 869	180 351	0	180 351
45515	106 368	0	106 368	5 427	0	5 427	8 638	0	8 638	109 579	0	109 579
45818	110 766	0	110 766	411	0	411	2 323	0	2 323	112 678	0	112 678
45918	334	0	334	32	0	32	83	0	83	385	0	385
47407	0	0	0	10 404 915	10 150 589	20 555 504	10 404 915	10 150 589	20 555 504	0	0	0
47411	12 317	2 805	15 122	722	980	1 702	1 656	691	2 347	13 251	2 516	15 767
47416	1 197	0	1 197	11 298	304	11 602	13 954	304	14 258	3 853	0	3 853
47422	9	11	20	26 135	812	26 947	26 138	801	26 939	12	0	12
47425	105 108	0	105 108	32 435	0	32 435	38 056	0	38 056	110 729	0	110 729
47426	0	14 832	14 832	0	913	913	0	1 943	1 943	0	15 862	15 862
50120	1 026	0	1 026	794	0	794	540	0	540	772	0	772
50620	2 830	0	2 830	5 532	0	5 532	8 949	0	8 949	6 247	0	6 247
52301	0	0	0	317 000	10 497	327 497	317 000	325 590	642 590	0	315 093	315 093
52306	0	384 952	384 952	0	298 868	298 868	0	16 447	16 447	0	102 531	102 531
52406	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52501	0	35 521	35 521	0	1 284	1 284	0	6 371	6 371	0	40 608	40 608
52602	0	0	0	17 313	0	17 313	17 313	0	17 313	0	0	0
60301	28 816	0	28 816	24 573	0	24 573	9 164	0	9 164	13 407	0	13 407
60305	676	0	676	13 548	0	13 548	13 922	0	13 922	1 050	0	1 050
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	653	0	653	234	0	234	221	0	221	640	0	640
60311	5 090	0	5 090	6 732	0	6 732	8 450	0	8 450	6 808	0	6 808
60313	0	7	7	117	10	127	117	18	135	0	15	15
60322	72	0	72	130	0	130	125	0	125	67	0	67
60324	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
60601	56 841	0	56 841	615	0	615	740	0	740	56 966	0	56 966
60903	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
61304	1 373	0	1 373	270	0	270	396	0	396	1 499	0	1 499
70601	2 236 215	0	2 236 215	1	0	1	204 750	0	204 750	2 440 964	0	2 440 964
70602	4 854	0	4 854	25 591	0	25 591	20 784	0	20 784	47	0	47
70603	1 703 800	0	1 703 800	0	0	0	301 222	0	301 222	2 005 022	0	2 005 022
70613	6 596	0	6 596	15 814	0	15 814	15 224	0	15 224	6 006	0	6 006
70615	37 573	0	37 573	0	0	0	0	0	0	37 573	0	37 573
Итого по пассиву (баланс)	9 281 262	1 766 660	11 047 922	18 587 208	11 450 883	30 038 091	19 044 082	11 318 191	30 362 273	9 738 136	1 633 968	11 372 104
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	382	0	382	341	0	341	132	0	132	591	0	591
80601	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
80801	58 489	0	58 489	10 169	0	10 169	14 066	0	14 066	54 592	0	54 592
80901	0	0	0	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 871	0	58 871	13 390	0	13 390	17 078	0	17 078	55 183	0	55 183
Пассив
85101	26 327	0	26 327	1 638	0	1 638	0	0	0	24 689	0	24 689
85201	0	0	0	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0
85401	0	0	0	4 201	0	4 201	4 201	0	4 201	0	0	0
85501	32 544	0	32 544	6 252	0	6 252	4 202	0	4 202	30 494	0	30 494
Итого по пассиву (баланс)	58 871	0	58 871	17 884	0	17 884	14 196	0	14 196	55 183	0	55 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	94 509	94 509	0	11 437	11 437	0	3 415	3 415	0	102 531	102 531
90901	181 165	0	181 165	4 039	0	4 039	3 515	0	3 515	181 689	0	181 689
90902	370 297	0	370 297	3 722	0	3 722	2 274	0	2 274	371 745	0	371 745
91202	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	869 091	289 741	1 158 832	245 415	34 178	279 593	144 431	39 608	184 039	970 075	284 311	1 254 386
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	54 564	0	54 564	1 728	0	1 728	1 071	0	1 071	55 221	0	55 221
91704	5 885	8	5 893	0	1	1	0	1	1	5 885	8	5 893
91802	0	944	944	0	114	114	0	34	34	0	1 024	1 024
99998	5 168 659	0	5 168 659	965 365	0	965 365	999 017	0	999 017	5 135 007	0	5 135 007
Итого по активу (баланс)	6 949 681	385 202	7 334 883	1 220 270	45 730	1 266 000	1 150 310	43 058	1 193 368	7 019 641	387 874	7 407 515
Пассив
91004	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
91312	3 421 021	481 671	3 902 692	377 689	18 506	396 195	325 036	57 525	382 561	3 368 368	520 690	3 889 058
91315	550 609	428 475	979 084	47 707	18 536	66 243	26 000	49 732	75 732	528 902	459 671	988 573
91316	400	0	400	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	400	0	400
91317	167 725	13 641	181 366	274 977	7 629	282 606	284 550	10 591	295 141	177 298	16 603	193 901
91319	47 665	0	47 665	50 000	0	50 000	7 957	0	7 957	5 622	0	5 622
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
91508	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99999	2 166 224	0	2 166 224	194 350	0	194 350	300 634	0	300 634	2 272 508	0	2 272 508
Итого по пассиву (баланс)	6 411 096	923 787	7 334 883	1 156 654	44 671	1 201 325	1 156 109	117 848	1 273 957	6 410 551	996 964	7 407 515
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 414	0	28 414	28 414	0	28 414	0	0	0
93302	0	0	0	157 570	0	157 570	157 570	0	157 570	0	0	0
93303	66 602	0	66 602	157 023	0	157 023	223 625	0	223 625	0	0	0
93304	0	0	0	221 020	0	221 020	192 728	0	192 728	28 292	0	28 292
93305	50 398	0	50 398	40 655	0	40 655	91 053	0	91 053	0	0	0
93901	484 442	0	484 442	9 993 113	35 284	10 028 397	9 873 318	35 284	9 908 602	604 237	0	604 237
94101	8 307	0	8 307	16 790	0	16 790	24 154	0	24 154	943	0	943
99996	604 918	0	604 918	10 507 539	0	10 507 539	10 480 182	0	10 480 182	632 275	0	632 275
Итого по активу (баланс)	1 214 667	0	1 214 667	21 122 124	35 284	21 157 408	21 071 044	35 284	21 106 328	1 265 747	0	1 265 747
Пассив
96301	0	0	0	28 005	0	28 005	28 005	0	28 005	0	0	0
96302	0	0	0	158 492	0	158 492	158 492	0	158 492	0	0	0
96303	18 195	0	18 195	176 491	0	176 491	158 296	0	158 296	0	0	0
96304	0	0	0	144 163	0	144 163	171 970	0	171 970	27 807	0	27 807
96305	0	0	0	39 620	0	39 620	39 620	0	39 620	0	0	0
96503	48 722	0	48 722	50 525	0	50 525	1 803	0	1 803	0	0	0
96504	0	0	0	54 928	0	54 928	54 928	0	54 928	0	0	0
96505	50 277	0	50 277	55 312	0	55 312	5 035	0	5 035	0	0	0
96901	8 204	479 520	487 724	59 030	9 821 539	9 880 569	51 766	9 941 467	9 993 233	940	599 448	600 388
97101	0	0	0	82 551	0	82 551	86 631	0	86 631	4 080	0	4 080
99997	609 749	0	609 749	10 438 452	0	10 438 452	10 462 175	0	10 462 175	633 472	0	633 472
Итого по пассиву (баланс)	735 147	479 520	1 214 667	11 287 569	9 821 539	21 109 108	11 218 721	9 941 467	21 160 188	666 299	599 448	1 265 747
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	50 297 754,0000	0	0	708 419,0000	0	0	212 700,0000	0	0	50 793 473,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 297 812,0000	0	0	708 419,0000	0	0	212 706,0000	0	0	50 793 525,0000
Пассив
98040	0	0	34 671 008,0000	0	0	61 200,0000	0	0	62 211,0000	0	0	34 672 019,0000
98050	0	0	58,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98055	0	0	8 091 933,0000	0	0	2 500,0000	0	0	5 028,0000	0	0	8 094 461,0000
98070	0	0	7 534 813,0000	0	0	149 000,0000	0	0	641 180,0000	0	0	8 026 993,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 297 812,0000	0	0	212 706,0000	0	0	708 419,0000	0	0	50 793 525,0000

Страница была полезной?