Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 775	7 332	79 107	2 046 258	276 812	2 323 070	2 083 861	279 012	2 362 873	34 172	5 132	39 304
20208	1 397	0	1 397	6 133	0	6 133	6 384	0	6 384	1 146	0	1 146
20209	30 375	364	30 739	1 718 737	111 580	1 830 317	1 726 839	111 450	1 838 289	22 273	494	22 767
20302	0	83	83	0	7	7	0	6	6	0	84	84
20308	0	1 750	1 750	0	62	62	0	129	129	0	1 683	1 683
30102	87 651	0	87 651	5 181 505	0	5 181 505	5 111 851	0	5 111 851	157 305	0	157 305
30110	3 207	86 273	89 480	28 378	245 969	274 347	29 581	262 925	292 506	2 004	69 317	71 321
30118	0	397	397	0	32	32	0	28	28	0	401	401
30202	15 494	0	15 494	262	0	262	0	0	0	15 756	0	15 756
30204	3 913	0	3 913	173	0	173	0	0	0	4 086	0	4 086
30213	2 515	9 830	12 345	59 187	90 087	149 274	59 050	89 016	148 066	2 652	10 901	13 553
30221	0	0	0	36 990	87 889	124 879	36 990	87 889	124 879	0	0	0
30233	869	56	925	36 948	521	37 469	36 620	518	37 138	1 197	59	1 256
30402	0	0	0	5 041 549	0	5 041 549	5 041 549	0	5 041 549	0	0	0
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31901	255 000	0	255 000	4 900 000	0	4 900 000	4 715 000	0	4 715 000	440 000	0	440 000
32309	0	820	820	0	20	20	0	840	840	0	0	0
45105	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	10 283	1 641	11 924	2 666	37	2 703	223	1 024	1 247	12 726	654	13 380
45205	72 656	20 897	93 553	20 180	7 794	27 974	22 245	7 992	30 237	70 591	20 699	91 290
45206	322 832	0	322 832	14 382	0	14 382	84 548	0	84 548	252 666	0	252 666
45207	48 338	20 533	68 871	6 599	531	7 130	17 730	1 449	19 179	37 207	19 615	56 822
45208	133 948	0	133 948	0	0	0	17	0	17	133 931	0	133 931
45404	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45405	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45406	1 630	0	1 630	0	0	0	200	0	200	1 430	0	1 430
45407	19 990	0	19 990	0	0	0	19 000	0	19 000	990	0	990
45503	3 100	0	3 100	1 200	0	1 200	3 650	0	3 650	650	0	650
45504	14 587	0	14 587	21 863	0	21 863	5 161	0	5 161	31 289	0	31 289
45505	74 007	6 924	80 931	13 595	277	13 872	4 652	493	5 145	82 950	6 708	89 658
45506	185 330	44 651	229 981	5 480	1 138	6 618	32 707	23 090	55 797	158 103	22 699	180 802
45507	169 317	28 198	197 515	29 720	22 976	52 696	1 687	3 245	4 932	197 350	47 929	245 279
45509	286	0	286	328	0	328	329	0	329	285	0	285
45812	11 843	7 781	19 624	18 000	205	18 205	0	535	535	29 843	7 451	37 294
45815	14 169	16 551	30 720	0	714	714	252	1 225	1 477	13 917	16 040	29 957
45912	0	156	156	0	4	4	0	11	11	0	149	149
45915	153	159	312	3	6	9	6	21	27	150	144	294
47105	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47408	0	0	0	140 595	255 124	395 719	140 595	255 124	395 719	0	0	0
47415	4 277	0	4 277	0	0	0	469	0	469	3 808	0	3 808
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	7 568	4 603	12 171	85 720	28 614	114 334	87 631	28 904	116 535	5 657	4 313	9 970
47427	2 719	1 565	4 284	1 923	313	2 236	56	111	167	4 586	1 767	6 353
50106	7 815	0	7 815	57	0	57	82	0	82	7 790	0	7 790
50107	2 084	0	2 084	16	0	16	347	0	347	1 753	0	1 753
50706	148 802	0	148 802	0	0	0	0	0	0	148 802	0	148 802
50721	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
60302	1 207	0	1 207	340	0	340	445	0	445	1 102	0	1 102
60306	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	114	0	114	31	0	31
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	415	0	415	4 965	0	4 965	4 820	0	4 820	560	0	560
60323	228	123	351	1 923	5	1 928	10	9	19	2 141	119	2 260
60401	26 828	0	26 828	0	0	0	0	0	0	26 828	0	26 828
60701	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
61002	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
61008	689	0	689	286	0	286	303	0	303	672	0	672
61009	98	0	98	32	0	32	1	0	1	129	0	129
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	25 243	0	25 243	0	0	0	0	0	0	25 243	0	25 243
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	1 226	0	1 226	261	0	261	187	0	187	1 300	0	1 300
70606	456 554	0	456 554	83 861	0	83 861	360	0	360	540 055	0	540 055
70607	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70608	151 554	0	151 554	27 418	0	27 418	0	0	0	178 972	0	178 972
70609	470	0	470	71	0	71	0	0	0	541	0	541
70611	2 195	0	2 195	304	0	304	151	0	151	2 348	0	2 348
70612	0	0	0	2 754	0	2 754	0	0	0	2 754	0	2 754
Итого по активу (баланс)	2 410 899	260 687	2 671 586	19 552 100	1 130 717	20 682 817	19 276 794	1 155 046	20 431 840	2 686 205	236 358	2 922 563
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	35 801	0	35 801	0	0	0	0	0	0	35 801	0	35 801
20309	0	464	464	0	33	33	0	37	37	0	468	468
30111	34	248	282	0	18	18	0	13	13	34	243	277
30126	52	0	52	26	0	26	8	0	8	34	0	34
30232	0	3	3	1 936	137	2 073	1 936	141	2 077	0	7	7
30601	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40701	50 790	0	50 790	72 682	0	72 682	70 534	0	70 534	48 642	0	48 642
40702	549 008	2 091	551 099	8 349 027	134 746	8 483 773	8 534 619	139 339	8 673 958	734 600	6 684	741 284
40703	13 245	0	13 245	9 926	0	9 926	9 253	0	9 253	12 572	0	12 572
40802	96 630	1	96 631	485 182	311	485 493	460 967	311	461 278	72 415	1	72 416
40817	15 684	272	15 956	67 474	1 880	69 354	63 458	2 203	65 661	11 668	595	12 263
40820	6	199	205	0	16	16	13	76	89	19	259	278
40821	4	0	4	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	4	0	4
40905	11	0	11	66 916	0	66 916	67 150	0	67 150	245	0	245
40909	0	0	0	15 870	9 241	25 111	15 870	9 241	25 111	0	0	0
40910	0	0	0	2 327	2 357	4 684	2 327	2 357	4 684	0	0	0
40911	1 581	0	1 581	535 824	0	535 824	534 988	0	534 988	745	0	745
40912	522	2 613	3 135	15 714	54 094	69 808	15 490	52 824	68 314	298	1 343	1 641
40913	390	1 381	1 771	11 693	52 855	64 548	11 647	52 036	63 683	344	562	906
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	650	0	650	250	0	250	550	0	550	950	0	950
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 528	8 116	19 644	133 016	64 722	197 738	131 004	66 546	197 550	9 516	9 940	19 456
42303	3 519	0	3 519	1 349	0	1 349	995	0	995	3 165	0	3 165
42304	6 833	31 712	38 545	2 369	20 846	23 215	2 316	4 199	6 515	6 780	15 065	21 845
42305	33 854	30 983	64 837	3 294	11 732	15 026	1 800	9 924	11 724	32 360	29 175	61 535
42306	467 620	178 445	646 065	58 440	35 943	94 383	56 982	24 908	81 890	466 162	167 410	633 572
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
45215	94 717	0	94 717	41 195	0	41 195	13 822	0	13 822	67 344	0	67 344
45415	345	0	345	462	0	462	272	0	272	155	0	155
45515	28 286	0	28 286	6 858	0	6 858	15 835	0	15 835	37 263	0	37 263
45818	50 344	0	50 344	1 093	0	1 093	18 000	0	18 000	67 251	0	67 251
45918	462	0	462	23	0	23	2	0	2	441	0	441
47108	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47407	0	0	0	255 075	140 934	396 009	255 075	140 934	396 009	0	0	0
47411	8 325	642	8 967	1 414	387	1 801	1 346	213	1 559	8 257	468	8 725
47416	10	0	10	4 664	0	4 664	4 654	0	4 654	0	0	0
47422	86	563	649	71 404	100 815	172 219	71 922	100 252	172 174	604	0	604
47425	7 558	0	7 558	10 426	0	10 426	14 796	0	14 796	11 928	0	11 928
50120	307	0	307	45	0	45	15	0	15	277	0	277
50719	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
52301	27 792	0	27 792	252	0	252	10 244	0	10 244	37 784	0	37 784
52501	762	0	762	0	0	0	180	0	180	942	0	942
60301	532	0	532	1 156	0	1 156	1 592	0	1 592	968	0	968
60305	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
60309	18	0	18	18	0	18	70	0	70	70	0	70
60311	180	0	180	204	0	204	231	0	231	207	0	207
60320	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60322	10	0	10	19	0	19	9	0	9	0	0	0
60324	350	0	350	4	0	4	1 932	0	1 932	2 278	0	2 278
60601	18 448	0	18 448	0	0	0	234	0	234	18 682	0	18 682
61012	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61304	46	0	46	16	0	16	9	0	9	39	0	39
70601	462 556	0	462 556	2	0	2	84 187	0	84 187	546 741	0	546 741
70602	229	0	229	14	0	14	45	0	45	260	0	260
70603	151 427	0	151 427	0	0	0	27 699	0	27 699	179 126	0	179 126
70604	466	0	466	0	0	0	72	0	72	538	0	538
Итого по пассиву (баланс)	2 413 850	257 736	2 671 586	10 268 119	631 068	10 899 187	10 544 610	605 554	11 150 164	2 690 341	232 222	2 922 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 540	0	27 540	10 000	0	10 000	0	0	0	37 540	0	37 540
90901	419 012	0	419 012	21 425	0	21 425	64 303	0	64 303	376 134	0	376 134
90902	154 531	11 481	166 012	7 355	297	7 652	34 034	789	34 823	127 852	10 989	138 841
90907	0	0	0	59 500	0	59 500	0	0	0	59 500	0	59 500
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 133 331	222 967	1 356 298	143 939	16 636	160 575	46 698	16 534	63 232	1 230 572	223 069	1 453 641
91604	6 864	3 865	10 729	691	615	1 306	9	342	351	7 546	4 138	11 684
91704	208	1 925	2 133	0	105	105	0	142	142	208	1 888	2 096
91802	602	8 509	9 111	0	466	466	0	629	629	602	8 346	8 948
99998	1 777 169	0	1 777 169	195 020	0	195 020	228 012	0	228 012	1 744 177	0	1 744 177
Итого по активу (баланс)	3 519 264	248 747	3 768 011	437 930	18 119	456 049	373 056	18 436	391 492	3 584 138	248 430	3 832 568
Пассив
91003	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	41 631	0	41 631	0	0	0	10 000	0	10 000	51 631	0	51 631
91312	1 696 809	0	1 696 809	149 032	0	149 032	64 970	0	64 970	1 612 747	0	1 612 747
91315	18 694	0	18 694	1 106	0	1 106	6 710	0	6 710	24 298	0	24 298
91317	10 232	618	10 850	69 932	6 769	76 701	96 985	7 487	104 472	37 285	1 336	38 621
91507	8 543	0	8 543	738	0	738	8 433	0	8 433	16 238	0	16 238
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	1 990 842	0	1 990 842	163 403	0	163 403	260 952	0	260 952	2 088 391	0	2 088 391
Итого по пассиву (баланс)	3 767 393	618	3 768 011	384 646	6 769	391 415	448 485	7 487	455 972	3 831 232	1 336	3 832 568
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 969	1 969	30 004	70 277	100 281	30 004	72 246	102 250	0	0	0
93801	4	0	4	934	0	934	938	0	938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4	1 969	1 973	30 938	70 277	101 215	30 942	72 246	103 188	0	0	0
Пассив
96001	1 973	0	1 973	71 707	30 592	102 299	69 734	30 592	100 326	0	0	0
96801	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 973	0	1 973	72 645	30 592	103 237	70 672	30 592	101 264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	199 112 518,0000	0	0	0,0000	0	0	3 460,0000	0	0	199 109 058,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 112 545,0000	0	0	0,0000	0	0	3 460,0000	0	0	199 109 085,0000
Пассив
98040	0	0	193 081 872,0000	0	0	29 957,0000	0	0	28 497,0000	0	0	193 080 412,0000
98050	0	0	5 373 739,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 373 739,0000
98060	0	0	653 037,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	651 037,0000
98070	0	0	3 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 112 545,0000	0	0	31 957,0000	0	0	28 497,0000	0	0	199 109 085,0000

Страница была полезной?