Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 676	224 396	326 072	817 398	254 822	1 072 220	823 109	334 526	1 157 635	95 965	144 692	240 657
20208	33 554	1 634	35 188	67 653	1 704	69 357	65 133	1 603	66 736	36 074	1 735	37 809
20209	0	0	0	279 922	154 508	434 430	279 922	154 508	434 430	0	0	0
30102	128 990	0	128 990	8 789 057	0	8 789 057	8 814 717	0	8 814 717	103 330	0	103 330
30110	188 035	704 109	892 144	3 297 467	1 334 749	4 632 216	3 377 335	1 321 401	4 698 736	108 167	717 457	825 624
30114	0	610 562	610 562	0	420 344	420 344	0	721 850	721 850	0	309 056	309 056
30202	27 927	0	27 927	395	0	395	0	0	0	28 322	0	28 322
30204	21 998	0	21 998	0	0	0	2 064	0	2 064	19 934	0	19 934
30221	0	0	0	0	343 236	343 236	0	343 236	343 236	0	0	0
30233	14 489	131	14 620	120 827	6 946	127 773	128 549	7 003	135 552	6 767	74	6 841
30235	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
30413	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30424	12 213	0	12 213	1 084 547	0	1 084 547	1 083 451	0	1 083 451	13 309	0	13 309
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
30602	69 142	0	69 142	6 807	0	6 807	4 732	0	4 732	71 217	0	71 217
32010	0	1 345	1 345	0	131	131	0	47	47	0	1 429	1 429
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	362 600	0	362 600	0	0	0	2 600	0	2 600	360 000	0	360 000
45206	1 027 645	65 929	1 093 574	33 020	18 073	51 093	33 499	25 864	59 363	1 027 166	58 138	1 085 304
45207	1 163 172	99 042	1 262 214	50 806	33 373	84 179	4 100	3 572	7 672	1 209 878	128 843	1 338 721
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	6 000	0	6 000	41 000	0	41 000	3 167	0	3 167	43 833	0	43 833
45505	75 159	164 790	239 949	72 910	52 092	125 002	22	11 451	11 473	148 047	205 431	353 478
45506	523 702	168 679	692 381	320	112 980	113 300	586	6 667	7 253	523 436	274 992	798 428
45507	2 177	8 071	10 248	0	783	783	37	280	317	2 140	8 574	10 714
45509	426	2 316	2 742	1 898	5 329	7 227	1 884	6 426	8 310	440	1 219	1 659
45812	99 859	0	99 859	0	0	0	17	0	17	99 842	0	99 842
45815	0	10 129	10 129	0	982	982	0	351	351	0	10 760	10 760
45915	1 753	0	1 753	0	460	460	0	460	460	1 753	0	1 753
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	62 640	62 640	1 104 776	1 126 296	2 231 072	1 104 776	1 123 177	2 227 953	0	65 759	65 759
47408	0	0	0	10 971 409	10 456 512	21 427 921	10 971 409	10 456 512	21 427 921	0	0	0
47415	161	0	161	0	0	0	17	0	17	144	0	144
47423	1 286	0	1 286	2 169	34	2 203	2 497	34	2 531	958	0	958
47427	66	166	232	36 985	6 870	43 855	36 981	6 811	43 792	70	225	295
50104	103 059	0	103 059	634	0	634	0	0	0	103 693	0	103 693
50605	0	0	0	6 343	0	6 343	6 343	0	6 343	0	0	0
50606	108 478	0	108 478	115 276	0	115 276	32 197	0	32 197	191 557	0	191 557
50621	10 863	0	10 863	11 096	0	11 096	18 646	0	18 646	3 313	0	3 313
51405	614 474	0	614 474	30 377	0	30 377	0	0	0	644 851	0	644 851
52503	0	6 420	6 420	0	623	623	0	530	530	0	6 513	6 513
52601	0	0	0	8 899	0	8 899	8 899	0	8 899	0	0	0
60302	24 453	0	24 453	0	0	0	0	0	0	24 453	0	24 453
60306	16	0	16	1 043	0	1 043	1 033	0	1 033	26	0	26
60308	1 168	0	1 168	10 971	0	10 971	11 070	0	11 070	1 069	0	1 069
60310	645	0	645	0	0	0	22	0	22	623	0	623
60312	7 089	0	7 089	9 716	0	9 716	11 264	0	11 264	5 541	0	5 541
60314	99	0	99	590	331	921	689	5	694	0	326	326
60323	853	0	853	306	0	306	306	0	306	853	0	853
60401	80 677	0	80 677	42	0	42	0	0	0	80 719	0	80 719
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61002	513	0	513	431	0	431	432	0	432	512	0	512
61008	826	0	826	834	0	834	643	0	643	1 017	0	1 017
61009	1 472	0	1 472	915	0	915	1 797	0	1 797	590	0	590
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	38 614	0	38 614	38 614	0	38 614	0	0	0
61403	9 402	0	9 402	1 439	0	1 439	2 011	0	2 011	8 830	0	8 830
61601	0	0	0	11 518	0	11 518	11 518	0	11 518	0	0	0
61702	36 493	0	36 493	0	0	0	0	0	0	36 493	0	36 493
70606	1 809 849	0	1 809 849	258 044	0	258 044	31	0	31	2 067 862	0	2 067 862
70607	1 987	0	1 987	30 445	0	30 445	29 787	0	29 787	2 645	0	2 645
70608	1 239 279	0	1 239 279	234 299	0	234 299	0	0	0	1 473 578	0	1 473 578
70611	59 774	0	59 774	4 455	0	4 455	0	0	0	64 229	0	64 229
70614	2 015	0	2 015	6 803	0	6 803	7 263	0	7 263	1 555	0	1 555
Итого по активу (баланс)	7 994 682	2 133 049	10 127 731	27 658 575	14 331 439	41 990 014	27 029 288	14 526 407	41 555 695	8 623 969	1 938 081	10 562 050
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	812 920	0	812 920	0	0	0	0	0	0	812 920	0	812 920
30126	2 569	0	2 569	14 595	0	14 595	13 513	0	13 513	1 487	0	1 487
30226	2	0	2	3 428	0	3 428	3 428	0	3 428	2	0	2
30232	36	175	211	50 886	63 991	114 877	50 850	63 821	114 671	0	5	5
30236	0	0	0	0	3 393	3 393	0	3 393	3 393	0	0	0
30601	17 129	0	17 129	2 417	0	2 417	3 535	0	3 535	18 247	0	18 247
40701	8 011	3	8 014	0	0	0	0	0	0	8 011	3	8 014
40702	1 033 141	68 818	1 101 959	5 706 126	523 538	6 229 664	5 575 155	520 726	6 095 881	902 170	66 006	968 176
40703	24 200	1 531	25 731	9 932	192	10 124	7 225	191	7 416	21 493	1 530	23 023
40802	49 604	557	50 161	168 337	5 543	173 880	161 634	5 550	167 184	42 901	564	43 465
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	1 976	20 519	22 495	4 233	4 037	8 270	4 340	2 759	7 099	2 083	19 241	21 324
40817	82 670	72 608	155 278	385 214	195 121	580 335	370 969	199 497	570 466	68 425	76 984	145 409
40820	3 769	278	4 047	7 000	10	7 010	6 559	24	6 583	3 328	292	3 620
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	79	0	79	15 197	0	15 197	15 197	0	15 197	79	0	79
40906	0	0	0	8 759	5 779	14 538	8 759	5 779	14 538	0	0	0
40909	30	27	57	5 709	3 808	9 517	5 708	3 810	9 518	29	29	58
40910	0	0	0	2 387	2 787	5 174	2 387	2 787	5 174	0	0	0
40911	1 595	0	1 595	65 306	0	65 306	64 922	0	64 922	1 211	0	1 211
40912	0	0	0	6 489	10 372	16 861	6 489	10 372	16 861	0	0	0
40913	0	0	0	7 710	34 262	41 972	7 710	34 262	41 972	0	0	0
42104	3 019	0	3 019	3 026	0	3 026	7	0	7	0	0	0
42107	810	91 650	92 460	0	3 546	3 546	0	7 688	7 688	810	95 792	96 602
42204	504	0	504	504	0	504	0	0	0	0	0	0
42301	41 830	613 237	655 067	55 229	30 262	85 491	47 768	70 088	117 856	34 369	653 063	687 432
42304	301	336	637	0	362	362	0	26	26	301	0	301
42305	933 415	377 670	1 311 085	104 324	43 499	147 823	102 354	89 121	191 475	931 445	423 292	1 354 737
42306	630 532	24 401	654 933	43 676	942	44 618	39 177	2 599	41 776	626 033	26 058	652 091
42310	20	0	20	20	0	20	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	15	0	15	25	0	25	30	0	30
42312	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
42313	90	0	90	10	0	10	30	0	30	110	0	110
42314	575	0	575	15	0	15	25	0	25	585	0	585
42315	935	0	935	17	0	17	10	0	10	928	0	928
42505	3 508	0	3 508	0	0	0	23	0	23	3 531	0	3 531
42601	2	62	64	0	2	2	0	5	5	2	65	67
42605	716	519	1 235	350	18	368	0	50	50	366	551	917
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	170 084	0	170 084	7 458	0	7 458	23 638	0	23 638	186 264	0	186 264
45515	89 413	0	89 413	59 431	0	59 431	75 073	0	75 073	105 055	0	105 055
45818	109 988	0	109 988	369	0	369	983	0	983	110 602	0	110 602
45918	334	0	334	28	0	28	28	0	28	334	0	334
47407	0	0	0	10 653 074	10 774 917	21 427 991	10 653 074	10 774 917	21 427 991	0	0	0
47411	12 618	3 416	16 034	1 577	1 369	2 946	1 726	730	2 456	12 767	2 777	15 544
47416	3 576	21	3 597	10 713	711	11 424	7 471	690	8 161	334	0	334
47422	12	0	12	34 711	571	35 282	34 706	571	35 277	7	0	7
47425	89 447	0	89 447	23 906	0	23 906	25 631	0	25 631	91 172	0	91 172
47426	8	13 396	13 404	0	518	518	2	1 530	1 532	10	14 408	14 418
50120	225	0	225	543	0	543	1 308	0	1 308	990	0	990
50620	1 864	0	1 864	7 629	0	7 629	10 554	0	10 554	4 789	0	4 789
52306	0	356 592	356 592	0	12 366	12 366	0	34 595	34 595	0	378 821	378 821
52501	0	29 248	29 248	0	1 014	1 014	0	4 780	4 780	0	33 014	33 014
52602	0	0	0	6 803	0	6 803	6 803	0	6 803	0	0	0
60301	19 776	0	19 776	9 603	0	9 603	14 276	0	14 276	24 449	0	24 449
60305	1 440	0	1 440	27 753	0	27 753	27 285	0	27 285	972	0	972
60309	709	0	709	234	0	234	209	0	209	684	0	684
60311	6 690	0	6 690	10 463	0	10 463	10 456	0	10 456	6 683	0	6 683
60313	0	6	6	5	9	14	5	10	15	0	7	7
60322	60	0	60	49	0	49	49	0	49	60	0	60
60324	471	0	471	0	0	0	62	0	62	533	0	533
60601	55 368	0	55 368	0	0	0	736	0	736	56 104	0	56 104
60903	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
61304	1 444	0	1 444	295	0	295	276	0	276	1 425	0	1 425
70601	1 907 989	0	1 907 989	3	0	3	208 419	0	208 419	2 116 405	0	2 116 405
70602	10 747	0	10 747	29 653	0	29 653	19 071	0	19 071	165	0	165
70603	1 286 682	0	1 286 682	0	0	0	250 805	0	250 805	1 537 487	0	1 537 487
70613	5 764	0	5 764	7 262	0	7 262	8 899	0	8 899	7 401	0	7 401
70615	36 493	0	36 493	0	0	0	0	0	0	36 493	0	36 493
Итого по пассиву (баланс)	8 452 661	1 675 070	10 127 731	17 562 473	11 722 939	29 285 412	17 879 360	11 840 371	29 719 731	8 769 548	1 792 502	10 562 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	227	0	227	402	0	402	229	0	229	400	0	400
80801	58 367	0	58 367	3 211	0	3 211	2 890	0	2 890	58 688	0	58 688
80901	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 594	0	58 594	6 243	0	6 243	5 749	0	5 749	59 088	0	59 088
Пассив
85101	26 065	0	26 065	0	0	0	274	0	274	26 339	0	26 339
85201	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
85401	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
85501	32 529	0	32 529	2 630	0	2 630	2 850	0	2 850	32 749	0	32 749
Итого по пассиву (баланс)	58 594	0	58 594	5 978	0	5 978	6 472	0	6 472	59 088	0	59 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	87 547	87 547	0	8 493	8 493	0	3 036	3 036	0	93 004	93 004
90901	205 475	0	205 475	37 074	0	37 074	64 240	0	64 240	178 309	0	178 309
90902	377 332	0	377 332	1 821	0	1 821	8 997	0	8 997	370 156	0	370 156
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	870 863	283 341	1 154 204	631	26 680	27 311	1 740	10 073	11 813	869 754	299 948	1 169 702
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	53 205	0	53 205	1 786	0	1 786	1 107	0	1 107	53 884	0	53 884
91704	5 885	7	5 892	0	1	1	0	0	0	5 885	8	5 893
91802	0	874	874	0	85	85	0	30	30	0	929	929
99998	4 760 837	0	4 760 837	704 411	0	704 411	344 893	0	344 893	5 120 355	0	5 120 355
Итого по активу (баланс)	6 573 617	371 769	6 945 386	745 723	35 259	780 982	420 977	13 139	434 116	6 898 363	393 889	7 292 252
Пассив
91312	3 182 917	296 136	3 479 053	70 283	24 043	94 326	246 577	202 831	449 408	3 359 211	474 924	3 834 135
91315	513 587	400 423	914 010	17 412	14 346	31 758	22 774	37 343	60 117	518 949	423 420	942 369
91316	68 083	11 640	79 723	65 826	106 864	172 690	0	113 753	113 753	2 257	18 529	20 786
91317	141 431	30 109	171 540	42 866	20 643	63 509	73 244	11 163	84 407	171 809	20 629	192 438
91319	59 059	0	59 059	3 296	0	3 296	17 412	0	17 412	73 175	0	73 175
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 184 549	0	2 184 549	89 223	0	89 223	76 571	0	76 571	2 171 897	0	2 171 897
Итого по пассиву (баланс)	6 207 078	738 308	6 945 386	288 906	165 896	454 802	436 578	365 090	801 668	6 354 750	937 502	7 292 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	323 047	0	323 047	265 959	0	265 959	57 088	0	57 088
93305	0	0	0	10 085	0	10 085	0	0	0	10 085	0	10 085
93901	460 145	781	460 926	10 154 438	97 409	10 251 847	10 457 621	98 190	10 555 811	156 962	0	156 962
94101	0	0	0	123 529	0	123 529	122 957	0	122 957	572	0	572
99996	459 030	0	459 030	10 738 082	0	10 738 082	10 972 043	0	10 972 043	225 069	0	225 069
Итого по активу (баланс)	919 175	781	919 956	21 349 181	97 409	21 446 590	21 818 580	98 190	21 916 770	449 776	0	449 776
Пассив
96304	0	0	0	268 693	0	268 693	304 990	0	304 990	36 297	0	36 297
96504	0	0	0	1 760	0	1 760	21 894	0	21 894	20 134	0	20 134
96505	0	0	0	156	0	156	10 085	0	10 085	9 929	0	9 929
96901	0	459 030	459 030	216 852	10 445 496	10 662 348	217 415	10 130 153	10 347 568	563	143 687	144 250
97101	0	0	0	39 085	0	39 085	53 544	0	53 544	14 459	0	14 459
99997	460 926	0	460 926	10 944 727	0	10 944 727	10 708 508	0	10 708 508	224 707	0	224 707
Итого по пассиву (баланс)	460 926	459 030	919 956	11 471 273	10 445 496	21 916 769	11 316 436	10 130 153	21 446 589	306 089	143 687	449 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	51 764 422,0000	0	0	50 451 538,0000	0	0	60 168 719,0000	0	0	42 047 241,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 764 479,0000	0	0	50 451 541,0000	0	0	60 168 719,0000	0	0	42 047 301,0000
Пассив
98040	0	0	44 684 482,0000	0	0	10 063 984,0000	0	0	2 400,0000	0	0	34 622 898,0000
98050	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	60,0000
98055	0	0	6 394,0000	0	0	31 485,0000	0	0	125 705,0000	0	0	100 614,0000
98070	0	0	7 073 546,0000	0	0	50 073 250,0000	0	0	50 323 433,0000	0	0	7 323 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 764 479,0000	0	0	60 168 719,0000	0	0	50 451 541,0000	0	0	42 047 301,0000

Страница была полезной?