Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 819	0	8 819	1 502	0	1 502	6 189	0	6 189	4 132	0	4 132
20202	61 767	122 740	184 507	1 797 507	812 380	2 609 887	1 793 065	774 531	2 567 596	66 209	160 589	226 798
20208	57 256	2 974	60 230	248 176	1 852	250 028	254 407	1 960	256 367	51 025	2 866	53 891
20209	39 295	2 570	41 865	1 413 833	371 827	1 785 660	1 447 601	372 527	1 820 128	5 527	1 870	7 397
20302	0	5 297	5 297	0	953	953	0	737	737	0	5 513	5 513
20303	0	286	286	0	64	64	0	40	40	0	310	310
20305	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
20308	0	473	473	0	0	0	0	0	0	0	473	473
30102	95 031	0	95 031	14 346 554	0	14 346 554	14 253 664	0	14 253 664	187 921	0	187 921
30110	46 633	23 245	69 878	2 442 762	117 250	2 560 012	2 427 305	115 298	2 542 603	62 090	25 197	87 287
30114	0	783 337	783 337	0	3 556 329	3 556 329	0	3 466 073	3 466 073	0	873 593	873 593
30118	0	4 512	4 512	0	753	753	0	512	512	0	4 753	4 753
30202	13 407	0	13 407	498	0	498	0	0	0	13 905	0	13 905
30204	5 457	0	5 457	40	0	40	0	0	0	5 497	0	5 497
30215	1 240	3 291	4 531	0	248	248	0	339	339	1 240	3 200	4 440
30221	0	0	0	710 629	1 940	712 569	710 629	1 940	712 569	0	0	0
30233	2 668	0	2 668	262 077	12 234	274 311	262 637	11 522	274 159	2 108	712	2 820
30302	0	0	0	45 138	360 637	405 775	45 138	360 637	405 775	0	0	0
30306	500 817	113 066	613 883	1 034 695	1 134 037	2 168 732	1 038 277	1 143 879	2 182 156	497 235	103 224	600 459
30413	78	0	78	2 286 538	0	2 286 538	2 286 524	0	2 286 524	92	0	92
30424	626	0	626	13 267 005	0	13 267 005	13 267 009	0	13 267 009	622	0	622
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	340 000	0	340 000	2 415 000	0	2 415 000	2 555 000	0	2 555 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32201	0	6 608	6 608	0	499	499	0	681	681	0	6 426	6 426
45203	25 497	0	25 497	109 037	0	109 037	101 090	0	101 090	33 444	0	33 444
45204	32 423	0	32 423	31 417	0	31 417	26 194	0	26 194	37 646	0	37 646
45205	25 402	0	25 402	10 332	0	10 332	17 641	0	17 641	18 093	0	18 093
45206	420 050	0	420 050	284 570	0	284 570	203 141	0	203 141	501 479	0	501 479
45207	132 875	0	132 875	1 140	0	1 140	4 370	0	4 370	129 645	0	129 645
45208	649 200	0	649 200	0	0	0	56 000	0	56 000	593 200	0	593 200
45406	6 120	0	6 120	0	0	0	1 250	0	1 250	4 870	0	4 870
45407	1 318	0	1 318	0	0	0	323	0	323	995	0	995
45505	58 686	0	58 686	1 000	0	1 000	2 922	0	2 922	56 764	0	56 764
45506	40 511	0	40 511	900	0	900	1 138	0	1 138	40 273	0	40 273
45507	29 733	51 544	81 277	0	3 887	3 887	592	5 310	5 902	29 141	50 121	79 262
45509	3 076	1 408	4 484	2 049	600	2 649	2 198	842	3 040	2 927	1 166	4 093
45704	0	16 521	16 521	0	1 246	1 246	0	1 831	1 831	0	15 936	15 936
45812	7 231	32 116	39 347	0	2 422	2 422	0	3 309	3 309	7 231	31 229	38 460
45815	115 039	0	115 039	203	0	203	232	0	232	115 010	0	115 010
45915	2	1	3	130	0	130	130	0	130	2	1	3
47404	0	57 067	57 067	0	12 184 566	12 184 566	0	12 074 634	12 074 634	0	166 999	166 999
47408	0	0	0	12 325 722	12 148 646	24 474 368	12 325 722	12 148 646	24 474 368	0	0	0
47415	4 975	0	4 975	352	0	352	447	0	447	4 880	0	4 880
47423	8 094	3	8 097	1 331	250 371	251 702	1 676	250 372	252 048	7 749	2	7 751
47427	582	18	600	7 406	470	7 876	7 497	464	7 961	491	24	515
50207	270 431	0	270 431	2 824 563	0	2 824 563	2 896 592	0	2 896 592	198 402	0	198 402
50208	346 718	0	346 718	863 361	0	863 361	970 736	0	970 736	239 343	0	239 343
50211	96 698	0	96 698	206 708	0	206 708	303 406	0	303 406	0	0	0
50218	1 048 187	0	1 048 187	2 736 799	0	2 736 799	3 784 986	0	3 784 986	0	0	0
50221	11 207	0	11 207	2 343	0	2 343	10 469	0	10 469	3 081	0	3 081
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52601	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60306	180	0	180	29	0	29	0	0	0	209	0	209
60308	188	0	188	206	0	206	258	0	258	136	0	136
60310	629	0	629	478	0	478	878	0	878	229	0	229
60312	7 644	0	7 644	10 395	0	10 395	11 531	0	11 531	6 508	0	6 508
60314	476	0	476	0	12	12	238	12	250	238	0	238
60323	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60336	1 671	0	1 671	571	0	571	416	0	416	1 826	0	1 826
60401	91 589	0	91 589	0	0	0	0	0	0	91 589	0	91 589
60415	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60901	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
61002	218	0	218	182	0	182	162	0	162	238	0	238
61008	518	0	518	583	0	583	313	0	313	788	0	788
61009	40	0	40	172	0	172	75	0	75	137	0	137
61210	0	0	0	1 441 557	0	1 441 557	1 441 557	0	1 441 557	0	0	0
61213	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	444	0	444	9	0	9	68	0	68	385	0	385
61702	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
70606	985 025	0	985 025	633 876	0	633 876	6	0	6	1 618 895	0	1 618 895
70608	1 333 550	0	1 333 550	184 743	0	184 743	0	0	0	1 518 293	0	1 518 293
70609	16 058	0	16 058	2 168	0	2 168	0	0	0	18 226	0	18 226
70611	12 022	0	12 022	0	0	0	0	0	0	12 022	0	12 022
70614	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
70616	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670
Итого по активу (баланс)	6 966 196	1 227 077	8 193 273	62 446 475	30 963 289	93 409 764	63 011 888	30 736 162	93 748 050	6 400 783	1 454 204	7 854 987
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	11 207	0	11 207	10 469	0	10 469	2 343	0	2 343	3 081	0	3 081
10609	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	380 193	0	380 193	0	0	0	1 734	0	1 734	381 927	0	381 927
20309	0	5 602	5 602	0	636	636	0	936	936	0	5 902	5 902
30109	0	2	2	0	11 168	11 168	0	11 173	11 173	0	7	7
30111	325	0	325	1 602	0	1 602	1 708	0	1 708	431	0	431
30126	16	0	16	2	0	2	5	0	5	19	0	19
30220	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
30232	5 808	4 400	10 208	582 325	111 717	694 042	581 723	112 982	694 705	5 206	5 665	10 871
30301	0	0	0	45 138	360 637	405 775	45 138	360 637	405 775	0	0	0
30305	500 817	113 066	613 883	1 038 278	1 143 878	2 182 156	1 034 695	1 134 036	2 168 731	497 234	103 224	600 458
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31503	0	0	0	1 320 989	0	1 320 989	1 320 989	0	1 320 989	0	0	0
32901	977 032	0	977 032	2 193 061	0	2 193 061	1 216 029	0	1 216 029	0	0	0
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	0	0	0	7 154	0	7 154	7 154	0	7 154	0	0	0
407	984 870	96 240	1 081 110	8 727 367	2 686 974	11 414 341	8 746 223	2 629 908	11 376 131	1 003 726	39 174	1 042 900
408.1	78 765	89 000	167 765	316 337	265 275	581 612	313 806	192 785	506 591	76 234	16 510	92 744
408.2	101 882	53 037	154 919	348 909	123 122	472 031	324 602	156 498	481 100	77 575	86 413	163 988
40905	0	0	0	22 216	0	22 216	22 216	0	22 216	0	0	0
40909	0	0	0	11 692	8 680	20 372	11 692	8 680	20 372	0	0	0
40910	0	0	0	1 452	1 973	3 425	1 452	1 973	3 425	0	0	0
40911	727	0	727	51 841	0	51 841	51 859	0	51 859	745	0	745
40912	0	0	0	29 493	41 989	71 482	29 493	41 989	71 482	0	0	0
40913	0	0	0	43 223	66 101	109 324	43 223	66 101	109 324	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	8 000	1 256	9 256	11 900	1 270	13 170	25 550	14	25 564	21 650	0	21 650
42103	36 340	808	37 148	31 440	960	32 400	6 800	1 373	8 173	11 700	1 221	12 921
42104	2 498	5 000	7 498	1 600	565	2 165	9 570	1 210	10 780	10 468	5 645	16 113
42105	6 190	0	6 190	1 490	0	1 490	1 000	0	1 000	5 700	0	5 700
42106	91 197	0	91 197	774 496	0	774 496	750 435	0	750 435	67 136	0	67 136
42109	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	1 558	0	1 558	23 845	0	23 845	23 288	0	23 288	1 001	0	1 001
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	9	304	313	0	31	31	0	22	22	9	295	304
42303	38 855	1 054	39 909	26 578	3 155	29 733	15 347	7 591	22 938	27 624	5 490	33 114
42304	78 571	6 923	85 494	33 315	1 883	35 198	31 038	1 672	32 710	76 294	6 712	83 006
42305	567 209	190 819	758 028	65 233	103 647	168 880	88 419	22 383	110 802	590 395	109 555	699 950
42306	405 923	223 173	629 096	36 593	66 110	102 703	57 051	93 626	150 677	426 381	250 689	677 070
42307	3 897	232	4 129	1 589	22	1 611	2 199	17	2 216	4 507	227	4 734
42309	1 612	1 011	2 623	94	109	203	58	80	138	1 576	982	2 558
42601	0	30	30	0	3	3	0	2	2	0	29	29
42603	0	0	0	0	17	17	0	658	658	0	641	641
42604	0	780	780	0	77	77	0	54	54	0	757	757
42605	2 300	711	3 011	0	68	68	24	51	75	2 324	694	3 018
42606	2 490	991	3 481	1 250	102	1 352	26	75	101	1 266	964	2 230
42609	152	302	454	5	30	35	7	21	28	154	293	447
43801	8	0	8	11	0	11	12	0	12	9	0	9
45215	127 697	0	127 697	119 704	0	119 704	459 436	0	459 436	467 429	0	467 429
45515	14 091	0	14 091	2 458	0	2 458	1 699	0	1 699	13 332	0	13 332
45715	3 469	0	3 469	3 253	0	3 253	262	0	262	478	0	478
45818	92 017	0	92 017	16 257	0	16 257	2 565	0	2 565	78 325	0	78 325
45918	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
47403	0	0	0	4 503 700	0	4 503 700	4 503 700	0	4 503 700	0	0	0
47407	0	0	0	13 010 270	11 451 110	24 461 380	13 010 270	11 451 110	24 461 380	0	0	0
47411	11 707	3 354	15 061	17 975	3 348	21 323	11 028	1 392	12 420	4 760	1 398	6 158
47416	1 608	0	1 608	12 683	147	12 830	11 257	147	11 404	182	0	182
47422	3 863	803	4 666	185 782	6 484	192 266	185 725	6 503	192 228	3 806	822	4 628
47425	8 216	0	8 216	33 819	0	33 819	39 081	0	39 081	13 478	0	13 478
47426	2 194	21	2 215	7 089	5	7 094	5 067	17	5 084	172	33	205
50220	8 816	0	8 816	6 188	0	6 188	1 501	0	1 501	4 129	0	4 129
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52305	0	33 041	33 041	0	3 404	3 404	0	2 492	2 492	0	32 129	32 129
52501	0	407	407	0	42	42	0	142	142	0	507	507
52602	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60301	537	0	537	2 752	0	2 752	3 722	0	3 722	1 507	0	1 507
60305	27 848	0	27 848	21 784	0	21 784	21 213	0	21 213	27 277	0	27 277
60309	728	0	728	1 303	0	1 303	575	0	575	0	0	0
60311	53	0	53	4 070	0	4 070	4 081	0	4 081	64	0	64
60322	45	0	45	84	0	84	89	0	89	50	0	50
60324	421	0	421	0	0	0	277	0	277	698	0	698
60335	6 396	0	6 396	8 538	0	8 538	4 967	0	4 967	2 825	0	2 825
60414	62 112	0	62 112	4	0	4	488	0	488	62 596	0	62 596
60903	352	0	352	0	0	0	65	0	65	417	0	417
61304	1 949	0	1 949	356	0	356	315	0	315	1 908	0	1 908
61701	17 471	0	17 471	0	0	0	0	0	0	17 471	0	17 471
70601	916 812	0	916 812	0	0	0	326 399	0	326 399	1 243 211	0	1 243 211
70603	1 282 239	0	1 282 239	0	0	0	173 799	0	173 799	1 456 038	0	1 456 038
70604	14 669	0	14 669	0	0	0	2 389	0	2 389	17 058	0	17 058
70613	0	0	0	41	0	41	56	0	56	15	0	15
70801	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 360 906	832 367	8 193 273	33 740 893	16 464 857	50 205 750	33 558 996	16 308 468	49 867 464	7 179 009	675 978	7 854 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 037 110	0	1 037 110	15 459	0	15 459	5 528	0	5 528	1 047 041	0	1 047 041
90902	3 955 523	0	3 955 523	27 985	0	27 985	16 720	0	16 720	3 966 788	0	3 966 788
91202	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91203	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 350 719	546 974	4 897 693	529 925	41 246	571 171	550 381	56 351	606 732	4 330 263	531 869	4 862 132
91604	32 879	63 277	96 156	19 459	6 988	26 447	19 855	8 268	28 123	32 483	61 997	94 480
91704	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
91802	11 020	0	11 020	0	0	0	6	0	6	11 014	0	11 014
91803	3 157	20	3 177	0	1	1	0	2	2	3 157	19	3 176
99998	2 226 733	0	2 226 733	1 098 434	0	1 098 434	1 035 771	0	1 035 771	2 289 396	0	2 289 396
Итого по активу (баланс)	11 622 985	610 271	12 233 256	1 691 269	48 235	1 739 504	1 628 266	64 621	1 692 887	11 685 988	593 885	12 279 873
Пассив
91003	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	1 958 333	0	1 958 333	213 846	0	213 846	317 214	0	317 214	2 061 701	0	2 061 701
91316	3 779	0	3 779	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	3 779	0	3 779
91317	221 118	1 914	223 032	575 277	1 048	576 325	534 849	833	535 682	180 690	1 699	182 389
91507	41 561	0	41 561	62	0	62	0	0	0	41 499	0	41 499
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	10 006 523	0	10 006 523	645 002	0	645 002	628 956	0	628 956	9 990 477	0	9 990 477
Итого по пассиву (баланс)	12 231 342	1 914	12 233 256	1 679 725	1 048	1 680 773	1 726 557	833	1 727 390	12 278 174	1 699	12 279 873
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 220	4 220	0	4 220	4 220	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 310	4 310	0	4 310	4 310	0	0	0
93901	384 920	0	384 920	9 039 603	0	9 039 603	8 656 074	0	8 656 074	768 449	0	768 449
99996	386 073	0	386 073	9 078 112	0	9 078 112	8 691 514	0	8 691 514	772 671	0	772 671
Итого по активу (баланс)	770 993	0	770 993	18 117 715	8 530	18 126 245	17 347 588	8 530	17 356 118	1 541 120	0	1 541 120
Пассив
96301	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
96302	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
96901	386 073	0	386 073	8 687 308	0	8 687 308	9 073 906	0	9 073 906	772 671	0	772 671
99997	384 920	0	384 920	8 660 383	0	8 660 383	9 043 912	0	9 043 912	768 449	0	768 449
Итого по пассиву (баланс)	770 993	0	770 993	17 356 103	0	17 356 103	18 126 230	0	18 126 230	1 541 120	0	1 541 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	868 879,0000	0	0	1 361 253,0000	0	0	1 630 658,0000	0	0	599 474,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	868 879,0000	0	0	1 361 253,0000	0	0	1 630 658,0000	0	0	599 474,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	125 667,0000	0	0	125 667,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	768 879,0000	0	0	1 504 991,0000	0	0	1 235 586,0000	0	0	499 474,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	868 879,0000	0	0	1 630 658,0000	0	0	1 361 253,0000	0	0	599 474,0000

Страница была полезной?