Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 659	0	37 659	0	0	0	1 987	0	1 987	35 672	0	35 672
10610	36 225	0	36 225	0	0	0	0	0	0	36 225	0	36 225
20202	521 412	553 297	1 074 709	6 566 589	4 209 517	10 776 106	6 575 048	4 423 120	10 998 168	512 953	339 694	852 647
20208	104 108	0	104 108	326 040	0	326 040	333 458	0	333 458	96 690	0	96 690
20209	1 154	0	1 154	779 304	139 065	918 369	774 064	139 065	913 129	6 394	0	6 394
20308	0	1 042	1 042	0	53	53	0	131	131	0	964	964
30102	1 792 782	0	1 792 782	52 400 683	0	52 400 683	53 338 879	0	53 338 879	854 586	0	854 586
30110	97 855	394 186	492 041	3 071 996	693 585	3 765 581	3 059 400	667 866	3 727 266	110 451	419 905	530 356
30114	0	4 298 400	4 298 400	0	4 068 443	4 068 443	0	5 796 701	5 796 701	0	2 570 142	2 570 142
30118	0	3 176	3 176	0	373	373	0	377	377	0	3 172	3 172
30202	197 827	0	197 827	7 388	0	7 388	2 403	0	2 403	202 812	0	202 812
30204	70 917	0	70 917	0	0	0	7 388	0	7 388	63 529	0	63 529
30210	26 450	0	26 450	108 340	0	108 340	132 790	0	132 790	2 000	0	2 000
30215	700	6 592	7 292	0	677	677	0	996	996	700	6 273	6 973
30221	0	0	0	0	385 485	385 485	0	339 504	339 504	0	45 981	45 981
30233	10 173	174	10 347	460 634	85 767	546 401	450 348	85 744	536 092	20 459	197	20 656
30302	400 283	383 723	784 006	1 697 034	683 987	2 381 021	1 954 766	603 458	2 558 224	142 551	464 252	606 803
30306	6 611 333	41 513	6 652 846	6 083 749	435 958	6 519 707	7 863 569	310 593	8 174 162	4 831 513	166 878	4 998 391
30413	1 958	0	1 958	4 819 920	0	4 819 920	4 821 032	0	4 821 032	846	0	846
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45107	44 500	0	44 500	0	0	0	2 236	0	2 236	42 264	0	42 264
45108	11 982	0	11 982	0	0	0	347	0	347	11 635	0	11 635
45201	53 528	0	53 528	121 640	0	121 640	123 312	0	123 312	51 856	0	51 856
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45204	426 148	0	426 148	655 850	10 466	666 316	301 608	87	301 695	780 390	10 379	790 769
45205	991 416	47 648	1 039 064	755 881	4 649	760 530	659 858	13 139	672 997	1 087 439	39 158	1 126 597
45206	4 414 596	317 168	4 731 764	1 039 464	30 192	1 069 656	1 671 360	70 877	1 742 237	3 782 700	276 483	4 059 183
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45208	12 341 102	430 350	12 771 452	764 853	41 628	806 481	1 014 514	68 347	1 082 861	12 091 441	403 631	12 495 072
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50104	633 718	0	633 718	226 235	0	226 235	730 487	0	730 487	129 466	0	129 466
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50106	1 097 344	0	1 097 344	28 368	0	28 368	426 473	0	426 473	699 239	0	699 239
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50205	198 737	0	198 737	0	0	0	198 737	0	198 737	0	0	0
50218	0	0	0	199 723	0	199 723	194	0	194	199 529	0	199 529
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51407	216 338	0	216 338	175	0	175	0	0	0	216 513	0	216 513
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60314	0	411	411	0	1 382	1 382	0	472	472	0	1 321	1 321
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60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60415	49 165	0	49 165	10 868	0	10 868	9 665	0	9 665	50 368	0	50 368
60901	20 212	0	20 212	569	0	569	76	0	76	20 705	0	20 705
60906	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	347	0	347	709	0	709	961	0	961	95	0	95
61009	2 674	0	2 674	3 234	0	3 234	4 146	0	4 146	1 762	0	1 762
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61403	6 894	0	6 894	1 234	0	1 234	1 297	0	1 297	6 831	0	6 831
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61904	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
62001	145 428	0	145 428	98 830	0	98 830	21 030	0	21 030	223 228	0	223 228
70606	3 086 869	0	3 086 869	1 786 248	0	1 786 248	1 109	0	1 109	4 872 008	0	4 872 008
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70608	7 950 488	0	7 950 488	1 837 251	0	1 837 251	0	0	0	9 787 739	0	9 787 739
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Итого по активу (баланс)	64 692 967	7 701 862	72 394 829	127 404 804	28 372 234	155 777 038	126 151 674	30 161 541	156 313 215	65 946 097	5 912 555	71 858 652
Пассив
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50120	23 922	0	23 922	9 611	0	9 611	5 225	0	5 225	19 536	0	19 536
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52303	308 299	0	308 299	169 414	0	169 414	51 659	0	51 659	190 544	0	190 544
52304	22 000	0	22 000	2 000	0	2 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000
52305	262 577	0	262 577	28 610	0	28 610	0	0	0	233 967	0	233 967
52306	813 716	1 913	815 629	0	289	289	0	197	197	813 716	1 821	815 537
52307	20 861	1 514	22 375	8 654	229	8 883	3 803	156	3 959	16 010	1 441	17 451
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	150 199	0	150 199	311 319	222	311 541	167 302	1 619	168 921	6 182	1 397	7 579
52501	5 130	184	5 314	934	75	1 009	4 909	23	4 932	9 105	132	9 237
60301	2 171	0	2 171	14 136	0	14 136	13 151	0	13 151	1 186	0	1 186
60305	35 916	0	35 916	81 717	0	81 717	80 749	0	80 749	34 948	0	34 948
60307	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60309	114 210	0	114 210	2 750	0	2 750	933	0	933	112 393	0	112 393
60311	6 589	0	6 589	33 016	0	33 016	39 270	0	39 270	12 843	0	12 843
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	24	0	24	146	0	146	149	0	149	27	0	27
60324	14 741	0	14 741	519	0	519	8 000	0	8 000	22 222	0	22 222
60335	21 624	0	21 624	18 795	0	18 795	19 960	0	19 960	22 789	0	22 789
60349	3 117	0	3 117	0	0	0	2 018	0	2 018	5 135	0	5 135
60414	303 505	0	303 505	417	0	417	3 015	0	3 015	306 103	0	306 103
60903	2 456	0	2 456	9	0	9	582	0	582	3 029	0	3 029
61301	265	0	265	173	0	173	52	0	52	144	0	144
61304	37 282	0	37 282	6 827	0	6 827	4 836	0	4 836	35 291	0	35 291
61910	531	0	531	0	0	0	5	0	5	536	0	536
61912	439	0	439	2	0	2	188	0	188	625	0	625
62002	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
70601	3 294 171	0	3 294 171	7 866	0	7 866	1 809 180	0	1 809 180	5 095 485	0	5 095 485
70602	22 636	0	22 636	18 493	0	18 493	21 624	0	21 624	25 767	0	25 767
70603	7 848 743	0	7 848 743	0	0	0	1 867 138	0	1 867 138	9 715 881	0	9 715 881
70604	4 152	0	4 152	0	0	0	699	0	699	4 851	0	4 851
70613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70801	236 837	0	236 837	0	0	0	0	0	0	236 837	0	236 837
Итого по пассиву (баланс)	64 781 750	7 613 079	72 394 829	87 307 033	20 854 410	108 161 443	87 116 607	20 508 659	107 625 266	64 591 324	7 267 328	71 858 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 120 545	0	1 120 545	0	0	0	0	0	0	1 120 545	0	1 120 545
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90901	4 060 829	0	4 060 829	154 828	0	154 828	119 883	0	119 883	4 095 774	0	4 095 774
90902	2 545 272	14	2 545 286	662 466	1	662 467	282 057	2	282 059	2 925 681	13	2 925 694
90907	11 940	0	11 940	26 210	0	26 210	35 856	0	35 856	2 294	0	2 294
90908	0	15 355	15 355	0	1 578	1 578	0	2 321	2 321	0	14 612	14 612
90909	291 566	0	291 566	533 194	0	533 194	757 475	0	757 475	67 285	0	67 285
91104	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
91202	54	0	54	2	0	2	4	0	4	52	0	52
91203	34	0	34	4	0	4	6	0	6	32	0	32
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	20 085	20 085	0	2 063	2 063	0	3 036	3 036	0	19 112	19 112
91412	2 236 611	0	2 236 611	0	0	0	65 000	0	65 000	2 171 611	0	2 171 611
91414	64 833 354	6 221 712	71 055 066	1 080 048	630 959	1 711 007	2 427 146	1 352 282	3 779 428	63 486 256	5 500 389	68 986 645
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	46 628	0	46 628	0	0	0	0	0	0	46 628	0	46 628
91501	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
91502	12 715	0	12 715	9 080	0	9 080	0	0	0	21 795	0	21 795
91604	266 905	4 937	271 842	39 259	798	40 057	35 731	839	36 570	270 433	4 896	275 329
91704	252 501	5 472	257 973	929	562	1 491	9	828	837	253 421	5 206	258 627
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
91802	740 724	7 258	747 982	1 341	746	2 087	8	1 097	1 105	742 057	6 907	748 964
91803	59 448	1 010	60 458	42	103	145	22	151	173	59 468	962	60 430
99998	43 419 312	0	43 419 312	10 431 322	0	10 431 322	10 504 141	0	10 504 141	43 346 493	0	43 346 493
Итого по активу (баланс)	120 489 354	6 275 850	126 765 204	12 938 725	636 810	13 575 535	14 227 338	1 360 557	15 587 895	119 200 741	5 552 103	124 752 844
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	155	0	155	0	0	0	1	0	1	156	0	156
91311	1 872 484	3 605	1 876 089	126 727	545	127 272	100 131	371	100 502	1 845 888	3 431	1 849 319
91312	37 804 185	729 616	38 533 801	1 210 264	251 561	1 461 825	599 780	75 660	675 440	37 193 701	553 715	37 747 416
91314	333 947	0	333 947	4 839 519	0	4 839 519	4 718 719	0	4 718 719	213 147	0	213 147
91315	2 242 516	43 742	2 286 258	17 502	6 613	24 115	343 477	4 494	347 971	2 568 491	41 623	2 610 114
91316	0	0	0	1 275 365	10 467	1 285 832	1 275 365	10 467	1 285 832	0	0	0
91317	106 036	0	106 036	2 738 329	26 261	2 764 590	3 276 762	26 261	3 303 023	644 469	0	644 469
91319	3 946	0	3 946	226 389	0	226 389	226 224	0	226 224	3 781	0	3 781
91507	275 053	0	275 053	989	0	989	0	0	0	274 064	0	274 064
91508	4 027	0	4 027	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
99999	83 345 892	0	83 345 892	4 968 889	0	4 968 889	3 029 348	0	3 029 348	81 406 351	0	81 406 351
Итого по пассиву (баланс)	125 988 241	776 963	126 765 204	15 403 973	295 447	15 699 420	13 569 807	117 253	13 687 060	124 154 075	598 769	124 752 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 906	10 906	343 359	13 114 898	13 458 257	340 108	11 707 537	12 047 645	3 251	1 418 267	1 421 518
99996	10 860	0	10 860	13 386 736	0	13 386 736	11 971 691	0	11 971 691	1 425 905	0	1 425 905
Итого по активу (баланс)	10 860	10 906	21 766	13 730 095	13 114 898	26 844 993	12 311 799	11 707 537	24 019 336	1 429 156	1 418 267	2 847 423
Пассив
96901	10 860	0	10 860	11 632 698	247 280	11 879 978	13 044 505	250 518	13 295 023	1 422 667	3 238	1 425 905
97101	0	0	0	91 712	0	91 712	91 712	0	91 712	0	0	0
99997	10 906	0	10 906	12 047 645	0	12 047 645	13 458 257	0	13 458 257	1 421 518	0	1 421 518
Итого по пассиву (баланс)	21 766	0	21 766	23 772 055	247 280	24 019 335	26 594 474	250 518	26 844 992	2 844 185	3 238	2 847 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	223,0000	0	0	23,0000	0	0	20,0000	0	0	226,0000
98010	0	0	276 916 562,0000	0	0	59 329 849,0000	0	0	32 975 972,0000	0	0	303 270 439,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	276 916 785,0000	0	0	59 329 872,0000	0	0	32 975 992,0000	0	0	303 270 665,0000
Пассив
98040	0	0	268 073 315,0000	0	0	26 145 319,0000	0	0	25 714 589,0000	0	0	267 642 585,0000
98050	0	0	7 141 041,0000	0	0	6 830 658,0000	0	0	33 615 266,0000	0	0	33 925 649,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 320,0000	0	0	100 320,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	581 884,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	581 886,0000
98090	0	0	1 120 545,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 120 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	276 916 785,0000	0	0	33 076 312,0000	0	0	59 430 192,0000	0	0	303 270 665,0000

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