Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 413	95 848	182 261	842 246	220 986	1 063 232	779 953	234 354	1 014 307	148 706	82 480	231 186
20208	47 847	539	48 386	46 150	1 640	47 790	57 417	336	57 753	36 580	1 843	38 423
20209	0	0	0	389 484	62 452	451 936	389 484	62 452	451 936	0	0	0
30102	241 449	0	241 449	7 108 784	0	7 108 784	7 182 857	0	7 182 857	167 376	0	167 376
30110	414 320	374 770	789 090	2 869 022	805 386	3 674 408	3 135 598	399 208	3 534 806	147 744	780 948	928 692
30114	0	1 319 173	1 319 173	0	880 983	880 983	0	1 112 531	1 112 531	0	1 087 625	1 087 625
30202	30 196	0	30 196	4 083	0	4 083	0	0	0	34 279	0	34 279
30204	18 175	0	18 175	0	0	0	1 733	0	1 733	16 442	0	16 442
30233	22 880	39	22 919	126 237	15 502	141 739	141 190	15 310	156 500	7 927	231	8 158
30235	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30413	60	0	60	40 000	0	40 000	40 060	0	40 060	0	0	0
30424	35 818	0	35 818	1 392 310	0	1 392 310	1 400 617	0	1 400 617	27 511	0	27 511
30425	0	2 618	2 618	5 000	226	5 226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
30602	65 499	0	65 499	2 612	0	2 612	1 077	0	1 077	67 034	0	67 034
32010	0	1 309	1 309	0	113	113	0	12	12	0	1 410	1 410
32201	0	0	0	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	49 500	0	49 500	2 600	0	2 600	44 000	0	44 000	8 100	0	8 100
45206	1 548 400	82 212	1 630 612	82 642	7 531	90 173	114 150	639	114 789	1 516 892	89 104	1 605 996
45207	1 044 000	327 292	1 371 292	0	28 179	28 179	5 000	3 023	8 023	1 039 000	352 448	1 391 448
45504	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45505	300 508	0	300 508	15 000	0	15 000	91	0	91	315 417	0	315 417
45506	333 327	168 098	501 425	460	14 473	14 933	534	1 553	2 087	333 253	181 018	514 271
45507	188 068	11 226	199 294	0	896	896	21	3 663	3 684	188 047	8 459	196 506
45509	10	281	291	2 333	2 061	4 394	1 095	1 262	2 357	1 248	1 080	2 328
45708	0	0	0	50	207	257	0	147	147	50	60	110
45812	119 988	0	119 988	17 946	0	17 946	17 946	0	17 946	119 988	0	119 988
45815	0	10 708	10 708	3	922	925	3	99	102	0	11 531	11 531
45915	1 315	7	1 322	438	477	915	0	0	0	1 753	484	2 237
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	99 759	99 759	23 755 517	23 060 262	46 815 779	23 755 517	23 092 695	46 848 212	0	67 326	67 326
47408	0	0	0	209 630	8 221	217 851	205 505	8 221	213 726	4 125	0	4 125
47415	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47423	1 062	0	1 062	2 193	108	2 301	2 406	108	2 514	849	0	849
47427	424	194	618	40 551	6 982	47 533	40 617	6 936	47 553	358	240	598
50104	102 943	0	102 943	634	0	634	0	0	0	103 577	0	103 577
50121	1 651	0	1 651	0	0	0	662	0	662	989	0	989
50605	4 766	0	4 766	13 961	0	13 961	18 727	0	18 727	0	0	0
50606	36 085	0	36 085	87 522	0	87 522	88 217	0	88 217	35 390	0	35 390
50621	330	0	330	1 540	0	1 540	1 820	0	1 820	50	0	50
51404	97 889	0	97 889	148	0	148	0	0	0	98 037	0	98 037
51405	463 289	0	463 289	2 335	0	2 335	0	0	0	465 624	0	465 624
52503	0	8 575	8 575	0	714	714	0	740	740	0	8 549	8 549
52601	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
60302	27 210	0	27 210	0	0	0	0	0	0	27 210	0	27 210
60306	16	0	16	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	16	0	16
60308	55	0	55	1 729	0	1 729	605	0	605	1 179	0	1 179
60310	753	0	753	0	0	0	16	0	16	737	0	737
60312	5 083	0	5 083	6 328	0	6 328	6 320	0	6 320	5 091	0	5 091
60314	197	0	197	640	304	944	639	304	943	198	0	198
60323	853	0	853	153	0	153	153	0	153	853	0	853
60401	76 818	0	76 818	1 894	0	1 894	0	0	0	78 712	0	78 712
60701	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	1 357	0	1 357	65	0	65	844	0	844	578	0	578
61008	709	0	709	463	0	463	319	0	319	853	0	853
61009	110	0	110	208	0	208	21	0	21	297	0	297
61210	0	0	0	107 390	0	107 390	107 390	0	107 390	0	0	0
61403	9 842	0	9 842	860	0	860	1 401	0	1 401	9 301	0	9 301
61601	0	0	0	3 682	0	3 682	3 682	0	3 682	0	0	0
70606	2 253 876	0	2 253 876	220 625	0	220 625	2 253 876	0	2 253 876	220 625	0	220 625
70607	764	0	764	5 259	0	5 259	5 361	0	5 361	662	0	662
70608	1 427 677	0	1 427 677	144 490	0	144 490	1 427 677	0	1 427 677	144 490	0	144 490
70611	26 094	0	26 094	551	0	551	26 094	0	26 094	551	0	551
70614	5 404	0	5 404	1 245	0	1 245	6 471	0	6 471	178	0	178
70706	0	0	0	2 256 897	0	2 256 897	19	0	19	2 256 878	0	2 256 878
70707	0	0	0	764	0	764	0	0	0	764	0	764
70708	0	0	0	1 427 677	0	1 427 677	0	0	0	1 427 677	0	1 427 677
70711	0	0	0	26 185	0	26 185	0	0	0	26 185	0	26 185
70714	0	0	0	5 404	0	5 404	0	0	0	5 404	0	5 404
Итого по активу (баланс)	9 103 320	2 502 648	11 605 968	41 313 597	25 118 625	66 432 222	41 316 845	24 943 617	66 260 462	9 100 072	2 677 656	11 777 728
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	674 002	0	674 002	0	0	0	0	0	0	674 002	0	674 002
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	5 773	5 773	0	5 773	5 773	0	0	0
30226	0	0	0	15	0	15	17	0	17	2	0	2
30232	31	2	33	33 237	49 588	82 825	33 209	49 857	83 066	3	271	274
30601	17 072	0	17 072	10 327	0	10 327	17 247	0	17 247	23 992	0	23 992
31501	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	2 261 440	85 527	2 346 967	4 668 410	885 813	5 554 223	3 983 652	895 258	4 878 910	1 576 682	94 972	1 671 654
40703	19 323	919	20 242	17 471	5	17 476	21 734	70	21 804	23 586	984	24 570
40802	65 513	295	65 808	129 460	507	129 967	132 592	286	132 878	68 645	74	68 719
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	4 726	18 831	23 557	4 977	93 921	98 898	1 999	95 595	97 594	1 748	20 505	22 253
40817	80 683	70 393	151 076	101 739	22 705	124 444	108 716	17 686	126 402	87 660	65 374	153 034
40820	1 319	1 140	2 459	947	1 057	2 004	524	388	912	896	471	1 367
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	54	0	54	18 027	0	18 027	18 052	0	18 052	79	0	79
40906	0	0	0	11 120	7 969	19 089	11 120	7 969	19 089	0	0	0
40909	30	26	56	1 541	9 091	10 632	1 541	9 093	10 634	30	28	58
40910	0	0	0	1 885	8 913	10 798	1 885	8 913	10 798	0	0	0
40911	463	0	463	42 336	0	42 336	43 412	0	43 412	1 539	0	1 539
40912	0	0	0	3 180	9 565	12 745	3 180	9 565	12 745	0	0	0
40913	0	0	0	2 619	22 615	25 234	2 619	22 615	25 234	0	0	0
42103	6 015	0	6 015	0	1 460	1 460	1 524	353 918	355 442	7 539	352 458	359 997
42104	50 027	0	50 027	0	0	0	213	0	213	50 240	0	50 240
42107	0	89 940	89 940	0	545	545	0	6 795	6 795	0	96 190	96 190
42301	46 708	288 793	335 501	33 960	42 873	76 833	41 861	42 635	84 496	54 609	288 555	343 164
42304	2 929	0	2 929	825	0	825	4 553	0	4 553	6 657	0	6 657
42305	1 135 734	331 487	1 467 221	215 327	25 028	240 355	138 934	93 836	232 770	1 059 341	400 295	1 459 636
42306	382 847	27 353	410 200	23 648	2 241	25 889	141 696	3 119	144 815	500 895	28 231	529 126
42311	25	0	25	20	0	20	25	0	25	30	0	30
42312	45	0	45	25	0	25	10	0	10	30	0	30
42313	50	0	50	20	0	20	15	0	15	45	0	45
42314	655	0	655	25	0	25	25	0	25	655	0	655
42315	904	0	904	8	0	8	15	0	15	911	0	911
42505	0	89 940	89 940	0	91 648	91 648	3 402	1 708	5 110	3 402	0	3 402
42601	1	61	62	0	1	1	0	5	5	1	65	66
42605	583	0	583	100	0	100	194	0	194	677	0	677
42614	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	280 736	0	280 736	31 177	0	31 177	22 649	0	22 649	272 208	0	272 208
45515	96 855	0	96 855	265	0	265	12 439	0	12 439	109 029	0	109 029
45715	0	0	0	29	0	29	51	0	51	22	0	22
45818	120 897	0	120 897	8 053	0	8 053	8 867	0	8 867	121 711	0	121 711
45918	20	0	20	0	0	0	326	0	326	346	0	346
47403	0	0	0	23 123 895	22 747 376	45 871 271	23 123 895	22 747 376	45 871 271	0	0	0
47407	0	0	0	216 371	0	216 371	216 371	0	216 371	0	0	0
47411	17 515	2 448	19 963	759	69	828	2 260	609	2 869	19 016	2 988	22 004
47416	485	0	485	10 431	182	10 613	12 954	182	13 136	3 008	0	3 008
47422	4	0	4	24 169	32 973	57 142	24 172	32 973	57 145	7	0	7
47425	36 245	0	36 245	16 861	0	16 861	25 631	0	25 631	45 015	0	45 015
47426	0	10 916	10 916	0	66	66	0	1 233	1 233	0	12 083	12 083
50620	1 966	0	1 966	2 749	0	2 749	2 008	0	2 008	1 225	0	1 225
52306	0	354 443	354 443	0	7 000	7 000	0	30 253	30 253	0	377 696	377 696
52501	0	18 077	18 077	0	167	167	0	3 472	3 472	0	21 382	21 382
52602	0	0	0	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	0	0	0
60301	1 369	0	1 369	6 575	0	6 575	6 860	0	6 860	1 654	0	1 654
60305	296	0	296	13 324	0	13 324	14 241	0	14 241	1 213	0	1 213
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	643	0	643	34	0	34	197	0	197	806	0	806
60311	1 782	0	1 782	5 175	0	5 175	9 628	0	9 628	6 235	0	6 235
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	32	0	32	18	0	18	18	0	18	32	0	32
60324	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60601	53 922	0	53 922	0	0	0	607	0	607	54 529	0	54 529
60903	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
61304	1 459	0	1 459	273	0	273	215	0	215	1 401	0	1 401
70601	2 363 086	0	2 363 086	2 363 105	0	2 363 105	160 681	0	160 681	160 662	0	160 662
70602	2 908	0	2 908	5 982	0	5 982	3 536	0	3 536	462	0	462
70603	1 481 097	0	1 481 097	1 481 097	0	1 481 097	220 928	0	220 928	220 928	0	220 928
70613	15 128	0	15 128	16 195	0	16 195	2 788	0	2 788	1 721	0	1 721
70701	0	0	0	0	0	0	2 363 092	0	2 363 092	2 363 092	0	2 363 092
70702	0	0	0	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908
70703	0	0	0	0	0	0	1 481 097	0	1 481 097	1 481 097	0	1 481 097
70713	0	0	0	0	0	0	15 128	0	15 128	15 128	0	15 128
Итого по пассиву (баланс)	10 215 359	1 390 609	11 605 968	32 650 669	24 069 159	56 719 828	32 450 397	24 441 191	56 891 588	10 015 087	1 762 641	11 777 728
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	335	0	335	929	0	929	751	0	751	513	0	513
80601	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
80801	55 824	0	55 824	3 731	0	3 731	3 551	0	3 551	56 004	0	56 004
80901	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 159	0	56 159	7 272	0	7 272	6 914	0	6 914	56 517	0	56 517
Пассив
85101	25 930	0	25 930	180	0	180	0	0	0	25 750	0	25 750
85201	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
85401	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
85501	30 229	0	30 229	1 947	0	1 947	2 485	0	2 485	30 767	0	30 767
Итого по пассиву (баланс)	56 159	0	56 159	5 577	0	5 577	5 935	0	5 935	56 517	0	56 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	92 609	92 609	0	7 710	7 710	0	4 581	4 581	0	95 738	95 738
90901	204 104	0	204 104	12 766	0	12 766	13 020	0	13 020	203 850	0	203 850
90902	271 629	0	271 629	4 467	0	4 467	1 882	0	1 882	274 214	0	274 214
91202	16	0	16	5	0	5	5	0	5	16	0	16
91203	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91414	1 076 460	152 297	1 228 757	517	12 618	13 135	46 667	1 258	47 925	1 030 310	163 657	1 193 967
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	49 588	0	49 588	1 621	0	1 621	1 292	0	1 292	49 917	0	49 917
91704	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 558 292	0	4 558 292	374 270	0	374 270	364 805	0	364 805	4 567 757	0	4 567 757
Итого по активу (баланс)	6 465 978	244 906	6 710 884	393 651	20 328	413 979	427 671	5 839	433 510	6 431 958	259 395	6 691 353
Пассив
91003	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
91312	3 465 522	195 553	3 661 075	152 540	1 678	154 218	82 050	16 410	98 460	3 395 032	210 285	3 605 317
91315	92 099	586 998	679 097	17 821	5 064	22 885	15 195	49 353	64 548	89 473	631 287	720 760
91316	700	810	1 510	0	811	811	0	1	1	700	0	700
91317	57 222	98 735	155 957	199 170	3 192	202 362	214 328	9 777	224 105	72 380	105 320	177 700
91319	3 201	0	3 201	15 195	0	15 195	17 822	0	17 822	5 828	0	5 828
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 152 592	0	2 152 592	68 701	0	68 701	39 705	0	39 705	2 123 596	0	2 123 596
Итого по пассиву (баланс)	5 828 788	882 096	6 710 884	455 777	10 745	466 522	371 450	75 541	446 991	5 744 461	946 892	6 691 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 139 366	0	1 139 366	25	0	25	1 139 391	0	1 139 391	0	0	0
93304	0	0	0	71 024	0	71 024	31 223	0	31 223	39 801	0	39 801
93504	0	0	0	25 108	0	25 108	14 139	0	14 139	10 969	0	10 969
93801	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
93803	115	0	115	6	0	6	121	0	121	0	0	0
93901	0	0	0	22 339 385	245 835	22 585 220	21 431 245	245 835	21 677 080	908 140	0	908 140
94101	0	0	0	108 416	0	108 416	102 511	0	102 511	5 905	0	5 905
99996	0	0	0	22 817 079	0	22 817 079	21 841 716	0	21 841 716	975 363	0	975 363
Итого по активу (баланс)	1 139 481	0	1 139 481	45 363 193	245 835	45 609 028	44 562 496	245 835	44 808 331	1 940 178	0	1 940 178
Пассив
96001	0	1 124 248	1 124 248	0	1 126 398	1 126 398	0	2 150	2 150	0	0	0
96201	13 100	0	13 100	13 109	0	13 109	9	0	9	0	0	0
96304	0	0	0	40 615	0	40 615	84 200	0	84 200	43 585	0	43 585
96504	0	0	0	7 773	0	7 773	12 536	0	12 536	4 763	0	4 763
96801	2 124	0	2 124	2 150	0	2 150	26	0	26	0	0	0
96803	9	0	9	124	0	124	115	0	115	0	0	0
96901	0	0	0	346 547	21 362 646	21 709 193	352 446	22 276 453	22 628 899	5 899	913 807	919 706
97101	0	0	0	84 135	0	84 135	91 444	0	91 444	7 309	0	7 309
99997	0	0	0	21 824 953	0	21 824 953	22 789 768	0	22 789 768	964 815	0	964 815
Итого по пассиву (баланс)	15 233	1 124 248	1 139 481	22 319 406	22 489 044	44 808 450	23 330 544	22 278 603	45 609 147	1 026 371	913 807	1 940 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	107 107 793,0000	0	0	176 739 691,0000	0	0	233 524 650,0000	0	0	50 322 834,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 107 867,0000	0	0	176 739 691,0000	0	0	233 524 650,0000	0	0	50 322 908,0000
Пассив
98040	0	0	3 928 699,0000	0	0	22 636 074,0000	0	0	62 652 515,0000	0	0	43 945 140,0000
98050	0	0	74,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74,0000
98055	0	0	746 160,0000	0	0	8 305 696,0000	0	0	13 382 386,0000	0	0	5 822 850,0000
98070	0	0	102 432 934,0000	0	0	202 594 080,0000	0	0	100 715 990,0000	0	0	554 844,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 107 867,0000	0	0	233 535 850,0000	0	0	176 750 891,0000	0	0	50 322 908,0000

Страница была полезной?