Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 146	0	29 146	6 883	0	6 883	5 346	0	5 346	30 683	0	30 683
20202	586 030	381 244	967 274	10 409 741	5 173 669	15 583 410	10 313 636	5 076 507	15 390 143	682 135	478 406	1 160 541
20208	116 545	0	116 545	390 817	0	390 817	383 484	0	383 484	123 878	0	123 878
20209	0	32 351	32 351	1 566 934	233 137	1 800 071	1 562 080	265 488	1 827 568	4 854	0	4 854
20308	0	897	897	0	0	0	0	18	18	0	879	879
30102	1 408 452	0	1 408 452	50 367 890	0	50 367 890	49 880 204	0	49 880 204	1 896 138	0	1 896 138
30110	107 110	449 199	556 309	2 423 750	723 877	3 147 627	2 417 604	1 066 415	3 484 019	113 256	106 661	219 917
30114	0	1 089 825	1 089 825	0	4 721 849	4 721 849	0	4 502 920	4 502 920	0	1 308 754	1 308 754
30118	0	3 242	3 242	0	197	197	0	363	363	0	3 076	3 076
30202	231 903	0	231 903	6 299	0	6 299	0	0	0	238 202	0	238 202
30204	79 148	0	79 148	6 243	0	6 243	0	0	0	85 391	0	85 391
30210	0	0	0	97 990	0	97 990	89 840	0	89 840	8 150	0	8 150
30215	700	6 158	6 858	0	261	261	0	286	286	700	6 133	6 833
30221	0	50 582	50 582	0	683 171	683 171	0	733 753	733 753	0	0	0
30233	15 322	930	16 252	584 550	79 202	663 752	570 122	79 411	649 533	29 750	721	30 471
30302	251 532	532 054	783 586	2 018 171	621 911	2 640 082	2 087 199	848 646	2 935 845	182 504	305 319	487 823
30306	3 732 324	330 275	4 062 599	4 464 304	704 306	5 168 610	4 312 977	678 380	4 991 357	3 883 651	356 201	4 239 852
30413	563	0	563	12 460 440	0	12 460 440	12 460 301	0	12 460 301	702	0	702
30424	2 285	0	2 285	16 683 930	0	16 683 930	16 658 783	0	16 658 783	27 432	0	27 432
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
32002	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000	4 050 000	0	4 050 000	770 000	0	770 000
32003	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45103	0	0	0	9 727	0	9 727	9 727	0	9 727	0	0	0
45107	32 139	0	32 139	40 963	0	40 963	3 121	0	3 121	69 981	0	69 981
45108	22 387	0	22 387	29 902	0	29 902	1 733	0	1 733	50 556	0	50 556
45201	41 722	0	41 722	78 237	0	78 237	99 534	0	99 534	20 425	0	20 425
45204	661 100	0	661 100	447 901	0	447 901	685 338	0	685 338	423 663	0	423 663
45205	2 061 195	4 097	2 065 292	752 715	158	752 873	858 514	285	858 799	1 955 396	3 970	1 959 366
45206	2 477 982	25 568	2 503 550	250 125	1 033	251 158	688 409	1 513	689 922	2 039 698	25 088	2 064 786
45207	12 773 144	377 940	13 151 084	1 145 569	16 044	1 161 613	962 997	17 566	980 563	12 955 716	376 418	13 332 134
45208	13 245 522	340 692	13 586 214	549 179	13 162	562 341	716 604	31 735	748 339	13 078 097	322 119	13 400 216
45407	76 613	0	76 613	0	0	0	4 077	0	4 077	72 536	0	72 536
45408	259 535	0	259 535	0	0	0	1 768	0	1 768	257 767	0	257 767
45504	21 256	2 126	23 382	0	82	82	21 256	148	21 404	0	2 060	2 060
45505	235 727	10 632	246 359	56 117	411	56 528	23 219	741	23 960	268 625	10 302	278 927
45506	169 978	7 974	177 952	9 080	313	9 393	8 047	527	8 574	171 011	7 760	178 771
45507	1 625 778	6 316	1 632 094	117 245	268	117 513	81 773	294	82 067	1 661 250	6 290	1 667 540
45509	13 041	0	13 041	13 012	0	13 012	11 309	0	11 309	14 744	0	14 744
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45706	30 464	9 838	40 302	0	412	412	257	985	1 242	30 207	9 265	39 472
45811	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45812	1 786 732	0	1 786 732	54 191	0	54 191	37 673	0	37 673	1 803 250	0	1 803 250
45813	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45814	61 595	0	61 595	0	0	0	774	0	774	60 821	0	60 821
45815	208 966	10 865	219 831	2 604	461	3 065	9 405	505	9 910	202 165	10 821	212 986
45817	106	7 081	7 187	21	274	295	17	494	511	110	6 861	6 971
45912	408 788	0	408 788	4 317	0	4 317	6 499	0	6 499	406 606	0	406 606
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45915	5 258	982	6 240	668	42	710	766	46	812	5 160	978	6 138
47101	455	145	600	20	6	26	24	7	31	451	144	595
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47423	658 988	493	659 481	10 263	40	10 303	31 627	42	31 669	637 624	491	638 115
47427	2 050 054	5 704	2 055 758	449 231	5 902	455 133	593 936	5 911	599 847	1 905 349	5 695	1 911 044
47801	38 396	0	38 396	0	0	0	1 372	0	1 372	37 024	0	37 024
50104	0	38 517	38 517	13 025 680	1 785	13 027 465	13 011 145	1 790	13 012 935	14 535	38 512	53 047
50105	158 545	0	158 545	1 428	0	1 428	24 126	0	24 126	135 847	0	135 847
50106	657 443	0	657 443	275 073	0	275 073	310 130	0	310 130	622 386	0	622 386
50107	585 520	0	585 520	362 323	0	362 323	147 006	0	147 006	800 837	0	800 837
50110	253 340	0	253 340	2 240	65 033	67 273	0	1 972	1 972	255 580	63 061	318 641
50118	1 300 480	0	1 300 480	13 273 291	0	13 273 291	13 306 268	0	13 306 268	1 267 503	0	1 267 503
50121	45 737	0	45 737	7 323	0	7 323	8 941	0	8 941	44 119	0	44 119
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50208	267 868	0	267 868	1 865	0	1 865	269 733	0	269 733	0	0	0
50218	197 591	0	197 591	1 622 200	0	1 622 200	1 621 379	0	1 621 379	198 412	0	198 412
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50606	98 488	0	98 488	0	0	0	0	0	0	98 488	0	98 488
50621	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50706	9 599	0	9 599	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51407	217 405	0	217 405	181	0	181	0	0	0	217 586	0	217 586
51502	0	0	0	47 987	0	47 987	47 987	0	47 987	0	0	0
52503	99 081	0	99 081	3 878	0	3 878	16 281	0	16 281	86 678	0	86 678
60102	18 010	0	18 010	0	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
60302	49 658	0	49 658	0	0	0	26	0	26	49 632	0	49 632
60306	10	0	10	6	0	6	13	0	13	3	0	3
60308	118	0	118	2 699	0	2 699	2 604	0	2 604	213	0	213
60310	14	0	14	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	14	0	14
60312	1 035 977	0	1 035 977	44 956	0	44 956	45 009	0	45 009	1 035 924	0	1 035 924
60314	0	3 315	3 315	0	1 365	1 365	0	503	503	0	4 177	4 177
60323	3 036	0	3 036	464	0	464	293	0	293	3 207	0	3 207
60336	311	0	311	996	0	996	1 121	0	1 121	186	0	186
60347	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
60401	702 620	0	702 620	2 133	0	2 133	4 818	0	4 818	699 935	0	699 935
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	48 472	0	48 472	2 050	0	2 050	1 955	0	1 955	48 567	0	48 567
60901	21 507	0	21 507	303	0	303	0	0	0	21 810	0	21 810
60906	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	213	0	213	632	0	632	571	0	571	274	0	274
61009	1 008	0	1 008	555	0	555	813	0	813	750	0	750
61209	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61210	0	0	0	496 645	0	496 645	496 645	0	496 645	0	0	0
61214	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61401	5 139	0	5 139	0	0	0	4 764	0	4 764	375	0	375
61403	5 948	0	5 948	969	0	969	1 199	0	1 199	5 718	0	5 718
61702	72 348	0	72 348	0	0	0	0	0	0	72 348	0	72 348
61901	0	0	0	185 659	0	185 659	0	0	0	185 659	0	185 659
61903	0	0	0	370 885	0	370 885	0	0	0	370 885	0	370 885
61904	1 785	0	1 785	23 765	0	23 765	0	0	0	25 550	0	25 550
62001	1 951 060	0	1 951 060	886 464	0	886 464	607 518	0	607 518	2 230 006	0	2 230 006
70606	11 151 876	0	11 151 876	1 136 000	0	1 136 000	564	0	564	12 287 312	0	12 287 312
70607	55 642	0	55 642	11 889	0	11 889	7 413	0	7 413	60 118	0	60 118
70608	13 901 334	0	13 901 334	593 374	0	593 374	0	0	0	14 494 708	0	14 494 708
70609	7 580	0	7 580	536	0	536	0	0	0	8 116	0	8 116
70611	8 934	0	8 934	1 267	0	1 267	0	0	0	10 201	0	10 201
70614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70616	11 043	0	11 043	0	0	0	0	0	0	11 043	0	11 043
Итого по активу (баланс)	79 696 301	4 662 298	84 358 599	233 238 275	98 736 340	331 974 615	230 469 564	99 451 467	329 921 031	82 465 012	3 947 171	86 412 183
Пассив
10207	3 729 958	0	3 729 958	367 405	0	367 405	367 405	0	367 405	3 729 958	0	3 729 958
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60309	94 719	0	94 719	2 247	0	2 247	927	0	927	93 399	0	93 399
60311	785	0	785	36 419	0	36 419	36 384	0	36 384	750	0	750
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	38	0	38	109	0	109	121	0	121	50	0	50
60324	21 403	0	21 403	9 115	0	9 115	8 570	0	8 570	20 858	0	20 858
60335	18 064	0	18 064	15 799	0	15 799	15 819	0	15 819	18 084	0	18 084
60349	9 462	0	9 462	0	0	0	1 444	0	1 444	10 906	0	10 906
60414	312 908	0	312 908	3 907	0	3 907	3 445	0	3 445	312 446	0	312 446
60903	6 007	0	6 007	0	0	0	570	0	570	6 577	0	6 577
61301	477	0	477	446	0	446	4	0	4	35	0	35
61304	32 308	0	32 308	7 595	0	7 595	1 006	0	1 006	25 719	0	25 719
61501	436 170	0	436 170	13 031	0	13 031	0	0	0	423 139	0	423 139
61909	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
61910	561	0	561	0	0	0	7	0	7	568	0	568
61912	612	0	612	2	0	2	2 614	0	2 614	3 224	0	3 224
62002	12 022	0	12 022	5 229	0	5 229	2 615	0	2 615	9 408	0	9 408
70601	11 477 750	0	11 477 750	30 075	0	30 075	1 176 008	0	1 176 008	12 623 683	0	12 623 683
70602	43 233	0	43 233	9 553	0	9 553	13 288	0	13 288	46 968	0	46 968
70603	13 868 958	0	13 868 958	0	0	0	618 420	0	618 420	14 487 378	0	14 487 378
70604	7 987	0	7 987	0	0	0	517	0	517	8 504	0	8 504
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	76 784 356	7 574 243	84 358 599	166 119 434	84 084 528	250 203 962	168 559 550	83 697 996	252 257 546	79 224 472	7 187 711	86 412 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90901	3 821 077	0	3 821 077	455 105	0	455 105	525 006	0	525 006	3 751 176	0	3 751 176
90902	3 702 612	71 312	3 773 924	534 393	2 754	537 147	339 338	4 972	344 310	3 897 667	69 094	3 966 761
90907	30 692	0	30 692	33 644	0	33 644	61 299	0	61 299	3 037	0	3 037
90909	67 384	0	67 384	618 663	0	618 663	624 800	0	624 800	61 247	0	61 247
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	36	0	36	9	0	9	11	0	11	34	0	34
91203	44	0	44	10	0	10	13	0	13	41	0	41
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	18 763	18 763	0	797	797	0	872	872	0	18 688	18 688
91412	1 379 208	0	1 379 208	0	0	0	0	0	0	1 379 208	0	1 379 208
91414	65 448 038	3 346 614	68 794 652	1 509 106	135 551	1 644 657	4 209 140	195 186	4 404 326	62 748 004	3 286 979	66 034 983
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	38 396	0	38 396	0	0	0	1 372	0	1 372	37 024	0	37 024
91501	12 761	0	12 761	861	0	861	403	0	403	13 219	0	13 219
91502	55 606	0	55 606	0	0	0	222	0	222	55 384	0	55 384
91604	343 392	5 487	348 879	41 411	573	41 984	32 902	506	33 408	351 901	5 554	357 455
91704	269 013	5 111	274 124	7 551	217	7 768	3 115	237	3 352	273 449	5 091	278 540
91706	0	0	0	4 270	0	4 270	0	0	0	4 270	0	4 270
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	11 696	0	11 696	0	0	0
91802	755 134	6 781	761 915	7 661	288	7 949	32 426	315	32 741	730 369	6 754	737 123
91803	61 295	941	62 236	1 694	39	1 733	1 290	49	1 339	61 699	931	62 630
91805	0	0	0	32 364	0	32 364	0	0	0	32 364	0	32 364
99998	41 774 554	0	41 774 554	3 978 784	0	3 978 784	5 601 402	0	5 601 402	40 151 936	0	40 151 936
Итого по активу (баланс)	118 332 943	3 455 015	121 787 958	7 225 526	140 219	7 365 745	11 444 435	202 137	11 646 572	114 114 034	3 393 097	117 507 131
Пассив
91003	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
91004	0	0	0	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	162	0	162	0	0	0	1	0	1	163	0	163
91311	1 983 801	2 202	1 986 003	184 472	102	184 574	320 678	94	320 772	2 120 007	2 194	2 122 201
91312	36 454 607	88 605	36 543 212	1 469 021	4 119	1 473 140	276 333	3 762	280 095	35 261 919	88 248	35 350 167
91315	2 259 907	7 516	2 267 423	76 016	350	76 366	69 166	319	69 485	2 253 057	7 485	2 260 542
91316	0	0	0	585 540	0	585 540	585 540	0	585 540	0	0	0
91317	659 666	0	659 666	3 267 809	0	3 267 809	2 706 525	0	2 706 525	98 382	0	98 382
91319	717	0	717	34 999	0	34 999	38 206	0	38 206	3 924	0	3 924
91507	313 344	0	313 344	1 432	0	1 432	62	0	62	311 974	0	311 974
91508	4 027	0	4 027	0	0	0	556	0	556	4 583	0	4 583
99999	80 013 404	0	80 013 404	5 601 082	0	5 601 082	2 942 873	0	2 942 873	77 355 195	0	77 355 195
Итого по пассиву (баланс)	121 689 635	98 323	121 787 958	11 232 913	4 571	11 237 484	6 952 482	4 175	6 956 657	117 409 204	97 927	117 507 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	269 718	0	269 718	269 718	0	269 718	0	0	0
93501	0	0	0	0	62 458	62 458	0	62 458	62 458	0	0	0
93502	0	63 158	63 158	0	238	238	0	63 396	63 396	0	0	0
93901	0	3 033 764	3 033 764	3 469 222	74 759 323	78 228 545	3 468 184	74 459 191	77 927 375	1 038	3 333 896	3 334 934
94101	0	0	0	52 444	0	52 444	52 444	0	52 444	0	0	0
99996	3 089 327	0	3 089 327	78 406 745	0	78 406 745	78 158 428	0	78 158 428	3 337 644	0	3 337 644
Итого по активу (баланс)	3 089 327	3 096 922	6 186 249	82 198 129	74 822 019	157 020 148	81 948 774	74 585 045	156 533 819	3 338 682	3 333 896	6 672 578
Пассив
96301	0	0	0	0	62 471	62 471	0	62 471	62 471	0	0	0
96302	0	63 171	63 171	0	63 409	63 409	0	238	238	0	0	0
96501	0	0	0	269 718	0	269 718	269 718	0	269 718	0	0	0
96901	3 026 156	0	3 026 156	74 353 846	3 471 429	77 825 275	74 664 304	3 472 459	78 136 763	3 336 614	1 030	3 337 644
99997	3 096 922	0	3 096 922	78 312 959	0	78 312 959	78 550 971	0	78 550 971	3 334 934	0	3 334 934
Итого по пассиву (баланс)	6 123 078	63 171	6 186 249	152 936 523	3 597 309	156 533 832	153 484 993	3 535 168	157 020 161	6 671 548	1 030	6 672 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	224,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	226,0000
98010	0	0	271 832 764,0000	0	0	99 536 127,0000	0	0	99 078 685,0000	0	0	272 290 206,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	271 832 988,0000	0	0	99 536 143,0000	0	0	99 078 699,0000	0	0	272 290 432,0000
Пассив
98040	0	0	265 551 069,0000	0	0	18 254 374,0000	0	0	18 584 049,0000	0	0	265 880 744,0000
98050	0	0	5 594 533,0000	0	0	6 097 926,0000	0	0	6 063 400,0000	0	0	5 560 007,0000
98070	0	0	687 386,0000	0	0	55 008,0000	0	0	217 303,0000	0	0	849 681,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	271 832 988,0000	0	0	24 407 308,0000	0	0	24 864 752,0000	0	0	272 290 432,0000

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