Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 939	182 320	278 259	853 064	367 687	1 220 751	864 179	399 529	1 263 708	84 824	150 478	235 302
20208	38 447	1 082	39 529	69 450	1 146	70 596	72 605	1 119	73 724	35 292	1 109	36 401
20209	0	0	0	308 651	131 421	440 072	301 270	130 427	431 697	7 381	994	8 375
30102	97 913	0	97 913	8 718 336	0	8 718 336	8 694 818	0	8 694 818	121 431	0	121 431
30110	210 152	370 527	580 679	3 287 794	689 899	3 977 693	3 265 830	738 321	4 004 151	232 116	322 105	554 221
30114	0	784 849	784 849	0	774 364	774 364	0	829 562	829 562	0	729 651	729 651
30202	39 767	0	39 767	150	0	150	0	0	0	39 917	0	39 917
30204	24 043	0	24 043	0	0	0	378	0	378	23 665	0	23 665
30233	6 096	0	6 096	132 302	6 548	138 850	129 937	6 548	136 485	8 461	0	8 461
30235	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30424	25 381	0	25 381	1 338 715	0	1 338 715	1 349 552	0	1 349 552	14 544	0	14 544
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	65 761	0	65 761	5 193	0	5 193	6 464	0	6 464	64 490	0	64 490
32010	0	1 282	1 282	0	66	66	0	23	23	0	1 325	1 325
45205	44 000	0	44 000	6 000	0	6 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	1 439 400	284 002	1 723 402	0	20 524	20 524	120 000	128 120	248 120	1 319 400	176 406	1 495 806
45207	954 000	338 236	1 292 236	100 000	16 967	116 967	0	15 322	15 322	1 054 000	339 881	1 393 881
45504	38	0	38	0	0	0	28	0	28	10	0	10
45505	336 476	0	336 476	30 000	0	30 000	369	0	369	366 107	0	366 107
45506	380 625	218 177	598 802	540	11 158	11 698	16 688	4 526	21 214	364 477	224 809	589 286
45507	198 623	12 825	211 448	0	656	656	26	228	254	198 597	13 253	211 850
45509	948	3 319	4 267	1 378	2 924	4 302	2 277	4 068	6 345	49	2 175	2 224
45708	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45812	100 116	0	100 116	20 000	0	20 000	36	0	36	120 080	0	120 080
45815	0	10 490	10 490	3	536	539	3	186	189	0	10 840	10 840
45912	0	0	0	7 195	0	7 195	157	0	157	7 038	0	7 038
45915	466	7	473	658	885	1 543	467	0	467	657	892	1 549
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	44 865	44 865	16 394 465	15 734 199	32 128 664	16 394 465	15 733 128	32 127 593	0	45 936	45 936
47408	0	0	0	484 963	2 075	487 038	484 963	2 075	487 038	0	0	0
47415	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
47423	870	0	870	1 952	74	2 026	1 938	74	2 012	884	0	884
47427	994	274	1 268	39 618	9 344	48 962	39 764	9 390	49 154	848	228	1 076
50104	105 282	0	105 282	615	0	615	0	0	0	105 897	0	105 897
50121	1 841	0	1 841	0	0	0	378	0	378	1 463	0	1 463
50606	104 912	0	104 912	20 522	0	20 522	22 180	0	22 180	103 254	0	103 254
50621	54	0	54	36	0	36	54	0	54	36	0	36
51404	0	0	0	97 740	0	97 740	0	0	0	97 740	0	97 740
51405	417 422	0	417 422	223 357	0	223 357	179 826	0	179 826	460 953	0	460 953
52503	0	8 990	8 990	0	460	460	0	459	459	0	8 991	8 991
52601	0	0	0	9 213	0	9 213	9 213	0	9 213	0	0	0
60302	25 471	0	25 471	0	0	0	7 064	0	7 064	18 407	0	18 407
60306	16	0	16	1 072	0	1 072	1 068	0	1 068	20	0	20
60308	1 034	0	1 034	1 548	0	1 548	1 506	0	1 506	1 076	0	1 076
60310	774	0	774	5	0	5	9	0	9	770	0	770
60312	6 889	0	6 889	7 835	0	7 835	7 876	0	7 876	6 848	0	6 848
60314	198	0	198	629	0	629	629	0	629	198	0	198
60323	914	0	914	112	0	112	191	0	191	835	0	835
60401	77 614	0	77 614	2	0	2	0	0	0	77 616	0	77 616
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	827	0	827	573	0	573	598	0	598	802	0	802
61008	982	0	982	1 713	0	1 713	1 034	0	1 034	1 661	0	1 661
61009	993	0	993	1 034	0	1 034	1 770	0	1 770	257	0	257
61210	0	0	0	202 071	0	202 071	202 071	0	202 071	0	0	0
61403	11 154	0	11 154	449	0	449	1 351	0	1 351	10 252	0	10 252
61601	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
70606	1 775 598	0	1 775 598	190 422	0	190 422	28	0	28	1 965 992	0	1 965 992
70607	3 262	0	3 262	1 179	0	1 179	2 018	0	2 018	2 423	0	2 423
70608	1 210 840	0	1 210 840	118 596	0	118 596	0	0	0	1 329 436	0	1 329 436
70611	44 349	0	44 349	643	0	643	0	0	0	44 992	0	44 992
70614	5 269	0	5 269	10 429	0	10 429	9 827	0	9 827	5 871	0	5 871
Итого по активу (баланс)	7 856 038	2 263 810	10 119 848	32 743 024	17 771 064	50 514 088	32 247 507	18 003 150	50 250 657	8 351 555	2 031 724	10 383 279
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	673 999	0	673 999	0	0	0	0	0	0	673 999	0	673 999
30126	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	2 038	2	2 040	40 450	51 654	92 104	38 412	51 984	90 396	0	332	332
30601	18 300	0	18 300	4 645	0	4 645	2 865	0	2 865	16 520	0	16 520
31501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	1 223 120	97 289	1 320 409	5 697 000	646 561	6 343 561	5 781 964	636 205	6 418 169	1 308 084	86 933	1 395 017
40703	32 399	6 948	39 347	22 604	6 973	29 577	15 906	1 568	17 474	25 701	1 543	27 244
40802	66 937	191	67 128	182 067	1 136	183 203	177 196	1 361	178 557	62 066	416	62 482
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	4 443	15 323	19 766	2 936	2 604	5 540	2 297	4 975	7 272	3 804	17 694	21 498
40817	79 665	112 773	192 438	185 896	192 881	378 777	214 774	153 271	368 045	108 543	73 163	181 706
40820	728	708	1 436	983	142	1 125	1 119	237	1 356	864	803	1 667
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	56	0	56	28 532	0	28 532	28 532	0	28 532	56	0	56
40906	0	0	0	4 907	4 908	9 815	4 907	4 908	9 815	0	0	0
40909	30	25	55	1 420	2 667	4 087	1 420	2 668	4 088	30	26	56
40910	3	0	3	605	3 772	4 377	605	3 772	4 377	3	0	3
40911	881	0	881	60 602	2	60 604	60 286	2	60 288	565	0	565
40912	0	0	0	2 358	10 142	12 500	2 358	10 142	12 500	0	0	0
40913	0	0	0	3 245	26 335	29 580	3 245	26 335	29 580	0	0	0
42105	3 075	0	3 075	3 083	0	3 083	8	0	8	0	0	0
42107	0	88 117	88 117	0	1 589	1 589	0	3 462	3 462	0	89 990	89 990
42301	295 733	31 535	327 268	302 198	17 246	319 444	38 961	275 155	314 116	32 496	289 444	321 940
42304	1 004	0	1 004	0	0	0	699	0	699	1 703	0	1 703
42305	1 279 209	531 228	1 810 437	132 538	169 932	302 470	112 209	42 921	155 130	1 258 880	404 217	1 663 097
42306	303 073	26 873	329 946	11 211	563	11 774	52 567	1 433	54 000	344 429	27 743	372 172
42311	20	0	20	20	0	20	30	0	30	30	0	30
42312	35	0	35	10	0	10	5	0	5	30	0	30
42313	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
42314	685	0	685	20	0	20	40	0	40	705	0	705
42315	881	0	881	0	0	0	10	0	10	891	0	891
42505	0	88 117	88 117	0	1 589	1 589	0	3 462	3 462	0	89 990	89 990
42601	81	76	157	80	17	97	0	2	2	1	61	62
42605	567	0	567	30	0	30	43	0	43	580	0	580
42614	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	238 634	0	238 634	23 780	0	23 780	58 125	0	58 125	272 979	0	272 979
45515	148 682	0	148 682	7 851	0	7 851	2 936	0	2 936	143 767	0	143 767
45715	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45818	110 606	0	110 606	223	0	223	10 537	0	10 537	120 920	0	120 920
45918	35	0	35	107	0	107	1 617	0	1 617	1 545	0	1 545
47403	0	0	0	15 761 884	15 610 808	31 372 692	15 761 884	15 610 808	31 372 692	0	0	0
47407	0	0	0	488 266	0	488 266	488 266	0	488 266	0	0	0
47411	18 412	2 153	20 565	289	432	721	2 301	570	2 871	20 424	2 291	22 715
47416	973	572	1 545	8 903	693	9 596	8 301	121	8 422	371	0	371
47422	4	0	4	23 603	142	23 745	23 603	142	23 745	4	0	4
47425	38 704	0	38 704	21 370	0	21 370	19 556	0	19 556	36 890	0	36 890
47426	0	9 958	9 958	0	179	179	0	761	761	0	10 540	10 540
50620	7 287	0	7 287	1 982	0	1 982	747	0	747	6 052	0	6 052
52306	0	347 209	347 209	0	6 152	6 152	0	17 761	17 761	0	358 818	358 818
52501	0	14 279	14 279	0	253	253	0	2 473	2 473	0	16 499	16 499
52602	0	0	0	10 429	0	10 429	10 429	0	10 429	0	0	0
60301	17 800	0	17 800	11 786	0	11 786	5 273	0	5 273	11 287	0	11 287
60305	913	0	913	13 898	0	13 898	13 987	0	13 987	1 002	0	1 002
60309	625	0	625	210	0	210	182	0	182	597	0	597
60311	4 913	0	4 913	7 266	0	7 266	8 574	0	8 574	6 221	0	6 221
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	32	0	32	17	0	17	17	0	17	32	0	32
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60601	53 970	0	53 970	0	0	0	615	0	615	54 585	0	54 585
60903	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
61304	1 446	0	1 446	283	0	283	258	0	258	1 421	0	1 421
70601	1 862 177	0	1 862 177	56	0	56	146 018	0	146 018	2 008 139	0	2 008 139
70602	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0
70603	1 251 345	0	1 251 345	0	0	0	132 841	0	132 841	1 384 186	0	1 384 186
70613	15 180	0	15 180	9 827	0	9 827	9 213	0	9 213	14 566	0	14 566
Итого по пассиву (баланс)	8 746 454	1 373 394	10 119 848	23 081 126	16 759 574	39 840 700	23 247 430	16 856 701	40 104 131	8 912 758	1 470 521	10 383 279
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	550	0	550	1 281	0	1 281	1 361	0	1 361	470	0	470
80601	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
80801	58 074	0	58 074	3 925	0	3 925	3 516	0	3 516	58 483	0	58 483
80901	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 624	0	58 624	8 155	0	8 155	7 826	0	7 826	58 953	0	58 953
Пассив
85101	27 634	0	27 634	0	0	0	80	0	80	27 714	0	27 714
85201	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
85401	0	0	0	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002	0	0	0
85501	30 990	0	30 990	2 753	0	2 753	3 002	0	3 002	31 239	0	31 239
Итого по пассиву (баланс)	58 624	0	58 624	7 679	0	7 679	8 008	0	8 008	58 953	0	58 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	90 719	90 719	0	4 640	4 640	0	1 607	1 607	0	93 752	93 752
90901	209 187	0	209 187	13 458	0	13 458	20 147	0	20 147	202 498	0	202 498
90902	273 993	0	273 993	6 230	0	6 230	17 700	0	17 700	262 523	0	262 523
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 185 057	150 235	1 335 292	35 692	18 124	53 816	24 640	14 189	38 829	1 196 109	154 170	1 350 279
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	49 588	0	49 588	26	0	26	26	0	26	49 588	0	49 588
91704	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
99998	4 637 161	0	4 637 161	413 348	0	413 348	446 171	0	446 171	4 604 338	0	4 604 338
Итого по активу (баланс)	6 660 891	240 954	6 901 845	468 754	22 764	491 518	508 684	15 796	524 480	6 620 961	247 922	6 868 883
Пассив
91312	3 546 648	191 568	3 738 216	16 000	12 890	28 890	15 000	18 812	33 812	3 545 648	197 490	3 743 138
91315	89 722	588 862	678 584	51 588	24 341	75 929	53 965	28 397	82 362	92 099	592 918	685 017
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	6 522	93 678	100 200	208 217	128 292	336 509	218 557	132 582	351 139	16 862	97 968	114 830
91319	62 009	0	62 009	65 396	0	65 396	6 588	0	6 588	3 201	0	3 201
91507	57 452	0	57 452	0	0	0	0	0	0	57 452	0	57 452
99999	2 264 684	0	2 264 684	78 308	0	78 308	78 169	0	78 169	2 264 545	0	2 264 545
Итого по пассиву (баланс)	6 027 737	874 108	6 901 845	419 509	165 523	585 032	372 279	179 791	552 070	5 980 507	888 376	6 868 883
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	963 485	0	963 485	15 087 839	340 324	15 428 163	15 465 051	340 324	15 805 375	586 273	0	586 273
93201	0	0	0	20 722	0	20 722	20 722	0	20 722	0	0	0
93303	0	0	0	37 833	0	37 833	19 782	0	19 782	18 051	0	18 051
93304	19 542	0	19 542	43 196	0	43 196	62 738	0	62 738	0	0	0
93503	0	0	0	87 867	0	87 867	87 867	0	87 867	0	0	0
93504	15 510	0	15 510	19 330	0	19 330	34 840	0	34 840	0	0	0
93801	301	0	301	57 755	0	57 755	58 056	0	58 056	0	0	0
93803	71	0	71	3 760	0	3 760	2 929	0	2 929	902	0	902
Итого по активу (баланс)	998 909	0	998 909	15 358 302	340 324	15 698 626	15 751 985	340 324	16 092 309	605 226	0	605 226
Пассив
96001	0	953 361	953 361	361 919	15 433 270	15 795 189	361 919	15 064 843	15 426 762	0	584 934	584 934
96201	10 458	0	10 458	22 082	0	22 082	11 624	0	11 624	0	0	0
96303	0	0	0	86 668	0	86 668	86 668	0	86 668	0	0	0
96304	15 520	0	15 520	34 186	0	34 186	18 666	0	18 666	0	0	0
96503	0	0	0	20 407	0	20 407	39 336	0	39 336	18 929	0	18 929
96504	19 570	0	19 570	63 741	0	63 741	44 171	0	44 171	0	0	0
96801	0	0	0	58 057	0	58 057	59 396	0	59 396	1 339	0	1 339
96803	0	0	0	3 779	0	3 779	3 803	0	3 803	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	45 548	953 361	998 909	650 839	15 433 270	16 084 109	625 583	15 064 843	15 690 426	20 292	584 934	605 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	49,0000	0	0	9,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	4 542 588,0000	0	0	3 852 322,0000	0	0	2 883 220,0000	0	0	5 511 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 542 622,0000	0	0	3 852 371,0000	0	0	2 883 229,0000	0	0	5 511 764,0000
Пассив
98040	0	0	3 628 311,0000	0	0	721 962,0000	0	0	1 001 800,0000	0	0	3 908 149,0000
98050	0	0	34,0000	0	0	9,0000	0	0	49,0000	0	0	74,0000
98055	0	0	469 863,0000	0	0	2 041 258,0000	0	0	2 470 502,0000	0	0	899 107,0000
98070	0	0	444 414,0000	0	0	120 000,0000	0	0	380 020,0000	0	0	704 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 542 622,0000	0	0	2 883 229,0000	0	0	3 852 371,0000	0	0	5 511 764,0000

Страница была полезной?