Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 513	0	25 513	2 339	0	2 339	3 602	0	3 602	24 250	0	24 250
20202	343 133	159 181	502 314	4 600 502	1 176 340	5 776 842	4 624 670	1 165 295	5 789 965	318 965	170 226	489 191
20208	100 610	0	100 610	256 167	0	256 167	276 070	0	276 070	80 707	0	80 707
20209	13 500	0	13 500	2 839 738	200 105	3 039 843	2 837 338	200 105	3 037 443	15 900	0	15 900
20308	0	18	18	0	0	0	0	5	5	0	13	13
30102	569 861	0	569 861	82 983 803	0	82 983 803	82 999 981	0	82 999 981	553 683	0	553 683
30110	114 472	56 213	170 685	4 141 635	78 090	4 219 725	4 173 616	90 388	4 264 004	82 491	43 915	126 406
30114	0	463 265	463 265	0	4 477 897	4 477 897	0	3 451 252	3 451 252	0	1 489 910	1 489 910
30118	0	14 957	14 957	0	1 171	1 171	0	2 351	2 351	0	13 777	13 777
30202	364 985	0	364 985	4 790	0	4 790	0	0	0	369 775	0	369 775
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50621	112 911	0	112 911	0	0	0	0	0	0	112 911	0	112 911
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60401	654 507	0	654 507	1 821	0	1 821	583	0	583	655 745	0	655 745
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	18 202	0	18 202	0	0	0	0	0	0	18 202	0	18 202
60701	104 411	0	104 411	3 227	0	3 227	2 091	0	2 091	105 547	0	105 547
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	20	0	20	20	0	20	154	0	154
61008	496	0	496	945	0	945	794	0	794	647	0	647
61009	4 136	0	4 136	2 257	0	2 257	1 255	0	1 255	5 138	0	5 138
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70606	6 263 636	0	6 263 636	763 143	0	763 143	3 893	0	3 893	7 022 886	0	7 022 886
70607	96 392	0	96 392	9 431	0	9 431	534	0	534	105 289	0	105 289
70608	3 002 327	0	3 002 327	545 678	0	545 678	0	0	0	3 548 005	0	3 548 005
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Итого по активу (баланс)	57 119 509	5 674 985	62 794 494	174 494 054	15 481 908	189 975 962	174 360 443	14 700 238	189 060 681	57 253 120	6 456 655	63 709 775
Пассив
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47426	157 305	24 722	182 027	66 786	1 855	68 641	71 211	3 664	74 875	161 730	26 531	188 261
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52304	997 429	0	997 429	351 100	0	351 100	335 000	0	335 000	981 329	0	981 329
52305	1 854 697	26 598	1 881 295	141 030	1 692	142 722	228 714	970	229 684	1 942 381	25 876	1 968 257
52306	325 136	18 286	343 422	3 336	1 163	4 499	0	667	667	321 800	17 790	339 590
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	293	0	293	10 293	0	10 293
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	91 459	44 397	135 856	720 390	1 649	722 039	711 130	1 283	712 413	82 199	44 031	126 230
52501	23 527	68	23 595	0	4	4	17 711	10	17 721	41 238	74	41 312
60301	1 889	0	1 889	28 307	0	28 307	28 831	0	28 831	2 413	0	2 413
60305	139	0	139	57 121	0	57 121	57 782	0	57 782	800	0	800
60307	0	0	0	102	0	102	105	0	105	3	0	3
60309	13 751	0	13 751	898	0	898	511	0	511	13 364	0	13 364
60311	1 001	0	1 001	3 701	0	3 701	3 912	0	3 912	1 212	0	1 212
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	118	0	118	56	0	56	65	0	65	127	0	127
60324	27 658	0	27 658	948	0	948	2 445	0	2 445	29 155	0	29 155
60405	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
60601	238 813	0	238 813	595	0	595	3 538	0	3 538	241 756	0	241 756
60603	378	0	378	0	0	0	50	0	50	428	0	428
60903	255	0	255	0	0	0	5	0	5	260	0	260
61012	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
61301	116	0	116	119	0	119	314	0	314	311	0	311
61304	41 410	0	41 410	5 626	0	5 626	3 268	0	3 268	39 052	0	39 052
70601	6 765 503	0	6 765 503	1 194	0	1 194	943 916	0	943 916	7 708 225	0	7 708 225
70602	92 060	0	92 060	137	0	137	7 357	0	7 357	99 280	0	99 280
70603	2 876 145	0	2 876 145	0	0	0	538 906	0	538 906	3 415 051	0	3 415 051
70604	21 312	0	21 312	0	0	0	3 812	0	3 812	25 124	0	25 124
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	57 025 860	5 768 634	62 794 494	83 003 945	13 032 694	96 036 639	83 215 440	13 736 480	96 951 920	57 237 355	6 472 420	63 709 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	367 017	0	367 017	29 426	0	29 426	28 826	0	28 826	367 617	0	367 617
90902	1 726 405	7	1 726 412	71 843	0	71 843	39 212	1	39 213	1 759 036	6	1 759 042
90907	13 667	0	13 667	68 165	0	68 165	28 832	0	28 832	53 000	0	53 000
90908	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
90909	19 647	0	19 647	507 419	0	507 419	507 885	0	507 885	19 181	0	19 181
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	5 052	0	5 052	9	0	9	15	0	15	5 046	0	5 046
91203	36	0	36	16	0	16	25	0	25	27	0	27
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	5 776	5 776	0	210	210	0	367	367	0	5 619	5 619
91412	1 091 477	0	1 091 477	0	0	0	0	0	0	1 091 477	0	1 091 477
91414	45 683 569	8 353 249	54 036 818	2 773 251	433 922	3 207 173	2 291 738	796 119	3 087 857	46 165 082	7 991 052	54 156 134
91416	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	236 252	157 055	393 307	33 947	5 319	39 266	38 654	152 697	191 351	231 545	9 677	241 222
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 437	10 463	154 900	164	381	545	0	667	667	144 601	10 177	154 778
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	499 865	5 612	505 477	101	205	306	0	357	357	499 966	5 460	505 426
91803	31 433	515	31 948	0	18	18	0	29	29	31 433	504	31 937
99998	43 316 165	0	43 316 165	10 903 442	0	10 903 442	10 233 018	0	10 233 018	43 986 589	0	43 986 589
Итого по активу (баланс)	94 922 621	8 532 680	103 455 301	14 387 783	440 055	14 827 838	13 168 206	950 237	14 118 443	96 142 198	8 022 498	104 164 696
Пассив
91003	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
91004	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
91311	3 107 580	37 836	3 145 416	435 433	2 406	437 839	383 505	1 379	384 884	3 055 652	36 809	3 092 461
91312	33 596 429	1 127 484	34 723 913	1 900 830	42 819	1 943 649	2 613 009	32 840	2 645 849	34 308 608	1 117 505	35 426 113
91314	0	0	0	353 201	0	353 201	353 201	0	353 201	0	0	0
91315	3 144 972	514 455	3 659 427	238 256	100 562	338 818	195 046	27 668	222 714	3 101 762	441 561	3 543 323
91316	303 736	0	303 736	2 002 042	90 971	2 093 013	2 022 157	90 971	2 113 128	323 851	0	323 851
91317	797 187	44 450	841 637	4 227 775	835 268	5 063 043	4 333 116	835 638	5 168 754	902 528	44 820	947 348
91318	107 732	0	107 732	0	0	0	0	0	0	107 732	0	107 732
91319	2 117	0	2 117	83 201	0	83 201	84 637	0	84 637	3 553	0	3 553
91507	528 047	0	528 047	1 950	0	1 950	11 970	0	11 970	538 067	0	538 067
91508	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
99999	60 139 136	0	60 139 136	3 864 314	0	3 864 314	3 903 285	0	3 903 285	60 178 107	0	60 178 107
Итого по пассиву (баланс)	101 731 076	1 724 225	103 455 301	13 112 556	1 072 026	14 184 582	13 905 481	988 496	14 893 977	102 524 001	1 640 695	104 164 696
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	991	6 602	7 593	1 181 282	557 038	1 738 320	1 178 898	557 142	1 736 040	3 375	6 498	9 873
93801	0	0	0	7 984	0	7 984	7 960	0	7 960	24	0	24
Итого по активу (баланс)	991	6 602	7 593	1 189 266	557 038	1 746 304	1 186 858	557 142	1 744 000	3 399	6 498	9 897
Пассив
96001	6 600	992	7 592	556 131	1 185 873	1 742 004	556 053	1 188 256	1 744 309	6 522	3 375	9 897
96801	1	0	1	7 960	0	7 960	7 959	0	7 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 601	992	7 593	564 091	1 185 873	1 749 964	564 012	1 188 256	1 752 268	6 522	3 375	9 897
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	474,0000	0	0	89,0000	0	0	92,0000	0	0	471,0000
98010	0	0	680 782 073,0000	0	0	9 407 197,0000	0	0	9 363 119,0000	0	0	680 826 151,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	680 782 548,0000	0	0	9 407 288,0000	0	0	9 363 214,0000	0	0	680 826 622,0000
Пассив
98040	0	0	666 062 236,0000	0	0	8 870 565,0000	0	0	8 851 789,0000	0	0	666 043 460,0000
98050	0	0	14 113 426,0000	0	0	962 041,0000	0	0	1 052 619,0000	0	0	14 204 004,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	15 003,0000	0	0	15 003,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	606 886,0000	0	0	193 081,0000	0	0	165 353,0000	0	0	579 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	680 782 548,0000	0	0	10 040 690,0000	0	0	10 084 764,0000	0	0	680 826 622,0000

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