Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 524	96 062	180 586	771 597	256 703	1 028 300	781 685	211 437	993 122	74 436	141 328	215 764
20208	35 320	1 038	36 358	79 361	1 048	80 409	78 138	1 067	79 205	36 543	1 019	37 562
20209	0	0	0	361 411	99 038	460 449	361 411	92 827	454 238	0	6 211	6 211
30102	86 328	0	86 328	6 896 071	0	6 896 071	6 889 966	0	6 889 966	92 433	0	92 433
30110	167 330	15 586	182 916	2 263 347	46 653	2 310 000	2 331 179	47 672	2 378 851	99 498	14 567	114 065
30114	0	815 603	815 603	0	805 437	805 437	0	642 494	642 494	0	978 546	978 546
30202	29 516	0	29 516	468	0	468	0	0	0	29 984	0	29 984
30204	26 599	0	26 599	0	0	0	4 001	0	4 001	22 598	0	22 598
30213	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
30233	6 474	24	6 498	97 915	530	98 445	98 368	532	98 900	6 021	22	6 043
30402	31 643	0	31 643	687 725	0	687 725	706 066	0	706 066	13 302	0	13 302
30404	0	0	0	724 515	0	724 515	724 515	0	724 515	0	0	0
30409	0	0	0	96 767	0	96 767	96 767	0	96 767	0	0	0
30602	43 701	0	43 701	3 325	0	3 325	4 096	0	4 096	42 930	0	42 930
32010	0	1 261	1 261	0	33	33	0	52	52	0	1 242	1 242
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
45204	0	0	0	3 210	0	3 210	1 510	0	1 510	1 700	0	1 700
45205	1 700	0	1 700	13 000	0	13 000	1 700	0	1 700	13 000	0	13 000
45206	73 000	0	73 000	12 100	0	12 100	7 000	0	7 000	78 100	0	78 100
45207	1 902 094	386 573	2 288 667	83 450	9 547	92 997	71 030	15 207	86 237	1 914 514	380 913	2 295 427
45208	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45504	64	0	64	20	0	20	12	0	12	72	0	72
45505	56 178	31 525	87 703	6 300	821	7 121	187	1 289	1 476	62 291	31 057	93 348
45506	107 336	104 979	212 315	360	2 684	3 044	604	12 009	12 613	107 092	95 654	202 746
45507	196 848	29 633	226 481	0	772	772	7	7 423	7 430	196 841	22 982	219 823
45509	2 435	905	3 340	1 613	1 730	3 343	3 239	1 108	4 347	809	1 527	2 336
45708	452	5	457	123	145	268	497	150	647	78	0	78
45812	101 328	0	101 328	0	0	0	400	0	400	100 928	0	100 928
45815	76	10 314	10 390	0	269	269	51	422	473	25	10 161	10 186
45915	0	7	7	5	390	395	5	390	395	0	7	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	10 226	50 172	60 398	2 707 423	2 938 943	5 646 366	2 707 631	2 939 593	5 647 224	10 018	49 522	59 540
47408	0	0	0	321 734	1 759	323 493	321 734	1 759	323 493	0	0	0
47415	226	0	226	64	0	64	9	0	9	281	0	281
47423	663	3 819	4 482	10 870	691	11 561	10 878	210	11 088	655	4 300	4 955
47427	899	286	1 185	28 518	6 238	34 756	28 473	6 293	34 766	944	231	1 175
50104	104 989	0	104 989	614	0	614	0	0	0	105 603	0	105 603
50121	1 170	0	1 170	550	0	550	0	0	0	1 720	0	1 720
50606	131 779	0	131 779	108 687	0	108 687	94 221	0	94 221	146 245	0	146 245
50621	742	0	742	1 701	0	1 701	648	0	648	1 795	0	1 795
51403	19 641	0	19 641	12	0	12	19 653	0	19 653	0	0	0
51404	601 796	0	601 796	50 258	0	50 258	249 639	0	249 639	402 415	0	402 415
51405	593 593	0	593 593	2 422	0	2 422	0	0	0	596 015	0	596 015
51406	111 851	0	111 851	393	0	393	0	0	0	112 244	0	112 244
52601	0	0	0	10 205	0	10 205	10 205	0	10 205	0	0	0
60302	4 666	0	4 666	0	0	0	957	0	957	3 709	0	3 709
60306	16	0	16	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	16	0	16
60308	960	0	960	1 589	0	1 589	1 516	0	1 516	1 033	0	1 033
60310	885	0	885	44	0	44	40	0	40	889	0	889
60312	9 397	0	9 397	10 025	0	10 025	11 791	0	11 791	7 631	0	7 631
60314	177	0	177	590	253	843	590	253	843	177	0	177
60323	609	0	609	134	0	134	136	0	136	607	0	607
60401	72 267	0	72 267	1 348	0	1 348	0	0	0	73 615	0	73 615
60701	449	0	449	3 869	0	3 869	1 591	0	1 591	2 727	0	2 727
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	482	0	482	1	0	1	32	0	32	451	0	451
61008	1 138	0	1 138	1 596	0	1 596	1 040	0	1 040	1 694	0	1 694
61009	146	0	146	746	0	746	376	0	376	516	0	516
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	365 404	0	365 404	365 404	0	365 404	0	0	0
61403	9 189	0	9 189	2 126	0	2 126	1 206	0	1 206	10 109	0	10 109
61601	0	0	0	7 383	0	7 383	7 383	0	7 383	0	0	0
70606	2 282 597	0	2 282 597	109 879	0	109 879	55	0	55	2 392 421	0	2 392 421
70607	613	0	613	3 450	0	3 450	4 063	0	4 063	0	0	0
70608	2 002 400	0	2 002 400	88 067	0	88 067	0	0	0	2 090 467	0	2 090 467
70611	45 578	0	45 578	6 115	0	6 115	0	0	0	51 693	0	51 693
70614	4 495	0	4 495	10 938	0	10 938	10 899	0	10 899	4 534	0	4 534
Итого по активу (баланс)	8 995 241	1 550 314	10 545 555	15 960 510	4 173 750	20 134 260	16 013 678	3 982 290	19 995 968	8 942 073	1 741 774	10 683 847
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	580 363	0	580 363	0	0	0	0	0	0	580 363	0	580 363
30222	0	315	315	0	32 639	32 639	0	32 324	32 324	0	0	0
30226	57	0	57	22	0	22	0	0	0	35	0	35
30232	28	419	447	15 143	12 842	27 985	15 425	12 463	27 888	310	40	350
30408	0	0	0	68 901	0	68 901	68 901	0	68 901	0	0	0
30601	21 063	0	21 063	24 121	0	24 121	16 326	0	16 326	13 268	0	13 268
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	938 215	57 785	996 000	4 581 300	415 087	4 996 387	4 574 602	397 576	4 972 178	931 517	40 274	971 791
40703	62 817	3 884	66 701	15 026	5 868	20 894	11 471	2 590	14 061	59 262	606	59 868
40802	71 958	57	72 015	184 678	566	185 244	178 620	816	179 436	65 900	307	66 207
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	19 812	11 287	31 099	16 419	39 933	56 352	1 973	37 647	39 620	5 366	9 001	14 367
40817	137 082	169 739	306 821	165 881	38 800	204 681	184 895	30 072	214 967	156 096	161 011	317 107
40820	648	836	1 484	1 573	1 902	3 475	1 601	2 853	4 454	676	1 787	2 463
40821	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
40905	0	0	0	5 190	0	5 190	5 190	0	5 190	0	0	0
40909	0	0	0	597	494	1 091	597	494	1 091	0	0	0
40910	0	0	0	287	2 855	3 142	287	2 855	3 142	0	0	0
40911	527	0	527	50 186	0	50 186	51 210	0	51 210	1 551	0	1 551
40912	42	526	568	3 428	8 221	11 649	3 398	8 213	11 611	12	518	530
40913	10	0	10	4 045	30 995	35 040	4 045	30 995	35 040	10	0	10
42104	10 065	0	10 065	0	0	0	45	0	45	10 110	0	10 110
42105	2 038	0	2 038	0	0	0	2 009	0	2 009	4 047	0	4 047
42106	0	370 178	370 178	0	15 144	15 144	0	9 640	9 640	0	364 674	364 674
42107	0	81 430	81 430	0	1 982	1 982	0	963	963	0	80 411	80 411
42301	60 291	91 227	151 518	83 404	17 082	100 486	68 060	18 904	86 964	44 947	93 049	137 996
42303	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42304	4 402	0	4 402	1 013	0	1 013	2 039	0	2 039	5 428	0	5 428
42305	1 105 303	539 254	1 644 557	143 632	45 076	188 708	163 512	25 433	188 945	1 125 183	519 611	1 644 794
42306	25 877	64 198	90 075	5 735	2 147	7 882	829	1 000	1 829	20 971	63 051	84 022
42307	0	993	993	0	695	695	0	23	23	0	321	321
42311	20	0	20	45	0	45	45	0	45	20	0	20
42312	35	0	35	25	0	25	5	0	5	15	0	15
42313	55	0	55	15	0	15	10	0	10	50	0	50
42314	839	0	839	45	0	45	50	0	50	844	0	844
42315	670	0	670	0	0	0	25	0	25	695	0	695
42505	0	81 430	81 430	0	1 982	1 982	0	963	963	0	80 411	80 411
42601	1	58	59	0	3	3	0	2	2	1	57	58
42605	1 820	283	2 103	0	11	11	134	7	141	1 954	279	2 233
42614	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	1 333	0	1 333	319	0	319	0	0	0	1 014	0	1 014
43806	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45215	271 479	0	271 479	31 607	0	31 607	28 724	0	28 724	268 596	0	268 596
45515	47 468	0	47 468	2 805	0	2 805	416	0	416	45 079	0	45 079
45715	115	0	115	189	0	189	113	0	113	39	0	39
45818	111 718	0	111 718	872	0	872	268	0	268	111 114	0	111 114
45918	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
47403	0	0	0	2 939 132	2 504 870	5 444 002	2 939 132	2 504 870	5 444 002	0	0	0
47407	0	0	0	324 226	0	324 226	324 226	0	324 226	0	0	0
47411	11 972	3 818	15 790	548	485	1 033	1 633	856	2 489	13 057	4 189	17 246
47416	374	0	374	7 094	12 727	19 821	7 061	20 490	27 551	341	7 763	8 104
47422	1	0	1	15 872	0	15 872	15 872	0	15 872	1	0	1
47425	62 376	0	62 376	38 071	0	38 071	26 159	0	26 159	50 464	0	50 464
47426	0	18 651	18 651	0	678	678	0	2 760	2 760	0	20 733	20 733
50620	8 153	0	8 153	5 317	0	5 317	1 991	0	1 991	4 827	0	4 827
52301	0	16 693	16 693	0	406	406	0	197	197	0	16 484	16 484
52602	0	0	0	10 937	0	10 937	10 937	0	10 937	0	0	0
60301	1 436	0	1 436	11 174	0	11 174	10 217	0	10 217	479	0	479
60305	801	0	801	12 058	0	12 058	12 415	0	12 415	1 158	0	1 158
60309	807	0	807	180	0	180	221	0	221	848	0	848
60311	4 670	0	4 670	7 789	0	7 789	7 803	0	7 803	4 684	0	4 684
60313	0	7	7	3	92	95	3	92	95	0	7	7
60322	23	0	23	31	0	31	32	0	32	24	0	24
60324	312	0	312	284	0	284	222	0	222	250	0	250
60601	50 040	0	50 040	0	0	0	706	0	706	50 746	0	50 746
60903	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
61304	1 431	0	1 431	282	0	282	272	0	272	1 421	0	1 421
70601	2 438 744	0	2 438 744	19	0	19	132 578	0	132 578	2 571 303	0	2 571 303
70602	1 646	0	1 646	2 300	0	2 300	6 618	0	6 618	5 964	0	5 964
70603	1 983 084	0	1 983 084	0	0	0	86 516	0	86 516	2 069 600	0	2 069 600
70613	2 887	0	2 887	10 899	0	10 899	10 205	0	10 205	2 193	0	2 193
Итого по пассиву (баланс)	9 032 484	1 513 071	10 545 555	8 799 389	3 193 582	11 992 971	8 986 165	3 145 098	12 131 263	9 219 260	1 464 587	10 683 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 440	0	4 440	8 064	0	8 064	5 580	0	5 580	6 924	0	6 924
80601	0	0	0	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	0	0	0
80801	78 166	0	78 166	129 208	0	129 208	134 152	0	134 152	73 222	0	73 222
80901	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
Итого по активу (баланс)	82 606	0	82 606	146 565	0	146 565	149 025	0	149 025	80 146	0	80 146
Пассив
85101	43 722	0	43 722	2 757	0	2 757	0	0	0	40 965	0	40 965
85201	0	0	0	9 853	0	9 853	9 853	0	9 853	0	0	0
85401	0	0	0	3 095	0	3 095	3 095	0	3 095	0	0	0
85501	38 884	0	38 884	2 798	0	2 798	3 095	0	3 095	39 181	0	39 181
Итого по пассиву (баланс)	82 606	0	82 606	18 503	0	18 503	16 043	0	16 043	80 146	0	80 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	197 179	0	197 179	5 064	0	5 064	2 310	0	2 310	199 933	0	199 933
90902	236 531	0	236 531	5 628	0	5 628	4 729	0	4 729	237 430	0	237 430
91202	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	37 413	37 413	0	336	336	0	19 357	19 357	0	18 392	18 392
91414	1 210 208	242 101	1 452 309	49 717	5 606	55 323	124 508	19 169	143 677	1 135 417	228 538	1 363 955
91604	55 473	0	55 473	420	0	420	420	0	420	55 473	0	55 473
91704	0	2 452	2 452	0	64	64	0	101	101	0	2 415	2 415
91802	0	1 533	1 533	0	40	40	0	62	62	0	1 511	1 511
99998	4 402 978	0	4 402 978	480 432	0	480 432	353 114	0	353 114	4 530 296	0	4 530 296
Итого по активу (баланс)	6 102 389	283 499	6 385 888	541 262	6 046	547 308	485 082	38 689	523 771	6 158 569	250 856	6 409 425
Пассив
91312	2 877 172	78 876	2 956 048	135 241	2 620	137 861	286 663	1 534	288 197	3 028 594	77 790	3 106 384
91315	145 960	1 045 209	1 191 169	59 591	66 103	125 694	51 499	25 400	76 899	137 868	1 004 506	1 142 374
91316	96 991	0	96 991	38 750	0	38 750	60 001	0	60 001	118 242	0	118 242
91317	85 153	16 174	101 327	48 166	2 629	50 795	53 126	2 197	55 323	90 113	15 742	105 855
91507	57 443	0	57 443	14	0	14	12	0	12	57 441	0	57 441
99999	1 982 910	0	1 982 910	170 658	0	170 658	66 877	0	66 877	1 879 129	0	1 879 129
Итого по пассиву (баланс)	5 245 629	1 140 259	6 385 888	452 420	71 352	523 772	518 178	29 131	547 309	5 311 387	1 098 038	6 409 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 988	20 491	81 479	2 633 482	1 736	2 635 218	2 413 764	22 227	2 435 991	280 706	0	280 706
93303	0	0	0	34 062	0	34 062	14 263	0	14 263	19 799	0	19 799
93304	19 707	0	19 707	14 354	0	14 354	34 061	0	34 061	0	0	0
93801	0	0	0	5 520	0	5 520	4 786	0	4 786	734	0	734
93803	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 695	20 491	101 186	2 689 692	1 736	2 691 428	2 469 148	22 227	2 491 375	301 239	0	301 239
Пассив
96001	20 362	61 072	81 434	22 129	2 412 380	2 434 509	1 767	2 632 748	2 634 515	0	281 440	281 440
96503	0	0	0	15 001	0	15 001	34 425	0	34 425	19 424	0	19 424
96504	18 829	0	18 829	34 454	0	34 454	15 625	0	15 625	0	0	0
96801	45	0	45	4 785	0	4 785	4 740	0	4 740	0	0	0
96803	878	0	878	2 379	0	2 379	1 876	0	1 876	375	0	375
Итого по пассиву (баланс)	40 114	61 072	101 186	78 748	2 412 380	2 491 128	58 433	2 632 748	2 691 181	19 799	281 440	301 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	3 111 916,0000	0	0	8 161 275,0000	0	0	6 900 855,0000	0	0	4 372 336,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 112 041,0000	0	0	8 161 280,0000	0	0	6 900 881,0000	0	0	4 372 440,0000
Пассив
98040	0	0	2 507 041,0000	0	0	56 572,0000	0	0	348 916,0000	0	0	2 799 385,0000
98050	0	0	124,0000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	103,0000
98055	0	0	45 075,0000	0	0	6 459 228,0000	0	0	6 649 674,0000	0	0	235 521,0000
98070	0	0	559 801,0000	0	0	385 055,0000	0	0	1 162 685,0000	0	0	1 337 431,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 112 041,0000	0	0	6 900 881,0000	0	0	8 161 280,0000	0	0	4 372 440,0000

Страница была полезной?