Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 431	0	26 431	0	0	0	1 008	0	1 008	25 423	0	25 423
20202	350 932	149 315	500 247	4 788 802	831 290	5 620 092	4 779 481	798 302	5 577 783	360 253	182 303	542 556
20208	79 203	0	79 203	273 457	0	273 457	270 238	0	270 238	82 422	0	82 422
20209	0	0	0	2 867 156	192 319	3 059 475	2 856 004	192 319	3 048 323	11 152	0	11 152
20308	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
30102	2 067 870	0	2 067 870	78 966 154	0	78 966 154	80 046 834	0	80 046 834	987 190	0	987 190
30110	242 663	43 418	286 081	4 160 380	112 360	4 272 740	4 341 111	98 769	4 439 880	61 932	57 009	118 941
30114	0	342 068	342 068	0	6 082 677	6 082 677	0	5 997 174	5 997 174	0	427 571	427 571
30118	0	11 627	11 627	0	2 075	2 075	0	726	726	0	12 976	12 976
30202	363 818	0	363 818	371	0	371	0	0	0	364 189	0	364 189
30204	69 377	0	69 377	4 223	0	4 223	0	0	0	73 600	0	73 600
30210	0	0	0	72 133	0	72 133	69 133	0	69 133	3 000	0	3 000
30215	700	3 189	3 889	0	130	130	0	112	112	700	3 207	3 907
30233	9 305	35	9 340	215 998	16 593	232 591	221 091	16 565	237 656	4 212	63	4 275
30235	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
30302	935 516	615 464	1 550 980	1 315 951	895 186	2 211 137	765 263	518 326	1 283 589	1 486 204	992 324	2 478 528
30306	2 395 508	81 514	2 477 022	5 218 829	47 495	5 266 324	4 822 729	3 163	4 825 892	2 791 608	125 846	2 917 454
30413	21 385	0	21 385	4 301 207	0	4 301 207	4 321 826	0	4 321 826	766	0	766
30424	42 255	0	42 255	9 735 575	0	9 735 575	9 737 320	0	9 737 320	40 510	0	40 510
30425	10 000	2 617	12 617	0	107	107	0	93	93	10 000	2 631	12 631
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 050 000	0	1 050 000	400 000	0	400 000
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32002	0	0	0	22 216 100	0	22 216 100	19 817 100	0	19 817 100	2 399 000	0	2 399 000
32003	2 410 000	0	2 410 000	15 796 000	0	15 796 000	18 206 000	0	18 206 000	0	0	0
32010	0	654	654	0	27	27	0	23	23	0	658	658
32201	29	22 474	22 503	0	918	918	0	794	794	29	22 598	22 627
32501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
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45201	201 147	0	201 147	1 494 845	0	1 494 845	1 478 330	0	1 478 330	217 662	0	217 662
45203	239 321	0	239 321	702 360	90	702 450	287 251	3	287 254	654 430	87	654 517
45204	1 213 880	1 873 637	3 087 517	1 093 229	1 057 813	2 151 042	1 054 034	1 052 404	2 106 438	1 253 075	1 879 046	3 132 121
45205	2 134 177	215 284	2 349 461	874 394	41 857	916 251	798 524	43 338	841 862	2 210 047	213 803	2 423 850
45206	4 171 555	164 701	4 336 256	354 317	32 174	386 491	711 814	6 298	718 112	3 814 058	190 577	4 004 635
45207	12 027 053	795 272	12 822 325	741 047	37 943	778 990	717 924	275 014	992 938	12 050 176	558 201	12 608 377
45208	3 970 898	368 955	4 339 853	422 941	17 802	440 743	30 831	12 381	43 212	4 363 008	374 376	4 737 384
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	0	0	0	7 654	0	7 654	0	0	0	7 654	0	7 654
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45405	375	0	375	500	0	500	375	0	375	500	0	500
45406	92 000	0	92 000	10 000	0	10 000	0	0	0	102 000	0	102 000
45407	8 898	0	8 898	2 000	0	2 000	650	0	650	10 248	0	10 248
45408	272 510	0	272 510	90 052	0	90 052	297	0	297	362 265	0	362 265
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45504	1 200	0	1 200	560	0	560	1 200	0	1 200	560	0	560
45505	75 623	22 270	97 893	77 075	1 008	78 083	12 650	3 766	16 416	140 048	19 512	159 560
45506	426 744	51 979	478 723	23 265	2 286	25 551	80 945	2 764	83 709	369 064	51 501	420 565
45507	1 362 760	27 797	1 390 557	87 712	1 132	88 844	29 419	1 162	30 581	1 421 053	27 767	1 448 820
45508	3 423	0	3 423	4 020	0	4 020	3 710	0	3 710	3 733	0	3 733
45509	1 271	0	1 271	4 320	0	4 320	4 640	0	4 640	951	0	951
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50104	90 225	0	90 225	599	0	599	309	0	309	90 515	0	90 515
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50110	0	33 265	33 265	62 592	1 555	64 147	0	1 175	1 175	62 592	33 645	96 237
50121	9 155	0	9 155	5 700	0	5 700	2 462	0	2 462	12 393	0	12 393
50205	198 911	0	198 911	1 166	0	1 166	0	0	0	200 077	0	200 077
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50606	162 645	0	162 645	0	0	0	0	0	0	162 645	0	162 645
50621	106 209	0	106 209	6 702	0	6 702	0	0	0	112 911	0	112 911
50706	9 604	0	9 604	0	0	0	0	0	0	9 604	0	9 604
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51403	1 025 142	0	1 025 142	345 400	0	345 400	246 351	0	246 351	1 124 191	0	1 124 191
51407	210 478	0	210 478	181	0	181	0	0	0	210 659	0	210 659
51504	0	0	0	70 622	0	70 622	70 622	0	70 622	0	0	0
52503	80 221	1 624	81 845	22 932	67	22 999	24 078	253	24 331	79 075	1 438	80 513
60102	18 010	0	18 010	0	0	0	0	0	0	18 010	0	18 010
60302	53 767	0	53 767	10 383	0	10 383	8 209	0	8 209	55 941	0	55 941
60306	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
60308	87	0	87	6 456	0	6 456	6 509	0	6 509	34	0	34
60310	286	0	286	4 640	0	4 640	4 881	0	4 881	45	0	45
60312	215 153	0	215 153	50 559	0	50 559	51 820	0	51 820	213 892	0	213 892
60314	0	140	140	0	769	769	0	292	292	0	617	617
60323	3 078	0	3 078	1 831	419	2 250	118	14	132	4 791	405	5 196
60347	0	0	0	6 451	0	6 451	0	0	0	6 451	0	6 451
60401	652 965	0	652 965	6 199	0	6 199	5 153	0	5 153	654 011	0	654 011
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
60701	96 755	0	96 755	3 927	0	3 927	7 493	0	7 493	93 189	0	93 189
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	7	0	7	7	0	7	154	0	154
61008	167	0	167	984	0	984	709	0	709	442	0	442
61009	4 708	0	4 708	2 158	0	2 158	3 571	0	3 571	3 295	0	3 295
61011	7 773	0	7 773	0	0	0	0	0	0	7 773	0	7 773
61209	0	0	0	6 618	0	6 618	6 618	0	6 618	0	0	0
61210	0	0	0	458 459	0	458 459	458 459	0	458 459	0	0	0
61403	15 688	0	15 688	2 740	0	2 740	1 381	0	1 381	17 047	0	17 047
70606	4 452 441	0	4 452 441	1 029 126	0	1 029 126	2 732	0	2 732	5 478 835	0	5 478 835
70607	37 956	0	37 956	6 481	0	6 481	550	0	550	43 887	0	43 887
70608	2 190 805	0	2 190 805	450 334	0	450 334	0	0	0	2 641 139	0	2 641 139
70609	14 615	0	14 615	2 914	0	2 914	0	0	0	17 529	0	17 529
70610	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
70611	65 339	0	65 339	9 549	0	9 549	9 361	0	9 361	65 527	0	65 527
Итого по активу (баланс)	49 203 819	5 158 861	54 362 680	167 397 025	22 230 902	189 627 927	164 878 964	21 865 186	186 744 150	51 721 880	5 524 577	57 246 457
Пассив
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52303	610 000	0	610 000	345 000	0	345 000	407 800	0	407 800	672 800	0	672 800
52304	763 100	0	763 100	384 000	0	384 000	310 000	0	310 000	689 100	0	689 100
52305	1 973 940	26 168	2 000 108	273 192	925	274 117	142 154	1 069	143 223	1 842 902	26 312	1 869 214
52306	276 636	17 990	294 626	1 500	635	2 135	0	735	735	275 136	18 090	293 226
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52403	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
52405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52406	201 504	43 091	244 595	1 070 857	1 340	1 072 197	990 812	2 239	993 051	121 459	43 990	165 449
52501	18 009	50	18 059	278	2	280	3 705	11	3 716	21 436	59	21 495
60301	2 536	0	2 536	38 676	0	38 676	39 845	0	39 845	3 705	0	3 705
60305	150	0	150	58 949	0	58 949	58 908	0	58 908	109	0	109
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	16 782	0	16 782	7 817	0	7 817	4 350	0	4 350	13 315	0	13 315
60311	2 562	0	2 562	20 125	0	20 125	18 663	0	18 663	1 100	0	1 100
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	109	0	109	121	0	121	121	0	121	109	0	109
60324	28 525	0	28 525	625	0	625	2 052	0	2 052	29 952	0	29 952
60405	531	0	531	390	0	390	0	0	0	141	0	141
60601	236 698	0	236 698	5 076	0	5 076	3 674	0	3 674	235 296	0	235 296
60603	368	0	368	0	0	0	5	0	5	373	0	373
60903	246	0	246	0	0	0	4	0	4	250	0	250
61012	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
61301	141	0	141	500	0	500	534	0	534	175	0	175
61304	49 868	0	49 868	10 116	0	10 116	2 774	0	2 774	42 526	0	42 526
70601	4 808 249	0	4 808 249	3 001	0	3 001	1 102 855	0	1 102 855	5 908 103	0	5 908 103
70602	35 080	0	35 080	255	0	255	13 263	0	13 263	48 088	0	48 088
70603	2 090 170	0	2 090 170	0	0	0	430 618	0	430 618	2 520 788	0	2 520 788
70604	14 493	0	14 493	0	0	0	2 956	0	2 956	17 449	0	17 449
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	450 450	0	450 450	450 450	0	450 450	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 136 218	5 226 462	54 362 680	88 346 163	17 788 628	106 134 791	90 869 030	18 149 538	109 018 568	51 659 085	5 587 372	57 246 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
90901	390 431	0	390 431	122 079	0	122 079	67 693	0	67 693	444 817	0	444 817
90902	1 682 502	7	1 682 509	491 712	0	491 712	533 860	0	533 860	1 640 354	7	1 640 361
90907	12 012	0	12 012	44 241	0	44 241	42 326	0	42 326	13 927	0	13 927
90909	19 678	0	19 678	766 663	0	766 663	772 258	0	772 258	14 083	0	14 083
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	2 390	0	2 390	3	0	3	4	0	4	2 389	0	2 389
91203	22	0	22	5	0	5	7	0	7	20	0	20
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	8 124	8 124	0	332	332	0	287	287	0	8 169	8 169
91411	0	0	0	36 649	0	36 649	36 649	0	36 649	0	0	0
91412	624 420	0	624 420	129 292	0	129 292	31 208	0	31 208	722 504	0	722 504
91414	42 465 926	8 133 447	50 599 373	1 903 670	444 586	2 348 256	916 195	277 641	1 193 836	43 453 401	8 300 392	51 753 793
91416	505 751	0	505 751	0	0	0	370 751	0	370 751	135 000	0	135 000
91417	500 000	0	500 000	29 575	0	29 575	29 575	0	29 575	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	18 078	0	18 078	0	0	0	0	0	0	18 078	0	18 078
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	217 839	147 567	365 406	25 835	16 263	42 098	16 730	11 933	28 663	226 944	151 897	378 841
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	144 437	10 298	154 735	0	421	421	0	366	366	144 437	10 353	154 790
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	499 902	5 521	505 423	0	226	226	37	195	232	499 865	5 552	505 417
91803	31 413	505	31 918	15	22	37	0	17	17	31 428	510	31 938
99998	43 223 280	0	43 223 280	10 845 559	0	10 845 559	10 500 355	0	10 500 355	43 568 484	0	43 568 484
Итого по активу (баланс)	91 472 001	8 305 472	99 777 473	14 395 299	461 850	14 857 149	13 317 648	290 439	13 608 087	92 549 652	8 476 883	101 026 535
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91311	3 106 960	37 223	3 144 183	836 099	1 315	837 414	677 414	1 521	678 935	2 948 275	37 429	2 985 704
91312	33 380 820	1 080 325	34 461 145	1 120 098	52 654	1 172 752	1 597 198	89 410	1 686 608	33 857 920	1 117 081	34 975 001
91315	4 038 594	452 516	4 491 110	656 231	19 088	675 319	321 944	22 240	344 184	3 704 307	455 668	4 159 975
91316	202 430	1	202 431	1 447 770	25 994	1 473 764	1 551 230	25 994	1 577 224	305 890	1	305 891
91317	344 725	40 934	385 659	5 324 055	1 012 457	6 336 512	5 419 216	1 027 066	6 446 282	439 886	55 543	495 429
91318	0	0	0	0	0	0	107 732	0	107 732	107 732	0	107 732
91319	2 117	0	2 117	126 802	0	126 802	126 802	0	126 802	2 117	0	2 117
91507	532 497	0	532 497	0	0	0	0	0	0	532 497	0	532 497
91508	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
99999	56 554 193	0	56 554 193	3 053 626	0	3 053 626	3 957 484	0	3 957 484	57 458 051	0	57 458 051
Итого по пассиву (баланс)	98 166 474	1 610 999	99 777 473	12 569 275	1 111 508	13 680 783	13 763 614	1 166 231	14 929 845	99 360 813	1 665 722	101 026 535
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 380	2 392	13 772	2 823 146	263 469	3 086 615	2 828 922	263 285	3 092 207	5 604	2 576	8 180
93101	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
93801	0	0	0	18 971	0	18 971	18 967	0	18 967	4	0	4
93802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 380	2 392	13 772	2 842 120	263 606	3 105 726	2 847 892	263 422	3 111 314	5 608	2 576	8 184
Пассив
96001	2 393	11 357	13 750	256 461	2 852 690	3 109 151	256 652	2 846 924	3 103 576	2 584	5 591	8 175
96801	22	0	22	18 967	0	18 967	18 954	0	18 954	9	0	9
96802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 415	11 357	13 772	275 431	2 852 690	3 128 121	275 609	2 846 924	3 122 533	2 593	5 591	8 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	475,0000	0	0	129,0000	0	0	128,0000	0	0	476,0000
98010	0	0	677 892 599,0000	0	0	889 348,0000	0	0	691 409,0000	0	0	678 090 538,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 893 074,0000	0	0	889 478,0000	0	0	691 538,0000	0	0	678 091 014,0000
Пассив
98040	0	0	666 527 675,0000	0	0	558 390,0000	0	0	54 281,0000	0	0	666 023 566,0000
98050	0	0	10 742 996,0000	0	0	313 156,0000	0	0	1 015 228,0000	0	0	11 445 068,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	503 291,0000	0	0	503 291,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	622 403,0000	0	0	131 578,0000	0	0	131 555,0000	0	0	622 380,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 893 074,0000	0	0	1 506 415,0000	0	0	1 704 355,0000	0	0	678 091 014,0000

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