Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 530	0	63 530	10 886	0	10 886	14 650	0	14 650	59 766	0	59 766
20202	391 946	457 074	849 020	7 097 819	2 943 663	10 041 482	7 066 343	2 976 364	10 042 707	423 422	424 373	847 795
20208	120 954	0	120 954	320 717	0	320 717	333 048	0	333 048	108 623	0	108 623
20209	8 000	0	8 000	860 732	323 172	1 183 904	861 579	323 172	1 184 751	7 153	0	7 153
20308	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42	42
30102	1 521 038	0	1 521 038	60 123 911	0	60 123 911	60 712 555	0	60 712 555	932 394	0	932 394
30110	107 713	123 142	230 855	2 648 335	144 580	2 792 915	2 683 722	143 784	2 827 506	72 326	123 938	196 264
30114	0	1 704 949	1 704 949	0	4 598 831	4 598 831	0	4 345 720	4 345 720	0	1 958 060	1 958 060
30118	0	6 415	6 415	0	630	630	0	1 011	1 011	0	6 034	6 034
30202	254 787	0	254 787	0	0	0	3 308	0	3 308	251 479	0	251 479
30204	107 696	0	107 696	0	0	0	8 963	0	8 963	98 733	0	98 733
30210	0	0	0	48 000	0	48 000	39 500	0	39 500	8 500	0	8 500
30215	700	5 974	6 674	0	703	703	0	976	976	700	5 701	6 401
30233	10 477	223	10 700	354 964	44 195	399 159	360 014	44 356	404 370	5 427	62	5 489
30235	0	0	0	172 706	0	172 706	172 706	0	172 706	0	0	0
30302	1 053 504	345 888	1 399 392	1 724 439	469 502	2 193 941	1 703 284	475 665	2 178 949	1 074 659	339 725	1 414 384
30306	2 724 770	51 529	2 776 299	9 741 200	75 877	9 817 077	8 166 628	110 149	8 276 777	4 299 342	17 257	4 316 599
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30424	1 687	0	1 687	8 739 607	0	8 739 607	8 739 630	0	8 739 630	1 664	0	1 664
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45201	77 204	0	77 204	205 447	0	205 447	212 538	0	212 538	70 113	0	70 113
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45204	506 734	0	506 734	147 086	0	147 086	412 535	0	412 535	241 285	0	241 285
45205	2 378 950	126 239	2 505 189	278 941	11 938	290 879	1 117 844	47 711	1 165 555	1 540 047	90 466	1 630 513
45206	2 228 903	2 017 662	4 246 565	282 923	254 903	537 826	705 190	587 616	1 292 806	1 806 636	1 684 949	3 491 585
45207	12 824 469	423 947	13 248 416	1 021 132	312 474	1 333 606	506 894	139 152	646 046	13 338 707	597 269	13 935 976
45208	8 449 444	602 235	9 051 679	215 154	38 417	253 571	153 781	272 632	426 413	8 510 817	368 020	8 878 837
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45503	0	2 060	2 060	0	149	149	0	308	308	0	1 901	1 901
45504	1 089	0	1 089	0	0	0	485	0	485	604	0	604
45505	10 608	0	10 608	1 600	0	1 600	4 568	0	4 568	7 640	0	7 640
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45507	1 795 087	50 675	1 845 762	29 676	5 954	35 630	39 088	8 394	47 482	1 785 675	48 235	1 833 910
45509	10 157	0	10 157	11 941	0	11 941	11 611	0	11 611	10 487	0	10 487
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45912	25 552	87	25 639	7 831	1 182	9 013	998	1 186	2 184	32 385	83	32 468
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47417	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
47423	45 536	4 057	49 593	874 223	44 386	918 609	696 090	44 161	740 251	223 669	4 282	227 951
47427	1 256 702	292 301	1 549 003	535 201	55 193	590 394	334 399	223 384	557 783	1 457 504	124 110	1 581 614
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50104	305 681	0	305 681	104 160	0	104 160	0	0	0	409 841	0	409 841
50105	10 339	0	10 339	71	0	71	0	0	0	10 410	0	10 410
50106	1 244 730	0	1 244 730	586 571	0	586 571	340 846	0	340 846	1 490 455	0	1 490 455
50107	1 141 307	0	1 141 307	109 928	0	109 928	84 691	0	84 691	1 166 544	0	1 166 544
50110	192 894	0	192 894	1 623	0	1 623	0	0	0	194 517	0	194 517
50118	101 470	0	101 470	0	0	0	101 470	0	101 470	0	0	0
50121	2 676	0	2 676	6 493	0	6 493	444	0	444	8 725	0	8 725
50205	201 218	0	201 218	1 021	0	1 021	2 991	0	2 991	199 248	0	199 248
50505	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50606	365 531	0	365 531	326 723	0	326 723	302 599	0	302 599	389 655	0	389 655
50621	16 685	0	16 685	93 066	0	93 066	80 475	0	80 475	29 276	0	29 276
50706	143 981	0	143 981	0	0	0	0	0	0	143 981	0	143 981
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	8 323	0	8 323	0	0	0	0	0	0	8 323	0	8 323
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51403	213 894	0	213 894	51 379	0	51 379	0	0	0	265 273	0	265 273
51407	214 023	0	214 023	181	0	181	0	0	0	214 204	0	214 204
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52503	13 841	0	13 841	5 694	0	5 694	6 068	0	6 068	13 467	0	13 467
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60302	50 123	0	50 123	839	0	839	4 101	0	4 101	46 861	0	46 861
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60310	15	0	15	231	0	231	245	0	245	1	0	1
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60323	3 529	0	3 529	7	0	7	1 802	0	1 802	1 734	0	1 734
60347	6 451	0	6 451	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
60401	674 109	0	674 109	1 223	0	1 223	137	0	137	675 195	0	675 195
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60407	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
60409	15 698	0	15 698	0	0	0	0	0	0	15 698	0	15 698
60701	209 457	0	209 457	21 230	0	21 230	1 442	0	1 442	229 245	0	229 245
60901	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
61002	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	346	0	346	910	0	910	1 102	0	1 102	154	0	154
61009	2 368	0	2 368	1 013	0	1 013	1 171	0	1 171	2 210	0	2 210
61011	36 879	0	36 879	37 590	0	37 590	0	0	0	74 469	0	74 469
61209	0	0	0	859 934	0	859 934	859 934	0	859 934	0	0	0
61210	0	0	0	1 185 897	0	1 185 897	1 185 897	0	1 185 897	0	0	0
61401	598	0	598	0	0	0	223	0	223	375	0	375
61403	33 134	0	33 134	4 278	0	4 278	2 508	0	2 508	34 904	0	34 904
61702	60 638	0	60 638	15 473	0	15 473	0	0	0	76 111	0	76 111
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70607	39 558	0	39 558	125 008	0	125 008	122 023	0	122 023	42 543	0	42 543
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Итого по активу (баланс)	80 829 151	6 858 472	87 687 623	130 133 719	21 101 655	151 235 374	154 718 211	21 492 453	176 210 664	56 244 659	6 467 674	62 712 333
Пассив
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47411	352 266	108 135	460 401	214 077	40 306	254 383	194 718	29 759	224 477	332 907	97 588	430 495
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6 306	0	6 306	74 030	628	74 658	78 743	628	79 371	11 019	0	11 019
47422	7 595	0	7 595	2 731	0	2 731	2 910	0	2 910	7 774	0	7 774
47425	287 812	0	287 812	76 577	0	76 577	87 319	0	87 319	298 554	0	298 554
47426	122 279	7 842	130 121	83 130	1 267	84 397	132 703	3 277	135 980	171 852	9 852	181 704
47804	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
50120	93 558	0	93 558	57 378	0	57 378	28 950	0	28 950	65 130	0	65 130
50220	58 473	0	58 473	14 562	0	14 562	10 402	0	10 402	54 313	0	54 313
50507	13 174	0	13 174	0	0	0	0	0	0	13 174	0	13 174
50620	0	0	0	15 140	0	15 140	15 140	0	15 140	0	0	0
50720	5 056	0	5 056	87	0	87	484	0	484	5 453	0	5 453
52006	1 112 694	0	1 112 694	678 417	0	678 417	250 028	0	250 028	684 305	0	684 305
52303	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
52304	353 195	0	353 195	6 468	0	6 468	130 000	0	130 000	476 727	0	476 727
52305	254 530	0	254 530	43 250	0	43 250	0	0	0	211 280	0	211 280
52306	1 710	2 653	4 363	0	433	433	0	312	312	1 710	2 532	4 242
52307	293	1 372	1 665	0	224	224	0	161	161	293	1 309	1 602
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	15 100	0	15 100	73 250	0	73 250	58 250	0	58 250	100	0	100
52501	166	3	169	1 004	0	1 004	11 143	12	11 155	10 305	15	10 320
60301	21 953	0	21 953	51 723	0	51 723	45 992	0	45 992	16 222	0	16 222
60305	228	0	228	92 436	0	92 436	92 384	0	92 384	176	0	176
60307	3	0	3	35	0	35	35	0	35	3	0	3
60309	12 448	0	12 448	282	0	282	514	0	514	12 680	0	12 680
60311	1 113	0	1 113	2 690	0	2 690	2 793	0	2 793	1 216	0	1 216
60322	22	0	22	62	0	62	69	0	69	29	0	29
60324	27 840	0	27 840	223	0	223	179	0	179	27 796	0	27 796
60405	2 114	0	2 114	5	0	5	0	0	0	2 109	0	2 109
60601	276 833	0	276 833	89	0	89	3 533	0	3 533	280 277	0	280 277
60603	1 160	0	1 160	0	0	0	43	0	43	1 203	0	1 203
60903	394	0	394	0	0	0	22	0	22	416	0	416
61012	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
61301	672	0	672	668	0	668	601	0	601	605	0	605
61304	28 163	0	28 163	3 618	0	3 618	5 514	0	5 514	30 059	0	30 059
70601	1 631 594	0	1 631 594	11 653	0	11 653	1 039 502	0	1 039 502	2 659 443	0	2 659 443
70602	35 678	0	35 678	122 022	0	122 022	172 076	0	172 076	85 732	0	85 732
70603	5 717 802	0	5 717 802	0	0	0	1 834 186	0	1 834 186	7 551 988	0	7 551 988
70604	7 049	0	7 049	0	0	0	2 001	0	2 001	9 050	0	9 050
70701	10 695 974	0	10 695 974	10 695 974	0	10 695 974	0	0	0	0	0	0
70702	57 537	0	57 537	57 537	0	57 537	0	0	0	0	0	0
70703	18 537 093	0	18 537 093	18 537 093	0	18 537 093	0	0	0	0	0	0
70704	30 428	0	30 428	30 428	0	30 428	0	0	0	0	0	0
70705	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
70713	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
70715	53 275	0	53 275	65 671	0	65 671	12 396	0	12 396	0	0	0
70801	0	0	0	29 030 265	0	29 030 265	29 386 927	0	29 386 927	356 662	0	356 662
Итого по пассиву (баланс)	80 822 873	6 864 750	87 687 623	149 680 259	11 347 330	161 027 589	125 111 149	10 941 150	136 052 299	56 253 763	6 458 570	62 712 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	387 306	0	387 306	678 417	0	678 417	250 028	0	250 028	815 695	0	815 695
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	2 778 956	0	2 778 956	122 077	0	122 077	114 083	0	114 083	2 786 950	0	2 786 950
90902	895 226	12	895 238	278 519	1	278 520	200 327	2	200 329	973 418	11	973 429
90907	2 300	0	2 300	13 437	0	13 437	7 527	0	7 527	8 210	0	8 210
90908	0	77 333	77 333	0	82 578	82 578	0	18 640	18 640	0	141 271	141 271
90909	53 021	0	53 021	435 262	0	435 262	435 695	0	435 695	52 588	0	52 588
91104	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
91202	47	0	47	4	0	4	5	0	5	46	0	46
91203	26	0	26	5	0	5	4	0	4	27	0	27
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	18 203	18 203	0	2 141	2 141	0	2 976	2 976	0	17 368	17 368
91412	2 480 776	0	2 480 776	482 071	0	482 071	70 400	0	70 400	2 892 447	0	2 892 447
91414	57 382 929	12 314 244	69 697 173	1 639 391	1 352 424	2 991 815	1 462 272	2 417 798	3 880 070	57 560 048	11 248 870	68 808 918
91416	62 405	0	62 405	0	0	0	54 324	0	54 324	8 081	0	8 081
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
91501	14 515	0	14 515	0	0	0	0	0	0	14 515	0	14 515
91502	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
91604	258 826	23 778	282 604	20 970	4 474	25 444	13 615	4 890	18 505	266 181	23 362	289 543
91704	214 404	3 325	217 729	538	391	929	0	543	543	214 942	3 173	218 115
91801	11 696	0	11 696	0	0	0	0	0	0	11 696	0	11 696
91802	642 102	4 490	646 592	1 217	528	1 745	0	734	734	643 319	4 284	647 603
91803	44 574	913	45 487	23	98	121	408	146	554	44 189	865	45 054
99998	41 391 457	0	41 391 457	3 298 233	0	3 298 233	3 438 579	0	3 438 579	41 251 111	0	41 251 111
Итого по активу (баланс)	108 238 472	12 442 304	120 680 776	6 970 164	1 442 636	8 412 800	6 047 267	2 445 730	8 492 997	109 161 369	11 439 210	120 600 579
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
91311	1 529 075	0	1 529 075	129 010	154	129 164	98 359	2 652	101 011	1 498 424	2 498	1 500 922
91312	35 360 869	1 167 323	36 528 192	675 906	179 059	854 965	314 400	100 543	414 943	34 999 363	1 088 807	36 088 170
91314	0	0	0	442 160	0	442 160	442 160	0	442 160	0	0	0
91315	2 216 596	18 929	2 235 525	76 091	2 828	78 919	403 710	1 363	405 073	2 544 215	17 464	2 561 679
91316	340 481	0	340 481	793 161	570	793 731	750 784	570	751 354	298 104	0	298 104
91317	106 355	5 922	112 277	1 061 210	62 172	1 123 382	1 117 340	61 900	1 179 240	162 485	5 650	168 135
91319	6 557	0	6 557	25 385	0	25 385	21 597	0	21 597	2 769	0	2 769
91507	635 185	0	635 185	12 472	0	12 472	4 453	0	4 453	627 166	0	627 166
91508	4 024	0	4 024	0	0	0	0	0	0	4 024	0	4 024
99999	79 289 319	0	79 289 319	4 944 735	0	4 944 735	5 004 884	0	5 004 884	79 349 468	0	79 349 468
Итого по пассиву (баланс)	119 488 602	1 192 174	120 680 776	8 160 130	244 783	8 404 913	8 157 688	167 028	8 324 716	119 486 160	1 114 419	120 600 579
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 872	10 872	4 581 357	114 647	4 696 004	4 576 940	120 260	4 697 200	4 417	5 259	9 676
94101	0	0	0	26 129	0	26 129	26 129	0	26 129	0	0	0
99996	10 959	0	10 959	4 727 019	0	4 727 019	4 728 315	0	4 728 315	9 663	0	9 663
Итого по активу (баланс)	10 959	10 872	21 831	9 334 505	114 647	9 449 152	9 331 384	120 260	9 451 644	14 080	5 259	19 339
Пассив
96901	10 959	0	10 959	139 918	4 588 397	4 728 315	134 143	4 592 876	4 727 019	5 184	4 479	9 663
99997	10 872	0	10 872	4 723 329	0	4 723 329	4 722 133	0	4 722 133	9 676	0	9 676
Итого по пассиву (баланс)	21 831	0	21 831	4 863 247	4 588 397	9 451 644	4 856 276	4 592 876	9 449 152	14 860	4 479	19 339
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	212,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	212,0000
98010	0	0	501 522 945,0000	0	0	17 724 545,0000	0	0	72 860 732,0000	0	0	446 386 758,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	501 523 157,0000	0	0	17 724 573,0000	0	0	72 860 760,0000	0	0	446 386 970,0000
Пассив
98040	0	0	430 958 401,0000	0	0	4 894 457,0000	0	0	4 889 699,0000	0	0	430 953 643,0000
98050	0	0	69 597 187,0000	0	0	67 949 124,0000	0	0	12 383 392,0000	0	0	14 031 455,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	580 263,0000	0	0	108 155,0000	0	0	114 069,0000	0	0	586 177,0000
98090	0	0	387 306,0000	0	0	250 028,0000	0	0	678 417,0000	0	0	815 695,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	501 523 157,0000	0	0	73 202 764,0000	0	0	18 066 577,0000	0	0	446 386 970,0000

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