Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 915	0	29 915	4 727	0	4 727	0	0	0	34 642	0	34 642
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20207	43 087	2 670	45 757	461 928	22 491	484 419	477 597	19 429	497 026	27 418	5 732	33 150
20208	48 378	0	48 378	164 935	0	164 935	161 569	0	161 569	51 744	0	51 744
20209	19 333	5 840	25 173	2 824 559	153 140	2 977 699	2 835 905	158 196	2 994 101	7 987	784	8 771
30102	298 740	0	298 740	64 539 032	0	64 539 032	64 008 867	0	64 008 867	828 905	0	828 905
30110	168 512	42 203	210 715	4 093 872	79 559	4 173 431	4 091 325	66 849	4 158 174	171 059	54 913	225 972
30114	0	931 247	931 247	0	5 248 807	5 248 807	0	4 722 495	4 722 495	0	1 457 559	1 457 559
30118	0	15 903	15 903	0	2 071	2 071	0	1 517	1 517	0	16 457	16 457
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30213	8 823	1 373	10 196	41 452	8 719	50 171	40 378	8 204	48 582	9 897	1 888	11 785
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30233	4 603	4	4 607	108 687	1 401	110 088	111 121	1 401	112 522	2 169	4	2 173
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60404	66 825	0	66 825	0	0	0	0	0	0	66 825	0	66 825
60701	55 235	0	55 235	944	0	944	627	0	627	55 552	0	55 552
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61002	154	0	154	10	0	10	10	0	10	154	0	154
61008	137	0	137	665	0	665	465	0	465	337	0	337
61009	2 011	0	2 011	792	0	792	863	0	863	1 940	0	1 940
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70606	7 970 987	0	7 970 987	664 588	0	664 588	18 940	0	18 940	8 616 635	0	8 616 635
70607	21 702	0	21 702	9 067	0	9 067	10 407	0	10 407	20 362	0	20 362
70608	3 201 322	0	3 201 322	439 389	0	439 389	0	0	0	3 640 711	0	3 640 711
70609	31 816	0	31 816	3 823	0	3 823	0	0	0	35 639	0	35 639
70611	81 331	0	81 331	11 337	0	11 337	0	0	0	92 668	0	92 668
Пассив
10207	294 496	0	294 496	0	0	0	0	0	0	294 496	0	294 496
10601	168 190	0	168 190	0	0	0	0	0	0	168 190	0	168 190
10602	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
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60601	207 991	0	207 991	441	0	441	2 992	0	2 992	210 542	0	210 542
60903	323	0	323	13	0	13	6	0	6	316	0	316
61301	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488
61304	5 581	0	5 581	1 415	0	1 415	1 756	0	1 756	5 922	0	5 922
70601	8 227 000	0	8 227 000	1 982	0	1 982	673 229	0	673 229	8 898 247	0	8 898 247
70602	54 173	0	54 173	7 482	0	7 482	7 682	0	7 682	54 373	0	54 373
70603	3 146 267	0	3 146 267	170	0	170	449 154	0	449 154	3 595 251	0	3 595 251
70604	31 922	0	31 922	0	0	0	3 835	0	3 835	35 757	0	35 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	550 095	0	550 095	0	0	0	612 095	0	612 095
90803	408 390	0	408 390	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	408 390	0	408 390
90901	51 517	0	51 517	37 329	0	37 329	26 681	0	26 681	62 165	0	62 165
90902	1 175 154	6	1 175 160	32 057	0	32 057	79 136	0	79 136	1 128 075	6	1 128 081
90907	31 568	0	31 568	10 237	0	10 237	24 555	0	24 555	17 250	0	17 250
90908	0	0	0	0	17 262	17 262	0	524	524	0	16 738	16 738
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	69	0	69	12	0	12	2	0	2	79	0	79
91203	31	0	31	4	0	4	4	0	4	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	9 179	9 179	0	3 542	3 542	0	7 917	7 917	0	4 804	4 804
91414	23 600 904	3 015 801	26 616 705	4 211 058	286 122	4 497 180	2 436 877	182 455	2 619 332	25 375 085	3 119 468	28 494 553
91418	63 846	0	63 846	0	0	0	21 000	0	21 000	42 846	0	42 846
91501	23 916	0	23 916	0	0	0	0	0	0	23 916	0	23 916
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	227 332	89 525	316 857	26 725	17 765	44 490	17 449	8 354	25 803	236 608	98 936	335 544
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	21 960	11 488	33 448	0	1 184	1 184	0	639	639	21 960	12 033	33 993
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	211 140	4 072	215 212	0	420	420	0	226	226	211 140	4 266	215 406
91803	2 928	0	2 928	88	0	88	0	0	0	3 016	0	3 016
99998	33 842 524	0	33 842 524	9 221 586	0	9 221 586	10 648 086	0	10 648 086	32 416 024	0	32 416 024
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	97	0	97	0	0	0	1	0	1	98	0	98
91311	2 436 882	0	2 436 882	913 637	0	913 637	610 102	0	610 102	2 133 347	0	2 133 347
91312	24 868 455	1 903 380	26 771 835	2 304 663	71 509	2 376 172	884 513	58 750	943 263	23 448 305	1 890 621	25 338 926
91315	2 312 140	18 060	2 330 200	90 231	4 844	95 075	74 065	410	74 475	2 295 974	13 626	2 309 600
91316	86 383	1 581	87 964	1 612 857	39 443	1 652 300	1 691 705	38 015	1 729 720	165 231	153	165 384
91317	1 596 793	6 357	1 603 150	5 553 534	57 033	5 610 567	5 806 795	56 953	5 863 748	1 850 054	6 277	1 856 331
91507	612 140	0	612 140	336	0	336	278	0	278	612 082	0	612 082
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	29 024 888	0	29 024 888	3 087 080	0	3 087 080	5 475 161	0	5 475 161	31 412 969	0	31 412 969
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	370 542	370 542	85 190	4 368 954	4 454 144	85 190	4 738 776	4 823 966	0	720	720
93101	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	0	0	0	20 999	20 999	0	20 999	20 999	0	0	0
93308	0	0	0	0	89 898	89 898	0	89 898	89 898	0	0	0
93801	85	0	85	20 175	0	20 175	20 260	0	20 260	0	0	0
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	370 627	0	370 627	4 720 133	85 897	4 806 030	4 350 226	85 897	4 436 123	720	0	720
96502	0	0	0	0	20 999	20 999	0	20 999	20 999	0	0	0
96503	0	0	0	0	89 898	89 898	0	89 898	89 898	0	0	0
96801	0	0	0	18 167	0	18 167	18 167	0	18 167	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	269,0000	0	0	40,0000	0	0	60,0000	0	0	249,0000
98010	0	0	692 769 094,0000	0	0	7 242 557,0000	0	0	2 761 524,0000	0	0	697 250 127,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	690 942 991,0000	0	0	2 717 082,0000	0	0	7 070 315,0000	0	0	695 296 224,0000
98050	0	0	1 726 117,0000	0	0	378 700,0000	0	0	267 331,0000	0	0	1 614 748,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 021 335,0000	0	0	5 021 335,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 255,0000	0	0	95 057,0000	0	0	334 206,0000	0	0	339 404,0000

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