Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 929	34 831	104 760	562 307	121 575	683 882	568 259	127 307	695 566	63 977	29 099	93 076
20208	15 646	0	15 646	22 985	0	22 985	18 096	0	18 096	20 535	0	20 535
20209	0	0	0	288 332	23 197	311 529	284 432	23 197	307 629	3 900	0	3 900
30102	264 862	0	264 862	26 203 729	0	26 203 729	26 290 110	0	26 290 110	178 481	0	178 481
30110	10 470	1 004 513	1 014 983	3 025 066	2 748 974	5 774 040	2 947 040	2 620 264	5 567 304	88 496	1 133 223	1 221 719
30202	50 316	0	50 316	1 944	0	1 944	0	0	0	52 260	0	52 260
30204	6 913	0	6 913	1 275	0	1 275	0	0	0	8 188	0	8 188
30215	999	3 071	4 070	0	90	90	0	117	117	999	3 044	4 043
30221	0	0	0	60 000	4 179	64 179	60 000	4 179	64 179	0	0	0
30233	625	0	625	41 148	2 587	43 735	41 762	2 587	44 349	11	0	11
30302	0	373 842	373 842	34 016 247	5 073 647	39 089 894	33 944 391	5 234 265	39 178 656	71 856	213 224	285 080
30306	855 374	0	855 374	4 415 269	1 082 686	5 497 955	4 512 829	1 082 686	5 595 515	757 814	0	757 814
30413	0	0	0	10 010	0	10 010	10 005	0	10 005	5	0	5
30602	156 093	100 283	256 376	1 065 535	164 884	1 230 419	1 057 016	265 126	1 322 142	164 612	41	164 653
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 560 000	0	3 560 000	340 000	0	340 000
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	818	818	0	319	319	0	37	37	0	1 100	1 100
45201	100 234	0	100 234	347 359	0	347 359	190 655	0	190 655	256 938	0	256 938
45203	0	0	0	8 120	0	8 120	0	0	0	8 120	0	8 120
45204	128 697	0	128 697	52 152	0	52 152	64 287	0	64 287	116 562	0	116 562
45205	540 037	0	540 037	56 818	0	56 818	194 381	0	194 381	402 474	0	402 474
45206	419 356	0	419 356	3 152	0	3 152	15 520	0	15 520	406 988	0	406 988
45207	146 339	0	146 339	9 500	0	9 500	2 318	0	2 318	153 521	0	153 521
45208	256 265	0	256 265	14 600	0	14 600	1 605	0	1 605	269 260	0	269 260
45401	4 200	0	4 200	0	0	0	1 233	0	1 233	2 967	0	2 967
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	10 360	0	10 360	465	0	465	7 886	0	7 886	2 939	0	2 939
45406	2 920	0	2 920	0	0	0	425	0	425	2 495	0	2 495
45407	12 493	0	12 493	0	0	0	3 234	0	3 234	9 259	0	9 259
45505	11 009	0	11 009	2 056	0	2 056	957	0	957	12 108	0	12 108
45506	210 180	405	210 585	7 967	11	7 978	13 975	38	14 013	204 172	378	204 550
45507	147 713	47 972	195 685	33 310	1 399	34 709	25 967	1 881	27 848	155 056	47 490	202 546
45509	108	0	108	331	0	331	251	0	251	188	0	188
45706	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	219 780	0	219 780	4 917	0	4 917	783	0	783	223 914	0	223 914
45814	2 479	0	2 479	1 949	0	1 949	0	0	0	4 428	0	4 428
45815	18 129	0	18 129	11 851	0	11 851	934	0	934	29 046	0	29 046
45912	11 732	0	11 732	555	0	555	566	0	566	11 721	0	11 721
45914	89	0	89	4	0	4	5	0	5	88	0	88
45915	2 770	0	2 770	744	0	744	373	0	373	3 141	0	3 141
45917	104	0	104	100	0	100	204	0	204	0	0	0
47004	0	163 536	163 536	0	2 030	2 030	0	165 566	165 566	0	0	0
47404	141	97 139	97 280	5 726 844	5 733 190	11 460 034	5 725 895	5 799 296	11 525 191	1 090	31 033	32 123
47408	0	0	0	14 245 663	13 174 577	27 420 240	14 245 663	13 174 577	27 420 240	0	0	0
47423	1 879	515	2 394	8 824	19 555	28 379	8 824	19 555	28 379	1 879	515	2 394
47427	19 083	1 272	20 355	27 039	1 478	28 517	25 345	1 634	26 979	20 777	1 116	21 893
50106	893 726	0	893 726	300 903	0	300 903	152 590	0	152 590	1 042 039	0	1 042 039
50107	409 520	0	409 520	243 713	0	243 713	343 782	0	343 782	309 451	0	309 451
50118	0	0	0	6 528	0	6 528	6 528	0	6 528	0	0	0
50121	4 557	0	4 557	1 076	0	1 076	2 928	0	2 928	2 705	0	2 705
50211	0	133 596	133 596	0	4 486	4 486	0	9 684	9 684	0	128 398	128 398
50221	157	0	157	785	0	785	0	0	0	942	0	942
50605	0	0	0	14 510	0	14 510	14 510	0	14 510	0	0	0
50606	199 998	0	199 998	14 271	0	14 271	14 271	0	14 271	199 998	0	199 998
50621	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	0	0	0	98 492	0	98 492	0	0	0	98 492	0	98 492
51404	57 449	0	57 449	607	0	607	0	0	0	58 056	0	58 056
51405	156 646	461 100	617 746	47 323	74 473	121 796	46 097	18 348	64 445	157 872	517 225	675 097
51406	0	0	0	89 469	0	89 469	0	0	0	89 469	0	89 469
51502	0	0	0	382 500	0	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0
52503	11 179	0	11 179	8 643	0	8 643	4 390	0	4 390	15 432	0	15 432
52601	0	0	0	45 860	0	45 860	45 860	0	45 860	0	0	0
60302	8 138	0	8 138	311	0	311	8 233	0	8 233	216	0	216
60306	2 513	0	2 513	3 214	0	3 214	2 617	0	2 617	3 110	0	3 110
60308	299	0	299	857	0	857	647	0	647	509	0	509
60310	3 254	0	3 254	3 485	0	3 485	1 288	0	1 288	5 451	0	5 451
60312	20 166	0	20 166	16 747	0	16 747	22 612	0	22 612	14 301	0	14 301
60314	0	584	584	0	615	615	0	0	0	0	1 199	1 199
60323	7 557	0	7 557	167	0	167	170	0	170	7 554	0	7 554
60401	56 300	0	56 300	2 396	0	2 396	0	0	0	58 696	0	58 696
60701	123 422	0	123 422	15 166	0	15 166	2 395	0	2 395	136 193	0	136 193
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	20	0	20	18	0	18	38	0	38	0	0	0
61008	788	0	788	566	0	566	1 115	0	1 115	239	0	239
61009	739	0	739	808	0	808	1 385	0	1 385	162	0	162
61010	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	930 986	0	930 986	930 986	0	930 986	0	0	0
61403	18 576	0	18 576	981	0	981	1 134	0	1 134	18 423	0	18 423
61601	0	0	0	93 088	0	93 088	93 088	0	93 088	0	0	0
70606	2 656 580	0	2 656 580	291 423	0	291 423	1 987	0	1 987	2 946 016	0	2 946 016
70607	0	0	0	8 172	0	8 172	723	0	723	7 449	0	7 449
70608	1 007 333	0	1 007 333	112 151	0	112 151	0	0	0	1 119 484	0	1 119 484
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	221	0	221	8 351	0	8 351	95	0	95	8 477	0	8 477
70614	1 322	0	1 322	47 229	0	47 229	45 860	0	45 860	2 691	0	2 691
Итого по активу (баланс)	9 354 793	2 423 477	11 778 270	97 872 965	28 233 952	126 106 917	96 853 383	28 550 344	125 403 727	10 374 375	2 107 085	12 481 460
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	156	0	156	0	0	0	786	0	786	942	0	942
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30220	0	0	0	0	29 004	29 004	0	29 004	29 004	0	0	0
30223	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
30232	53	46	99	39 088	27 369	66 457	39 741	27 624	67 365	706	301	1 007
30301	0	373 842	373 842	33 944 391	5 234 265	39 178 656	34 016 247	5 073 647	39 089 894	71 856	213 224	285 080
30305	855 374	0	855 374	4 512 829	1 082 686	5 595 515	4 415 269	1 082 686	5 497 955	757 814	0	757 814
31302	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32901	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	798	0	798	130	0	130	0	0	0	668	0	668
40701	242 179	7 901	250 080	486 055	945 439	1 431 494	460 267	937 538	1 397 805	216 391	0	216 391
40702	770 464	123 201	893 665	20 770 196	1 769 185	22 539 381	20 780 866	2 241 529	23 022 395	781 134	595 545	1 376 679
40703	10 916	0	10 916	851 477	0	851 477	954 537	0	954 537	113 976	0	113 976
40802	8 565	0	8 565	85 889	0	85 889	84 825	0	84 825	7 501	0	7 501
40807	5 383	144 707	150 090	2 080 679	191 921	2 272 600	2 079 126	54 192	2 133 318	3 830	6 978	10 808
40817	17 925	4 692	22 617	308 241	31 451	339 692	311 615	33 369	344 984	21 299	6 610	27 909
40820	101	0	101	6 010	0	6 010	5 993	0	5 993	84	0	84
40821	25	0	25	1 487	0	1 487	1 481	0	1 481	19	0	19
40905	0	0	0	11 325	0	11 325	11 325	0	11 325	0	0	0
40909	0	0	0	2 145	887	3 032	2 145	887	3 032	0	0	0
40910	0	0	0	232	507	739	232	507	739	0	0	0
40911	12	0	12	18 618	42	18 660	18 611	42	18 653	5	0	5
40912	0	0	0	6 161	16 054	22 215	6 161	16 054	22 215	0	0	0
40913	0	0	0	2 614	10 506	13 120	2 614	10 506	13 120	0	0	0
41604	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	180 000	0	180 000
41906	24 826	0	24 826	0	0	0	0	0	0	24 826	0	24 826
42004	103 275	0	103 275	3 275	0	3 275	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	8 000	0	8 000	24 000	0	24 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	2 000	8 730	10 730	10 000	132	10 132	10 000	214	10 214	2 000	8 812	10 812
42105	188 628	0	188 628	35 385	0	35 385	3 885	0	3 885	157 128	0	157 128
42106	366 006	0	366 006	49	0	49	36 637	0	36 637	402 594	0	402 594
42107	207 401	0	207 401	0	0	0	1 242	0	1 242	208 643	0	208 643
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	138 350	0	138 350	0	0	0	10 000	0	10 000	148 350	0	148 350
42301	1 601	17	1 618	2 338	1 348	3 686	1 285	1 348	2 633	548	17	565
42303	6 700	7 447	14 147	2 630	2 541	5 171	540	1 421	1 961	4 610	6 327	10 937
42304	0	9 631	9 631	0	1 345	1 345	0	2 177	2 177	0	10 463	10 463
42305	425 613	13 761	439 374	143 563	466	144 029	159 427	1 604	161 031	441 477	14 899	456 376
42306	531 524	50 148	581 672	38 642	7 082	45 724	6 595	7 010	13 605	499 477	50 076	549 553
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42311	21	0	21	10	0	10	14	0	14	25	0	25
42312	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
42313	113	0	113	4	0	4	25	0	25	134	0	134
42314	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42603	0	68	68	0	2	2	0	2	2	0	68	68
42604	0	139	139	0	2	2	0	3	3	0	140	140
42605	1 720	130	1 850	600	26	626	300	826	1 126	1 420	930	2 350
42606	1 023	422	1 445	0	16	16	0	12	12	1 023	418	1 441
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43806	0	0	0	0	0	0	864	0	864	864	0	864
43807	309 900	0	309 900	0	0	0	0	0	0	309 900	0	309 900
45215	117 740	0	117 740	28 248	0	28 248	20 182	0	20 182	109 674	0	109 674
45415	2 698	0	2 698	2 089	0	2 089	40	0	40	649	0	649
45515	25 751	0	25 751	9 012	0	9 012	9 775	0	9 775	26 514	0	26 514
45715	0	0	0	0	0	0	470	0	470	470	0	470
45818	211 103	0	211 103	1 015	0	1 015	12 761	0	12 761	222 849	0	222 849
45918	10 447	0	10 447	196	0	196	332	0	332	10 583	0	10 583
47407	0	0	0	16 308 149	15 368 554	31 676 703	16 308 149	15 368 554	31 676 703	0	0	0
47411	32 215	1 333	33 548	7 285	185	7 470	9 253	415	9 668	34 183	1 563	35 746
47416	289	0	289	48 056	0	48 056	48 437	0	48 437	670	0	670
47422	1 049	1	1 050	461 673	263 932	725 605	461 667	263 931	725 598	1 043	0	1 043
47425	30 596	0	30 596	25 377	0	25 377	18 518	0	18 518	23 737	0	23 737
47426	3 007	0	3 007	13 624	15	13 639	14 650	15	14 665	4 033	0	4 033
50120	972	0	972	329	0	329	3 092	0	3 092	3 735	0	3 735
50620	58	0	58	19	0	19	4 033	0	4 033	4 072	0	4 072
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	574	0	574	0	0	0	7	0	7	581	0	581
51510	0	0	0	127 728	0	127 728	127 728	0	127 728	0	0	0
52301	51 100	4 539	55 639	0	68	68	0	111	111	51 100	4 582	55 682
52304	614 656	0	614 656	330 473	0	330 473	528 643	0	528 643	812 826	0	812 826
52305	178 536	0	178 536	144 536	0	144 536	0	0	0	34 000	0	34 000
52306	54 962	0	54 962	0	0	0	0	0	0	54 962	0	54 962
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	158 181	0	158 181	297 062	0	297 062	297 062	0	297 062	158 181	0	158 181
52602	0	0	0	47 228	0	47 228	47 228	0	47 228	0	0	0
60301	27	0	27	5 906	0	5 906	5 973	0	5 973	94	0	94
60305	0	0	0	12 595	0	12 595	12 595	0	12 595	0	0	0
60309	605	0	605	741	0	741	305	0	305	169	0	169
60311	267	0	267	7 428	0	7 428	7 161	0	7 161	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	63	0	63	1 136	0	1 136	1 125	0	1 125	52	0	52
60324	6 863	0	6 863	792	0	792	207	0	207	6 278	0	6 278
60601	20 809	0	20 809	0	0	0	544	0	544	21 353	0	21 353
60903	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	371	0	371	69	0	69	52	0	52	354	0	354
70601	2 622 353	0	2 622 353	4	0	4	305 332	0	305 332	2 927 681	0	2 927 681
70602	1 504	0	1 504	2 206	0	2 206	702	0	702	0	0	0
70603	1 059 623	0	1 059 623	0	0	0	103 335	0	103 335	1 162 958	0	1 162 958
70613	0	0	0	45 860	0	45 860	45 860	0	45 860	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 027 515	750 755	11 778 270	82 201 131	24 985 037	107 186 168	82 734 123	25 155 235	107 889 358	11 560 507	920 953	12 481 460
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	192 499	0	192 499	147 483	0	147 483	144 536	0	144 536	195 446	0	195 446
90901	19 118	0	19 118	132 436	0	132 436	2 161	0	2 161	149 393	0	149 393
90902	201 156	0	201 156	20 103	0	20 103	12 890	0	12 890	208 369	0	208 369
91202	192 610	161 726	354 336	250 000	67 306	317 306	85 000	7 043	92 043	357 610	221 989	579 599
91203	4	0	4	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	4	0	4
91414	5 737 262	0	5 737 262	30 592	0	30 592	12 600	0	12 600	5 755 254	0	5 755 254
91604	27 957	0	27 957	3 253	0	3 253	1 420	0	1 420	29 790	0	29 790
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	3 103 333	0	3 103 333	445 526	0	445 526	847 200	0	847 200	2 701 659	0	2 701 659
Итого по активу (баланс)	9 474 308	161 726	9 636 034	1 079 393	67 306	1 146 699	1 155 807	7 043	1 162 850	9 397 894	221 989	9 619 883
Пассив
91003	0	0	0	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	0	0	0
91004	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
91311	260 107	0	260 107	35 000	0	35 000	36 909	0	36 909	262 016	0	262 016
91312	2 004 767	0	2 004 767	97 414	0	97 414	22 736	0	22 736	1 930 089	0	1 930 089
91314	0	163 823	163 823	0	165 857	165 857	0	2 034	2 034	0	0	0
91315	120 688	0	120 688	49 541	0	49 541	17 831	0	17 831	88 978	0	88 978
91316	400	0	400	24 100	0	24 100	23 700	0	23 700	0	0	0
91317	431 061	0	431 061	473 547	0	473 547	336 820	0	336 820	294 334	0	294 334
91319	74 433	0	74 433	7 722	0	7 722	11 941	0	11 941	78 652	0	78 652
91507	43 230	0	43 230	464	0	464	0	0	0	42 766	0	42 766
91508	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
99999	6 532 701	0	6 532 701	265 651	0	265 651	651 174	0	651 174	6 918 224	0	6 918 224
Итого по пассиву (баланс)	9 472 211	163 823	9 636 034	956 658	165 857	1 122 515	1 104 330	2 034	1 106 364	9 619 883	0	9 619 883
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 630 565	1 091	1 631 656	16 849 223	27 780	16 877 003	17 383 030	28 871	17 411 901	1 096 758	0	1 096 758
93504	0	0	0	202 314	0	202 314	1 529	0	1 529	200 785	0	200 785
93505	202 314	0	202 314	0	0	0	202 314	0	202 314	0	0	0
93801	78	0	78	74 756	0	74 756	74 834	0	74 834	0	0	0
93803	1 637	0	1 637	15 974	0	15 974	12 312	0	12 312	5 299	0	5 299
Итого по активу (баланс)	1 834 594	1 091	1 835 685	17 142 267	27 780	17 170 047	17 674 019	28 871	17 702 890	1 302 842	0	1 302 842
Пассив
96001	1 095	1 630 550	1 631 645	28 819	17 466 764	17 495 583	27 724	16 932 751	16 960 475	0	1 096 537	1 096 537
96304	0	0	0	13 830	0	13 830	218 681	0	218 681	204 851	0	204 851
96305	201 557	0	201 557	216 128	0	216 128	14 571	0	14 571	0	0	0
96801	89	0	89	77 763	0	77 763	77 895	0	77 895	221	0	221
96803	2 394	0	2 394	5 129	0	5 129	3 968	0	3 968	1 233	0	1 233
Итого по пассиву (баланс)	205 135	1 630 550	1 835 685	341 669	17 466 764	17 808 433	342 839	16 932 751	17 275 590	206 305	1 096 537	1 302 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	1 491 115,0000	0	0	341 830 606,0000	0	0	341 776 278,0000	0	0	1 545 443,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 491 132,0000	0	0	341 830 632,0000	0	0	341 776 296,0000	0	0	1 545 468,0000
Пассив
98050	0	0	1 204 130,0000	0	0	341 577 707,0000	0	0	341 632 043,0000	0	0	1 258 466,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	6 417,0000	0	0	6 417,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 491 132,0000	0	0	341 584 124,0000	0	0	341 638 460,0000	0	0	1 545 468,0000

Страница была полезной?