Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 210	29 900	87 110	1 858 696	550 494	2 409 190	1 884 482	555 157	2 439 639	31 424	25 237	56 661
20208	1 234	0	1 234	6 724	0	6 724	7 161	0	7 161	797	0	797
20209	2 807	3 279	6 086	1 397 475	281 520	1 678 995	1 368 987	281 574	1 650 561	31 295	3 225	34 520
20308	0	2 770	2 770	0	133	133	0	154	154	0	2 749	2 749
30102	63 454	0	63 454	3 790 287	0	3 790 287	3 700 972	0	3 700 972	152 769	0	152 769
30110	15 737	182 993	198 730	185 712	601 081	786 793	191 076	599 063	790 139	10 373	185 011	195 384
30118	0	294	294	0	37	37	0	26	26	0	305	305
30202	8 774	0	8 774	0	0	0	585	0	585	8 189	0	8 189
30204	6 693	0	6 693	0	0	0	837	0	837	5 856	0	5 856
30215	450	4 767	5 217	0	641	641	0	411	411	450	4 997	5 447
30221	0	0	0	135 911	206 907	342 818	135 911	206 907	342 818	0	0	0
30233	10 411	2 977	13 388	191 891	37 119	229 010	199 154	37 981	237 135	3 148	2 115	5 263
30424	0	0	0	1 021	0	1 021	0	0	0	1 021	0	1 021
31901	80 000	0	80 000	990 000	0	990 000	930 000	0	930 000	140 000	0	140 000
32207	2 000	1 375	3 375	0	189	189	0	116	116	2 000	1 448	3 448
45105	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45106	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45204	0	2 321	2 321	5 000	263	5 263	0	2 584	2 584	5 000	0	5 000
45205	28 404	12 341	40 745	14 339	5 576	19 915	16 239	4 982	21 221	26 504	12 935	39 439
45206	123 918	14 126	138 044	5 676	1 898	7 574	22 374	1 217	23 591	107 220	14 807	122 027
45207	171 136	16 628	187 764	2 145	2 341	4 486	410	1 362	1 772	172 871	17 607	190 478
45208	217 262	0	217 262	0	0	0	51 771	0	51 771	165 491	0	165 491
45307	15 533	0	15 533	3 615	0	3 615	15 232	0	15 232	3 916	0	3 916
45406	0	32 062	32 062	0	4 245	4 245	0	11 670	11 670	0	24 637	24 637
45407	0	40 451	40 451	0	5 224	5 224	0	13 202	13 202	0	32 473	32 473
45504	7 693	0	7 693	2 500	0	2 500	1 864	0	1 864	8 329	0	8 329
45505	85 277	25 222	110 499	2 550	7 662	10 212	4 143	4 705	8 848	83 684	28 179	111 863
45506	245 196	4 672	249 868	7 263	662	7 925	32 529	380	32 909	219 930	4 954	224 884
45507	145 337	53 298	198 635	492	7 273	7 765	18 012	5 202	23 214	127 817	55 369	183 186
45509	382	0	382	381	0	381	555	0	555	208	0	208
45812	6 696	184	6 880	0	25	25	3	16	19	6 693	193	6 886
45815	16 200	19 809	36 009	1 166	2 662	3 828	112	1 707	1 819	17 254	20 764	38 018
45817	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45912	0	218	218	0	31	31	0	17	17	0	232	232
45915	97	1 396	1 493	1	188	189	0	120	120	98	1 464	1 562
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	332 249	447 241	779 490	332 249	447 241	779 490	0	0	0
47415	752	0	752	0	0	0	13	0	13	739	0	739
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	7 261	334	7 595	18 773	47	18 820	18 780	31	18 811	7 254	350	7 604
47427	14 594	3 972	18 566	1 466	836	2 302	12 933	1 371	14 304	3 127	3 437	6 564
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50107	4 058	0	4 058	2	0	2	4 060	0	4 060	0	0	0
50706	57 043	0	57 043	0	0	0	0	0	0	57 043	0	57 043
60302	1 924	0	1 924	103	0	103	474	0	474	1 553	0	1 553
60306	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60308	10	0	10	157	0	157	167	0	167	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	263	0	263	4 355	0	4 355	4 433	0	4 433	185	0	185
60323	2 352	0	2 352	9	0	9	3	0	3	2 358	0	2 358
60401	30 181	0	30 181	0	0	0	1 144	0	1 144	29 037	0	29 037
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
61002	78	0	78	5	0	5	1	0	1	82	0	82
61008	1 340	0	1 340	667	0	667	646	0	646	1 361	0	1 361
61009	36	0	36	73	0	73	48	0	48	61	0	61
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	25 963	0	25 963	25 963	0	25 963	0	0	0
61210	0	0	0	4 062	0	4 062	4 062	0	4 062	0	0	0
61403	4 750	0	4 750	186	0	186	473	0	473	4 463	0	4 463
61702	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
70606	388 410	0	388 410	69 521	0	69 521	446	0	446	457 485	0	457 485
70607	29	0	29	744	0	744	773	0	773	0	0	0
70608	829 812	0	829 812	97 217	0	97 217	0	0	0	927 029	0	927 029
70609	544	0	544	63	0	63	0	0	0	607	0	607
70611	4 788	0	4 788	957	0	957	0	0	0	5 745	0	5 745
Итого по активу (баланс)	2 707 110	455 389	3 162 499	9 164 991	2 164 295	11 329 286	8 990 252	2 177 196	11 167 448	2 881 849	442 488	3 324 337
Пассив
10207	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	5 802	0	5 802	45 189	0	45 189
20309	0	294	294	0	26	26	0	37	37	0	305	305
30111	0	43	43	0	99	99	0	56	56	0	0	0
30126	1 042	0	1 042	957	0	957	8	0	8	93	0	93
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	13	410	423	179 619	138 172	317 791	179 649	137 796	317 445	43	34	77
30601	0	0	0	1	0	1	1 021	0	1 021	1 020	0	1 020
40701	22 018	0	22 018	85 920	0	85 920	87 203	0	87 203	23 301	0	23 301
40702	433 587	8 988	442 575	3 805 987	211 152	4 017 139	3 869 641	217 436	4 087 077	497 241	15 272	512 513
40703	10 284	0	10 284	34 572	0	34 572	35 900	0	35 900	11 612	0	11 612
40802	59 083	724	59 807	424 668	20 392	445 060	412 189	19 758	431 947	46 604	90	46 694
40817	46 934	6 589	53 523	200 029	10 440	210 469	175 619	5 985	181 604	22 524	2 134	24 658
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	135	0	135	102 151	0	102 151	107 048	0	107 048	5 032	0	5 032
40905	0	0	0	86 026	0	86 026	86 026	0	86 026	0	0	0
40909	0	0	0	22 613	22 502	45 115	22 613	22 502	45 115	0	0	0
40910	0	0	0	6 264	12 825	19 089	6 264	12 825	19 089	0	0	0
40911	1 860	0	1 860	323 935	0	323 935	322 238	0	322 238	163	0	163
40912	89	851	940	18 907	51 445	70 352	19 072	51 317	70 389	254	723	977
40913	98	665	763	22 340	89 340	111 680	22 360	89 286	111 646	118	611	729
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	0	0	0	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	15 838	19 379	35 217	438 274	191 254	629 528	445 427	199 589	645 016	22 991	27 714	50 705
42303	180	0	180	181	0	181	1	0	1	0	0	0
42304	46 500	21 595	68 095	28 316	14 121	42 437	28 241	8 877	37 118	46 425	16 351	62 776
42305	3 143	39 277	42 420	313	6 007	6 320	11	9 401	9 412	2 841	42 671	45 512
42306	170 347	355 327	525 674	18 477	154 538	173 015	8 411	114 673	123 084	160 281	315 462	475 743
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
45115	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45215	127 960	0	127 960	17 504	0	17 504	8 780	0	8 780	119 236	0	119 236
45415	8 587	0	8 587	2 079	0	2 079	1 778	0	1 778	8 286	0	8 286
45515	43 522	0	43 522	10 491	0	10 491	16 533	0	16 533	49 564	0	49 564
45818	42 112	0	42 112	115	0	115	2 696	0	2 696	44 693	0	44 693
45918	1 714	0	1 714	0	0	0	81	0	81	1 795	0	1 795
47108	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
47403	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
47407	0	0	0	452 768	327 509	780 277	452 768	327 509	780 277	0	0	0
47411	5 010	586	5 596	800	240	1 040	618	361	979	4 828	707	5 535
47416	3 156	0	3 156	10 217	392	10 609	7 668	392	8 060	607	0	607
47422	34	0	34	271	0	271	258	0	258	21	0	21
47425	12 368	0	12 368	11 702	0	11 702	8 582	0	8 582	9 248	0	9 248
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50120	773	0	773	773	0	773	0	0	0	0	0	0
50719	5 806	0	5 806	0	0	0	0	0	0	5 806	0	5 806
52301	148	0	148	1 348	0	1 348	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	1 189	0	1 189	3 998	0	3 998	3 328	0	3 328	519	0	519
60305	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	79	0	79	186	0	186	121	0	121	14	0	14
60311	151	0	151	633	0	633	652	0	652	170	0	170
60320	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
60322	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
60324	2 352	0	2 352	5	0	5	11	0	11	2 358	0	2 358
60601	24 096	0	24 096	782	0	782	228	0	228	23 542	0	23 542
61012	11 392	0	11 392	0	0	0	0	0	0	11 392	0	11 392
61304	37	0	37	19	0	19	14	0	14	32	0	32
70601	399 088	0	399 088	2	0	2	71 192	0	71 192	470 278	0	470 278
70602	219	0	219	0	0	0	745	0	745	964	0	964
70603	829 140	0	829 140	0	0	0	96 682	0	96 682	925 822	0	925 822
70604	544	0	544	0	0	0	63	0	63	607	0	607
70615	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
70801	15 702	0	15 702	15 702	0	15 702	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 707 764	454 735	3 162 499	6 338 009	1 250 454	7 588 463	6 532 500	1 217 801	7 750 301	2 902 255	422 082	3 324 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	97 054	0	97 054	2 872	0	2 872	1 234	0	1 234	98 692	0	98 692
90902	1 096 977	0	1 096 977	16 098	0	16 098	7 505	0	7 505	1 105 570	0	1 105 570
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 379 975	333 692	1 713 667	79 706	136 392	216 098	20 460	91 409	111 869	1 439 221	378 675	1 817 896
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	16 898	13 476	30 374	869	2 231	3 100	84	1 161	1 245	17 683	14 546	32 229
91704	1 657	184	1 841	0	25	25	0	16	16	1 657	193	1 850
91802	1 729	403	2 132	0	54	54	0	35	35	1 729	422	2 151
91803	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
99998	1 822 803	0	1 822 803	138 107	0	138 107	254 220	0	254 220	1 706 690	0	1 706 690
Итого по активу (баланс)	4 418 631	347 755	4 766 386	237 652	138 702	376 354	283 503	92 621	376 124	4 372 780	393 836	4 766 616
Пассив
91311	14 157	0	14 157	0	0	0	0	0	0	14 157	0	14 157
91312	1 690 171	0	1 690 171	158 798	0	158 798	20 037	0	20 037	1 551 410	0	1 551 410
91315	48 224	2 790	51 014	3 690	226	3 916	0	395	395	44 534	2 959	47 493
91317	40 007	7 399	47 406	78 631	9 244	87 875	96 647	18 964	115 611	58 023	17 119	75 142
91507	19 413	0	19 413	3 632	0	3 632	2 065	0	2 065	17 846	0	17 846
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 943 583	0	2 943 583	121 782	0	121 782	238 125	0	238 125	3 059 926	0	3 059 926
Итого по пассиву (баланс)	4 756 197	10 189	4 766 386	366 533	9 470	376 003	356 874	19 359	376 233	4 746 538	20 078	4 766 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 644	54 745	104 389	33 190	54 745	87 935	16 454	0	16 454
99996	0	0	0	104 068	0	104 068	87 688	0	87 688	16 380	0	16 380
Итого по активу (баланс)	0	0	0	153 712	54 745	208 457	120 878	54 745	175 623	32 834	0	32 834
Пассив
96901	0	0	0	54 517	33 171	87 688	54 517	49 551	104 068	0	16 380	16 380
99997	0	0	0	87 935	0	87 935	104 389	0	104 389	16 454	0	16 454
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	142 452	33 171	175 623	158 906	49 551	208 457	16 454	16 380	32 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	180 899 170,0000	0	0	0,0000	0	0	21 140,0000	0	0	180 878 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 899 194,0000	0	0	0,0000	0	0	21 140,0000	0	0	180 878 054,0000
Пассив
98040	0	0	178 919 552,0000	0	0	17 100,0000	0	0	0,0000	0	0	178 902 452,0000
98050	0	0	1 979 642,0000	0	0	4 040,0000	0	0	0,0000	0	0	1 975 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 899 194,0000	0	0	21 140,0000	0	0	0,0000	0	0	180 878 054,0000

Страница была полезной?