Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 595	0	4 595	924	0	924	1 974	0	1 974	3 545	0	3 545
20202	62 053	124 528	186 581	1 371 097	775 877	2 146 974	1 370 349	819 161	2 189 510	62 801	81 244	144 045
20208	58 511	3 004	61 515	251 775	3 046	254 821	261 301	3 129	264 430	48 985	2 921	51 906
20209	8 150	6 035	14 185	1 016 910	525 202	1 542 112	1 007 310	531 237	1 538 547	17 750	0	17 750
20302	0	5 817	5 817	0	341	341	0	585	585	0	5 573	5 573
20303	0	356	356	0	33	33	0	66	66	0	323	323
20308	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
30102	95 333	0	95 333	9 323 120	0	9 323 120	9 293 688	0	9 293 688	124 765	0	124 765
30110	49 677	25 995	75 672	1 290 953	147 705	1 438 658	1 296 874	150 114	1 446 988	43 756	23 586	67 342
30114	0	44 779	44 779	0	992 135	992 135	0	976 370	976 370	0	60 544	60 544
30118	0	5 015	5 015	0	294	294	0	504	504	0	4 805	4 805
30202	74 667	0	74 667	0	0	0	59 782	0	59 782	14 885	0	14 885
30204	30 515	0	30 515	0	0	0	23 971	0	23 971	6 544	0	6 544
30215	1 240	3 339	4 579	0	143	143	0	250	250	1 240	3 232	4 472
30221	0	0	0	559 705	0	559 705	559 705	0	559 705	0	0	0
30233	1 974	0	1 974	278 425	18 242	296 667	277 632	18 242	295 874	2 767	0	2 767
30302	0	0	0	36 332	60 116	96 448	36 332	60 116	96 448	0	0	0
30306	510 943	119 840	630 783	742 851	252 643	995 494	718 441	264 161	982 602	535 353	108 322	643 675
30413	60	0	60	822 684	0	822 684	822 715	0	822 715	29	0	29
30424	199	0	199	13 011 195	0	13 011 195	13 011 356	0	13 011 356	38	0	38
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	2 069 999	0	2 069 999	2 069 999	0	2 069 999	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	6 705	6 705	0	288	288	0	502	502	0	6 491	6 491
45203	30 277	0	30 277	106 275	0	106 275	108 663	0	108 663	27 889	0	27 889
45204	43 263	0	43 263	40 806	0	40 806	26 546	0	26 546	57 523	0	57 523
45205	16 993	0	16 993	5 000	0	5 000	4 680	0	4 680	17 313	0	17 313
45206	504 300	0	504 300	46 577	0	46 577	105 088	0	105 088	445 789	0	445 789
45207	146 765	0	146 765	1 000	0	1 000	27 870	0	27 870	119 895	0	119 895
45208	593 200	0	593 200	0	0	0	305 000	0	305 000	288 200	0	288 200
45406	4 700	0	4 700	0	0	0	1 390	0	1 390	3 310	0	3 310
45407	672	0	672	0	0	0	323	0	323	349	0	349
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	52 936	0	52 936	0	0	0	3 082	0	3 082	49 854	0	49 854
45506	38 169	0	38 169	530	0	530	6 212	0	6 212	32 487	0	32 487
45507	29 631	52 300	81 931	0	2 242	2 242	7 617	3 914	11 531	22 014	50 628	72 642
45509	3 222	733	3 955	2 660	335	2 995	2 571	367	2 938	3 311	701	4 012
45704	0	16 495	16 495	0	706	706	0	1 364	1 364	0	15 837	15 837
45812	7 231	32 587	39 818	0	1 397	1 397	0	2 439	2 439	7 231	31 545	38 776
45815	115 124	0	115 124	150	0	150	282	0	282	114 992	0	114 992
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	75 649	75 649	0	12 503 003	12 503 003	0	12 518 763	12 518 763	0	59 889	59 889
47408	0	0	0	12 745 115	12 632 792	25 377 907	12 745 115	12 632 792	25 377 907	0	0	0
47415	4 604	0	4 604	0	0	0	326	0	326	4 278	0	4 278
47423	7 746	2	7 748	248 275	255 963	504 238	248 241	255 963	504 204	7 780	2	7 782
47427	608	166	774	19 783	171	19 954	19 937	19	19 956	454	318	772
50205	237 554	664 653	902 207	266 851	30 214	297 065	0	49 826	49 826	504 405	645 041	1 149 446
50207	195 857	0	195 857	204 386	0	204 386	41	0	41	400 202	0	400 202
50208	233 816	0	233 816	70 551	0	70 551	983	0	983	303 384	0	303 384
50221	12 093	0	12 093	4 381	0	4 381	878	0	878	15 596	0	15 596
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	236	0	236	75	0	75	3	0	3	308	0	308
60308	163	0	163	286	0	286	248	0	248	201	0	201
60310	418	0	418	509	0	509	325	0	325	602	0	602
60312	6 148	0	6 148	10 668	0	10 668	10 714	0	10 714	6 102	0	6 102
60314	719	0	719	0	12	12	240	12	252	479	0	479
60323	289	0	289	1	0	1	3	0	3	287	0	287
60336	2 061	0	2 061	508	0	508	1 807	0	1 807	762	0	762
60401	91 846	0	91 846	328	0	328	0	0	0	92 174	0	92 174
60415	128	0	128	328	0	328	328	0	328	128	0	128
60901	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
61002	252	0	252	138	0	138	176	0	176	214	0	214
61008	529	0	529	675	0	675	693	0	693	511	0	511
61009	54	0	54	85	0	85	103	0	103	36	0	36
61214	0	0	0	247 152	0	247 152	247 152	0	247 152	0	0	0
61403	436	0	436	1	0	1	87	0	87	350	0	350
61702	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70606	1 769 219	0	1 769 219	118 640	0	118 640	0	0	0	1 887 859	0	1 887 859
70608	1 619 836	0	1 619 836	114 510	0	114 510	0	0	0	1 734 346	0	1 734 346
70609	19 662	0	19 662	1 553	0	1 553	0	0	0	21 215	0	21 215
70611	12 022	0	12 022	158	0	158	0	0	0	12 180	0	12 180
70614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	2 905	0	2 905	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
Итого по активу (баланс)	6 713 059	1 188 471	7 901 530	45 433 925	28 202 900	73 636 825	45 088 153	28 289 896	73 378 049	7 058 831	1 101 475	8 160 306
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	12 093	0	12 093	878	0	878	4 381	0	4 381	15 596	0	15 596
10609	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	381 927	0	381 927	0	0	0	0	0	0	381 927	0	381 927
20309	0	6 227	6 227	0	626	626	0	365	365	0	5 966	5 966
30109	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
30111	229	0	229	2 918	0	2 918	3 160	0	3 160	471	0	471
30126	19	0	19	2	0	2	32	0	32	49	0	49
30232	5 780	1 992	7 772	586 999	142 463	729 462	586 209	142 516	728 725	4 990	2 045	7 035
30301	0	0	0	36 331	60 117	96 448	36 331	60 117	96 448	0	0	0
30305	510 943	119 840	630 783	718 439	264 162	982 601	742 849	252 644	995 493	535 353	108 322	643 675
32015	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	642	0	642	8 507	0	8 507	8 502	0	8 502	637	0	637
407	793 212	46 658	839 870	6 035 655	527 029	6 562 684	6 012 863	518 525	6 531 388	770 420	38 154	808 574
408.1	68 051	15 259	83 310	295 750	143 866	439 616	295 500	131 753	427 253	67 801	3 146	70 947
408.2	68 887	68 752	137 639	427 543	372 543	800 086	425 210	339 083	764 293	66 554	35 292	101 846
40905	0	0	0	28 350	0	28 350	28 350	0	28 350	0	0	0
40909	0	0	0	11 352	15 825	27 177	11 352	15 825	27 177	0	0	0
40910	0	0	0	2 040	1 980	4 020	2 040	1 980	4 020	0	0	0
40911	979	0	979	37 789	0	37 789	37 189	0	37 189	379	0	379
40912	0	0	0	25 289	42 648	67 937	25 289	42 648	67 937	0	0	0
40913	0	0	0	34 807	95 728	130 535	34 807	95 728	130 535	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	32 090	0	32 090	39 590	0	39 590	14 100	0	14 100	6 600	0	6 600
42103	14 700	0	14 700	8 550	0	8 550	17 450	0	17 450	23 600	0	23 600
42104	13 640	1 538	15 178	2 970	793	3 763	3 400	53	3 453	14 070	798	14 868
42105	3 328	4 354	7 682	1 000	354	1 354	270	911	1 181	2 598	4 911	7 509
42106	51 581	0	51 581	567 038	0	567 038	619 926	0	619 926	104 469	0	104 469
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42113	0	0	0	2 445	0	2 445	3 822	0	3 822	1 377	0	1 377
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	9	308	317	0	24	24	0	13	13	9	297	306
42303	16 215	4 373	20 588	12 685	5 229	17 914	7 195	17 173	24 368	10 725	16 317	27 042
42304	69 895	5 400	75 295	32 302	2 844	35 146	15 618	5 116	20 734	53 211	7 672	60 883
42305	595 604	125 564	721 168	66 851	36 334	103 185	75 902	31 993	107 895	604 655	121 223	725 878
42306	467 306	198 110	665 416	21 211	43 865	65 076	70 420	43 140	113 560	516 515	197 385	713 900
42307	5 458	237	5 695	618	18	636	2 911	12	2 923	7 751	231	7 982
42309	1 545	1 018	2 563	67	119	186	66	54	120	1 544	953	2 497
42601	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	30	30
42603	0	669	669	0	678	678	0	9	9	0	0	0
42605	2 324	911	3 235	0	69	69	0	42	42	2 324	884	3 208
42606	1 266	1 006	2 272	0	75	75	200	43	243	1 466	974	2 440
42609	156	306	462	8	24	32	12	15	27	160	297	457
43801	9	0	9	5	0	5	2	0	2	6	0	6
45215	451 927	0	451 927	297 208	0	297 208	618	0	618	155 337	0	155 337
45515	13 706	0	13 706	3 391	0	3 391	1 117	0	1 117	11 432	0	11 432
45715	495	0	495	40	0	40	20	0	20	475	0	475
45818	79 785	0	79 785	2 721	0	2 721	1 589	0	1 589	78 653	0	78 653
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	532 914	0	532 914	532 914	0	532 914	0	0	0
47407	0	0	0	12 928 074	12 438 410	25 366 484	12 928 074	12 438 410	25 366 484	0	0	0
47411	9 828	2 357	12 185	6 486	672	7 158	11 658	1 126	12 784	15 000	2 811	17 811
47416	423	0	423	17 653	187	17 840	17 295	630	17 925	65	443	508
47422	3 827	863	4 690	191 180	79	191 259	191 222	49	191 271	3 869	833	4 702
47425	8 366	0	8 366	854	0	854	729	0	729	8 241	0	8 241
47426	215	5	220	1 052	2	1 054	1 013	12	1 025	176	15	191
50220	4 592	0	4 592	1 973	0	1 973	923	0	923	3 542	0	3 542
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52305	0	33 526	33 526	0	2 509	2 509	0	1 437	1 437	0	32 454	32 454
52501	0	650	650	0	49	49	0	145	145	0	746	746
60301	1 023	0	1 023	2 860	0	2 860	2 402	0	2 402	565	0	565
60305	24 690	0	24 690	20 485	0	20 485	18 084	0	18 084	22 289	0	22 289
60309	641	0	641	0	0	0	282	0	282	923	0	923
60311	58	0	58	5 570	0	5 570	5 575	0	5 575	63	0	63
60322	50	0	50	83	0	83	82	0	82	49	0	49
60324	396	0	396	388	0	388	279	0	279	287	0	287
60335	6 003	0	6 003	4 838	0	4 838	4 318	0	4 318	5 483	0	5 483
60414	63 079	0	63 079	0	0	0	471	0	471	63 550	0	63 550
60903	483	0	483	0	0	0	68	0	68	551	0	551
61304	1 782	0	1 782	353	0	353	350	0	350	1 779	0	1 779
61701	18 706	0	18 706	0	0	0	0	0	0	18 706	0	18 706
70601	1 391 282	0	1 391 282	0	0	0	435 780	0	435 780	1 827 062	0	1 827 062
70603	1 579 525	0	1 579 525	0	0	0	99 074	0	99 074	1 678 599	0	1 678 599
70604	18 753	0	18 753	0	0	0	1 349	0	1 349	20 102	0	20 102
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	7 261 568	639 962	7 901 530	23 043 312	14 199 324	37 242 636	23 359 844	14 141 568	37 501 412	7 578 100	582 206	8 160 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 042 912	0	1 042 912	2 294 294	0	2 294 294	26 978	0	26 978	3 310 228	0	3 310 228
90902	3 993 852	0	3 993 852	223 404	0	223 404	2 336 626	0	2 336 626	1 880 630	0	1 880 630
91202	6	0	6	1	0	1	6	0	6	1	0	1
91203	6	0	6	6	0	6	2	0	2	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 424 534	554 993	4 979 527	989	23 790	24 779	307 245	41 537	348 782	4 118 278	537 246	4 655 524
91604	36 614	65 522	102 136	13 129	4 954	18 083	21 464	6 253	27 717	28 279	64 223	92 502
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 008	0	11 008	0	0	0	6	0	6	11 002	0	11 002
91803	3 157	20	3 177	1	1	2	0	2	2	3 158	19	3 177
99998	2 248 982	0	2 248 982	448 472	0	448 472	949 440	0	949 440	1 748 014	0	1 748 014
Итого по активу (баланс)	11 766 907	620 535	12 387 442	2 980 296	28 745	3 009 041	3 641 767	47 792	3 689 559	11 105 436	601 488	11 706 924
Пассив
91312	2 050 211	0	2 050 211	733 158	0	733 158	207 717	0	207 717	1 524 770	0	1 524 770
91316	3 779	0	3 779	0	0	0	0	0	0	3 779	0	3 779
91317	152 389	1 179	153 568	215 857	413	216 270	239 991	720	240 711	176 523	1 486	178 009
91507	41 396	0	41 396	12	0	12	44	0	44	41 428	0	41 428
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	10 138 460	0	10 138 460	450 968	0	450 968	271 418	0	271 418	9 958 910	0	9 958 910
Итого по пассиву (баланс)	12 386 263	1 179	12 387 442	1 399 995	413	1 400 408	719 170	720	719 890	11 705 438	1 486	11 706 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	548 725	0	548 725	11 628 856	0	11 628 856	11 655 354	0	11 655 354	522 227	0	522 227
99996	551 569	0	551 569	11 657 794	0	11 657 794	11 690 105	0	11 690 105	519 258	0	519 258
Итого по активу (баланс)	1 100 294	0	1 100 294	23 286 650	0	23 286 650	23 345 459	0	23 345 459	1 041 485	0	1 041 485
Пассив
96901	551 569	0	551 569	11 690 105	0	11 690 105	11 657 794	0	11 657 794	519 258	0	519 258
99997	548 725	0	548 725	11 655 354	0	11 655 354	11 628 856	0	11 628 856	522 227	0	522 227
Итого по пассиву (баланс)	1 100 294	0	1 100 294	23 345 459	0	23 345 459	23 286 650	0	23 286 650	1 041 485	0	1 041 485
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	840 386,0000	0	0	1 561 389,0000	0	0	1 029 098,0000	0	0	1 372 677,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	840 386,0000	0	0	1 561 389,0000	0	0	1 029 098,0000	0	0	1 372 677,0000
Пассив
98050	0	0	350 049,0000	0	0	524 587,0000	0	0	799 174,0000	0	0	624 636,0000
98070	0	0	490 337,0000	0	0	504 511,0000	0	0	762 215,0000	0	0	748 041,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	840 386,0000	0	0	1 029 098,0000	0	0	1 561 389,0000	0	0	1 372 677,0000

Страница была полезной?