Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 500	0	29 500	402	0	402	3 065	0	3 065	26 837	0	26 837
20202	385 101	134 382	519 483	5 313 714	877 564	6 191 278	5 439 609	865 601	6 305 210	259 206	146 345	405 551
20208	63 826	0	63 826	266 965	0	266 965	250 210	0	250 210	80 581	0	80 581
20209	674	0	674	3 544 724	136 303	3 681 027	3 545 398	136 303	3 681 701	0	0	0
30102	744 387	0	744 387	68 713 039	0	68 713 039	68 851 305	0	68 851 305	606 121	0	606 121
30110	23 925	95 338	119 263	3 188 167	55 948	3 244 115	3 191 597	63 457	3 255 054	20 495	87 829	108 324
30114	0	1 844 028	1 844 028	0	5 273 539	5 273 539	0	6 240 170	6 240 170	0	877 397	877 397
30118	0	17 510	17 510	0	2 269	2 269	0	891	891	0	18 888	18 888
30202	261 908	0	261 908	0	0	0	4 495	0	4 495	257 413	0	257 413
30204	59 891	0	59 891	5 063	0	5 063	0	0	0	64 954	0	64 954
30210	0	0	0	81 012	0	81 012	81 012	0	81 012	0	0	0
30213	18 213	4 795	23 008	64 595	21 729	86 324	74 434	26 070	100 504	8 374	454	8 828
30221	0	0	0	1 025 300	0	1 025 300	1 025 300	0	1 025 300	0	0	0
30233	9 439	31	9 470	122 508	3 206	125 714	123 409	3 206	126 615	8 538	31	8 569
30302	2 439 580	372 145	2 811 725	9 463 763	2 870 697	12 334 460	9 412 345	2 606 524	12 018 869	2 490 998	636 318	3 127 316
30402	178	0	178	6 982 347	0	6 982 347	6 978 641	0	6 978 641	3 884	0	3 884
30404	0	0	0	3 941 408	0	3 941 408	3 941 408	0	3 941 408	0	0	0
30409	0	0	0	393 653	0	393 653	393 653	0	393 653	0	0	0
32002	0	0	0	3 777 800	5 044	3 782 844	3 524 800	5 044	3 529 844	253 000	0	253 000
32003	509 700	0	509 700	2 134 600	0	2 134 600	2 644 300	0	2 644 300	0	0	0
32010	0	618	618	0	33	33	0	20	20	0	631	631
32201	29	13 023	13 052	0	686	686	0	430	430	29	13 279	13 308
32202	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
44605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	212 516	0	212 516	1 333 544	0	1 333 544	1 326 558	0	1 326 558	219 502	0	219 502
45203	1 025 023	0	1 025 023	1 258 266	0	1 258 266	1 256 080	0	1 256 080	1 027 209	0	1 027 209
45204	2 919 313	685 553	3 604 866	1 548 958	803 456	2 352 414	1 828 275	340 782	2 169 057	2 639 996	1 148 227	3 788 223
45205	956 521	23 413	979 934	413 189	1 203	414 392	142 623	8 853	151 476	1 227 087	15 763	1 242 850
45206	4 623 834	30 917	4 654 751	445 818	2 962	448 780	1 005 103	31 646	1 036 749	4 064 549	2 233	4 066 782
45207	8 273 745	589 113	8 862 858	1 033 326	140 446	1 173 772	325 700	102 936	428 636	8 981 371	626 623	9 607 994
45208	2 555 970	162 908	2 718 878	208 047	102 043	310 090	29 292	6 082	35 374	2 734 725	258 869	2 993 594
45307	5 421	0	5 421	500	0	500	83	0	83	5 838	0	5 838
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45407	22 255	0	22 255	0	0	0	912	0	912	21 343	0	21 343
45408	77 480	0	77 480	0	0	0	1 490	0	1 490	75 990	0	75 990
45502	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45504	6 280	0	6 280	41 500	0	41 500	1 700	0	1 700	46 080	0	46 080
45505	259 909	67 205	327 114	11 146	21 041	32 187	2 466	1 580	4 046	268 589	86 666	355 255
45506	377 060	22 572	399 632	15 239	3 444	18 683	15 400	900	16 300	376 899	25 116	402 015
45507	1 302 656	22 827	1 325 483	22 168	1 108	23 276	28 965	3 606	32 571	1 295 859	20 329	1 316 188
45508	0	0	0	702	0	702	179	0	179	523	0	523
45509	1 492	0	1 492	3 644	0	3 644	3 794	0	3 794	1 342	0	1 342
45705	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45706	1 875	5 873	7 748	0	288	288	42	344	386	1 833	5 817	7 650
45812	340 319	0	340 319	145 351	160 986	306 337	155 885	207	156 092	329 785	160 779	490 564
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45815	95 385	206 806	302 191	2 956	11 069	14 025	4 561	7 142	11 703	93 780	210 733	304 513
45816	0	0	0	0	1 005	1 005	0	1 005	1 005	0	0	0
45912	19 250	32 059	51 309	4 270	1 855	6 125	4 318	32 350	36 668	19 202	1 564	20 766
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45915	4 379	13 764	18 143	2 289	730	3 019	3 877	468	4 345	2 791	14 026	16 817
47101	10 751	3 085	13 836	37	163	200	40	102	142	10 748	3 146	13 894
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47408	0	0	0	5 216 342	4 799 038	10 015 380	5 216 342	4 799 038	10 015 380	0	0	0
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47427	276 261	13 590	289 851	241 215	53 008	294 223	225 830	16 889	242 719	291 646	49 709	341 355
47802	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
50104	89 571	0	89 571	51 235	0	51 235	50 874	0	50 874	89 932	0	89 932
50106	570 115	0	570 115	100 999	0	100 999	83 099	0	83 099	588 015	0	588 015
50107	686 622	0	686 622	238 689	0	238 689	68 730	0	68 730	856 581	0	856 581
50110	0	31 951	31 951	0	1 831	1 831	0	2 052	2 052	0	31 730	31 730
50118	0	0	0	50 828	0	50 828	50 828	0	50 828	0	0	0
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50208	30 465	0	30 465	241	0	241	0	0	0	30 706	0	30 706
50218	0	0	0	391 537	0	391 537	391 537	0	391 537	0	0	0
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50606	332 112	0	332 112	48 505	0	48 505	48 505	0	48 505	332 112	0	332 112
50621	91 635	0	91 635	7 037	0	7 037	1 316	0	1 316	97 356	0	97 356
50706	107 134	0	107 134	0	0	0	97 530	0	97 530	9 604	0	9 604
50721	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
51401	0	0	0	149 248	0	149 248	100 000	0	100 000	49 248	0	49 248
51402	29 935	0	29 935	65	0	65	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	286 574	0	286 574	216 591	0	216 591	148 436	0	148 436	354 729	0	354 729
51405	0	0	0	0	30 638	30 638	0	92	92	0	30 546	30 546
51407	208 886	0	208 886	181	0	181	0	0	0	209 067	0	209 067
52503	71 012	567	71 579	30 798	862	31 660	22 496	274	22 770	79 314	1 155	80 469
60102	18 065	0	18 065	0	0	0	50	0	50	18 015	0	18 015
60202	28 970	0	28 970	0	0	0	9 600	0	9 600	19 370	0	19 370
60302	6 972	0	6 972	59 072	0	59 072	12 282	0	12 282	53 762	0	53 762
60306	0	0	0	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	0	0	0
60308	120	0	120	9 034	0	9 034	9 154	0	9 154	0	0	0
60310	87	0	87	3 885	0	3 885	3 896	0	3 896	76	0	76
60312	206 625	0	206 625	39 928	0	39 928	43 875	0	43 875	202 678	0	202 678
60314	0	119	119	0	12	12	0	12	12	0	119	119
60323	23	0	23	2 530	0	2 530	130	0	130	2 423	0	2 423
60401	606 151	0	606 151	50 593	0	50 593	51 999	0	51 999	604 745	0	604 745
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	0	0	0	25 772	0	25 772	0	0	0	25 772	0	25 772
60701	55 024	0	55 024	8 360	0	8 360	25 620	0	25 620	37 764	0	37 764
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	66	0	66	64	0	64	156	0	156
61008	207	0	207	1 157	0	1 157	1 158	0	1 158	206	0	206
61009	3 606	0	3 606	2 398	0	2 398	2 345	0	2 345	3 659	0	3 659
61010	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
61011	88 314	0	88 314	0	0	0	52 630	0	52 630	35 684	0	35 684
61209	0	0	0	72 175	0	72 175	72 175	0	72 175	0	0	0
61210	0	0	0	418 347	0	418 347	418 347	0	418 347	0	0	0
61213	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
61403	12 854	0	12 854	1 333	0	1 333	1 382	0	1 382	12 805	0	12 805
70606	6 565 814	0	6 565 814	817 422	0	817 422	13 882	0	13 882	7 369 354	0	7 369 354
70607	11 738	0	11 738	9 839	0	9 839	6 128	0	6 128	15 449	0	15 449
70608	3 747 820	0	3 747 820	341 008	0	341 008	0	0	0	4 088 828	0	4 088 828
70609	26 994	0	26 994	1 563	0	1 563	0	0	0	28 557	0	28 557
70611	209 049	0	209 049	12 399	0	12 399	58 752	0	58 752	162 696	0	162 696
Итого по активу (баланс)	42 469 950	4 407 923	46 877 873	130 368 319	20 999 803	151 368 122	129 101 968	20 925 732	150 027 700	43 736 301	4 481 994	48 218 295
Пассив
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60206	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	4 286	0	4 286	31 155	0	31 155	29 416	0	29 416	2 547	0	2 547
60305	426	0	426	51 682	0	51 682	51 882	0	51 882	626	0	626
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	13 685	0	13 685	1 365	0	1 365	798	0	798	13 118	0	13 118
60311	62 583	0	62 583	64 280	0	64 280	3 598	0	3 598	1 901	0	1 901
60320	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
60322	91	0	91	11 885	0	11 885	11 889	0	11 889	95	0	95
60324	30 748	0	30 748	7 392	0	7 392	3 712	0	3 712	27 068	0	27 068
60405	746	0	746	239	0	239	180	0	180	687	0	687
60601	219 883	0	219 883	9 441	0	9 441	7 314	0	7 314	217 756	0	217 756
60603	0	0	0	0	0	0	4 567	0	4 567	4 567	0	4 567
60903	201	0	201	0	0	0	5	0	5	206	0	206
61012	8 414	0	8 414	5 263	0	5 263	0	0	0	3 151	0	3 151
61301	762	0	762	806	0	806	182	0	182	138	0	138
61304	38 913	0	38 913	4 860	0	4 860	4 958	0	4 958	39 011	0	39 011
61501	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
70601	7 330 072	0	7 330 072	169	0	169	845 556	0	845 556	8 175 459	0	8 175 459
70602	55 755	0	55 755	779	0	779	10 734	0	10 734	65 710	0	65 710
70603	3 640 849	0	3 640 849	0	0	0	334 786	0	334 786	3 975 635	0	3 975 635
70604	27 053	0	27 053	0	0	0	1 550	0	1 550	28 603	0	28 603
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	42 629 537	4 248 336	46 877 873	98 288 708	16 527 521	114 816 229	99 171 721	16 984 930	116 156 651	43 512 550	4 705 745	48 218 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90901	49 516	0	49 516	34 737	0	34 737	35 530	0	35 530	48 723	0	48 723
90902	1 556 385	6	1 556 391	258 358	0	258 358	154 746	0	154 746	1 659 997	6	1 660 003
90907	10 747	0	10 747	56 842	0	56 842	60 255	0	60 255	7 334	0	7 334
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	59	0	59	5	0	5	8	0	8	56	0	56
91203	34	0	34	9	0	9	8	0	8	35	0	35
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91219	0	29 202	29 202	0	5 562	5 562	0	3 491	3 491	0	31 273	31 273
91411	98 156	0	98 156	0	0	0	0	0	0	98 156	0	98 156
91414	29 918 518	5 033 136	34 951 654	3 808 637	1 974 740	5 783 377	1 713 838	302 447	2 016 285	32 013 317	6 705 429	38 718 746
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
91501	4 125	0	4 125	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	4 125	0	4 125
91502	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91604	181 051	111 029	292 080	12 413	15 290	27 703	15 090	9 834	24 924	178 374	116 485	294 859
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	134 535	13 379	147 914	7 132	553	7 685	0	3 990	3 990	141 667	9 942	151 609
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	462 618	6 146	468 764	10 169	285	10 454	0	1 110	1 110	472 787	5 321	478 108
91803	30 608	476	31 084	806	23	829	0	13	13	31 414	486	31 900
99998	39 498 618	0	39 498 618	9 201 893	0	9 201 893	10 201 120	0	10 201 120	38 499 391	0	38 499 391
Итого по активу (баланс)	72 528 889	5 193 377	77 722 266	13 394 368	1 996 453	15 390 821	12 183 956	320 885	12 504 841	73 739 301	6 868 945	80 608 246
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
91311	3 028 293	0	3 028 293	845 924	0	845 924	786 174	0	786 174	2 968 543	0	2 968 543
91312	30 444 759	1 065 462	31 510 221	1 577 401	14 598	1 591 999	510 998	36 129	547 127	29 378 356	1 086 993	30 465 349
91314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91315	3 567 827	232 394	3 800 221	567 959	24 707	592 666	427 235	26 619	453 854	3 427 103	234 306	3 661 409
91316	73 674	1	73 675	547 404	131 409	678 813	571 240	131 409	702 649	97 510	1	97 511
91317	574 507	23 461	597 968	5 882 608	608 399	6 491 007	6 061 067	625 002	6 686 069	752 966	40 064	793 030
91507	482 212	0	482 212	133	0	133	25 441	0	25 441	507 520	0	507 520
91508	5 919	0	5 919	0	0	0	0	0	0	5 919	0	5 919
99999	38 223 648	0	38 223 648	2 290 173	0	2 290 173	6 175 380	0	6 175 380	42 108 855	0	42 108 855
Итого по пассиву (баланс)	76 400 948	1 321 318	77 722 266	11 712 181	779 113	12 491 294	14 558 115	819 159	15 377 274	79 246 882	1 361 364	80 608 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	116 127	166 078	282 205	625 537	4 040 934	4 666 471	736 895	3 795 408	4 532 303	4 769	411 604	416 373
93101	0	0	0	0	1 731	1 731	0	1 731	1 731	0	0	0
93303	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
93304	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
93801	231	0	231	18 931	0	18 931	19 162	0	19 162	0	0	0
93802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	116 358	166 078	282 436	644 673	4 042 665	4 687 338	756 262	3 797 139	4 553 401	4 769	411 604	416 373
Пассив
96001	166 829	115 607	282 436	3 778 947	742 791	4 521 738	4 023 132	631 977	4 655 109	411 014	4 793	415 807
96503	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
96504	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
96801	0	0	0	19 161	0	19 161	19 727	0	19 727	566	0	566
96802	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	166 829	115 607	282 436	3 798 313	742 791	4 541 104	4 043 064	631 977	4 675 041	411 580	4 793	416 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	329,0000	0	0	139,0000	0	0	140,0000	0	0	328,0000
98010	0	0	619 739 008,0000	0	0	67 660 721,0000	0	0	16 153 234,0000	0	0	671 246 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	619 739 337,0000	0	0	67 660 860,0000	0	0	16 153 374,0000	0	0	671 246 823,0000
Пассив
98040	0	0	613 876 166,0000	0	0	7 078 740,0000	0	0	62 139 679,0000	0	0	668 937 105,0000
98050	0	0	5 456 436,0000	0	0	9 408 112,0000	0	0	5 596 165,0000	0	0	1 644 489,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 870 153,0000	0	0	4 870 153,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	406 735,0000	0	0	25 127,0000	0	0	283 621,0000	0	0	665 229,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	619 739 337,0000	0	0	21 382 132,0000	0	0	72 889 618,0000	0	0	671 246 823,0000

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