Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 034	31 993	81 027	449 249	103 827	553 076	428 354	100 989	529 343	69 929	34 831	104 760
20208	22 381	0	22 381	9 185	0	9 185	15 920	0	15 920	15 646	0	15 646
20209	5 750	0	5 750	267 442	9 296	276 738	273 192	9 296	282 488	0	0	0
30102	78 505	0	78 505	22 868 787	0	22 868 787	22 682 430	0	22 682 430	264 862	0	264 862
30110	209 229	571 406	780 635	3 028 257	2 527 386	5 555 643	3 227 016	2 094 279	5 321 295	10 470	1 004 513	1 014 983
30114	0	42 595	42 595	0	94 923	94 923	0	137 518	137 518	0	0	0
30202	48 936	0	48 936	1 380	0	1 380	0	0	0	50 316	0	50 316
30204	9 052	0	9 052	0	0	0	2 139	0	2 139	6 913	0	6 913
30215	999	3 157	4 156	0	115	115	0	201	201	999	3 071	4 070
30233	359	0	359	27 278	3 433	30 711	27 012	3 433	30 445	625	0	625
30302	0	601 254	601 254	29 952 223	5 255 175	35 207 398	29 952 223	5 482 587	35 434 810	0	373 842	373 842
30306	890 808	0	890 808	4 516 116	1 674 625	6 190 741	4 551 550	1 674 625	6 226 175	855 374	0	855 374
30602	145 724	42	145 766	969 269	336 851	1 306 120	958 900	236 610	1 195 510	156 093	100 283	256 376
32002	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	470 000	0	470 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32201	0	841	841	0	31	31	0	54	54	0	818	818
45201	11 958	0	11 958	158 061	0	158 061	69 785	0	69 785	100 234	0	100 234
45204	105 374	0	105 374	78 913	0	78 913	55 590	0	55 590	128 697	0	128 697
45205	543 294	0	543 294	40 228	0	40 228	43 485	0	43 485	540 037	0	540 037
45206	428 604	0	428 604	4 761	0	4 761	14 009	0	14 009	419 356	0	419 356
45207	328 275	0	328 275	24 500	0	24 500	206 436	0	206 436	146 339	0	146 339
45208	194 208	0	194 208	63 500	0	63 500	1 443	0	1 443	256 265	0	256 265
45401	2 719	0	2 719	3 851	0	3 851	2 370	0	2 370	4 200	0	4 200
45405	16 171	0	16 171	7 750	0	7 750	13 561	0	13 561	10 360	0	10 360
45406	2 881	0	2 881	207	0	207	168	0	168	2 920	0	2 920
45407	14 020	0	14 020	0	0	0	1 527	0	1 527	12 493	0	12 493
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	11 941	0	11 941	205	0	205	1 137	0	1 137	11 009	0	11 009
45506	203 566	441	204 007	17 070	16	17 086	10 456	52	10 508	210 180	405	210 585
45507	151 612	50 797	202 409	1 860	1 810	3 670	5 759	4 635	10 394	147 713	47 972	195 685
45509	38	0	38	248	0	248	178	0	178	108	0	108
45706	9 392	0	9 392	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	216 923	0	216 923	3 870	0	3 870	1 013	0	1 013	219 780	0	219 780
45814	2 434	0	2 434	115	0	115	70	0	70	2 479	0	2 479
45815	16 844	0	16 844	2 938	0	2 938	1 653	0	1 653	18 129	0	18 129
45912	11 681	0	11 681	62	0	62	11	0	11	11 732	0	11 732
45914	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	2 214	0	2 214	1 036	0	1 036	480	0	480	2 770	0	2 770
45917	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
47003	0	166 237	166 237	0	1 812	1 812	0	168 049	168 049	0	0	0
47004	0	99 587	99 587	0	170 124	170 124	0	106 175	106 175	0	163 536	163 536
47404	0	137 111	137 111	10 971 698	10 824 382	21 796 080	10 971 557	10 864 354	21 835 911	141	97 139	97 280
47408	0	0	0	12 617 437	11 601 890	24 219 327	12 617 437	11 601 890	24 219 327	0	0	0
47423	1 899	529	2 428	8 100	10 527	18 627	8 120	10 541	18 661	1 879	515	2 394
47427	19 796	5 167	24 963	24 459	2 400	26 859	25 172	6 295	31 467	19 083	1 272	20 355
50104	58 575	0	58 575	51 768	0	51 768	110 343	0	110 343	0	0	0
50106	631 452	0	631 452	375 205	0	375 205	112 931	0	112 931	893 726	0	893 726
50107	362 801	0	362 801	58 545	0	58 545	11 826	0	11 826	409 520	0	409 520
50118	0	0	0	51 530	0	51 530	51 530	0	51 530	0	0	0
50121	6 283	0	6 283	2 555	0	2 555	4 281	0	4 281	4 557	0	4 557
50211	0	205 739	205 739	0	6 440	6 440	0	78 583	78 583	0	133 596	133 596
50221	3 282	0	3 282	0	0	0	3 125	0	3 125	157	0	157
50606	172 502	0	172 502	225 479	0	225 479	197 983	0	197 983	199 998	0	199 998
50621	1 183	0	1 183	2 068	0	2 068	2 926	0	2 926	325	0	325
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51404	56 861	0	56 861	588	0	588	0	0	0	57 449	0	57 449
51405	154 975	470 276	625 251	1 671	20 733	22 404	0	29 909	29 909	156 646	461 100	617 746
51501	0	0	0	382 500	0	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0
51502	0	0	0	382 500	0	382 500	382 500	0	382 500	0	0	0
52503	11 461	0	11 461	4 213	0	4 213	4 495	0	4 495	11 179	0	11 179
52601	0	0	0	53 062	0	53 062	53 062	0	53 062	0	0	0
60302	8 218	0	8 218	15	0	15	95	0	95	8 138	0	8 138
60306	2 040	0	2 040	2 532	0	2 532	2 059	0	2 059	2 513	0	2 513
60308	258	0	258	916	0	916	875	0	875	299	0	299
60310	3 167	0	3 167	804	0	804	717	0	717	3 254	0	3 254
60312	17 540	0	17 540	7 321	0	7 321	4 695	0	4 695	20 166	0	20 166
60314	0	588	588	0	202	202	0	206	206	0	584	584
60323	6 672	0	6 672	941	0	941	56	0	56	7 557	0	7 557
60401	56 300	0	56 300	0	0	0	0	0	0	56 300	0	56 300
60701	123 422	0	123 422	0	0	0	0	0	0	123 422	0	123 422
60901	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61002	20	0	20	7	0	7	7	0	7	20	0	20
61008	370	0	370	635	0	635	217	0	217	788	0	788
61009	587	0	587	282	0	282	130	0	130	739	0	739
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
61210	0	0	0	768 726	73 179	841 905	768 726	73 179	841 905	0	0	0
61403	18 634	0	18 634	1 191	0	1 191	1 249	0	1 249	18 576	0	18 576
61601	0	0	0	104 738	0	104 738	104 738	0	104 738	0	0	0
70606	2 352 357	0	2 352 357	304 501	0	304 501	278	0	278	2 656 580	0	2 656 580
70608	824 330	0	824 330	183 003	0	183 003	0	0	0	1 007 333	0	1 007 333
70611	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70614	2 708	0	2 708	51 676	0	51 676	53 062	0	53 062	1 322	0	1 322
Итого по активу (баланс)	8 740 228	2 387 760	11 127 988	90 864 133	32 719 177	123 583 310	90 249 568	32 683 460	122 933 028	9 354 793	2 423 477	11 778 270
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	3 282	0	3 282	3 126	0	3 126	0	0	0	156	0	156
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30220	0	0	0	0	79 143	79 143	0	79 143	79 143	0	0	0
30226	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
30232	43	929	972	26 651	31 208	57 859	26 661	30 325	56 986	53	46	99
30301	0	601 254	601 254	29 952 223	5 482 587	35 434 810	29 952 223	5 255 175	35 207 398	0	373 842	373 842
30305	890 808	0	890 808	4 551 550	1 674 625	6 226 175	4 516 116	1 674 625	6 190 741	855 374	0	855 374
31302	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40502	938	0	938	140	0	140	0	0	0	798	0	798
40701	178 673	564	179 237	417 210	277 860	695 070	480 716	285 197	765 913	242 179	7 901	250 080
40702	722 211	52 955	775 166	20 766 019	2 126 036	22 892 055	20 814 272	2 196 282	23 010 554	770 464	123 201	893 665
40703	9 826	0	9 826	25 704	0	25 704	26 794	0	26 794	10 916	0	10 916
40802	8 030	0	8 030	94 927	0	94 927	95 462	0	95 462	8 565	0	8 565
40807	3 410	6 679	10 089	2 685 234	174 649	2 859 883	2 687 207	312 677	2 999 884	5 383	144 707	150 090
40817	20 322	5 356	25 678	162 246	29 349	191 595	159 849	28 685	188 534	17 925	4 692	22 617
40820	55	0	55	1 449	0	1 449	1 495	0	1 495	101	0	101
40821	0	0	0	1 296	0	1 296	1 321	0	1 321	25	0	25
40905	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
40909	0	0	0	2 112	2 034	4 146	2 112	2 034	4 146	0	0	0
40910	0	0	0	730	401	1 131	730	401	1 131	0	0	0
40911	83	0	83	14 343	43	14 386	14 272	43	14 315	12	0	12
40912	0	167	167	4 321	16 647	20 968	4 321	16 480	20 801	0	0	0
40913	0	0	0	4 144	12 733	16 877	4 144	12 733	16 877	0	0	0
41603	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0
41604	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
41906	24 826	0	24 826	0	0	0	0	0	0	24 826	0	24 826
42004	103 275	0	103 275	0	0	0	0	0	0	103 275	0	103 275
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	2 000	0	2 000	0	271	271	0	9 001	9 001	2 000	8 730	10 730
42105	187 100	0	187 100	5 372	0	5 372	6 900	0	6 900	188 628	0	188 628
42106	510 566	0	510 566	152 387	0	152 387	7 827	0	7 827	366 006	0	366 006
42107	55 020	0	55 020	6	0	6	152 387	0	152 387	207 401	0	207 401
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	138 350	0	138 350	0	0	0	0	0	0	138 350	0	138 350
42301	950	18	968	101	1	102	752	0	752	1 601	17	1 618
42303	7 660	9 160	16 820	3 010	3 320	6 330	2 050	1 607	3 657	6 700	7 447	14 147
42304	3 920	6 739	10 659	3 920	973	4 893	0	3 865	3 865	0	9 631	9 631
42305	353 346	12 097	365 443	51 793	1 599	53 392	124 060	3 263	127 323	425 613	13 761	439 374
42306	520 996	44 051	565 047	8 692	2 877	11 569	19 220	8 974	28 194	531 524	50 148	581 672
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	35	0	35	14	0	14	0	0	0	21	0	21
42312	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
42313	81	0	81	0	0	0	32	0	32	113	0	113
42314	82	0	82	7	0	7	0	0	0	75	0	75
42601	1	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1
42603	0	70	70	0	5	5	0	3	3	0	68	68
42604	0	139	139	0	5	5	0	5	5	0	139	139
42605	1 400	133	1 533	0	8	8	320	5	325	1 720	130	1 850
42606	373	434	807	0	28	28	650	16	666	1 023	422	1 445
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	53 292	0	53 292	53 292	0	53 292	0	0	0
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43807	309 900	0	309 900	0	0	0	0	0	0	309 900	0	309 900
45215	106 344	0	106 344	25 131	0	25 131	36 527	0	36 527	117 740	0	117 740
45415	2 169	0	2 169	182	0	182	711	0	711	2 698	0	2 698
45515	24 081	0	24 081	8 113	0	8 113	9 783	0	9 783	25 751	0	25 751
45818	207 987	0	207 987	4 569	0	4 569	7 685	0	7 685	211 103	0	211 103
45918	10 118	0	10 118	754	0	754	1 083	0	1 083	10 447	0	10 447
47403	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	14 472 690	13 987 333	28 460 023	14 472 690	13 987 333	28 460 023	0	0	0
47411	27 813	1 094	28 907	4 109	167	4 276	8 511	406	8 917	32 215	1 333	33 548
47416	5 516	0	5 516	51 975	2 413	54 388	46 748	2 413	49 161	289	0	289
47422	1 028	0	1 028	158 351	73 178	231 529	158 372	73 179	231 551	1 049	1	1 050
47425	18 067	0	18 067	21 910	0	21 910	34 439	0	34 439	30 596	0	30 596
47426	2 803	0	2 803	13 777	9	13 786	13 981	9	13 990	3 007	0	3 007
50120	40	0	40	100	0	100	1 032	0	1 032	972	0	972
50620	0	0	0	375	0	375	433	0	433	58	0	58
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	0	0	0	0	0	0	574	0	574	574	0	574
51510	0	0	0	92 286	0	92 286	92 286	0	92 286	0	0	0
52301	0	4 577	4 577	0	66 455	66 455	51 100	66 417	117 517	51 100	4 539	55 639
52302	0	0	0	0	137 098	137 098	0	137 098	137 098	0	0	0
52303	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0	0	0	0
52304	502 737	0	502 737	137 264	0	137 264	249 183	0	249 183	614 656	0	614 656
52305	178 536	0	178 536	0	0	0	0	0	0	178 536	0	178 536
52306	54 962	0	54 962	0	0	0	0	0	0	54 962	0	54 962
52307	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
52406	158 181	0	158 181	0	0	0	0	0	0	158 181	0	158 181
52602	0	0	0	51 676	0	51 676	51 676	0	51 676	0	0	0
60301	496	0	496	4 377	0	4 377	3 908	0	3 908	27	0	27
60305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60309	443	0	443	150	0	150	312	0	312	605	0	605
60311	10	0	10	5 729	0	5 729	5 986	0	5 986	267	0	267
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	97	0	97	318	0	318	284	0	284	63	0	63
60324	6 256	0	6 256	169	0	169	776	0	776	6 863	0	6 863
60601	20 263	0	20 263	0	0	0	546	0	546	20 809	0	20 809
60903	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	386	0	386	68	0	68	53	0	53	371	0	371
70601	2 295 343	0	2 295 343	519	0	519	327 529	0	327 529	2 622 353	0	2 622 353
70602	5 078	0	5 078	8 672	0	8 672	5 098	0	5 098	1 504	0	1 504
70603	917 795	0	917 795	0	0	0	141 828	0	141 828	1 059 623	0	1 059 623
70613	0	0	0	53 062	0	53 062	53 062	0	53 062	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 381 571	746 417	11 127 988	76 099 254	24 183 070	100 282 324	76 745 198	24 187 408	100 932 606	11 027 515	750 755	11 778 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	192 499	0	192 499	0	0	0	0	0	0	192 499	0	192 499
90901	14 482	0	14 482	6 375	0	6 375	1 739	0	1 739	19 118	0	19 118
90902	221 769	0	221 769	2 296	0	2 296	22 909	0	22 909	201 156	0	201 156
91202	192 611	166 237	358 848	0	6 061	6 061	1	10 572	10 573	192 610	161 726	354 336
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	5 354 713	0	5 354 713	425 549	0	425 549	43 000	0	43 000	5 737 262	0	5 737 262
91604	26 388	0	26 388	3 250	0	3 250	1 681	0	1 681	27 957	0	27 957
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	3 031 776	0	3 031 776	759 085	0	759 085	687 528	0	687 528	3 103 333	0	3 103 333
Итого по активу (баланс)	9 034 611	166 237	9 200 848	1 196 555	6 061	1 202 616	756 858	10 572	767 430	9 474 308	161 726	9 636 034
Пассив
91311	260 107	0	260 107	0	0	0	0	0	0	260 107	0	260 107
91312	2 017 956	0	2 017 956	60 175	0	60 175	46 986	0	46 986	2 004 767	0	2 004 767
91314	0	263 983	263 983	0	272 301	272 301	0	172 141	172 141	0	163 823	163 823
91315	120 720	0	120 720	3 541	0	3 541	3 509	0	3 509	120 688	0	120 688
91316	5 900	0	5 900	18 500	0	18 500	13 000	0	13 000	400	0	400
91317	244 010	0	244 010	322 120	0	322 120	509 171	0	509 171	431 061	0	431 061
91319	84 401	0	84 401	13 509	0	13 509	3 541	0	3 541	74 433	0	74 433
91507	29 875	0	29 875	3 783	0	3 783	17 138	0	17 138	43 230	0	43 230
91508	4 824	0	4 824	649	0	649	649	0	649	4 824	0	4 824
99999	6 169 072	0	6 169 072	79 903	0	79 903	443 532	0	443 532	6 532 701	0	6 532 701
Итого по пассиву (баланс)	8 936 865	263 983	9 200 848	502 180	272 301	774 481	1 037 526	172 141	1 209 667	9 472 211	163 823	9 636 034
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 621 812	0	1 621 812	20 373 043	4 862	20 377 905	20 364 290	3 771	20 368 061	1 630 565	1 091	1 631 656
93501	0	0	0	192 882	0	192 882	192 882	0	192 882	0	0	0
93502	0	0	0	192 882	0	192 882	192 882	0	192 882	0	0	0
93504	192 882	0	192 882	0	0	0	192 882	0	192 882	0	0	0
93505	0	0	0	241 289	0	241 289	38 975	0	38 975	202 314	0	202 314
93801	6 970	0	6 970	117 053	0	117 053	123 945	0	123 945	78	0	78
93803	3 631	0	3 631	15 996	0	15 996	17 990	0	17 990	1 637	0	1 637
Итого по активу (баланс)	1 825 295	0	1 825 295	21 133 145	4 862	21 138 007	21 123 846	3 771	21 127 617	1 834 594	1 091	1 835 685
Пассив
96001	0	1 628 782	1 628 782	3 748	20 510 263	20 514 011	4 843	20 512 031	20 516 874	1 095	1 630 550	1 631 645
96301	0	0	0	202 718	0	202 718	202 718	0	202 718	0	0	0
96302	0	0	0	203 262	0	203 262	203 262	0	203 262	0	0	0
96304	187 832	0	187 832	190 054	0	190 054	2 222	0	2 222	0	0	0
96305	0	0	0	49 061	0	49 061	250 618	0	250 618	201 557	0	201 557
96801	0	0	0	127 728	0	127 728	127 817	0	127 817	89	0	89
96803	8 681	0	8 681	14 367	0	14 367	8 080	0	8 080	2 394	0	2 394
Итого по пассиву (баланс)	196 513	1 628 782	1 825 295	790 938	20 510 263	21 301 201	799 560	20 512 031	21 311 591	205 135	1 630 550	1 835 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	1 237 436,0000	0	0	1 000 910 997,0000	0	0	1 000 657 318,0000	0	0	1 491 115,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 237 453,0000	0	0	1 000 911 005,0000	0	0	1 000 657 326,0000	0	0	1 491 132,0000
Пассив
98050	0	0	950 451,0000	0	0	1 000 584 825,0000	0	0	1 000 838 504,0000	0	0	1 204 130,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 237 453,0000	0	0	1 000 634 825,0000	0	0	1 000 888 504,0000	0	0	1 491 132,0000

Страница была полезной?