Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
20202	33 796	6 656	40 452	2 350 789	252 032	2 602 821	2 342 106	251 169	2 593 275	42 479	7 519	49 998
20208	785	0	785	6 071	0	6 071	6 022	0	6 022	834	0	834
20209	23 326	566	23 892	1 938 131	111 962	2 050 093	1 920 013	109 704	2 029 717	41 444	2 824	44 268
20308	0	3 564	3 564	0	84	84	0	192	192	0	3 456	3 456
30102	83 007	0	83 007	5 593 047	0	5 593 047	5 508 270	0	5 508 270	167 784	0	167 784
30110	12 946	155 536	168 482	100 975	401 079	502 054	101 773	404 965	506 738	12 148	151 650	163 798
30118	0	270	270	0	24	24	0	34	34	0	260	260
30202	12 543	0	12 543	903	0	903	0	0	0	13 446	0	13 446
30204	3 402	0	3 402	417	0	417	0	0	0	3 819	0	3 819
30215	450	3 245	3 695	0	131	131	0	164	164	450	3 212	3 662
30221	0	0	0	44 917	84 315	129 232	44 917	84 315	129 232	0	0	0
30233	6 931	972	7 903	189 421	18 958	208 379	191 453	19 092	210 545	4 899	838	5 737
30413	408	0	408	8 169	0	8 169	8 577	0	8 577	0	0	0
30424	0	0	0	8 169	0	8 169	8 169	0	8 169	0	0	0
31901	400 000	0	400 000	2 620 000	0	2 620 000	2 690 000	0	2 690 000	330 000	0	330 000
32201	300	279	579	0	13	13	0	15	15	300	277	577
45204	2 160	0	2 160	1 478	0	1 478	752	0	752	2 886	0	2 886
45205	27 634	8 603	36 237	10 985	344	11 329	15 352	648	16 000	23 267	8 299	31 566
45206	256 431	10 065	266 496	24 808	406	25 214	19 067	508	19 575	262 172	9 963	272 135
45207	104 418	37 492	141 910	2 797	1 951	4 748	210	2 237	2 447	107 005	37 206	144 211
45208	171 063	0	171 063	3 923	0	3 923	7 335	0	7 335	167 651	0	167 651
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45503	1 485	1 572	3 057	0	10 114	10 114	1 352	1 841	3 193	133	9 845	9 978
45504	19 999	0	19 999	7 720	0	7 720	6 643	0	6 643	21 076	0	21 076
45505	61 151	8 337	69 488	6 330	9 410	15 740	6 733	4 646	11 379	60 748	13 101	73 849
45506	265 196	7 727	272 923	3 245	358	3 603	13 989	420	14 409	254 452	7 665	262 117
45507	186 955	51 013	237 968	0	2 304	2 304	13 656	2 781	16 437	173 299	50 536	223 835
45509	335	0	335	391	0	391	380	0	380	346	0	346
45510	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000
45704	358	0	358	0	0	0	50	0	50	308	0	308
45812	16 300	125	16 425	0	5	5	0	6	6	16 300	124	16 424
45815	11 068	10 908	21 976	142	440	582	2	550	552	11 208	10 798	22 006
45912	0	186	186	0	10	10	0	11	11	0	185	185
45915	335	907	1 242	36	35	71	71	81	152	300	861	1 161
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	232 036	299 051	531 087	232 036	299 051	531 087	0	0	0
47415	913	0	913	0	0	0	56	0	56	857	0	857
47423	6 905	119	7 024	343	7	350	287	8	295	6 961	118	7 079
47427	7 058	282	7 340	775	44	819	2 733	225	2 958	5 100	101	5 201
47803	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
50106	7 036	0	7 036	57	0	57	0	0	0	7 093	0	7 093
50107	6 508	0	6 508	34	0	34	0	0	0	6 542	0	6 542
50706	148 566	0	148 566	0	0	0	23 000	0	23 000	125 566	0	125 566
50721	13 466	0	13 466	0	0	0	0	0	0	13 466	0	13 466
60302	2 173	0	2 173	205	0	205	746	0	746	1 632	0	1 632
60306	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	303	0	303	4 427	0	4 427	4 481	0	4 481	249	0	249
60323	2 449	0	2 449	5	0	5	1	0	1	2 453	0	2 453
60347	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
60401	29 676	0	29 676	0	0	0	0	0	0	29 676	0	29 676
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
61002	40	0	40	23	0	23	7	0	7	56	0	56
61008	1 032	0	1 032	600	0	600	551	0	551	1 081	0	1 081
61009	45	0	45	69	0	69	74	0	74	40	0	40
61011	22 985	0	22 985	0	0	0	0	0	0	22 985	0	22 985
61209	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	4 681	0	4 681	126	0	126	282	0	282	4 525	0	4 525
70606	198 711	0	198 711	67 205	0	67 205	28	0	28	265 888	0	265 888
70607	27	0	27	97	0	97	1	0	1	123	0	123
70608	56 768	0	56 768	33 659	0	33 659	0	0	0	90 427	0	90 427
70609	78	0	78	59	0	59	0	0	0	137	0	137
70611	1 287	0	1 287	644	0	644	0	0	0	1 931	0	1 931
Итого по активу (баланс)	2 232 141	308 424	2 540 565	13 287 671	1 193 077	14 480 748	13 172 618	1 182 663	14 355 281	2 347 194	318 838	2 666 032
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	13 466	0	13 466	0	0	0	0	0	0	13 466	0	13 466
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	270	270	0	34	34	0	24	24	0	260	260
30111	22	123	145	4	62	66	0	3	3	18	64	82
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	23	89	112	91 625	76 966	168 591	92 019	76 879	168 898	417	2	419
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	43 012	0	43 012	16 157	0	16 157	10 185	0	10 185	37 040	0	37 040
40702	580 999	1 290	582 289	4 689 443	99 800	4 789 243	4 764 873	102 276	4 867 149	656 429	3 766	660 195
40703	8 657	0	8 657	18 990	0	18 990	16 819	0	16 819	6 486	0	6 486
40802	85 158	1 179	86 337	392 293	1 847	394 140	379 094	980	380 074	71 959	312	72 271
40817	15 635	1 380	17 015	180 344	16 177	196 521	192 257	16 163	208 420	27 548	1 366	28 914
40820	8	31	39	15	26	41	15	0	15	8	5	13
40821	0	0	0	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	0	0	0
40905	3	0	3	62 954	0	62 954	62 991	0	62 991	40	0	40
40909	0	0	0	11 857	15 589	27 446	11 857	15 589	27 446	0	0	0
40910	0	0	0	3 061	2 822	5 883	3 061	2 822	5 883	0	0	0
40911	790	0	790	645 646	0	645 646	646 520	0	646 520	1 664	0	1 664
40912	121	445	566	16 176	34 744	50 920	16 251	34 890	51 141	196	591	787
40913	310	124	434	16 300	49 111	65 411	16 212	49 810	66 022	222	823	1 045
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800	0	45 800
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	9 483	4 789	14 272	194 576	148 847	343 423	194 597	149 776	344 373	9 504	5 718	15 222
42303	1 372	0	1 372	21	0	21	718	0	718	2 069	0	2 069
42304	6 091	19 266	25 357	1 432	4 471	5 903	177	8 077	8 254	4 836	22 872	27 708
42305	47 857	45 573	93 430	5 034	20 413	25 447	3 685	20 482	24 167	46 508	45 642	92 150
42306	485 727	230 812	716 539	152 343	16 021	168 364	100 601	17 074	117 675	433 985	231 865	665 850
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
45215	122 557	0	122 557	26 698	0	26 698	30 365	0	30 365	126 224	0	126 224
45415	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45515	32 713	0	32 713	8 981	0	8 981	14 150	0	14 150	37 882	0	37 882
45818	37 951	0	37 951	113	0	113	142	0	142	37 980	0	37 980
45918	1 306	0	1 306	40	0	40	2	0	2	1 268	0	1 268
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	299 415	231 619	531 034	299 415	231 619	531 034	0	0	0
47411	5 072	801	5 873	899	570	1 469	1 244	347	1 591	5 417	578	5 995
47416	4	0	4	3 215	0	3 215	3 388	0	3 388	177	0	177
47422	18	0	18	391	0	391	391	0	391	18	0	18
47425	12 308	0	12 308	6 744	0	6 744	2 758	0	2 758	8 322	0	8 322
47804	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
50120	48	0	48	1	0	1	107	0	107	154	0	154
50719	2 804	0	2 804	2 300	0	2 300	0	0	0	504	0	504
50720	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
52301	10 050	0	10 050	139	0	139	139	0	139	10 050	0	10 050
52501	465	0	465	0	0	0	42	0	42	507	0	507
60301	1 274	0	1 274	3 589	0	3 589	2 731	0	2 731	416	0	416
60305	0	0	0	3 738	0	3 738	3 738	0	3 738	0	0	0
60309	136	0	136	182	0	182	65	0	65	19	0	19
60311	179	0	179	191	0	191	213	0	213	201	0	201
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 449	0	2 449	1	0	1	5	0	5	2 453	0	2 453
60601	22 254	0	22 254	0	0	0	239	0	239	22 493	0	22 493
61012	3 946	0	3 946	166	0	166	0	0	0	3 780	0	3 780
61304	43	0	43	16	0	16	14	0	14	41	0	41
70601	204 641	0	204 641	71	0	71	68 192	0	68 192	272 762	0	272 762
70602	14	0	14	56	0	56	45	0	45	3	0	3
70603	56 883	0	56 883	0	0	0	33 617	0	33 617	90 500	0	90 500
70604	78	0	78	0	0	0	59	0	59	137	0	137
70801	10 387	0	10 387	0	0	0	0	0	0	10 387	0	10 387
Итого по пассиву (баланс)	2 234 386	306 179	2 540 565	6 859 350	719 119	7 578 469	6 977 125	726 811	7 703 936	2 352 161	313 871	2 666 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	365 820	0	365 820	31 450	0	31 450	36 187	0	36 187	361 083	0	361 083
90902	220 391	13 711	234 102	11 455	713	12 168	28 356	795	29 151	203 490	13 629	217 119
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 341 063	196 866	1 537 929	19 406	64 172	83 578	73 095	43 341	116 436	1 287 374	217 697	1 505 071
91418	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
91604	10 960	8 407	19 367	260	758	1 018	53	443	496	11 167	8 722	19 889
91704	1 384	126	1 510	0	5	5	0	6	6	1 384	125	1 509
91802	1 652	274	1 926	0	11	11	0	14	14	1 652	271	1 923
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 966 529	0	1 966 529	88 764	0	88 764	122 233	0	122 233	1 933 060	0	1 933 060
Итого по активу (баланс)	3 920 171	219 384	4 139 555	151 335	65 659	216 994	259 924	44 599	304 523	3 811 582	240 444	4 052 026
Пассив
91003	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
91004	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91311	28 309	0	28 309	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309
91312	1 841 192	0	1 841 192	70 405	0	70 405	55 026	0	55 026	1 825 813	0	1 825 813
91315	30 465	3 229	33 694	4 583	3 397	7 980	824	168	992	26 706	0	26 706
91317	44 237	230	44 467	38 369	4 125	42 494	27 012	4 340	31 352	32 880	445	33 325
91507	18 225	0	18 225	35	0	35	75	0	75	18 265	0	18 265
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 173 026	0	2 173 026	169 368	0	169 368	115 308	0	115 308	2 118 966	0	2 118 966
Итого по пассиву (баланс)	4 136 096	3 459	4 139 555	284 080	7 522	291 602	199 565	4 508	204 073	4 051 581	445	4 052 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 523	32 045	57 568	25 523	30 974	56 497	0	1 071	1 071
99996	0	0	0	57 506	0	57 506	56 446	0	56 446	1 060	0	1 060
Итого по активу (баланс)	0	0	0	83 029	32 045	115 074	81 969	30 974	112 943	1 060	1 071	2 131
Пассив
96901	0	0	0	30 226	26 220	56 446	31 286	26 220	57 506	1 060	0	1 060
99997	0	0	0	56 497	0	56 497	57 568	0	57 568	1 071	0	1 071
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	86 723	26 220	112 943	88 854	26 220	115 074	2 131	0	2 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	204 113 920,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	204 113 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 113 945,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	204 113 945,0000
Пассив
98040	0	0	199 055 274,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	200 055 274,0000
98050	0	0	5 054 774,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 054 774,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 113 945,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	1 000 000,0000	0	0	204 113 945,0000

Страница была полезной?