Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 362	104 866	197 228	771 788	224 902	996 690	759 905	261 461	1 021 366	104 245	68 307	172 552
20208	35 659	1 039	36 698	67 350	1 081	68 431	66 367	1 069	67 436	36 642	1 051	37 693
20209	0	0	0	326 885	56 749	383 634	326 885	56 749	383 634	0	0	0
30102	67 533	0	67 533	7 742 410	0	7 742 410	7 749 807	0	7 749 807	60 136	0	60 136
30110	97 842	17 247	115 089	2 664 395	66 444	2 730 839	2 653 022	63 036	2 716 058	109 215	20 655	129 870
30114	0	2 030 522	2 030 522	0	1 124 996	1 124 996	0	1 496 294	1 496 294	0	1 659 224	1 659 224
30202	44 002	0	44 002	0	0	0	5 874	0	5 874	38 128	0	38 128
30204	20 418	0	20 418	861	0	861	0	0	0	21 279	0	21 279
30213	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
30233	10 420	0	10 420	83 245	376	83 621	87 061	376	87 437	6 604	0	6 604
30402	46 604	0	46 604	609 808	0	609 808	630 112	0	630 112	26 300	0	26 300
30404	0	0	0	722 282	0	722 282	722 282	0	722 282	0	0	0
30409	0	0	0	132 731	0	132 731	132 731	0	132 731	0	0	0
30602	43 671	0	43 671	1 845	0	1 845	1 394	0	1 394	44 122	0	44 122
32010	0	1 288	1 288	0	67	67	0	63	63	0	1 292	1 292
45206	52 697	0	52 697	20 000	0	20 000	1 697	0	1 697	71 000	0	71 000
45207	1 858 136	86 653	1 944 789	44 671	9 727	54 398	79 959	16 926	96 885	1 822 848	79 454	1 902 302
45208	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
45505	6 731	0	6 731	35 420	0	35 420	76	0	76	42 075	0	42 075
45506	140 523	71 372	211 895	150	35 200	35 350	848	2 343	3 191	139 825	104 229	244 054
45507	196 866	36 694	233 560	0	1 936	1 936	6	1 816	1 822	196 860	36 814	233 674
45509	31	403	434	1 710	1 860	3 570	776	643	1 419	965	1 620	2 585
45708	0	0	0	344	217	561	0	217	217	344	0	344
45812	101 927	0	101 927	0	0	0	199	0	199	101 728	0	101 728
45815	576	10 532	11 108	5	555	560	270	522	792	311	10 565	10 876
45915	0	7	7	155	424	579	155	424	579	0	7	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	10 337	80 851	91 188	16 032 824	15 582 239	31 615 063	16 032 844	15 612 877	31 645 721	10 317	50 213	60 530
47408	0	0	0	642 293	2 713	645 006	642 293	2 713	645 006	0	0	0
47415	38	0	38	42	0	42	34	0	34	46	0	46
47423	741	2 095	2 836	34 549	854	35 403	31 568	262	31 830	3 722	2 687	6 409
47427	1 101	59	1 160	28 259	2 651	30 910	28 174	2 607	30 781	1 186	103	1 289
50104	103 106	0	103 106	634	0	634	0	0	0	103 740	0	103 740
50121	363	0	363	341	0	341	0	0	0	704	0	704
50605	0	0	0	103 714	0	103 714	103 714	0	103 714	0	0	0
50606	68 115	0	68 115	84 404	0	84 404	69 183	0	69 183	83 336	0	83 336
50621	5 010	0	5 010	8 586	0	8 586	545	0	545	13 051	0	13 051
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	0	0	0	137 110	0	137 110	0	0	0	137 110	0	137 110
51404	365 301	0	365 301	247 247	0	247 247	189 556	0	189 556	422 992	0	422 992
51405	527 147	0	527 147	58 609	0	58 609	57 715	0	57 715	528 041	0	528 041
51406	110 648	0	110 648	405	0	405	0	0	0	111 053	0	111 053
52601	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0
60302	4 666	0	4 666	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
60306	27	0	27	1 059	0	1 059	1 070	0	1 070	16	0	16
60308	927	0	927	883	0	883	1 257	0	1 257	553	0	553
60310	922	0	922	59	0	59	28	0	28	953	0	953
60312	5 728	0	5 728	9 255	0	9 255	7 311	0	7 311	7 672	0	7 672
60314	170	0	170	511	0	511	596	0	596	85	0	85
60323	766	0	766	123	0	123	200	0	200	689	0	689
60401	71 981	0	71 981	6	0	6	0	0	0	71 987	0	71 987
60701	42	0	42	228	0	228	7	0	7	263	0	263
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	479	0	479	34	0	34	28	0	28	485	0	485
61008	2 195	0	2 195	770	0	770	1 023	0	1 023	1 942	0	1 942
61009	266	0	266	256	0	256	187	0	187	335	0	335
61010	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	424 632	0	424 632	424 632	0	424 632	0	0	0
61403	8 352	0	8 352	1 452	0	1 452	1 150	0	1 150	8 654	0	8 654
61601	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
70606	1 406 268	0	1 406 268	211 403	0	211 403	1	0	1	1 617 670	0	1 617 670
70607	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
70608	1 481 951	0	1 481 951	184 344	0	184 344	0	0	0	1 666 295	0	1 666 295
70611	38 324	0	38 324	570	0	570	0	0	0	38 894	0	38 894
70614	4 301	0	4 301	5 361	0	5 361	5 760	0	5 760	3 902	0	3 902
Итого по активу (баланс)	7 073 909	2 443 628	9 517 537	31 505 655	17 112 991	48 618 646	30 877 948	17 520 398	48 398 346	7 701 616	2 036 221	9 737 837
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	580 363	0	580 363	0	0	0	0	0	0	580 363	0	580 363
30222	0	0	0	0	66 272	66 272	0	66 272	66 272	0	0	0
30226	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30232	200	72	272	12 467	19 496	31 963	12 546	19 432	31 978	279	8	287
30408	0	0	0	113 421	0	113 421	113 421	0	113 421	0	0	0
30601	17 814	0	17 814	38 188	0	38 188	32 493	0	32 493	12 119	0	12 119
40701	11	3	14	0	0	0	0	0	0	11	3	14
40702	1 355 774	52 409	1 408 183	5 067 119	501 086	5 568 205	4 633 112	779 869	5 412 981	921 767	331 192	1 252 959
40703	72 106	3 193	75 299	8 233	96	8 329	8 101	174	8 275	71 974	3 271	75 245
40802	75 889	211	76 100	164 658	1 390	166 048	165 157	1 237	166 394	76 388	58	76 446
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40807	22 216	8 237	30 453	5 374	2 324	7 698	2 831	4 080	6 911	19 673	9 993	29 666
40817	96 667	163 181	259 848	178 624	71 778	250 402	165 196	56 096	221 292	83 239	147 499	230 738
40820	698	1 038	1 736	1 393	1 542	2 935	1 293	1 592	2 885	598	1 088	1 686
40821	1	0	1	5 563	0	5 563	5 562	0	5 562	0	0	0
40905	0	0	0	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0
40909	0	0	0	1 656	561	2 217	1 656	561	2 217	0	0	0
40910	0	0	0	27	1 214	1 241	27	1 214	1 241	0	0	0
40911	749	0	749	59 984	0	59 984	59 944	0	59 944	709	0	709
40912	42	531	573	3 690	7 067	10 757	3 690	7 068	10 758	42	532	574
40913	9	7	16	5 761	37 848	43 609	5 761	37 848	43 609	9	7	16
42105	2 010	0	2 010	0	0	0	9	0	9	2 019	0	2 019
42106	0	377 962	377 962	0	18 705	18 705	0	19 941	19 941	0	379 198	379 198
42107	0	79 105	79 105	0	2 371	2 371	0	4 316	4 316	0	81 050	81 050
42301	64 798	68 107	132 905	84 259	16 301	100 560	89 845	18 330	108 175	70 384	70 136	140 520
42303	522	0	522	22	0	22	121	0	121	621	0	621
42304	2 389	0	2 389	1 276	0	1 276	506	0	506	1 619	0	1 619
42305	1 211 101	508 290	1 719 391	254 725	49 944	304 669	174 568	90 395	264 963	1 130 944	548 741	1 679 685
42306	47 738	62 071	109 809	9 746	2 145	11 891	3 083	4 697	7 780	41 075	64 623	105 698
42307	0	1 838	1 838	0	493	493	0	95	95	0	1 440	1 440
42311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
42312	80	0	80	20	0	20	20	0	20	80	0	80
42313	105	0	105	20	0	20	10	0	10	95	0	95
42314	842	0	842	19	0	19	50	0	50	873	0	873
42315	594	0	594	5	0	5	14	0	14	603	0	603
42505	0	79 105	79 105	0	2 371	2 371	0	4 316	4 316	0	81 050	81 050
42601	1	58	59	0	2	2	0	3	3	1	59	60
42605	2 343	124	2 467	0	4	4	181	7	188	2 524	127	2 651
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42614	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	202 409	0	202 409	19 299	0	19 299	20 801	0	20 801	203 911	0	203 911
45515	52 304	0	52 304	16 385	0	16 385	21 735	0	21 735	57 654	0	57 654
45715	0	0	0	145	0	145	214	0	214	69	0	69
45818	113 035	0	113 035	987	0	987	556	0	556	112 604	0	112 604
45918	7	0	7	17	0	17	17	0	17	7	0	7
47403	0	0	0	15 598 794	15 688 638	31 287 432	15 598 794	15 688 638	31 287 432	0	0	0
47407	0	0	0	644 566	0	644 566	644 566	0	644 566	0	0	0
47411	9 942	3 173	13 115	1 189	418	1 607	1 642	939	2 581	10 395	3 694	14 089
47416	824	0	824	12 488	0	12 488	14 394	0	14 394	2 730	0	2 730
47422	1	0	1	16 386	14 742	31 128	16 386	14 742	31 128	1	0	1
47425	55 771	0	55 771	29 281	0	29 281	79 060	0	79 060	105 550	0	105 550
47426	0	11 381	11 381	0	485	485	0	3 119	3 119	0	14 015	14 015
50620	19	0	19	316	0	316	297	0	297	0	0	0
52301	0	0	0	0	469	469	0	17 084	17 084	0	16 615	16 615
52602	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0
60301	496	0	496	4 555	0	4 555	5 033	0	5 033	974	0	974
60305	888	0	888	12 827	0	12 827	12 542	0	12 542	603	0	603
60309	616	0	616	223	0	223	192	0	192	585	0	585
60311	4 658	0	4 658	5 894	0	5 894	5 977	0	5 977	4 741	0	4 741
60313	0	7	7	4	7	11	4	7	11	0	7	7
60322	124	0	124	30	0	30	35	0	35	129	0	129
60324	120	0	120	0	0	0	110	0	110	230	0	230
60601	48 325	0	48 325	0	0	0	567	0	567	48 892	0	48 892
60903	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
61304	1 285	0	1 285	275	0	275	329	0	329	1 339	0	1 339
70601	1 591 323	0	1 591 323	0	0	0	164 039	0	164 039	1 755 362	0	1 755 362
70602	12 629	0	12 629	833	0	833	9 235	0	9 235	21 031	0	21 031
70603	1 457 275	0	1 457 275	0	0	0	190 953	0	190 953	1 648 228	0	1 648 228
70613	2 562	0	2 562	5 013	0	5 013	5 084	0	5 084	2 633	0	2 633
Итого по пассиву (баланс)	8 097 434	1 420 103	9 517 537	22 396 916	16 507 769	38 904 685	22 282 913	16 842 072	39 124 985	7 983 431	1 754 406	9 737 837
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 733	0	4 733	11 543	0	11 543	9 436	0	9 436	6 840	0	6 840
80601	0	0	0	11 185	0	11 185	11 185	0	11 185	0	0	0
80801	78 493	0	78 493	90 173	0	90 173	90 821	0	90 821	77 845	0	77 845
80901	0	0	0	4 319	0	4 319	4 319	0	4 319	0	0	0
Итого по активу (баланс)	83 226	0	83 226	117 220	0	117 220	115 761	0	115 761	84 685	0	84 685
Пассив
85101	42 284	0	42 284	764	0	764	2 352	0	2 352	43 872	0	43 872
85201	0	0	0	10 539	0	10 539	10 539	0	10 539	0	0	0
85401	0	0	0	4 429	0	4 429	4 429	0	4 429	0	0	0
85501	40 942	0	40 942	4 558	0	4 558	4 429	0	4 429	40 813	0	40 813
Итого по пассиву (баланс)	83 226	0	83 226	20 290	0	20 290	21 749	0	21 749	84 685	0	84 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 917	0	195 917	2 493	0	2 493	2 282	0	2 282	196 128	0	196 128
90902	232 390	0	232 390	31 634	0	31 634	886	0	886	263 138	0	263 138
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	14 986	14 986	0	26	26	0	14 960	14 960
91414	1 186 831	335 231	1 522 062	40 784	70 934	111 718	1 010	32 274	33 284	1 226 605	373 891	1 600 496
91604	55 473	0	55 473	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	55 473	0	55 473
91704	0	2 503	2 503	0	132	132	0	124	124	0	2 511	2 511
91802	0	1 565	1 565	0	83	83	0	78	78	0	1 570	1 570
99998	4 436 282	0	4 436 282	373 619	0	373 619	154 621	0	154 621	4 655 280	0	4 655 280
Итого по активу (баланс)	6 106 907	339 299	6 446 206	450 070	86 135	536 205	160 338	32 502	192 840	6 396 639	392 932	6 789 571
Пассив
91312	2 840 761	87 024	2 927 785	5 098	19 367	24 465	41 985	12 077	54 062	2 877 648	79 734	2 957 382
91315	107 130	1 047 657	1 154 787	3 147	50 633	53 780	5 851	70 699	76 550	109 834	1 067 723	1 177 557
91316	17 150	0	17 150	45 740	5 412	51 152	215 000	7 641	222 641	186 410	2 229	188 639
91317	268 901	10 216	279 117	21 664	3 560	25 224	10 739	9 627	20 366	257 976	16 283	274 259
91507	57 443	0	57 443	0	0	0	0	0	0	57 443	0	57 443
99999	2 009 924	0	2 009 924	38 219	0	38 219	162 586	0	162 586	2 134 291	0	2 134 291
Итого по пассиву (баланс)	5 301 309	1 144 897	6 446 206	113 868	78 972	192 840	436 161	100 044	536 205	5 623 602	1 165 969	6 789 571
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 024 848	0	1 024 848	14 750 567	171 867	14 922 434	15 490 219	171 867	15 662 086	285 196	0	285 196
93801	3 522	0	3 522	61 198	0	61 198	64 720	0	64 720	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 028 370	0	1 028 370	14 811 765	171 867	14 983 632	15 554 939	171 867	15 726 806	285 196	0	285 196
Пассив
96001	0	1 028 370	1 028 370	171 988	15 484 333	15 656 321	171 988	14 739 638	14 911 626	0	283 675	283 675
96801	0	0	0	64 721	0	64 721	66 242	0	66 242	1 521	0	1 521
Итого по пассиву (баланс)	0	1 028 370	1 028 370	236 709	15 484 333	15 721 042	238 230	14 739 638	14 977 868	1 521	283 675	285 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	38,0000	0	0	29,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	6 446 378,0000	0	0	384 440 963,0000	0	0	384 263 332,0000	0	0	6 624 009,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 446 474,0000	0	0	384 441 001,0000	0	0	384 263 361,0000	0	0	6 624 114,0000
Пассив
98040	0	0	2 961 638,0000	0	0	65 938 654,0000	0	0	65 976 265,0000	0	0	2 999 249,0000
98050	0	0	96,0000	0	0	29,0000	0	0	37,0000	0	0	104,0000
98055	0	0	109 940,0000	0	0	16 572 178,0000	0	0	16 591 198,0000	0	0	128 960,0000
98070	0	0	3 374 800,0000	0	0	301 752 500,0000	0	0	301 873 501,0000	0	0	3 495 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 446 474,0000	0	0	384 263 361,0000	0	0	384 441 001,0000	0	0	6 624 114,0000

Страница была полезной?