Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 529	39 993	99 522	2 210 937	648 643	2 859 580	2 236 871	631 412	2 868 283	33 595	57 224	90 819
20208	750	0	750	6 171	0	6 171	5 858	0	5 858	1 063	0	1 063
20209	12 186	2 511	14 697	1 260 766	86 796	1 347 562	1 267 496	88 219	1 355 715	5 456	1 088	6 544
20308	0	2 424	2 424	0	383	383	0	517	517	0	2 290	2 290
30102	132 275	0	132 275	6 964 206	0	6 964 206	6 996 349	0	6 996 349	100 132	0	100 132
30110	5 073	286 588	291 661	77 427	1 172 200	1 249 627	72 147	750 525	822 672	10 353	708 263	718 616
30118	0	329	329	0	51	51	0	17	17	0	363	363
30202	6 201	0	6 201	0	0	0	1 000	0	1 000	5 201	0	5 201
30204	4 999	0	4 999	0	0	0	243	0	243	4 756	0	4 756
30215	450	5 962	6 412	0	863	863	0	266	266	450	6 559	7 009
30221	0	0	0	30 264	174 767	205 031	30 264	174 767	205 031	0	0	0
30233	8 181	12 455	20 636	240 459	114 967	355 426	240 236	105 125	345 361	8 404	22 297	30 701
31901	250 000	0	250 000	3 000 000	0	3 000 000	3 070 000	0	3 070 000	180 000	0	180 000
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32207	2 000	1 698	3 698	0	276	276	0	911	911	2 000	1 063	3 063
45204	0	10 615	10 615	0	1 641	1 641	0	12 256	12 256	0	0	0
45205	12 449	16 710	29 159	7 102	3 539	10 641	15 222	5 672	20 894	4 329	14 577	18 906
45206	89 019	0	89 019	33 129	0	33 129	15 354	0	15 354	106 794	0	106 794
45207	166 307	17 597	183 904	60 814	2 170	62 984	10 234	19 766	30 000	216 887	1	216 888
45208	120 931	0	120 931	1 190	0	1 190	30 010	0	30 010	92 111	0	92 111
45504	4 700	0	4 700	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 700	0	3 700
45505	58 468	27 201	85 669	3 400	11 334	14 734	14 304	18 387	32 691	47 564	20 148	67 712
45506	169 718	12 015	181 733	3 154	1 952	5 106	2 196	7 550	9 746	170 676	6 417	177 093
45507	107 191	65 299	172 490	4 800	8 832	13 632	706	54 207	54 913	111 285	19 924	131 209
45509	430	0	430	619	0	619	853	0	853	196	0	196
45812	600	230	830	0	33	33	0	10	10	600	253	853
45815	23 861	0	23 861	0	60 096	60 096	582	625	1 207	23 279	59 471	82 750
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	265	265	0	50	50	0	15	15	0	300	300
45915	638	106	744	30	4 449	4 479	0	5	5	668	4 550	5 218
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	266	0	266	0	0	0	71	0	71	195	0	195
47408	0	0	0	702 359	818 163	1 520 522	702 359	818 163	1 520 522	0	0	0
47415	665	0	665	23	0	23	27	0	27	661	0	661
47423	3 242	20	3 262	125	19	144	131	17	148	3 236	22	3 258
47427	5 423	4 313	9 736	84	799	883	2 343	5 023	7 366	3 164	89	3 253
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	23 963	0	23 963	33 080	0	33 080
60302	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
60306	4	0	4	2 073	0	2 073	2 077	0	2 077	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	414	0	414	5 677	0	5 677	5 972	0	5 972	119	0	119
60323	2 296	0	2 296	50	0	50	65	0	65	2 281	0	2 281
60401	26 305	0	26 305	0	0	0	1 041	0	1 041	25 264	0	25 264
61002	46	0	46	5	0	5	51	0	51	0	0	0
61008	1 461	0	1 461	541	0	541	760	0	760	1 242	0	1 242
61009	7	0	7	57	0	57	63	0	63	1	0	1
61011	34 238	0	34 238	0	0	0	0	0	0	34 238	0	34 238
61209	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
61210	0	0	0	23 963	0	23 963	23 963	0	23 963	0	0	0
61403	3 240	0	3 240	1 342	0	1 342	463	0	463	4 119	0	4 119
61702	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
70606	867 369	0	867 369	132 964	0	132 964	464	0	464	999 869	0	999 869
70608	1 532 425	0	1 532 425	134 702	0	134 702	0	0	0	1 667 127	0	1 667 127
70609	1 038	0	1 038	68	0	68	0	0	0	1 106	0	1 106
70611	21 117	0	21 117	3 190	0	3 190	0	0	0	24 307	0	24 307
Итого по активу (баланс)	3 800 253	506 331	4 306 584	15 045 403	3 112 023	18 157 426	14 778 450	2 693 455	17 471 905	4 067 206	924 899	4 992 105
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	45 189	0	45 189	0	0	0	0	0	0	45 189	0	45 189
20309	0	329	329	0	29	29	0	63	63	0	363	363
30111	0	107	107	0	121	121	34	168	202	34	154	188
30126	25	0	25	1	0	1	383	0	383	407	0	407
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	14	872	886	129 120	196 793	325 913	129 108	195 942	325 050	2	21	23
407	432 924	31 433	464 357	4 407 882	324 950	4 732 832	4 359 206	374 125	4 733 331	384 248	80 608	464 856
408.1	57 197	269	57 466	655 949	6 217	662 166	683 934	5 950	689 884	85 182	2	85 184
408.2	16 824	3 721	20 545	346 279	182 105	528 384	343 123	231 289	574 412	13 668	52 905	66 573
40905	0	0	0	99 216	0	99 216	99 216	0	99 216	0	0	0
40909	0	0	0	26 626	39 361	65 987	26 626	39 361	65 987	0	0	0
40910	0	0	0	8 766	17 290	26 056	8 766	17 290	26 056	0	0	0
40911	2 342	0	2 342	433 964	0	433 964	431 902	0	431 902	280	0	280
40912	440	1 929	2 369	38 297	73 706	112 003	37 943	71 980	109 923	86	203	289
40913	393	2 647	3 040	24 087	129 020	153 107	23 738	126 765	150 503	44	392	436
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42301	9 194	21 106	30 300	610 591	353 770	964 361	608 066	342 739	950 805	6 669	10 075	16 744
42304	162 852	41 146	203 998	44 459	21 384	65 843	82 788	17 330	100 118	201 181	37 092	238 273
42305	1 898	53 968	55 866	0	9 688	9 688	1	19 607	19 608	1 899	63 887	65 786
42306	77 148	341 754	418 902	28 684	50 159	78 843	44 957	368 639	413 596	93 421	660 234	753 655
42601	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
45215	38 168	0	38 168	8 043	0	8 043	16 204	0	16 204	46 329	0	46 329
45515	117 897	0	117 897	59 430	0	59 430	23 005	0	23 005	81 472	0	81 472
45818	6 828	0	6 828	849	0	849	45 432	0	45 432	51 411	0	51 411
45918	655	0	655	11	0	11	1 800	0	1 800	2 444	0	2 444
47108	266	0	266	71	0	71	0	0	0	195	0	195
47407	0	0	0	835 108	685 910	1 521 018	835 108	685 910	1 521 018	0	0	0
47411	2 360	815	3 175	902	384	1 286	266	504	770	1 724	935	2 659
47416	1 587	0	1 587	18 585	0	18 585	16 998	0	16 998	0	0	0
47422	7	0	7	19 778	0	19 778	19 778	0	19 778	7	0	7
47425	7 078	0	7 078	11 961	0	11 961	10 506	0	10 506	5 623	0	5 623
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50719	4 656	0	4 656	239	0	239	0	0	0	4 417	0	4 417
52301	572	0	572	0	0	0	1 139	0	1 139	1 711	0	1 711
52304	1 381	0	1 381	1 139	0	1 139	0	0	0	242	0	242
52306	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
52501	21	0	21	0	0	0	10	0	10	31	0	31
60301	1 267	0	1 267	7 135	0	7 135	6 203	0	6 203	335	0	335
60305	0	0	0	5 388	0	5 388	5 623	0	5 623	235	0	235
60309	81	0	81	147	0	147	66	0	66	0	0	0
60311	152	0	152	325	0	325	895	0	895	722	0	722
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	2 296	0	2 296	15	0	15	0	0	0	2 281	0	2 281
60601	21 468	0	21 468	923	0	923	159	0	159	20 704	0	20 704
61012	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
61304	45	0	45	18	0	18	22	0	22	49	0	49
70601	923 768	0	923 768	1	0	1	110 542	0	110 542	1 034 309	0	1 034 309
70602	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70603	1 532 596	0	1 532 596	0	0	0	137 920	0	137 920	1 670 516	0	1 670 516
70604	1 038	0	1 038	0	0	0	68	0	68	1 106	0	1 106
70615	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	3 806 479	500 105	4 306 584	7 833 997	2 090 887	9 924 884	8 112 742	2 497 663	10 610 405	4 085 224	906 881	4 992 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
90901	60 686	0	60 686	3 057	0	3 057	3 987	0	3 987	59 756	0	59 756
90902	1 125 700	0	1 125 700	29 528	0	29 528	18 545	0	18 545	1 136 683	0	1 136 683
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 029 614	408 467	1 438 081	34 695	62 308	97 003	76 538	103 783	180 321	987 771	366 992	1 354 763
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	9 845	4 214	14 059	630	1 253	1 883	361	191	552	10 114	5 276	15 390
91704	4 770	6 524	11 294	0	945	945	0	291	291	4 770	7 178	11 948
91801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	5 459	4 911	10 370	0	712	712	0	219	219	5 459	5 404	10 863
91803	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
99998	1 232 260	0	1 232 260	214 768	0	214 768	285 794	0	285 794	1 161 234	0	1 161 234
Итого по активу (баланс)	3 475 628	424 116	3 899 744	282 678	65 218	347 896	385 226	104 484	489 710	3 373 080	384 850	3 757 930
Пассив
91311	16 187	0	16 187	1 350	0	1 350	0	0	0	14 837	0	14 837
91312	1 114 701	0	1 114 701	183 857	0	183 857	120 080	0	120 080	1 050 924	0	1 050 924
91315	41 185	3 709	44 894	38 036	2 026	40 062	0	2 820	2 820	3 149	4 503	7 652
91317	29 257	7 244	36 501	35 221	25 269	60 490	56 093	35 775	91 868	50 129	17 750	67 879
91507	19 335	0	19 335	35	0	35	0	0	0	19 300	0	19 300
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 667 484	0	2 667 484	203 917	0	203 917	133 129	0	133 129	2 596 696	0	2 596 696
Итого по пассиву (баланс)	3 888 791	10 953	3 899 744	462 416	27 295	489 711	309 302	38 595	347 897	3 735 677	22 253	3 757 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	11 732 730,0000	0	0	0,0000	0	0	967 200,0000	0	0	10 765 530,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 732 754,0000	0	0	0,0000	0	0	967 201,0000	0	0	10 765 553,0000
Пассив
98040	0	0	9 757 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 757 152,0000
98050	0	0	1 975 602,0000	0	0	967 201,0000	0	0	0,0000	0	0	1 008 401,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 732 754,0000	0	0	967 201,0000	0	0	0,0000	0	0	10 765 553,0000

Страница была полезной?