Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
20202	29 957	7 618	37 575	1 670 557	174 632	1 845 189	1 666 718	175 594	1 842 312	33 796	6 656	40 452
20208	865	0	865	4 729	0	4 729	4 809	0	4 809	785	0	785
20209	14 255	1 442	15 697	1 381 098	92 141	1 473 239	1 372 027	93 017	1 465 044	23 326	566	23 892
20308	0	3 423	3 423	0	338	338	0	197	197	0	3 564	3 564
30102	42 860	0	42 860	5 702 174	0	5 702 174	5 662 027	0	5 662 027	83 007	0	83 007
30110	15 455	155 072	170 527	422 289	164 878	587 167	424 798	164 414	589 212	12 946	155 536	168 482
30118	0	248	248	0	29	29	0	7	7	0	270	270
30202	13 855	0	13 855	0	0	0	1 312	0	1 312	12 543	0	12 543
30204	3 775	0	3 775	0	0	0	373	0	373	3 402	0	3 402
30215	450	3 172	3 622	0	195	195	0	122	122	450	3 245	3 695
30221	0	0	0	373 278	23 453	396 731	373 278	23 453	396 731	0	0	0
30233	1 674	846	2 520	128 608	15 479	144 087	123 351	15 353	138 704	6 931	972	7 903
30413	0	0	0	7 665	0	7 665	7 257	0	7 257	408	0	408
30424	0	0	0	7 665	0	7 665	7 665	0	7 665	0	0	0
31901	340 000	0	340 000	3 270 000	0	3 270 000	3 210 000	0	3 210 000	400 000	0	400 000
32201	300	272	572	0	18	18	0	11	11	300	279	579
45204	655	0	655	1 505	0	1 505	0	0	0	2 160	0	2 160
45205	28 437	8 476	36 913	8 835	3 859	12 694	9 638	3 732	13 370	27 634	8 603	36 237
45206	279 653	9 840	289 493	33 423	605	34 028	56 645	380	57 025	256 431	10 065	266 496
45207	103 357	36 542	139 899	45 371	2 640	48 011	44 310	1 690	46 000	104 418	37 492	141 910
45208	173 240	0	173 240	469	0	469	2 646	0	2 646	171 063	0	171 063
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45503	3 835	2 518	6 353	200	141	341	2 550	1 087	3 637	1 485	1 572	3 057
45504	16 032	0	16 032	5 140	0	5 140	1 173	0	1 173	19 999	0	19 999
45505	74 453	8 139	82 592	1 920	544	2 464	15 222	346	15 568	61 151	8 337	69 488
45506	245 201	7 542	252 743	23 954	506	24 460	3 959	321	4 280	265 196	7 727	272 923
45507	187 114	49 811	236 925	0	3 282	3 282	159	2 080	2 239	186 955	51 013	237 968
45509	347	0	347	297	0	297	309	0	309	335	0	335
45704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45812	16 300	122	16 422	0	8	8	0	5	5	16 300	125	16 425
45815	11 072	14 600	25 672	0	898	898	4	4 590	4 594	11 068	10 908	21 976
45912	0	181	181	0	13	13	0	8	8	0	186	186
45915	292	851	1 143	71	89	160	28	33	61	335	907	1 242
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	80 613	126 178	206 791	80 613	126 178	206 791	0	0	0
47415	918	0	918	0	0	0	5	0	5	913	0	913
47423	6 904	116	7 020	477	14	491	476	11	487	6 905	119	7 024
47427	5 738	379	6 117	1 845	176	2 021	525	273	798	7 058	282	7 340
47803	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
50106	7 112	0	7 112	51	0	51	127	0	127	7 036	0	7 036
50107	6 900	0	6 900	32	0	32	424	0	424	6 508	0	6 508
50706	148 566	0	148 566	0	0	0	0	0	0	148 566	0	148 566
50721	13 466	0	13 466	0	0	0	0	0	0	13 466	0	13 466
60302	861	0	861	1 395	0	1 395	83	0	83	2 173	0	2 173
60306	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	399	0	399	4 502	0	4 502	4 598	0	4 598	303	0	303
60323	2 511	0	2 511	3	0	3	65	0	65	2 449	0	2 449
60347	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
60401	29 448	0	29 448	228	0	228	0	0	0	29 676	0	29 676
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	844	0	844	100	0	100	270	0	270	674	0	674
61002	39	0	39	4	0	4	3	0	3	40	0	40
61008	1 076	0	1 076	336	0	336	380	0	380	1 032	0	1 032
61009	47	0	47	43	0	43	45	0	45	45	0	45
61011	19 729	0	19 729	4 086	0	4 086	830	0	830	22 985	0	22 985
61209	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
61210	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
61403	4 691	0	4 691	190	0	190	200	0	200	4 681	0	4 681
70606	104 472	0	104 472	94 266	0	94 266	27	0	27	198 711	0	198 711
70607	43	0	43	5	0	5	21	0	21	27	0	27
70608	23 770	0	23 770	32 998	0	32 998	0	0	0	56 768	0	56 768
70609	41	0	41	37	0	37	0	0	0	78	0	78
70611	644	0	644	643	0	643	0	0	0	1 287	0	1 287
70706	1 051 113	0	1 051 113	18 010	0	18 010	1 069 123	0	1 069 123	0	0	0
70707	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
70708	234 327	0	234 327	0	0	0	234 327	0	234 327	0	0	0
70709	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
70711	6 980	0	6 980	0	0	0	6 980	0	6 980	0	0	0
70712	3 006	0	3 006	0	0	0	3 006	0	3 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 295 891	311 210	3 607 101	13 331 827	610 116	13 941 943	14 395 577	612 902	15 008 479	2 232 141	308 424	2 540 565
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	13 466	0	13 466	0	0	0	0	0	0	13 466	0	13 466
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	37 010	0	37 010	0	0	0	0	0	0	37 010	0	37 010
20309	0	249	249	0	8	8	0	29	29	0	270	270
30111	32	133	165	80	1 504	1 584	70	1 494	1 564	22	123	145
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	5	0	5	79 396	42 878	122 274	79 414	42 967	122 381	23	89	112
32211	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40701	39 289	0	39 289	13 190	0	13 190	16 913	0	16 913	43 012	0	43 012
40702	511 471	6 383	517 854	3 737 999	70 438	3 808 437	3 807 527	65 345	3 872 872	580 999	1 290	582 289
40703	7 884	0	7 884	17 425	0	17 425	18 198	0	18 198	8 657	0	8 657
40802	79 657	553	80 210	292 817	1 532	294 349	298 318	2 158	300 476	85 158	1 179	86 337
40817	9 301	1 341	10 642	63 898	2 565	66 463	70 232	2 604	72 836	15 635	1 380	17 015
40820	13	31	44	98	2	100	93	2	95	8	31	39
40821	2	0	2	3 349	0	3 349	3 347	0	3 347	0	0	0
40905	5	0	5	51 601	0	51 601	51 599	0	51 599	3	0	3
40909	0	0	0	10 994	13 183	24 177	10 994	13 183	24 177	0	0	0
40910	0	0	0	1 778	2 841	4 619	1 778	2 841	4 619	0	0	0
40911	380	0	380	465 107	0	465 107	465 517	0	465 517	790	0	790
40912	40	765	805	10 866	27 472	38 338	10 947	27 152	38 099	121	445	566
40913	353	956	1 309	14 162	20 737	34 899	14 119	19 905	34 024	310	124	434
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42105	45 800	0	45 800	0	0	0	0	0	0	45 800	0	45 800
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	8 988	5 348	14 336	126 317	26 027	152 344	126 812	25 468	152 280	9 483	4 789	14 272
42303	1 140	0	1 140	81	0	81	313	0	313	1 372	0	1 372
42304	5 575	17 941	23 516	1 085	7 868	8 953	1 601	9 193	10 794	6 091	19 266	25 357
42305	47 759	42 846	90 605	3 058	7 096	10 154	3 156	9 823	12 979	47 857	45 573	93 430
42306	468 595	227 886	696 481	100 139	16 878	117 017	117 271	19 804	137 075	485 727	230 812	716 539
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
45215	126 766	0	126 766	58 068	0	58 068	53 859	0	53 859	122 557	0	122 557
45415	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45515	29 696	0	29 696	11 542	0	11 542	14 559	0	14 559	32 713	0	32 713
45818	41 044	0	41 044	4 029	0	4 029	936	0	936	37 951	0	37 951
45918	1 203	0	1 203	10	0	10	113	0	113	1 306	0	1 306
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	123 109	83 790	206 899	123 109	83 790	206 899	0	0	0
47411	4 852	738	5 590	850	243	1 093	1 070	306	1 376	5 072	801	5 873
47416	5	0	5	18 370	0	18 370	18 369	0	18 369	4	0	4
47422	4 653	0	4 653	4 893	0	4 893	258	0	258	18	0	18
47425	8 912	0	8 912	20 729	0	20 729	24 125	0	24 125	12 308	0	12 308
47804	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
50120	67	0	67	26	0	26	7	0	7	48	0	48
50719	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
50720	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
52301	10 050	0	10 050	87	0	87	87	0	87	10 050	0	10 050
52501	426	0	426	0	0	0	39	0	39	465	0	465
60301	1 617	0	1 617	2 642	0	2 642	2 299	0	2 299	1 274	0	1 274
60305	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
60309	100	0	100	14	0	14	50	0	50	136	0	136
60311	383	0	383	1 046	0	1 046	842	0	842	179	0	179
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	2 512	0	2 512	163	0	163	100	0	100	2 449	0	2 449
60601	22 018	0	22 018	0	0	0	236	0	236	22 254	0	22 254
61012	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
61304	48	0	48	13	0	13	8	0	8	43	0	43
70601	109 918	0	109 918	1	0	1	94 724	0	94 724	204 641	0	204 641
70602	11	0	11	2	0	2	5	0	5	14	0	14
70603	23 857	0	23 857	0	0	0	33 026	0	33 026	56 883	0	56 883
70604	41	0	41	0	0	0	37	0	37	78	0	78
70701	1 070 290	0	1 070 290	1 088 290	0	1 088 290	18 000	0	18 000	0	0	0
70702	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
70703	234 124	0	234 124	234 124	0	234 124	0	0	0	0	0	0
70704	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 312 589	0	1 312 589	1 322 976	0	1 322 976	10 387	0	10 387
Итого по пассиву (баланс)	3 301 924	305 177	3 607 101	7 878 152	325 062	8 203 214	6 810 614	326 064	7 136 678	2 234 386	306 179	2 540 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	365 014	0	365 014	2 217	0	2 217	1 411	0	1 411	365 820	0	365 820
90902	218 987	13 363	232 350	8 352	966	9 318	6 948	618	7 566	220 391	13 711	234 102
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 322 188	192 260	1 514 448	39 716	12 547	52 263	20 841	7 941	28 782	1 341 063	196 866	1 537 929
91418	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
91604	10 677	7 816	18 493	285	910	1 195	2	319	321	10 960	8 407	19 367
91704	1 384	123	1 507	0	8	8	0	5	5	1 384	126	1 510
91802	1 652	268	1 920	0	16	16	0	10	10	1 652	274	1 926
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 979 432	0	1 979 432	119 003	0	119 003	131 906	0	131 906	1 966 529	0	1 966 529
Итого по активу (баланс)	3 911 706	213 830	4 125 536	169 573	14 447	184 020	161 108	8 893	170 001	3 920 171	219 384	4 139 555
Пассив
91311	28 309	0	28 309	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	28 309	0	28 309
91312	1 864 416	0	1 864 416	93 989	0	93 989	70 765	0	70 765	1 841 192	0	1 841 192
91315	30 469	0	30 469	118	13	131	114	3 242	3 356	30 465	3 229	33 694
91317	39 239	159	39 398	31 451	3 356	34 807	36 449	3 427	39 876	44 237	230	44 467
91507	16 198	0	16 198	3 322	0	3 322	5 349	0	5 349	18 225	0	18 225
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 146 104	0	2 146 104	38 040	0	38 040	64 962	0	64 962	2 173 026	0	2 173 026
Итого по пассиву (баланс)	4 125 377	159	4 125 536	169 763	3 369	173 132	180 482	6 669	187 151	4 136 096	3 459	4 139 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 376	13 832	36 208	22 376	13 832	36 208	0	0	0
99996	0	0	0	36 170	0	36 170	36 170	0	36 170	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 546	13 832	72 378	58 546	13 832	72 378	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 257	22 913	36 170	13 257	22 913	36 170	0	0	0
99997	0	0	0	36 208	0	36 208	36 208	0	36 208	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 465	22 913	72 378	49 465	22 913	72 378	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	204 114 327,0000	0	0	0,0000	0	0	407,0000	0	0	204 113 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	204 114 352,0000	0	0	0,0000	0	0	407,0000	0	0	204 113 945,0000
Пассив
98040	0	0	199 055 274,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	199 055 274,0000
98050	0	0	5 055 181,0000	0	0	407,0000	0	0	0,0000	0	0	5 054 774,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	204 114 352,0000	0	0	407,0000	0	0	0,0000	0	0	204 113 945,0000

Страница была полезной?