Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 802	185 937	313 739	1 058 156	383 278	1 441 434	1 019 669	383 293	1 402 962	166 289	185 922	352 211
20208	12 604	0	12 604	11 980	0	11 980	13 883	0	13 883	10 701	0	10 701
20209	11 850	0	11 850	539 229	34 274	573 503	520 374	34 274	554 648	30 705	0	30 705
30102	179 378	0	179 378	6 969 593	0	6 969 593	6 949 336	0	6 949 336	199 635	0	199 635
30110	12 194	137 615	149 809	156 855	761 355	918 210	146 447	854 553	1 001 000	22 602	44 417	67 019
30114	0	20 782	20 782	0	15 920	15 920	0	19 358	19 358	0	17 344	17 344
30202	21 785	0	21 785	25	0	25	0	0	0	21 810	0	21 810
30204	17 045	0	17 045	0	0	0	4 498	0	4 498	12 547	0	12 547
30215	1 000	8 789	9 789	0	663	663	0	906	906	1 000	8 546	9 546
30233	101	0	101	67 034	15 113	82 147	66 922	15 072	81 994	213	41	254
30302	1 449 933	3 268 175	4 718 108	1 307 206	1 556 084	2 863 290	1 520 322	1 747 468	3 267 790	1 236 817	3 076 791	4 313 608
30306	951 800	0	951 800	4 255 029	680 029	4 935 058	4 050 585	680 029	4 730 614	1 156 244	0	1 156 244
30413	1 870	3 673	5 543	0	277	277	0	378	378	1 870	3 572	5 442
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	111	21 846	21 957	158 828	1 648	160 476	138 816	2 251	141 067	20 123	21 243	41 366
32201	0	2 646	2 646	0	200	200	0	273	273	0	2 573	2 573
45106	251	0	251	920	0	920	32	0	32	1 139	0	1 139
45107	6 668	0	6 668	0	0	0	216	0	216	6 452	0	6 452
45108	1 208	0	1 208	0	0	0	45	0	45	1 163	0	1 163
45201	26 168	0	26 168	67 865	0	67 865	73 974	0	73 974	20 059	0	20 059
45203	0	0	0	6 658	0	6 658	1 998	0	1 998	4 660	0	4 660
45204	401 871	0	401 871	184 433	0	184 433	248 075	0	248 075	338 229	0	338 229
45205	554 636	10 045	564 681	155 585	757	156 342	149 782	1 035	150 817	560 439	9 767	570 206
45206	245 138	0	245 138	31 469	0	31 469	17 772	0	17 772	258 835	0	258 835
45207	272 429	0	272 429	58 085	0	58 085	21 163	0	21 163	309 351	0	309 351
45208	586 856	0	586 856	100 000	0	100 000	7 815	0	7 815	679 041	0	679 041
45401	0	0	0	7 033	0	7 033	2 208	0	2 208	4 825	0	4 825
45405	3 200	0	3 200	500	0	500	500	0	500	3 200	0	3 200
45406	3 075	0	3 075	0	0	0	3 075	0	3 075	0	0	0
45407	5 170	0	5 170	2 945	0	2 945	305	0	305	7 810	0	7 810
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	875	0	875	940	0	940	596	0	596	1 219	0	1 219
45506	151 286	1 834	153 120	10 043	136	10 179	10 877	256	11 133	150 452	1 714	152 166
45507	441 806	46 259	488 065	24 472	3 486	27 958	18 774	4 834	23 608	447 504	44 911	492 415
45509	212	0	212	357	0	357	289	0	289	280	0	280
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	353 702	0	353 702	7 677	0	7 677	103 730	0	103 730	257 649	0	257 649
45814	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
45815	91 624	429	92 053	9 676	106	9 782	5 050	47	5 097	96 250	488	96 738
45912	4 457	0	4 457	0	0	0	989	0	989	3 468	0	3 468
45915	5 379	38	5 417	1 017	3	1 020	1 335	4	1 339	5 061	37	5 098
47404	1 312	2 313 572	2 314 884	14 569 267	14 681 063	29 250 330	14 569 568	14 512 268	29 081 836	1 011	2 482 367	2 483 378
47408	0	0	0	589 906	131 645	721 551	589 906	131 645	721 551	0	0	0
47423	4 607	1 051	5 658	685	79	764	702	108	810	4 590	1 022	5 612
47427	27 974	150	28 124	41 258	117	41 375	36 207	105	36 312	33 025	162	33 187
47801	117 813	0	117 813	0	0	0	373	0	373	117 440	0	117 440
50106	270 360	0	270 360	13 037	0	13 037	132 873	0	132 873	150 524	0	150 524
50121	237	0	237	370	0	370	206	0	206	401	0	401
50205	0	13 136	13 136	0	1 042	1 042	0	1 353	1 353	0	12 825	12 825
50207	21 737	0	21 737	189	0	189	0	0	0	21 926	0	21 926
50211	0	203 764	203 764	0	16 172	16 172	0	23 349	23 349	0	196 587	196 587
50221	1 793	0	1 793	2 695	0	2 695	23	0	23	4 465	0	4 465
50311	0	166 053	166 053	0	12 522	12 522	0	17 108	17 108	0	161 467	161 467
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	179 756	0	179 756	750 817	0	750 817	850 466	0	850 466	80 107	0	80 107
51403	0	0	0	63 646	0	63 646	0	0	0	63 646	0	63 646
52503	1 349	0	1 349	37	0	37	657	0	657	729	0	729
52601	27 859	0	27 859	73 685	0	73 685	0	0	0	101 544	0	101 544
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60306	262	0	262	256	0	256	203	0	203	315	0	315
60308	1 049	0	1 049	2 206	0	2 206	1 660	0	1 660	1 595	0	1 595
60310	395	0	395	809	0	809	792	0	792	412	0	412
60312	7 354	0	7 354	4 491	0	4 491	4 530	0	4 530	7 315	0	7 315
60314	0	992	992	0	414	414	0	822	822	0	584	584
60323	24 160	0	24 160	528	0	528	4 961	0	4 961	19 727	0	19 727
60336	305	0	305	282	0	282	328	0	328	259	0	259
60401	170 322	0	170 322	0	0	0	0	0	0	170 322	0	170 322
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	13	0	13	35	0	35	48	0	48	0	0	0
61008	71	0	71	427	0	427	424	0	424	74	0	74
61009	2	0	2	407	0	407	148	0	148	261	0	261
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	971 760	0	971 760	971 760	0	971 760	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61214	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61403	3 469	0	3 469	250	0	250	456	0	456	3 263	0	3 263
61702	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
61903	13 652	0	13 652	0	0	0	0	0	0	13 652	0	13 652
61904	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
62001	24 020	0	24 020	0	0	0	0	0	0	24 020	0	24 020
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	1 985 903	0	1 985 903	372 719	0	372 719	38	0	38	2 358 584	0	2 358 584
70607	574	0	574	998	0	998	1 187	0	1 187	385	0	385
70608	8 548 438	0	8 548 438	1 021 903	0	1 021 903	0	0	0	9 570 341	0	9 570 341
70611	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Итого по активу (баланс)	17 443 341	6 406 786	23 850 127	33 727 304	18 296 383	52 023 687	32 318 007	18 430 789	50 748 796	18 852 638	6 272 380	25 125 018
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	1 793	0	1 793	23	0	23	2 695	0	2 695	4 465	0	4 465
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	157	0	157	4 421	0	4 421
10801	47 316	0	47 316	0	0	0	2 999	0	2 999	50 315	0	50 315
30126	7 983	0	7 983	57 767	0	57 767	62 208	0	62 208	12 424	0	12 424
30220	0	0	0	0	288	288	0	288	288	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	62	62	97 678	101 832	199 510	97 678	101 770	199 448	0	0	0
30301	1 449 933	3 268 175	4 718 108	1 520 322	1 747 468	3 267 790	1 307 206	1 556 084	2 863 290	1 236 817	3 076 791	4 313 608
30305	951 800	0	951 800	4 050 585	680 029	4 730 614	4 255 029	680 029	4 935 058	1 156 244	0	1 156 244
32211	2 646	0	2 646	273	0	273	200	0	200	2 573	0	2 573
407	725 723	143 418	869 141	6 007 989	481 859	6 489 848	6 237 246	504 442	6 741 688	954 980	166 001	1 120 981
408.1	105 130	381 510	486 640	343 695	451 799	795 494	258 195	116 580	374 775	19 630	46 291	65 921
408.2	54 939	13 968	68 907	778 478	85 900	864 378	789 821	94 999	884 820	66 282	23 067	89 349
40901	1 600	0	1 600	5 050	0	5 050	6 450	0	6 450	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	11 735	0	11 735	11 735	0	11 735	0	0	0
40909	0	0	0	7 979	8 196	16 175	7 979	8 196	16 175	0	0	0
40910	0	0	0	2 659	5 484	8 143	2 659	5 484	8 143	0	0	0
40911	1	0	1	18 811	365	19 176	18 842	365	19 207	32	0	32
40912	0	0	0	28 363	61 335	89 698	28 363	61 335	89 698	0	0	0
40913	0	0	0	26 285	38 901	65 186	26 285	38 901	65 186	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	10 540	0	10 540	6 050	0	6 050	8 200	0	8 200	12 690	0	12 690
42105	34 482	32 100	66 582	6 200	3 241	9 441	31 500	2 328	33 828	59 782	31 187	90 969
42106	215 900	145 381	361 281	21 000	14 978	35 978	0	10 963	10 963	194 900	141 366	336 266
42301	272	7	279	4	1	5	0	1	1	268	7	275
42305	310 595	0	310 595	98 694	0	98 694	148 323	0	148 323	360 224	0	360 224
42306	1 696 364	35 463	1 731 827	218 472	7 127	225 599	278 130	10 166	288 296	1 756 022	38 502	1 794 524
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	0	0	0	7	0	7	14	0	14	7	0	7
42311	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42313	51	0	51	3	0	3	4	0	4	52	0	52
42314	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42315	67	0	67	4	0	4	0	0	0	63	0	63
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	3 658	0	3 658	1 349	0	1 349	1 730	0	1 730	4 039	0	4 039
42606	1 495	132	1 627	201	14	215	1 416	27	1 443	2 710	145	2 855
42610	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
43806	38 600	77 317	115 917	20 000	7 966	27 966	0	5 830	5 830	18 600	75 181	93 781
43807	374 000	424 550	798 550	0	43 738	43 738	0	32 014	32 014	374 000	412 826	786 826
44004	0	31 468	31 468	0	3 242	3 242	0	2 373	2 373	0	30 599	30 599
44005	0	104 893	104 893	0	10 806	10 806	0	7 909	7 909	0	101 996	101 996
44006	0	68 180	68 180	0	7 024	7 024	0	5 141	5 141	0	66 297	66 297
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	200 805	300 805	300 000	200 805	500 805
45115	1 706	0	1 706	61	0	61	193	0	193	1 838	0	1 838
45215	238 534	0	238 534	153 326	0	153 326	48 536	0	48 536	133 744	0	133 744
45415	7 694	0	7 694	130	0	130	0	0	0	7 564	0	7 564
45515	101 268	0	101 268	22 647	0	22 647	16 054	0	16 054	94 675	0	94 675
45818	443 400	0	443 400	107 087	0	107 087	13 790	0	13 790	350 103	0	350 103
45918	8 689	0	8 689	1 402	0	1 402	254	0	254	7 541	0	7 541
47407	0	165 207	165 207	131 336	608 974	740 310	131 336	604 411	735 747	0	160 644	160 644
47411	18 814	213	19 027	32 891	206	33 097	20 742	107	20 849	6 665	114	6 779
47416	260	0	260	18 419	2 294	20 713	18 299	3 560	21 859	140	1 266	1 406
47422	2 009	3	2 012	129 157	0	129 157	129 069	0	129 069	1 921	3	1 924
47425	127 080	0	127 080	41 629	0	41 629	38 583	0	38 583	124 034	0	124 034
47426	13 996	2 962	16 958	9 905	2 131	12 036	6 457	2 864	9 321	10 548	3 695	14 243
47804	20 151	0	20 151	149	0	149	2 318	0	2 318	22 320	0	22 320
50120	362	0	362	1 356	0	1 356	1 065	0	1 065	71	0	71
50319	166 053	0	166 053	17 107	0	17 107	12 521	0	12 521	161 467	0	161 467
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116
52302	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537
52303	30 672	0	30 672	30 672	0	30 672	0	0	0	0	0	0
52305	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
52306	9 762	0	9 762	0	0	0	0	0	0	9 762	0	9 762
52406	128 342	0	128 342	0	0	0	0	0	0	128 342	0	128 342
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 207	0	1 207	2 612	0	2 612	2 428	0	2 428	1 023	0	1 023
60305	16 548	0	16 548	19 952	0	19 952	19 339	0	19 339	15 935	0	15 935
60309	262	0	262	139	0	139	286	0	286	409	0	409
60311	302	0	302	8 347	0	8 347	8 264	0	8 264	219	0	219
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	219	0	219	4 177	0	4 177	4 331	0	4 331	373	0	373
60324	25 016	0	25 016	5 237	0	5 237	887	0	887	20 666	0	20 666
60335	6 091	0	6 091	5 280	0	5 280	5 421	0	5 421	6 232	0	6 232
60414	40 126	0	40 126	0	0	0	875	0	875	41 001	0	41 001
60903	1 311	0	1 311	0	0	0	201	0	201	1 512	0	1 512
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61909	2 876	0	2 876	0	0	0	36	0	36	2 912	0	2 912
61910	84	0	84	0	0	0	40	0	40	124	0	124
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	1 560 574	0	1 560 574	35	0	35	443 315	0	443 315	2 003 854	0	2 003 854
70602	3 164	0	3 164	274	0	274	538	0	538	3 428	0	3 428
70603	8 345 154	0	8 345 154	0	0	0	976 684	0	976 684	9 321 838	0	9 321 838
70613	222 115	0	222 115	0	0	0	73 685	0	73 685	295 800	0	295 800
70615	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
70801	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 955 118	4 895 009	23 850 127	14 076 173	4 375 210	18 451 383	15 669 290	4 056 984	19 726 274	20 548 235	4 576 783	25 125 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
90901	181 905	0	181 905	11 126	0	11 126	6 408	0	6 408	186 623	0	186 623
90902	675 174	0	675 174	16 371	0	16 371	9 497	0	9 497	682 048	0	682 048
90907	1 600	0	1 600	6 450	0	6 450	5 050	0	5 050	3 000	0	3 000
91202	240 738	0	240 738	821 466	0	821 466	854 346	0	854 346	207 858	0	207 858
91203	9	65 207	65 216	854 347	3 105	857 452	854 347	68 312	922 659	9	0	9
91414	8 244 175	0	8 244 175	992 372	0	992 372	814 954	0	814 954	8 421 593	0	8 421 593
91418	117 813	0	117 813	0	0	0	373	0	373	117 440	0	117 440
91604	75 394	435	75 829	7 661	309	7 970	11 690	52	11 742	71 365	692	72 057
91605	0	6 380	6 380	0	1 838	1 838	0	657	657	0	7 561	7 561
91704	8 885	0	8 885	11 157	0	11 157	0	0	0	20 042	0	20 042
91802	23 148	0	23 148	102 855	0	102 855	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	1 721	0	1 721	4 796	0	4 796	0	0	0	6 517	0	6 517
99998	4 933 725	0	4 933 725	1 206 611	0	1 206 611	876 740	0	876 740	5 263 596	0	5 263 596
Итого по активу (баланс)	14 514 374	72 022	14 586 396	4 035 212	5 252	4 040 464	3 433 405	69 021	3 502 426	15 116 181	8 253	15 124 434
Пассив
91311	48 662	0	48 662	4 460	0	4 460	6 392	0	6 392	50 594	0	50 594
91312	2 895 985	661 683	3 557 668	146 420	68 168	214 588	168 322	250 699	419 021	2 917 887	844 214	3 762 101
91315	594 186	0	594 186	0	0	0	55 867	0	55 867	650 053	0	650 053
91316	25 387	0	25 387	173 365	0	173 365	287 708	0	287 708	139 730	0	139 730
91317	327 545	0	327 545	479 542	0	479 542	454 348	0	454 348	302 351	0	302 351
91319	332 711	0	332 711	21 510	0	21 510	0	0	0	311 201	0	311 201
91507	41 462	0	41 462	0	0	0	0	0	0	41 462	0	41 462
91508	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	9 652 671	0	9 652 671	1 762 440	0	1 762 440	1 970 607	0	1 970 607	9 860 838	0	9 860 838
Итого по пассиву (баланс)	13 924 713	661 683	14 586 396	2 587 737	68 168	2 655 905	2 943 244	250 699	3 193 943	14 280 220	844 214	15 124 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93901	0	660 825	660 825	14 226	13 679 922	13 694 148	14 226	13 826 687	13 840 913	0	514 060	514 060
99996	2 628 948	0	2 628 948	13 763 535	0	13 763 535	13 966 265	0	13 966 265	2 426 218	0	2 426 218
Итого по активу (баланс)	4 718 547	660 825	5 379 372	13 777 761	13 679 922	27 457 683	13 980 491	13 826 687	27 807 178	4 515 817	514 060	5 029 877
Пассив
96310	0	1 970 113	1 970 113	0	201 990	201 990	0	147 180	147 180	0	1 915 303	1 915 303
96901	658 835	0	658 835	13 749 936	14 339	13 764 275	13 602 016	14 339	13 616 355	510 915	0	510 915
99997	2 750 424	0	2 750 424	13 840 913	0	13 840 913	13 694 148	0	13 694 148	2 603 659	0	2 603 659
Итого по пассиву (баланс)	3 409 259	1 970 113	5 379 372	27 590 849	216 329	27 807 178	27 296 164	161 519	27 457 683	3 114 574	1 915 303	5 029 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	48,0000	0	0	43,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	282 541,0000	0	0	10 459,0000	0	0	120 264,0000	0	0	172 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 559,0000	0	0	10 509,0000	0	0	120 309,0000	0	0	172 759,0000
Пассив
98050	0	0	282 559,0000	0	0	120 307,0000	0	0	10 507,0000	0	0	172 759,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 559,0000	0	0	120 307,0000	0	0	10 507,0000	0	0	172 759,0000

Страница была полезной?