Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 875	35 938	100 813	1 879 114	577 302	2 456 416	1 884 460	573 247	2 457 707	59 529	39 993	99 522
20208	839	0	839	5 345	0	5 345	5 434	0	5 434	750	0	750
20209	23 787	1 105	24 892	1 200 027	55 939	1 255 966	1 211 628	54 533	1 266 161	12 186	2 511	14 697
20308	0	2 472	2 472	0	54	54	0	102	102	0	2 424	2 424
30102	94 640	0	94 640	5 406 089	0	5 406 089	5 368 454	0	5 368 454	132 275	0	132 275
30110	13 555	465 189	478 744	80 631	429 786	510 417	89 113	608 387	697 500	5 073	286 588	291 661
30118	0	344	344	0	22	22	0	37	37	0	329	329
30202	6 174	0	6 174	27	0	27	0	0	0	6 201	0	6 201
30204	4 692	0	4 692	307	0	307	0	0	0	4 999	0	4 999
30215	450	5 794	6 244	0	469	469	0	301	301	450	5 962	6 412
30221	0	0	0	45 589	161 477	207 066	45 589	161 477	207 066	0	0	0
30233	7 065	6 764	13 829	180 903	75 188	256 091	179 787	69 497	249 284	8 181	12 455	20 636
31901	250 000	0	250 000	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	250 000	0	250 000
32207	2 000	1 673	3 673	0	128	128	0	103	103	2 000	1 698	3 698
45204	0	3 345	3 345	0	7 714	7 714	0	444	444	0	10 615	10 615
45205	11 436	16 355	27 791	10 794	6 963	17 757	9 781	6 608	16 389	12 449	16 710	29 159
45206	95 429	0	95 429	7 529	0	7 529	13 939	0	13 939	89 019	0	89 019
45207	154 697	17 689	172 386	78 000	1 236	79 236	66 390	1 328	67 718	166 307	17 597	183 904
45208	125 869	0	125 869	0	0	0	4 938	0	4 938	120 931	0	120 931
45504	11 631	0	11 631	1 900	0	1 900	8 831	0	8 831	4 700	0	4 700
45505	58 471	19 248	77 719	0	9 216	9 216	3	1 263	1 266	58 468	27 201	85 669
45506	195 525	11 866	207 391	0	897	897	25 807	748	26 555	169 718	12 015	181 733
45507	112 495	64 048	176 543	250	4 985	5 235	5 554	3 734	9 288	107 191	65 299	172 490
45509	439	0	439	544	0	544	553	0	553	430	0	430
45812	600	224	824	0	18	18	0	12	12	600	230	830
45815	6 665	0	6 665	17 731	0	17 731	535	0	535	23 861	0	23 861
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	266	266	0	19	19	0	20	20	0	265	265
45915	159	27	186	541	81	622	62	2	64	638	106	744
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	268	0	268	0	0	0	2	0	2	266	0	266
47408	0	0	0	362 012	501 365	863 377	362 012	501 365	863 377	0	0	0
47415	675	0	675	0	0	0	10	0	10	665	0	665
47423	3 242	19	3 261	3 352	3	3 355	3 352	2	3 354	3 242	20	3 262
47427	4 982	4 064	9 046	1 256	607	1 863	815	358	1 173	5 423	4 313	9 736
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
60306	0	0	0	1 112	0	1 112	1 108	0	1 108	4	0	4
60308	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	294	0	294	5 107	0	5 107	4 987	0	4 987	414	0	414
60323	2 262	0	2 262	53	0	53	19	0	19	2 296	0	2 296
60401	26 305	0	26 305	0	0	0	0	0	0	26 305	0	26 305
61002	47	0	47	3	0	3	4	0	4	46	0	46
61008	1 265	0	1 265	403	0	403	207	0	207	1 461	0	1 461
61009	4	0	4	6	0	6	3	0	3	7	0	7
61011	34 238	0	34 238	0	0	0	0	0	0	34 238	0	34 238
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61214	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
61403	3 440	0	3 440	131	0	131	331	0	331	3 240	0	3 240
61702	6 135	0	6 135	0	0	0	570	0	570	5 565	0	5 565
70606	808 316	0	808 316	59 107	0	59 107	54	0	54	867 369	0	867 369
70608	1 455 795	0	1 455 795	76 630	0	76 630	0	0	0	1 532 425	0	1 532 425
70609	978	0	978	60	0	60	0	0	0	1 038	0	1 038
70611	17 927	0	17 927	3 190	0	3 190	0	0	0	21 117	0	21 117
Итого по активу (баланс)	3 666 842	656 430	4 323 272	12 232 156	1 833 469	14 065 625	12 098 745	1 983 568	14 082 313	3 800 253	506 331	4 306 584
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	45 189	0	45 189	0	0	0	0	0	0	45 189	0	45 189
20309	0	344	344	0	37	37	0	22	22	0	329	329
30111	0	0	0	1	262	263	1	369	370	0	107	107
30126	595	0	595	571	0	571	1	0	1	25	0	25
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	10	1 119	1 129	120 075	196 064	316 139	120 079	195 817	315 896	14	872	886
407	432 689	77 595	510 284	3 562 113	387 162	3 949 275	3 562 348	341 000	3 903 348	432 924	31 433	464 357
408.1	87 459	2	87 461	449 283	269	449 552	419 021	536	419 557	57 197	269	57 466
408.2	12 277	5 418	17 695	140 204	28 856	169 060	144 751	27 159	171 910	16 824	3 721	20 545
40905	0	0	0	85 940	0	85 940	85 940	0	85 940	0	0	0
40909	0	0	0	17 984	30 629	48 613	17 984	30 629	48 613	0	0	0
40910	0	0	0	5 506	10 296	15 802	5 506	10 296	15 802	0	0	0
40911	2 982	0	2 982	358 286	333	358 619	357 646	333	357 979	2 342	0	2 342
40912	618	1 896	2 514	32 426	64 478	96 904	32 248	64 511	96 759	440	1 929	2 369
40913	346	1 888	2 234	28 917	137 475	166 392	28 964	138 234	167 198	393	2 647	3 040
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	6 561	13 447	20 008	617 582	179 537	797 119	620 215	187 196	807 411	9 194	21 106	30 300
42303	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
42304	129 170	42 751	171 921	40 290	15 294	55 584	73 972	13 689	87 661	162 852	41 146	203 998
42305	1 893	57 603	59 496	0	12 590	12 590	5	8 955	8 960	1 898	53 968	55 866
42306	85 176	355 049	440 225	15 095	128 318	143 413	7 067	115 023	122 090	77 148	341 754	418 902
42601	0	9	9	0	419	419	0	419	419	0	9	9
45215	50 444	0	50 444	20 085	0	20 085	7 809	0	7 809	38 168	0	38 168
45515	101 237	0	101 237	7 408	0	7 408	24 068	0	24 068	117 897	0	117 897
45818	7 357	0	7 357	535	0	535	6	0	6	6 828	0	6 828
45918	409	0	409	17	0	17	263	0	263	655	0	655
47108	268	0	268	2	0	2	0	0	0	266	0	266
47407	0	0	0	491 561	371 934	863 495	491 561	371 934	863 495	0	0	0
47411	2 806	766	3 572	741	343	1 084	295	392	687	2 360	815	3 175
47416	3 016	93 343	96 359	4 557	93 666	98 223	3 128	323	3 451	1 587	0	1 587
47422	12	0	12	337	0	337	332	0	332	7	0	7
47425	10 186	0	10 186	8 977	0	8 977	5 869	0	5 869	7 078	0	7 078
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50719	5 060	0	5 060	404	0	404	0	0	0	4 656	0	4 656
52301	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
52303	572	0	572	572	0	572	0	0	0	0	0	0
52304	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
52306	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
52501	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
60301	1 273	0	1 273	5 125	0	5 125	5 119	0	5 119	1 267	0	1 267
60305	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	35	0	35	81	0	81
60311	227	0	227	225	0	225	150	0	150	152	0	152
60324	2 262	0	2 262	18	0	18	52	0	52	2 296	0	2 296
60601	21 300	0	21 300	0	0	0	168	0	168	21 468	0	21 468
61012	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
61304	41	0	41	19	0	19	23	0	23	45	0	45
70601	864 722	0	864 722	0	0	0	59 046	0	59 046	923 768	0	923 768
70602	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
70603	1 455 808	0	1 455 808	0	0	0	76 788	0	76 788	1 532 596	0	1 532 596
70604	978	0	978	0	0	0	60	0	60	1 038	0	1 038
70615	935	0	935	569	0	569	0	0	0	366	0	366
Итого по пассиву (баланс)	3 672 042	651 230	4 323 272	6 020 922	1 657 962	7 678 884	6 155 359	1 506 837	7 662 196	3 806 479	500 105	4 306 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
90901	60 122	0	60 122	2 045	0	2 045	1 481	0	1 481	60 686	0	60 686
90902	1 125 975	0	1 125 975	14 622	0	14 622	14 897	0	14 897	1 125 700	0	1 125 700
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 078 916	452 689	1 531 605	0	31 252	31 252	49 302	75 474	124 776	1 029 614	408 467	1 438 081
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	9 335	3 550	12 885	831	849	1 680	321	185	506	9 845	4 214	14 059
91704	4 770	6 340	11 110	0	513	513	0	329	329	4 770	6 524	11 294
91801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	5 459	4 773	10 232	0	386	386	0	248	248	5 459	4 911	10 370
91803	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
99998	1 342 015	0	1 342 015	136 379	0	136 379	246 134	0	246 134	1 232 260	0	1 232 260
Итого по активу (баланс)	3 633 886	467 352	4 101 238	153 877	33 000	186 877	312 135	76 236	388 371	3 475 628	424 116	3 899 744
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	16 187	0	16 187	0	0	0	0	0	0	16 187	0	16 187
91312	1 205 496	0	1 205 496	191 262	0	191 262	100 467	0	100 467	1 114 701	0	1 114 701
91315	41 655	3 729	45 384	470	280	750	0	260	260	41 185	3 709	44 894
91317	27 983	27 882	55 865	26 514	27 251	53 765	27 788	6 613	34 401	29 257	7 244	36 501
91507	18 441	0	18 441	23	0	23	917	0	917	19 335	0	19 335
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 759 223	0	2 759 223	141 745	0	141 745	50 006	0	50 006	2 667 484	0	2 667 484
Итого по пассиву (баланс)	4 069 627	31 611	4 101 238	360 348	27 531	387 879	179 512	6 873	186 385	3 888 791	10 953	3 899 744
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	11 732 730,0000	0	0	967 200,0000	0	0	967 200,0000	0	0	11 732 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 732 754,0000	0	0	967 200,0000	0	0	967 200,0000	0	0	11 732 754,0000
Пассив
98040	0	0	9 757 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 757 152,0000
98050	0	0	1 975 602,0000	0	0	967 200,0000	0	0	967 200,0000	0	0	1 975 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 732 754,0000	0	0	967 200,0000	0	0	967 200,0000	0	0	11 732 754,0000

Страница была полезной?